General Mills, Inc. (GIS) Bundle
تاريخ موجز لشركة جنرال ميلز، Inc.
شركة Overview
تعتبر شركة جنرال ميلز (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: GIS) شركة رائدة عالميًا في صناعة الأغذية، وتعمل في أكثر من 100 دولة ولديها مجموعة متنوعة من العلامات التجارية التي تشمل Cheerios وBetty Crocker وYoplait. اعتبارًا من 25 أغسطس 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي أصول بقيمة 31.77 مليار دولار أمريكي وإجمالي مطلوبات بقيمة 22.24 مليار دولار أمريكي، مما أدى إلى حقوق المساهمين بقيمة 9.53 مليار دولار أمريكي.
الأداء المالي
بالنسبة للربع الأول من العام المالي 2025، أعلنت جنرال ميلز عن أرباح صافية قدرها 579.9 مليون دولار، بانخفاض من 673.5 مليون دولار في الربع نفسه من العام السابق. وأدى ذلك إلى انخفاض ربحية السهم إلى 1.03 دولار، بانخفاض من 1.14 دولار.
| المقياس المالي | الربع الأول من السنة المالية 2025 | الربع الأول من السنة المالية 2024 |
|---|---|---|
| صافي الأرباح (بالملايين) | $579.9 | $673.5 |
| ربحية السهم (المخففة) | $1.03 | $1.14 |
| النقد المقدم من العمليات (بالملايين) | $624.2 | $378.1 |
| الأرباح المدفوعة (بالملايين) | $338 | $348 |
الديون والسيولة
اعتبارًا من 25 أغسطس 2024، بلغ إجمالي ديون جنرال ميلز طويلة الأجل 11.43 مليار دولار، مع تصنيف 1.64 مليار دولار على أنها جارية. حافظت الشركة على التزامها بجميع التعهدات المتعلقة باتفاقيات الديون الخاصة بها. وقد تم تعزيز التدفق النقدي من العمليات بشكل كبير، ليصل إلى 624 مليون دولار، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى تحسين إدارة الأصول والالتزامات المتداولة.
| مكون الدين | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $11,431.3 |
| الجزء الحالي من الديون طويلة الأجل | $1,640.0 |
| النقد والنقد المعادل | $468.1 |
موقف السوق والاستراتيجية
تواصل شركة جنرال ميلز تكييف استراتيجياتها مع تفضيلات المستهلكين المتغيرة، مع التركيز على الصحة والعافية. كما قامت الشركة أيضًا باستثمارات كبيرة في التسويق الرقمي والتجارة الإلكترونية لتعزيز تواجدها في السوق. وقد شهدت عملياتها الدولية أداءً متباينًا، حيث شهدت مبيعات التجزئة في أمريكا الشمالية انخفاضًا بنسبة 7٪ في الأرباح التشغيلية.
التطورات الأخيرة
في السنة المالية 2024، واجهت شركة جنرال ميلز تحديات، بما في ذلك رسوم انخفاض قيمة الشهرة بقيمة 117.1 مليون دولار أمريكي بسبب انخفاض توقعات الربحية المستقبلية في وحدة إعداد التقارير في أمريكا اللاتينية. تعكس هذه الرسوم النهج الاستباقي للشركة لإدارة تقييمات أصولها وسط ظروف السوق المتغيرة.
| حسن النية وانخفاض القيمة | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي حسن النية | $14,787.7 |
| رسوم انخفاض قيمة الشهرة | $117.1 |
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تركز جنرال ميلز على الابتكار ضمن خطوط إنتاجها وتوسيع جهود الاستدامة. تظل الشركة ملتزمة بتقديم القيمة لمساهميها أثناء التعامل مع تعقيدات سوق المواد الغذائية العالمية.
من يملك شركة جنرال ميلز (GIS)
تكوين المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تمتلك شركة General Mills, Inc. (GIS) مجموعة متنوعة من المساهمين، بما في ذلك المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد. ويبين الجدول التالي توزيع أكبر المساهمين:
| نوع المساهم | عدد الأسهم (بالملايين) | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 359.2 | 64.6% |
| صناديق الاستثمار المشتركة | 150.5 | 27.0% |
| المساهمين الأفراد | 45.3 | 8.4% |
كبار المساهمين المؤسسيين
يسرد الجدول التالي كبار المساهمين المؤسسيين في شركة جنرال ميلز اعتبارًا من عام 2024:
| مؤسسة | عدد الأسهم (بالملايين) | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 60.8 | 10.9% |
| شركة بلاك روك | 55.4 | 9.8% |
| شركة ستيت ستريت | 40.2 | 7.1% |
| شركة ويلينغتون للإدارة LLP | 30.1 | 5.4% |
| إنفيسكو المحدودة. | 28.6 | 5.1% |
الملكية التنفيذية
اعتبارًا من عام 2024، يمتلك الفريق التنفيذي في جنرال ميلز أيضًا كمية كبيرة من الأسهم. يلخص الجدول التالي ملكية كبار المسؤولين التنفيذيين:
| تنفيذي | موضع | عدد الأسهم المملوكة (بالملايين) | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| جيفري ل. هارمنينج | رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي | 1.5 | 0.3% |
| جودي جي ألين | الرئيس التنفيذي للعمليات | 0.8 | 0.1% |
| شون أوجرادي | المدير المالي | 0.5 | 0.1% |
المصالح غير المسيطرة
تمتلك شركة جنرال ميلز أيضًا حصصًا غير مسيطرة في العديد من المشاريع المشتركة، والتي تشمل شركة جنرال ميلز للحبوب، LLC (GMC). وتقدر القيمة الحالية للتوزيعات المفضلة لمصالح الفئة "أ" في "جي إم سي" بمبلغ 251.5 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 1 يونيو 2024.
