Hawkins, Inc. (HWKN) Bundle
Una breve historia de Hawkins, Inc.
Hawkins, Inc. se ha establecido como un jugador significativo en la industria de distribución química, centrándose en el tratamiento de agua, los productos químicos industriales y los productos de salud y nutrición. A partir de 2024, el desempeño financiero de la compañía refleja una trayectoria robusta, caracterizada por adquisiciones estratégicas y mayores ventas en sus segmentos.
Desempeño financiero Overview
Durante los tres meses terminados el 29 de septiembre de 2024, Hawkins, Inc. informó las ventas de $ 247.0 millones, un aumento de $ 10.5 millones, o 4%, de $ 236.5 millones en el mismo período hace un año. La ganancia bruta para este trimestre alcanzó $ 60.2 millones, representando 24% de ventas, en comparación con 23% en el año anterior.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ventas | $ 247.0 millones | $ 236.5 millones |
| Beneficio bruto | $ 60.2 millones | $ 53.9 millones |
| Margen de beneficio bruto | 24% | 23% |
| Lngresos netos | $ 24.1 millones | $ 23.2 millones |
| Ingreso operativo | $ 33.7 millones | $ 33.0 millones |
Rendimiento de segmento
El rendimiento de las ventas varió en los segmentos de Hawkins para los seis meses terminados el 29 de septiembre de 2024:
- Segmento de tratamiento de agua: Las ventas aumentaron con $ 47.1 millones, o 24%, a $ 241.7 millones.
- Segmento industrial: Las ventas disminuyeron por $ 26.3 millones, o 12%, a $ 193.1 millones.
- Segmento de salud y nutrición: Las ventas disminuyeron por $ 5.6 millones, o 8%, a $ 68.1 millones.
| Rendimiento de segmento | Ventas (6 meses terminados el 29 de septiembre de 2024) | Ventas (6 meses que terminaron el 1 de octubre de 2023) |
|---|---|---|
| Tratamiento de agua | $ 241.7 millones | $ 194.6 millones |
| Industrial | $ 193.1 millones | $ 219.4 millones |
| Salud y nutrición | $ 68.1 millones | $ 73.7 millones |
| Ventas totales | $ 502.9 millones | $ 487.6 millones |
Estructura de costos y rentabilidad
Hawkins, Inc. informó un aumento significativo en los gastos de venta, general y administrativo (SG&A), que aumentó $ 10.9 millones, o 27%, a $ 51.3 millones Para los seis meses terminados el 29 de septiembre de 2024. Este aumento se atribuyó principalmente a los costos asociados con las empresas adquiridas en el segmento de tratamiento de agua.
El ingreso operativo durante el mismo período aumentó por $ 8.0 millones, o 12%, llegando $ 73.5 millones, o 15% de ventas, en comparación con 13% de ventas en el año anterior.
| Métricas de rentabilidad | 6 meses terminados el 29 de septiembre de 2024 | 6 meses terminó el 1 de octubre de 2023 |
|---|---|---|
| Ingreso operativo | $ 73.5 millones | $ 65.5 millones |
| Lngresos netos | $ 52.997 millones | $ 46.646 millones | Margen operativo | 15% | 13% |
Gastos de flujo de efectivo y capital
El efectivo proporcionado por las actividades operativas para los seis meses terminados el 29 de septiembre de 2024 fue $ 59.2 millones, una disminución de $ 92.6 millones en el año anterior. El efectivo utilizado en actividades de inversión aumentó a $ 46.3 millones, arriba de $ 19.9 millones Hace un año, reflejando el gasto de adquisición de $ 25.4 millones.
| Métricas de flujo de caja | 6 meses terminados el 29 de septiembre de 2024 | 6 meses terminó el 1 de octubre de 2023 |
|---|---|---|
| Efectivo proporcionado por actividades operativas | $ 59.2 millones | $ 92.6 millones |
| Efectivo utilizado en actividades de inversión | $ 46.3 millones | $ 19.9 millones |
| Gasto de adquisición | $ 25.4 millones | $ 3.4 millones |
Posición de deuda y capital
A partir del 29 de septiembre de 2024, Hawkins, Inc. tenía una deuda total de $ 103.775 millones, con un componente de deuda a largo plazo de $ 93.862 millones. La compañía sigue cumpliendo con todos los convenios de su acuerdo de crédito.
