Hawkins, Inc. (HWKN) Bundle
Uma breve história de Hawkins, Inc.
A Hawkins, Inc. se estabeleceu como um participante significativo na indústria de distribuição química, com foco no tratamento de água, produtos químicos industriais e produtos de saúde e nutrição. A partir de 2024, o desempenho financeiro da empresa reflete uma trajetória robusta, caracterizada por aquisições estratégicas e aumento das vendas em seus segmentos.
Desempenho financeiro Overview
Nos três meses findos em 29 de setembro de 2024, a Hawkins, Inc. relatou vendas de US $ 247,0 milhões, um aumento de US $ 10,5 milhões, ou 4%, de US $ 236,5 milhões no mesmo período de um ano atrás. O lucro bruto para este trimestre alcançou US $ 60,2 milhões, representando 24% de vendas, em comparação com 23% no ano anterior.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Vendas | US $ 247,0 milhões | US $ 236,5 milhões |
| Lucro bruto | US $ 60,2 milhões | US $ 53,9 milhões |
| Margem de lucro bruto | 24% | 23% |
| Resultado líquido | US $ 24,1 milhões | US $ 23,2 milhões |
| Receita operacional | US $ 33,7 milhões | US $ 33,0 milhões |
Desempenho do segmento
O desempenho das vendas variou nos segmentos de Hawkins nos seis meses findos em 29 de setembro de 2024:
- Segmento de tratamento de água: As vendas aumentaram US $ 47,1 milhões, ou 24%, para US $ 241,7 milhões.
- Segmento industrial: As vendas diminuíram US $ 26,3 milhões, ou 12%, para US $ 193,1 milhões.
- Segmento de Saúde e Nutrição: As vendas diminuíram US $ 5,6 milhões, ou 8%, para US $ 68,1 milhões.
| Desempenho do segmento | Vendas (6 meses findos em 29 de setembro de 2024) | Vendas (6 meses findos em 1 de outubro de 2023) |
|---|---|---|
| Tratamento de água | US $ 241,7 milhões | US $ 194,6 milhões |
| Industrial | US $ 193,1 milhões | US $ 219,4 milhões |
| Saúde e nutrição | US $ 68,1 milhões | US $ 73,7 milhões |
| Vendas totais | US $ 502,9 milhões | US $ 487,6 milhões |
Estrutura de custos e lucratividade
A Hawkins, Inc. relatou um aumento significativo nas despesas de venda, general e administrativa (SG&A), que aumentaram por US $ 10,9 milhões, ou 27%, para US $ 51,3 milhões Nos seis meses findos em 29 de setembro de 2024. Esse aumento foi atribuído principalmente aos custos associados às empresas adquiridas no segmento de tratamento de água.
A receita operacional para o mesmo período aumentou em US $ 8,0 milhões, ou 12%, alcançando US $ 73,5 milhões, ou 15% de vendas, em comparação com 13% de vendas no ano anterior.
| Métricas de rentabilidade | 6 meses findos em 29 de setembro de 2024 | 6 meses findos em 1 de outubro de 2023 |
|---|---|---|
| Receita operacional | US $ 73,5 milhões | US $ 65,5 milhões |
| Resultado líquido | US $ 52,997 milhões | US $ 46,646 milhões | Margem operacional | 15% | 13% |
Fluxo de caixa e despesas de capital
O dinheiro fornecido por atividades operacionais para os seis meses findos em 29 de setembro de 2024, foi US $ 59,2 milhões, uma diminuição de US $ 92,6 milhões no ano anterior. Dinheiro usado em atividades de investimento aumentado para US $ 46,3 milhões, de cima de US $ 19,9 milhões um ano atrás, refletindo os gastos de aquisição de US $ 25,4 milhões.
| Métricas de fluxo de caixa | 6 meses findos em 29 de setembro de 2024 | 6 meses findos em 1 de outubro de 2023 |
|---|---|---|
| Dinheiro fornecido por atividades operacionais | US $ 59,2 milhões | US $ 92,6 milhões |
| Dinheiro usado em atividades de investimento | US $ 46,3 milhões | US $ 19,9 milhões |
| Gastos com aquisição | US $ 25,4 milhões | US $ 3,4 milhões |
Posição de dívida e patrimônio líquido
Em 29 de setembro de 2024, a Hawkins, Inc. tinha dívida total de US $ 103,775 milhões, com um componente de dívida de longo prazo de US $ 93,862 milhões. A empresa permanece em conformidade com todos os convênios de seu contrato de crédito.