القيمة السوقية
تبلغ القيمة السوقية لشركة جنرال ميلز اعتبارًا من 25 أغسطس 2024 حوالي 37.5 مليار دولار أمريكي، على أساس سعر سهم قدره 67.21 دولارًا أمريكيًا.
برنامج إعادة شراء الأسهم
لدى شركة جنرال ميلز برنامج نشط لإعادة شراء الأسهم. ويلخص الجدول التالي عمليات إعادة شراء الأسهم الأخيرة:
| فترة | إجمالي الأسهم المشتراة (بالملايين) | متوسط السعر المدفوع للسهم الواحد |
|---|---|---|
| الربع الأول 2025 | 4.5 | $67.21 |
| الربع الثاني 2024 | 6.4 | $78.58 |
سياسة توزيع الأرباح
لدى جنرال ميلز تاريخ في دفع أرباح الأسهم. بلغت توزيعات الأرباح المعلنة للربع المنتهي في 25 أغسطس 2024، 0.60 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، بإجمالي 337.8 مليون دولار أمريكي.
بيان مهمة شركة جنرال ميلز (GIS).
بيان المهمة Overview
تلتزم شركة جنرال ميلز بتغذية الحياة من خلال الغذاء وقد أنشأت بيان مهمة يؤكد تفانيها في الاستدامة والابتكار والمشاركة المجتمعية. وتعكس المهمة تركيز الشركة على تقديم منتجات عالية الجودة تلبي احتياجات المستهلكين مع تعزيز التأثير الإيجابي على البيئة والمجتمع.
العناصر الرئيسية لبيان المهمة
- تغذية الحياة: الغرض الأساسي لشركة جنرال ميلز هو تغذية المستهلكين من خلال مجموعة متنوعة من المنتجات الغذائية.
- الاستدامة: وتقوم الشركة بدمج الممارسات المستدامة في عملياتها، بهدف تقليل بصمتها البيئية.
- ابتكار: تسعى جنرال ميلز جاهدة إلى الابتكار المستمر لتلبية تفضيلات المستهلكين المتغيرة وتعزيز عروض المنتجات.
- المشاركة المجتمعية: تعمل الشركة بنشاط مع المجتمعات لدعم الأمن الغذائي وتعزيز الأكل الصحي.
مؤشرات الأداء المالي
ويدعم بيان المهمة الأداء المالي للشركة، وهو أمر بالغ الأهمية لقدرتها على الوفاء بالتزاماتها. فيما يلي ملخص للمقاييس المالية لشركة جنرال ميلز اعتبارًا من الربع الأول من العام المالي 2025:
| متري | القيمة (بالملايين) | التغير على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | $4,848.1 | (1)% |
| الربح التشغيلي | $831.5 | (11)% |
| صافي الأرباح العائدة للمطاحن العامة | $579.9 | (14)% |
| ربحية السهم المخففة | $1.03 | (10)% |
| الربح التشغيلي المعدل | $865.3 | (4)% |
موقف السوق والاستراتيجية
تعمل شركة جنرال ميلز في بيئة تنافسية، مع التركيز على محفظة علاماتها التجارية القوية وحضورها في السوق. وقد حددت الشركة أولويات استراتيجية لدفع النمو وتعزيز رسالتها، بما في ذلك:
- تنويع المنتجات: توسيع خطوط الإنتاج لتلبية احتياجات جمهور أوسع.
- الوصول العالمي: تعزيز التواجد في السوق الدولية لتعزيز المبيعات والاعتراف بالعلامة التجارية.
- الممارسات المستدامة: تنفيذ ممارسات صديقة للبيئة في جميع أنحاء سلسلة التوريد.
