Hexcel Corporation (HXL) Bundle
Una breve historia de Hexcel Corporation
Compañía Overview
Hexcel Corporation, fundada en 1948, se especializa en materiales compuestos avanzados utilizados principalmente en aplicaciones aeroespaciales, de defensa e industriales. La compañía se ha establecido como líder en la producción de materiales livianos y de alto rendimiento que mejoran la eficiencia y la efectividad de los productos de sus clientes.
Desempeño financiero Overview (2024)
A partir del tercer trimestre de 2024, Hexcel informó un crecimiento significativo en las ventas netas e ingresos operativos, lo que refleja una recuperación de los impactos de la pandemia Covid-19.
| Período | Ventas netas (en millones) | Ingresos operativos (en millones) | Ingresos netos (en millones) | Margen bruto (%) |
|---|---|---|---|---|
| P3 2024 | $456.5 | $52.5 | $39.8 | 23.3% |
| P3 2023 | $419.5 | $43.6 | $38.7 | 21.8% |
| 9m 2024 | $1,429.2 | $177.2 | $126.3 | 24.6% |
| 9m 2023 | $1,331.5 | $167.7 | $123.9 | 24.8% |
Rendimiento de segmento
Hexcel opera a través de dos segmentos principales: materiales compuestos y productos de ingeniería. Cada segmento ha mostrado un crecimiento positivo en 2024.
| Segmento | T3 2024 Ventas netas (en millones) | T3 2023 Ventas netas (en millones) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Materiales compuestos | $367.6 | $340.5 | 8.0% |
| Productos de ingeniería | $88.9 | $79.0 | 12.5% |
Dinámica del mercado
La compañía se ha beneficiado de la demanda en recuperación en el sector aeroespacial, y las ventas aeroespaciales comerciales aumentan significativamente debido a programas como Airbus A350 y Boeing 787.
| Mercado | T3 2024 Ventas (en millones) | T3 2023 Ventas (en millones) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Aeroespacial comercial | $295.9 | $251.9 | 17.5% |
| Espacio y defensa | $128.2 | $128.8 | (0.5%) |
| Industrial | $32.4 | $38.8 | (16.5%) |
Condición financiera
Al 30 de septiembre de 2024, la posición de liquidez de Hexcel ha cambiado, con efectivo disponible a la mano a $ 98.2 millones en comparación con $ 227.0 millones al final de 2023. La deuda total ha aumentado a $ 805.2 millones de $ 699.5 millones.
| Métricas financieras | 30 de septiembre de 2024 | 31 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Efectivo y equivalentes de efectivo (en millones) | $98.2 | $227.0 |
| Deuda total (en millones) | $805.2 | $699.5 |
| Autorización de recompra de acciones restante (en millones) | $234.9 | N / A |
Rendimiento de stock
En 2024, Hexcel se ha dedicado a actividades de recompra de acciones, adquiriendo 3,649,310 acciones a un costo total de $ 252.2 millones durante los primeros nueve meses del año.
A Who posee Hexcel Corporation (HXL)
Principales accionistas
A partir de 2024, la estructura de propiedad de Hexcel Corporation (HXL) se caracteriza por una combinación de inversores institucionales e individuales. Los principales accionistas incluyen:
| Tipo de accionista | Dueño | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Inversor institucional | The Vanguard Group, Inc. | 10.1% |
| Inversor institucional | Blackrock, Inc. | 8.5% |
| Inversor institucional | State Street Corporation | 5.2% |
| Inversor individual | David J. Cummings | 3.8% |
| Inversor institucional | Invesco Ltd. | 4.2% |
| Otro | Propiedad interna | 3.0% |
Propiedad interna
Los expertos, incluidos los ejecutivos y miembros de la junta, poseen aproximadamente el 3.0% del total de acciones de Hexcel. Esta cifra indica un nivel de compromiso de gestión con el éxito de la empresa.
Rendimiento de acciones y capitalización de mercado
Las acciones de Hexcel Corporation han mostrado un rendimiento notable en el mercado, con una capitalización de mercado de aproximadamente $ 3.1 mil millones a octubre de 2024. El precio de las acciones de la compañía ha fluctuado entre $ 51 y $ 65 por acción durante todo el año.