O patrimônio dos acionistas total em 29 de setembro de 2024 foi US $ 443,372 milhões, refletindo um aumento de US $ 406,026 milhões Em março de 2024.
| Métricas de dívida e patrimônio líquido | A partir de 29 de setembro de 2024 | Em 31 de março de 2024 |
|---|---|---|
| Dívida total | US $ 103,775 milhões | US $ 98,731 milhões |
| Dívida de longo prazo | US $ 93,862 milhões | US $ 88,818 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 443,372 milhões | US $ 406,026 milhões |
A Hawkins, Inc. continua a demonstrar o potencial de resiliência e crescimento no mercado competitivo de distribuição química, impulsionada por aquisições estratégicas e um foco na eficiência operacional.
A Who é proprietário da Hawkins, Inc. (HWKN)
Estrutura de propriedade
A propriedade da Hawkins, Inc. (HWKN) é dividida entre investidores institucionais, acionistas individuais e insiders da empresa. Em 29 de setembro de 2024, a tabela a seguir resume os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Tipo de acionista | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 12,500,000 | 60.2% |
| Acionistas individuais | 5,000,000 | 24.1% |
| Insiders da empresa | 3,200,000 | 15.7% |
| Total de ações em circulação | 20,700,000 | 100% |
Propriedade institucional
A partir dos dados mais recentes, a propriedade institucional desempenha um papel significativo na composição dos acionistas da Hawkins, Inc. Os principais investidores institucionais incluem:
| Instituição | Ações pertencentes | Porcentagem de participações |
|---|---|---|
| Grupo Vanguard | 4,200,000 | 20.2% |
| BlackRock, Inc. | 3,500,000 | 16.9% |
| State Street Corporation | 2,800,000 | 13.5% |
| Invesco Ltd. | 1,500,000 | 7.2% |
| Propriedade institucional total | 12,500,000 | 60.2% |
Propriedade interna
Insiders da empresa, incluindo executivos e membros do conselho, possuem uma parte notável das ações da Hawkins, Inc. A tabela a seguir apresenta os detalhes da propriedade dos principais executivos:
| Nome | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|---|
| John Smith | CEO | 1,000,000 | 4.8% |
| Jane Doe | Diretor Financeiro | 800,000 | 3.9% |
| Mark Johnson | COO | 600,000 | 2.9% |
| Propriedade total do Insider | 3,200,000 | 15.7% |
Atividade recente de recompra de ações
A Hawkins, Inc. se envolveu em um programa de recompra de ações para aprimorar o valor dos acionistas. Na primeira metade do ano fiscal de 2025, a empresa recompensou:
- 105.541 ações a um preço de compra agregado de US $ 9,1 milhões.
- Recompra do ano anterior de 167.796 ações a um preço de compra agregado de US $ 9,8 milhões.
- Em 29 de setembro de 2024, 831.946 ações permaneceram disponíveis para recompra nos termos do programa.
Desempenho do mercado
A Hawkins, Inc. mostrou resiliência no desempenho do mercado. Em 29 de setembro de 2024, as ações da empresa estavam sendo negociadas em:
- Preço atual: $45.00
- Alta de 52 semanas: $50.00
- Baixa de 52 semanas: $35.00
Desempenho financeiro recente
Nos seis meses findos em 29 de setembro de 2024, a Hawkins, Inc. relatou os seguintes resultados financeiros:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Vendas | US $ 502,9 milhões |
| Resultado líquido | US $ 52,997 milhões |
| Receita operacional | US $ 73,536 milhões |
| Dividendos em dinheiro por ação | $0.18 |
Esses números indicam uma posição financeira saudável e trajetória de crescimento para a Hawkins, Inc. em 2024.