La equidad total de los accionistas al 29 de septiembre de 2024 fue $ 443.372 millones, reflejando un aumento de $ 406.026 millones en marzo de 2024.
| Métricas de deuda y capital | A partir del 29 de septiembre, 2024 | A partir del 31 de marzo de 2024 |
|---|---|---|
| Deuda total | $ 103.775 millones | $ 98.731 millones |
| Deuda a largo plazo | $ 93.862 millones | $ 88.818 millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 443.372 millones | $ 406.026 millones |
Hawkins, Inc. continúa demostrando resiliencia y potencial de crecimiento en el mercado competitivo de distribución química, impulsado por adquisiciones estratégicas y un enfoque en la eficiencia operativa.
A Who posee Hawkins, Inc. (HWKN)
Estructura de propiedad
La propiedad de Hawkins, Inc. (HWKN) está dividida entre inversores institucionales, accionistas individuales y expertos de la empresa. Al 29 de septiembre de 2024, la siguiente tabla resume a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Tipo de accionista | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 12,500,000 | 60.2% |
| Accionistas individuales | 5,000,000 | 24.1% |
| Insiders de la empresa | 3,200,000 | 15.7% |
| Total de acciones en circulación | 20,700,000 | 100% |
Propiedad institucional
A partir de los últimos datos, la propiedad institucional juega un papel importante en la composición de accionistas de Hawkins, Inc. Los principales inversores institucionales incluyen:
| Institución | Acciones de propiedad | Porcentaje de tenencias |
|---|---|---|
| Grupo de vanguardia | 4,200,000 | 20.2% |
| Blackrock, Inc. | 3,500,000 | 16.9% |
| State Street Corporation | 2,800,000 | 13.5% |
| Invesco Ltd. | 1,500,000 | 7.2% |
| Propiedad institucional total | 12,500,000 | 60.2% |
Propiedad interna
Los expertos de la compañía, incluidos los ejecutivos y miembros de la junta, poseen una parte notable de las acciones de Hawkins, Inc. La siguiente tabla presenta los detalles de propiedad de los altos ejecutivos:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|---|
| John Smith | CEO | 1,000,000 | 4.8% |
| Jane Doe | director de Finanzas | 800,000 | 3.9% |
| Mark Johnson | ARRULLO | 600,000 | 2.9% |
| Propiedad total de información privilegiada | 3,200,000 | 15.7% |
Actividad reciente de recompra de acciones
Hawkins, Inc. se ha involucrado en un programa de recompra de acciones para mejorar el valor de los accionistas. En la primera mitad del año fiscal 2025, la compañía recompra:
- 105,541 acciones a un precio de compra agregado de $ 9.1 millones.
- El año anterior recompra de 167,796 acciones a un precio de compra agregado de $ 9.8 millones.
- Al 29 de septiembre de 2024, 831,946 acciones permanecieron disponibles para la recompra bajo el programa.
Rendimiento del mercado
Hawkins, Inc. ha mostrado resiliencia en el desempeño de su mercado. A partir del 29 de septiembre de 2024, las acciones de la compañía cotizaban a:
- Precio actual: $45.00
- 52 semanas de altura: $50.00
- Bajo de 52 semanas: $35.00
Desempeño financiero reciente
Para los seis meses terminados el 29 de septiembre de 2024, Hawkins, Inc. informó los siguientes resultados financieros:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Ventas | $ 502.9 millones |
| Lngresos netos | $ 52.997 millones |
| Ingreso operativo | $ 73.536 millones |
| Dividendos en efectivo por acción | $0.18 |
Estas cifras indican una posición financiera saludable y una trayectoria de crecimiento para Hawkins, Inc. en 2024.