التطورات الأخيرة
اعتبارًا من 25 أغسطس 2024، اتخذت جنرال ميلز خطوات مهمة للتوافق مع بيان مهمتها، بما في ذلك:
- الاستثمار في مبادرات الزراعة المستدامة لدعم المزارعين وتقليل انبعاثات الكربون.
- إطلاق خطوط إنتاج جديدة تركز على الصحة والعافية، والاستجابة لطلب المستهلكين على الخيارات المغذية.
- الانخراط في البرامج المجتمعية التي تهدف إلى الحد من انعدام الأمن الغذائي.
الاستنتاج بشأن محاذاة المهمة
ينعكس بيان مهمة جنرال ميلز في أدائها المالي ومبادراتها الإستراتيجية. إن تركيز الشركة على تغذية الحياة والاستدامة والابتكار والمشاركة المجتمعية يجعلها في وضع جيد لتحقيق النمو المستقبلي والمواءمة مع قيم المستهلك.
كيف تعمل شركة جنرال ميلز (GIS).
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من الربع الأول من العام المالي 2025، أعلنت جنرال ميلز عن صافي مبيعات قدرها 4,848.1 مليون دولار، يعكس أ انخفاض بنسبة 1% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي 2024، والتي بلغ صافي مبيعاتها 4,904.7 مليون دولار. وكان الربح التشغيلي 831.5 مليون دولار، بانخفاض قدره 11%. وانخفض صافي أرباح جنرال ميلز بنسبة 14% ل 579.9 مليون دولار، في حين انخفضت ربحية السهم المخففة 10% ل $1.03.
| متري | الربع الأول من العام المالي 2025 | الربع الأول من العام المالي 2024 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات (بالملايين) | $4,848.1 | $4,904.7 | -1% |
| الربح التشغيلي (بالملايين) | $831.5 | $935.5 | -11% |
| صافي الأرباح (بالملايين) | $579.9 | $673.5 | -14% |
| ربحية السهم المخففة | $1.03 | $1.15 | -10% |
انهيار المبيعات
صافي المبيعات حسب القطاع للربع الأول من العام المالي 2025 هي كما يلي:
| شريحة | صافي المبيعات (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| الوجبات الخفيفة الأمريكية | $1,106.8 | -5% |
| رقائق الذرة | $793.1 | -3% |
| وجبات مريحة | $678.9 | 2% |
| حيوان أليف | $604.6 | 4% |
| عجين | $517.8 | -3% |
| خلطات ومكونات الخبز | $457.1 | -2% |
| زبادي | $371.9 | 1% |
| آيس كريم سوبر بريميوم | $212.9 | -5% |
تكاليف التشغيل
ارتفعت تكلفة المبيعات بنسبة 25 مليون دولار ل 3,159 مليون دولار في الربع الأول من العام المالي 2025. وتعزى هذه الزيادة إلى أ 7 ملايين دولار زيادة بسبب حجم و 47 مليون دولار انخفاض في معدل المنتج والمزيج.
التدفق النقدي والسيولة
وصلت النقدية المقدمة من العمليات 624 مليون دولار في الربع الأول من العام المالي 2025، ارتفاعًا من 378 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي، مدفوعا في المقام الأول ب 350 مليون دولار التغير في الأصول والخصوم المتداولة.
| مقياس التدفق النقدي | الربع الأول من العام المالي 2025 (بالملايين) | الربع الأول من العام المالي 2024 (بالملايين) |
|---|---|---|
| النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية | $624 | $378 |
| النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($148) | ($136) |
| النقد المستخدم في أنشطة التمويل | ($429) | ($334) |
التزامات الديون والفوائد
اعتبارًا من 25 أغسطس 2024، كان لدى جنرال ميلز إجمالي ديون طويلة الأجل بقيمة عادلة قدرها 12,653.5 مليون دولار وقيمة دفترية قدرها 13.071.3 مليون دولار. وكان المتوسط المرجح لسعر الفائدة على أوراق الدفع 5.8%.
| مقياس الديون | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| القيمة العادلة للديون طويلة الأجل | $12,653.5 |
| القيمة الدفترية للديون طويلة الأجل | $13,071.3 |
| المتوسط المرجح لسعر الفائدة | 5.8% |
عوائد المساهمين
في الربع الأول من العام المالي 2025، قامت شركة جنرال ميلز بتوزيع أرباح إجمالية 338 مليون دولار، انخفاضا من 348 مليون دولار في نفس الربع من العام السابق. بلغت عمليات إعادة شراء الأسهم 300 مليون دولار في الربع الأول من السنة المالية 2025 مقارنة بـ 500 مليون دولار في الربع الأول من السنة المالية 2024.