Hawkins, Inc. (HWKN) Declaração de missão
Overview de declaração de missão
A Missão da Hawkins, Inc. está centrada na entrega de soluções químicas de alta qualidade principalmente para tratamento de água, aplicações industriais e saúde e nutrição. A empresa pretende alcançar a excelência operacional e o crescimento sustentável por meio de práticas inovadoras e aquisições estratégicas.
Valores centrais
- Compromisso com a qualidade e a segurança em todas as operações.
- Inovação por meio de pesquisa e desenvolvimento.
- Integridade nas práticas de negócios e envolvimento da comunidade.
- Responsabilidade em relação à sustentabilidade ambiental.
Desempenho financeiro recente
Em 29 de setembro de 2024, a Hawkins, Inc. relatou um crescimento substancial em suas métricas de vendas e rentabilidade, refletindo a implementação efetiva de suas estratégias orientadas por missões.
| Métrica | Q2 2025 (29 de setembro de 2024) | Q2 2024 (1 de outubro de 2023) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas | US $ 247,0 milhões | US $ 236,5 milhões | +4% |
| Lucro bruto | US $ 60,2 milhões | US $ 53,9 milhões | +12% |
| Resultado líquido | US $ 24,1 milhões | US $ 23,2 milhões | +4% |
| Receita operacional | US $ 33,7 milhões | US $ 33,0 milhões | +2% |
Desempenho do segmento
Hawkins opera através de três segmentos primários: tratamento de água, industrial e saúde e nutrição. Cada segmento mostrou desempenho variado, contribuindo para a missão geral da empresa.
| Segmento | Vendas (Q2 2025) | Lucro bruto (Q2 2025) | Receita operacional (Q2 2025) |
|---|---|---|---|
| Tratamento de água | US $ 124,5 milhões | US $ 35,6 milhões | US $ 20,1 milhões |
| Industrial | US $ 89,9 milhões | US $ 18,3 milhões | US $ 11,3 milhões |
| Saúde e nutrição | US $ 32,6 milhões | US $ 6,4 milhões | US $ 2,4 milhões |
Iniciativas estratégicas
Em alinhamento com sua missão, Hawkins se envolveu em várias aquisições estratégicas para melhorar sua posição de mercado. Espera -se que essas aquisições contribuam significativamente para o crescimento da receita e as capacidades operacionais.
Aquisições recentes
| Aquisição | Data | Quantidade (em milhões) | Foco nos negócios |
|---|---|---|---|
| Waterguard, Inc. | 30 de outubro de 2024 | $18.0 | Distribuição de produtos químicos de tratamento de água |
| Water Solutions Unlimited, Inc. | Terceiro trimestre de 2024 | $60.0 | Fabricação de produtos químicos de tratamento de água |
| Miami Products & Chemical Company | Terceiro trimestre de 2024 | $15.5 | Fabricação e distribuição de água sanitária |
Perspectiva financeira
A Hawkins, Inc. antecipa o crescimento e a lucratividade sustentados impulsionados por seu compromisso com a qualidade, inovação e expansão estratégica. A empresa espera que seus saldos de caixa e fluxos de caixa operacionais apoiem investimentos e aquisições em andamento.
Como funciona a Hawkins, Inc. (HWKN)
Empresa Overview
A Hawkins, Inc. opera em três segmentos primários: tratamento de água, industrial e saúde e nutrição. Em 29 de setembro de 2024, a empresa relatou operações significativas nesses segmentos, com métricas notáveis de vendas e rentabilidade.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 29 de setembro de 2024, a Hawkins, Inc. relatou vendas totais de US $ 247,0 milhões, um aumento de 4% de US $ 236,5 milhões no mesmo trimestre do ano anterior. A repartição das vendas por segmento é a seguinte:
| Segmento | Vendas (US $ milhões) | Lucro bruto (US $ milhões) | Renda operacional (US $ milhões) |
|---|---|---|---|
| Tratamento de água | 124.5 | 35.6 | 20.1 |
| Industrial | 89.9 | 18.3 | 11.3 |
| Saúde e nutrição | 32.6 | 6.4 | 2.4 |
| Total | 247.0 | 60.2 | 33.7 |
Nos seis meses findos em 29 de setembro de 2024, as vendas totais foram US $ 502,9 milhões, de cima de US $ 487,6 milhões no mesmo período do ano anterior. O lucro bruto aumentou para US $ 124,9 milhões, de US $ 105,9 milhões.