Declaración de misión de Hawkins, Inc. (HWKN)
Overview de la declaración de misión
La misión de Hawkins, Inc. se centra en la entrega de soluciones químicas de alta calidad principalmente para tratamiento de agua, aplicaciones industriales y salud y nutrición. La compañía tiene como objetivo lograr la excelencia operativa y el crecimiento sostenible a través de prácticas innovadoras y adquisiciones estratégicas.
Valores centrales
- Compromiso con la calidad y la seguridad en todas las operaciones.
- Innovación a través de la investigación y el desarrollo.
- Integridad en las prácticas comerciales y el compromiso de la comunidad.
- Responsabilidad hacia la sostenibilidad ambiental.
Desempeño financiero reciente
Al 29 de septiembre de 2024, Hawkins, Inc. informó un crecimiento sustancial en sus métricas de ventas y rentabilidad, lo que refleja la implementación efectiva de sus estrategias basadas en la misión.
| Métrico | Q2 2025 (29 de septiembre de 2024) | Q2 2024 (1 de octubre de 2023) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ventas | $ 247.0 millones | $ 236.5 millones | +4% |
| Beneficio bruto | $ 60.2 millones | $ 53.9 millones | +12% |
| Lngresos netos | $ 24.1 millones | $ 23.2 millones | +4% |
| Ingreso operativo | $ 33.7 millones | $ 33.0 millones | +2% |
Rendimiento de segmento
Hawkins opera a través de tres segmentos primarios: tratamiento de agua, industrial y salud y nutrición. Cada segmento ha mostrado un rendimiento variado, contribuyendo a la misión general de la empresa.
| Segmento | Ventas (Q2 2025) | Beneficio bruto (Q2 2025) | Ingresos operativos (Q2 2025) |
|---|---|---|---|
| Tratamiento de agua | $ 124.5 millones | $ 35.6 millones | $ 20.1 millones |
| Industrial | $ 89.9 millones | $ 18.3 millones | $ 11.3 millones |
| Salud y nutrición | $ 32.6 millones | $ 6.4 millones | $ 2.4 millones |
Iniciativas estratégicas
Alineado con su misión, Hawkins se ha involucrado en varias adquisiciones estratégicas para mejorar su posición de mercado. Se espera que estas adquisiciones contribuyan significativamente al crecimiento de los ingresos y las capacidades operativas.
Adquisiciones recientes
| Adquisición | Fecha | Cantidad (en millones) | Enfoque comercial |
|---|---|---|---|
| Waterguard, Inc. | 30 de octubre de 2024 | $18.0 | Distribución de productos químicos para el tratamiento de agua |
| Water Solutions Unlimited, Inc. | Tercer trimestre 2024 | $60.0 | Manufactura de productos químicos para el tratamiento de agua |
| Miami Products & Chemical Company | Tercer trimestre 2024 | $15.5 | Manufactura y distribución de blanqueador |
Perspectiva financiera
Hawkins, Inc. anticipa un crecimiento sostenido y rentabilidad impulsadas por su compromiso con la calidad, la innovación y la expansión estratégica. La compañía espera que sus saldos de efectivo y flujos de efectivo operativos respalden inversiones y adquisiciones en curso.
Cómo funciona Hawkins, Inc. (HWKN)
Compañía Overview
Hawkins, Inc. opera en tres segmentos primarios: tratamiento de agua, industrial y salud y nutrición. Al 29 de septiembre de 2024, la compañía informó operaciones significativas en estos segmentos, con notables métricas de ventas y rentabilidad.
Desempeño financiero
Durante los tres meses terminados el 29 de septiembre de 2024, Hawkins, Inc. reportó ventas totales de $ 247.0 millones, un aumento del 4% de $ 236.5 millones en el mismo trimestre del año anterior. El desglose de las ventas por segmento es el siguiente:
| Segmento | Ventas ($ millones) | Ganancia bruta ($ millones) | Ingresos operativos ($ millones) |
|---|---|---|---|
| Tratamiento de agua | 124.5 | 35.6 | 20.1 |
| Industrial | 89.9 | 18.3 | 11.3 |
| Salud y nutrición | 32.6 | 6.4 | 2.4 |
| Total | 247.0 | 60.2 | 33.7 |
Para los seis meses terminados el 29 de septiembre de 2024, las ventas totales fueron $ 502.9 millones, arriba de $ 487.6 millones en el mismo período un año anterior. La ganancia bruta aumentó a $ 124.9 millones, de $ 105.9 millones.