| قياس الإرجاع | الربع الأول من العام المالي 2025 (بالملايين) | الربع الأول من العام المالي 2024 (بالملايين) |
|---|---|---|
| توزيعات الأرباح المدفوعة | $338 | $348 |
| حصة إعادة الشراء | $300 | $500 |
كيف تجني شركة General Mills, Inc. (GIS) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة جنرال ميلز إيرادات من قطاعات مختلفة، وتصنف في المقام الأول إلى خدمات البيع بالتجزئة في أمريكا الشمالية، والدولية، والحيوانات الأليفة في أمريكا الشمالية، وخدمات الأغذية في أمريكا الشمالية. بالنسبة للربع الأول من العام المالي 2025، كان توزيع صافي المبيعات عبر هذه القطاعات على النحو التالي:
| شريحة | صافي المبيعات (بالملايين) | التغيير مقابل العام السابق |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية التجزئة | $3,016.6 | (2)% |
| دولي | $717.0 | مستوي |
| أمريكا الشمالية الحيوانات الأليفة | $576.1 | (1)% |
| أمريكا الشمالية للخدمات الغذائية | $536.2 | مستوي |
| إجمالي صافي المبيعات | $4,848.1 | (1)% |
الربح التشغيلي
تم الإبلاغ عن الأرباح التشغيلية لشركة جنرال ميلز في الربع الأول من العام المالي 2025 بمبلغ 831.5 مليون دولار، بانخفاض قدره 11٪ من 930.0 مليون دولار في نفس الفترة من العام المالي 2024. وانخفض هامش الربح التشغيلي إلى 17.2٪ من 18.9٪ في العام السابق. ويرجع ذلك في المقام الأول إلى زيادة التكاليف وانخفاض المبيعات في القطاعات الرئيسية.
تكلفة البضائع المباعة (COGS)
بلغت تكلفة البضائع المباعة للربع الأول من العام المالي 2025 3,159.3 مليون دولار، مقارنة بـ 3,134.2 مليون دولار في نفس الربع من العام المالي 2024. ويمكن أن تعزى الزيادة في تكلفة البضائع المباعة إلى ارتفاع تكاليف المدخلات والتغيرات في مزيج المنتجات.
أداء القطاع
يسلط أداء القطاعات الفردية الضوء على التحديات والفرص ضمن عمليات جنرال ميلز:
| شريحة | الربح التشغيلي (بالملايين) | التغيير مقابل العام السابق |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية التجزئة | $745.7 | (7)% |
| دولي | $20.9 | (58)% |
| أمريكا الشمالية الحيوانات الأليفة | $119.4 | 7% |
| أمريكا الشمالية للخدمات الغذائية | $71.5 | 21% |
| إجمالي الربح التشغيلي للقطاع | $957.5 | (6)% |
اتجاهات السوق وعوامل النمو
- كان انخفاض مبيعات التجزئة في أمريكا الشمالية مدفوعًا بانخفاض حجم المساهمات، لا سيما في الوجبات الخفيفة الأمريكية والأطعمة الصباحية الأمريكية، والتي شهدت انخفاضًا بنسبة 5% و3% على التوالي.
- ظلت المبيعات الدولية ثابتة، مع انخفاض ملحوظ في الأرباح التشغيلية ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى التأثيرات غير المواتية للعملة وارتفاع النفقات.
- أظهر قطاع الحيوانات الأليفة في أمريكا الشمالية مرونة، مع زيادة بنسبة 7% في الأرباح التشغيلية تعزى إلى انخفاض تكاليف المدخلات.
- استفادت خدمات الأغذية في أمريكا الشمالية من انخفاض تكاليف المدخلات، مما أدى إلى زيادة كبيرة في الأرباح التشغيلية بنسبة 21%.
الملخص المالي
بالنسبة للربع الأول من العام المالي 2025، يتلخص الأداء المالي الموحد على النحو التالي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| صافي الأرباح (بالملايين) | $579.9 |
| ربحية السهم المخففة | $1.03 |
| الربح التشغيلي المعدل (بالملايين) | $865.3 |
| ربحية السهم المخففة المعدلة | $1.07 |
الاستثمار والتدفق النقدي
بلغ النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية خلال الربع الأول من العام المالي 2025 624 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 378 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام الماضي. وكانت هذه الزيادة مدفوعة بالتغيرات الإيجابية في رأس المال العامل.
الديون والسيولة
اعتبارًا من 25 أغسطس 2024، بلغ إجمالي ديون جنرال ميلز طويلة الأجل حوالي 12.65 مليار دولار. وتحتفظ الشركة بتسهيلات ائتمانية يبلغ مجموعها 3.4 مليار دولار، مما يضمن سيولة كافية لتلبية الاحتياجات التشغيلية.
وبشكل عام، تواصل جنرال ميلز خوض غمار مشهد تنافسي بمحفظة أعمال متنوعة، مع التركيز على إدارة التكاليف ومبادرات النمو الاستراتيجي.
General Mills, Inc. (GIS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support