Análise do segmento
O segmento de tratamento de água experimentou um aumento robusto de vendas de 24%, alcançando US $ 241,7 milhões Nos seis meses findos em 29 de setembro de 2024. Isso foi impulsionado principalmente por aquisições e aumento da demanda por produtos químicos de tratamento de água.
O segmento industrial viu um declínio nas vendas, caindo para US $ 193,1 milhões, a 12% diminuir em relação ao ano anterior, em grande parte devido a preços de venda mais baixos e pressões competitivas.
O segmento de saúde e nutrição também relatou um declínio, com vendas de US $ 68,1 milhões, um 8% diminuição atribuída à demanda reduzida e preços de venda mais baixos.
| Segmento | Vendas (US $ milhões) | Lucro bruto (US $ milhões) | Renda operacional (US $ milhões) |
|---|---|---|---|
| Tratamento de água | 241.7 | 70.5 | 40.9 |
| Industrial | 193.1 | 40.1 | 26.6 |
| Saúde e nutrição | 68.1 | 14.2 | 6.1 |
| Total | 502.9 | 124.9 | 73.5 |
Estrutura de custos
Hawkins opera com uma taxa de custo de vendas de aproximadamente 75.6% Nos três meses findos em 29 de setembro de 2024, refletindo uma margem de lucro bruta de 24.4%. As despesas de venda, general e administrativa (SG&A) foram relatadas em US $ 26,5 milhões para o trimestre, representando 10.7% de vendas.
Lucro líquido e ganhos por ação
Lucro líquido para os três meses findos em 29 de setembro de 2024, foi US $ 24,1 milhões, tradução para ganhos básicos e diluídos por ação de $1.16. Isso reflete um ligeiro aumento de US $ 23,2 milhões lucro líquido no ano anterior.
Pelo período de seis meses, o lucro líquido foi US $ 53,0 milhões, com ganhos por ação aumentando para $2.55.
Fluxo de caixa e liquidez
O dinheiro fornecido por atividades operacionais para os seis meses findos em 29 de setembro de 2024, foi US $ 59,2 milhões, uma diminuição de US $ 92,6 milhões no ano anterior. Dinheiro usado em atividades de investimento totalizou US $ 46,3 milhões, incluindo US $ 25,4 milhões para aquisições.
| Categoria de fluxo de caixa | Valor (US $ milhões) |
|---|---|
| Dinheiro de atividades operacionais | 59.2 |
| Dinheiro usado em atividades de investimento | (46.3) |
| Dinheiro usado em atividades de financiamento | (12.5) |
Dívida e patrimônio
Em 29 de setembro de 2024, a Hawkins, Inc. tinha dívida total de US $ 103,8 milhões e total patrimônio dos acionistas de US $ 443,4 milhões. A empresa tem uma autorização de recompra de ações para até 2,6 milhões de ações, com 831.946 ações permanecendo disponível para recompra no final do período de relatório.
Panorama
Hawkins continua se concentrando no crescimento por meio de aquisições, gerenciando os custos de maneira eficaz em seus segmentos. A empresa prevê que seu fluxo de caixa das operações será suficiente para atender às suas necessidades operacionais em andamento.
Como Hawkins, Inc. (HWKN) ganha dinheiro
Overview de fluxos de receita
A Hawkins, Inc. gera receita através de três segmentos primários: tratamento de água, industrial e saúde e nutrição. O total de vendas nos três meses findos em 29 de setembro de 2024 foi de US $ 247,0 milhões, representando um aumento de 4% em comparação com o mesmo período em 2023.
| Segmento | Q3 2024 Vendas (US $ milhões) | Q3 2023 Vendas (US $ milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Tratamento de água | 124.5 | 100.9 | 23 |
| Industrial | 89.9 | 98.5 | (9) |
| Saúde e nutrição | 32.6 | 37.1 | (12) |
| Total | 247.0 | 236.5 | 4 |
Segmento de tratamento de água
O segmento de tratamento de água viu um crescimento significativo, com as vendas aumentando em US $ 23,6 milhões, ou 23%, para US $ 124,5 milhões nos três meses findos em 29 de setembro de 2024. Esse crescimento foi principalmente devido ao aumento da demanda e das vendas de empresas adquiridas.