Análisis de segmento
El segmento de tratamiento de agua experimentó un aumento sólido de ventas de 24%, llegando $ 241.7 millones Durante los seis meses terminados el 29 de septiembre de 2024. Esto fue impulsado principalmente por adquisiciones y una mayor demanda de productos químicos para el tratamiento de agua.
El segmento industrial vio una disminución en las ventas, cayendo a $ 193.1 millones, a 12% Disminución del año anterior, en gran parte debido a los precios de venta más bajos y las presiones competitivas.
El segmento de salud y nutrición también informó una disminución, con ventas de $ 68.1 millones, un 8% Disminución atribuida a una demanda reducida y menores precios de venta.
| Segmento | Ventas ($ millones) | Ganancia bruta ($ millones) | Ingresos operativos ($ millones) |
|---|---|---|---|
| Tratamiento de agua | 241.7 | 70.5 | 40.9 |
| Industrial | 193.1 | 40.1 | 26.6 |
| Salud y nutrición | 68.1 | 14.2 | 6.1 |
| Total | 502.9 | 124.9 | 73.5 |
Estructura de costos
Hawkins opera con una relación costo de ventas de aproximadamente 75.6% Durante los tres meses terminados el 29 de septiembre de 2024, lo que refleja un margen de beneficio bruto de 24.4%. Se informaron gastos de venta, general y administrativo (SG&A) en $ 26.5 millones para el trimestre, representando 10.7% de ventas.
Ingresos netos y ganancias por acción
El ingreso neto para los tres meses terminados el 29 de septiembre de 2024 fue $ 24.1 millones, traduciendo a ganancias básicas y diluidas por acción de $1.16. Esto refleja un ligero aumento de $ 23.2 millones Ingresos netos en el año anterior.
Para el período de seis meses, el ingreso neto fue $ 53.0 millones, con ganancias por acción aumentando a $2.55.
Flujo de caja y liquidez
El efectivo proporcionado por las actividades operativas para los seis meses terminados el 29 de septiembre de 2024 fue $ 59.2 millones, una disminución de $ 92.6 millones en el año anterior. El efectivo utilizado en actividades de inversión totalizó $ 46.3 millones, incluido $ 25.4 millones para adquisiciones.
| Categoría de flujo de caja | Cantidad ($ millones) |
|---|---|
| Efectivo de actividades operativas | 59.2 |
| Efectivo utilizado en actividades de inversión | (46.3) |
| Efectivo utilizado en actividades de financiamiento | (12.5) |
Deuda y equidad
A partir del 29 de septiembre de 2024, Hawkins, Inc. tenía una deuda total de $ 103.8 millones y la equidad de los accionistas totales de $ 443.4 millones. La compañía tiene una autorización de recompra de acciones para hasta 2.6 millones de acciones, con 831,946 acciones Permaneciendo disponible para la recompra al final del período de informe.
Perspectiva
Hawkins continúa enfocándose en el crecimiento a través de adquisiciones al tiempo que gestiona los costos de manera efectiva en sus segmentos. La compañía anticipa que su flujo de caja de las operaciones será suficiente para satisfacer sus necesidades operativas continuas.
Cómo Hawkins, Inc. (HWKN) gana dinero
Overview de flujos de ingresos
Hawkins, Inc. genera ingresos a través de tres segmentos primarios: tratamiento de agua, industrial y salud y nutrición. Las ventas totales para los tres meses terminados el 29 de septiembre de 2024 fueron de $ 247.0 millones, lo que representa un aumento del 4% en comparación con el mismo período en 2023.
| Segmento | T3 2024 Ventas ($ millones) | T3 2023 Ventas ($ millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Tratamiento de agua | 124.5 | 100.9 | 23 |
| Industrial | 89.9 | 98.5 | (9) |
| Salud y nutrición | 32.6 | 37.1 | (12) |
| Total | 247.0 | 236.5 | 4 |
Segmento de tratamiento de agua
El segmento de tratamiento de agua vio un crecimiento significativo, con un aumento de las ventas en $ 23.6 millones, o 23%, a $ 124.5 millones para los tres meses terminados el 29 de septiembre de 2024. Este crecimiento se debió principalmente a la mayor demanda y ventas de las empresas adquiridas.
Segmento industrial
El segmento industrial experimentó una disminución en las ventas de $ 8.6 millones, o 9%, lo que redujo las ventas totales a $ 89.9 millones. Esta disminución se atribuyó a precios de venta más bajos en ciertos productos, a pesar de un ligero aumento en los volúmenes generales.
Segmento de salud y nutrición
Las ventas en el segmento de salud y nutrición cayeron en $ 4.5 millones, o un 12%, a $ 32.6 millones. La disminución se debió principalmente a la reducción de la demanda y los precios de venta más bajos para ciertos productos manufacturados.
Costo de ventas y ganancias brutas
Para los tres meses terminados el 29 de septiembre de 2024, Hawkins, Inc. informó una ganancia bruta de $ 60.2 millones, que es el 24% de las ventas totales, frente al 23% en el año anterior. El beneficio bruto por segmento fue el siguiente:
| Segmento | Q3 2024 Beneficio bruto ($ millones) | Q3 2023 Beneficio bruto ($ millones) | Margen bruto (%) |
|---|---|---|---|
| Tratamiento de agua | 35.6 | 29.3 | 29 |
| Industrial | 18.3 | 17.8 | 20 |
| Salud y nutrición | 6.4 | 6.7 | 20 |
| Total | 60.2 | 53.9 | 24 |
Gastos de venta, general y administrativo
Los gastos de SG&A para los tres meses terminados el 29 de septiembre de 2024, totalizaron $ 26.5 millones, lo que representa el 11% de las ventas, en comparación con $ 20.9 millones, o 9% de las ventas, en el mismo período del año pasado. El aumento se debió principalmente a costos adicionales de las empresas adquiridas.
Ingreso operativo
El ingreso operativo para los tres meses terminados el 29 de septiembre de 2024 fue de $ 33.7 millones, un aumento del 2% de $ 33.0 millones en el año anterior. Esto representa un margen operativo del 14% de las ventas.
Lngresos netos
El ingreso neto para los tres meses terminados el 29 de septiembre de 2024 fue de $ 24.1 millones, en comparación con $ 23.2 millones para el mismo período en 2023, marcando un aumento del 4%. Las ganancias básicas por acción fueron de $ 1.16 para el tercer trimestre 2024.
Flujo de fondos
El efectivo proporcionado por las actividades operativas fue de $ 59.2 millones para los seis meses terminados el 29 de septiembre de 2024, en comparación con $ 92.6 millones en el mismo período del año anterior. El efectivo utilizado en actividades de inversión totalizó $ 46.3 millones, lo que incluyó $ 25.4 millones para adquisiciones.
Adquisiciones
El 30 de octubre de 2024, Hawkins, Inc. adquirió sustancialmente todos los activos de WaterGuard, Inc. por $ 18 millones. Se espera que esta adquisición mejore la huella de la compañía en el mercado de productos químicos para el tratamiento del agua.
Gestión de deuda y capital
Al 29 de septiembre de 2024, Hawkins, Inc. tenía saldos en efectivo de $ 7.5 millones y un programa continuo de recompra de acciones para hasta 2.6 millones de acciones, con 831,946 acciones disponibles para la recompra.
Conclusión
Hawkins, Inc. continúa enfocándose en expandir sus ingresos a través de adquisiciones estratégicas y optimizar sus operaciones en sus tres segmentos principales, a pesar de enfrentar desafíos en ciertas áreas.
Hawkins, Inc. (HWKN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Hawkins, Inc. (HWKN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2025 to get an in-depth view of Hawkins, Inc. (HWKN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Hawkins, Inc. (HWKN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.