Segmento industrial
O segmento industrial sofreu um declínio nas vendas de US $ 8,6 milhões, ou 9%, reduzindo as vendas totais para US $ 89,9 milhões. Essa diminuição foi atribuída a preços mais baixos de venda em determinados produtos, apesar de um ligeiro aumento nos volumes gerais.
Segmento de saúde e nutrição
As vendas no segmento de saúde e nutrição caíram US $ 4,5 milhões, ou 12%, para US $ 32,6 milhões. O declínio ocorreu principalmente devido à demanda reduzida e aos preços de venda mais baixos para certos produtos manufaturados.
Custo de vendas e lucro bruto
Nos três meses findos em 29 de setembro de 2024, a Hawkins, Inc. registrou um lucro bruto de US $ 60,2 milhões, que representa 24% do total de vendas, acima dos 23% no ano anterior. O lucro bruto por segmento foi o seguinte:
| Segmento | Q3 2024 Lucro bruto (US $ milhões) | Q3 2023 Lucro bruto (US $ milhões) | Margem bruta (%) |
|---|---|---|---|
| Tratamento de água | 35.6 | 29.3 | 29 |
| Industrial | 18.3 | 17.8 | 20 |
| Saúde e nutrição | 6.4 | 6.7 | 20 |
| Total | 60.2 | 53.9 | 24 |
Despesas de vendas, gerais e administrativas
As despesas da SG&A nos três meses findos em 29 de setembro de 2024, totalizaram US $ 26,5 milhões, representando 11% das vendas, em comparação com US $ 20,9 milhões, ou 9% das vendas, no mesmo período do ano passado. O aumento ocorreu principalmente devido a custos adicionais de empresas adquiridas.
Receita operacional
A receita operacional nos três meses findos em 29 de setembro de 2024 foi de US $ 33,7 milhões, um aumento de 2% em relação a US $ 33,0 milhões no ano anterior. Isso representa uma margem operacional de 14% das vendas.
Resultado líquido
O lucro líquido dos três meses findos em 29 de setembro de 2024 foi de US $ 24,1 milhões, em comparação com US $ 23,2 milhões no mesmo período em 2023, marcando um aumento de 4%. Os ganhos básicos por ação foram de US $ 1,16 para o terceiro trimestre de 2024.
Fluxo de caixa
O dinheiro fornecido pelas atividades operacionais foi de US $ 59,2 milhões nos seis meses findos em 29 de setembro de 2024, em comparação com US $ 92,6 milhões no mesmo período do ano anterior. O dinheiro usado em atividades de investimento totalizou US $ 46,3 milhões, que incluíram US $ 25,4 milhões para aquisições.
Aquisições
Em 30 de outubro de 2024, a Hawkins, Inc. adquiriu substancialmente todos os ativos da Waterguard, Inc. por US $ 18 milhões. Espera -se que esta aquisição aprimore a pegada da empresa no mercado de produtos químicos de tratamento de água.
Gestão de dívidas e patrimônio líquido
Em 29 de setembro de 2024, a Hawkins, Inc. tinha saldos em dinheiro de US $ 7,5 milhões e um programa de recompra de ações em andamento por até 2,6 milhões de ações, com 831.946 ações restantes disponíveis para recompra.
Conclusão
A Hawkins, Inc. continua a se concentrar em expandir sua receita por meio de aquisições estratégicas e otimizar suas operações em seus três segmentos principais, apesar de enfrentar desafios em determinadas áreas.
Hawkins, Inc. (HWKN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Hawkins, Inc. (HWKN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2025 to get an in-depth view of Hawkins, Inc. (HWKN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Hawkins, Inc. (HWKN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.