Acciones recientes de los accionistas
En 2024, Hexcel anunció un programa de recompra de acciones con una autorización de $ 234.9 millones restantes al 30 de septiembre de 2024. Este programa refleja la estrategia de la compañía para mejorar el valor de los accionistas.
Pagos de dividendos
Hexcel Corporation declaró un dividendo trimestral de $ 0.15 por acción el 21 de octubre de 2024, que se paga a los accionistas registrados al 1 de noviembre de 2024.
Financiero Overview
Para el tercer trimestre de 2024, Hexcel reportó ventas netas de $ 456.5 millones, un aumento de $ 419.5 millones en el mismo trimestre de 2023. El ingreso neto de la compañía para el trimestre fue de $ 39.8 millones.
Conclusión sobre la estructura de propiedad
La propiedad de Hexcel Corporation es principalmente mantenida por inversores institucionales, lo que significa una fuerte confianza institucional en la empresa. La presencia de una propiedad interna significativa alinea aún más los intereses de la gerencia con los de los accionistas.
Declaración de misión de Hexcel Corporation (HXL)
Declaración de misión Overview
La misión de Hexcel Corporation es proporcionar soluciones compuestas avanzadas que mejoren el rendimiento de los productos de sus clientes al tiempo que garanticen la sostenibilidad y la innovación. La compañía tiene como objetivo liderar el diseño y fabricación de materiales livianos y de alta resistencia, principalmente para las industrias aeroespaciales y de defensa.
Valores centrales
- Innovación: Compromiso con la investigación y los avances tecnológicos.
- Sostenibilidad: Concéntrese en prácticas y materiales respetuosos con el medio ambiente.
- Calidad: Entrega de productos superiores que cumplan con los más altos estándares.
- Enfoque del cliente: Construir asociaciones sólidas con los clientes para satisfacer sus necesidades únicas.
Desempeño financiero
Al tercer trimestre de 2024, Hexcel informó una venta neta consolidada de $ 456.5 millones, un aumento de 8.8% en comparación con $ 419.5 millones en el mismo trimestre de 2023. El ingreso neto para el trimestre fue de $ 39.8 millones, por encima de $ 38.7 millones, resultando En un ingreso neto diluido por acción de $ 0.49, en comparación con $ 0.45 para el año anterior.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 456.5 millones | $ 419.5 millones | 8.8% |
| Lngresos netos | $ 39.8 millones | $ 38.7 millones | 2.8% |
| EPS diluido | $0.49 | $0.45 | 8.9% |
Segmentos de mercado
Hexcel opera en varios segmentos de mercado, con contribuciones significativas de sectores comerciales aeroespaciales, espaciales y defensa y industriales.
| Segmento de mercado | P3 2024 Ventas | P3 2023 Ventas | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Aeroespacial comercial | $ 295.9 millones | $ 251.9 millones | 17.5% |
| Espacio y defensa | $ 128.2 millones | $ 128.8 millones | (0.5%) |
| Industrial | $ 32.4 millones | $ 38.8 millones | (16.5%) |
Margen bruto e ingresos operativos
El margen bruto de Hexcel para el tercer trimestre de 2024 se informó en 23.3%, un aumento de 21.8% en el mismo período de 2023. El ingreso operativo para el tercer trimestre de 2024 fue de $ 52.5 millones, frente a $ 43.6 millones, lo que refleja un aumento de 20.4% en el año -año.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Margen bruto | 23.3% | 21.8% | 7.5% |
| Ingreso operativo | $ 52.5 millones | $ 43.6 millones | 20.4% |
Posición de liquidez y deuda
Al 30 de septiembre de 2024, el efectivo de Hexcel fue de $ 98.2 millones, por debajo de $ 227.0 millones al final de 2023. La deuda total aumentó a $ 805.2 millones en comparación con $ 699.5 millones al 31 de diciembre de 2023.
| Métrica financiera | A partir del 30 de septiembre de 2024 | Al 31 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Efectivo | $ 98.2 millones | $ 227.0 millones |
| Deuda total | $ 805.2 millones | $ 699.5 millones |
Rendimiento de los accionistas
Hexcel anunció un dividendo trimestral de $ 0.15 por acción, pagadero a los accionistas registrados al 1 de noviembre de 2024. La compañía mantiene un programa de recompra de acciones con $ 234.9 millones restantes de autorización al 30 de septiembre de 2024.
Cómo funciona Hexcel Corporation (HXL)
Negocio Overview
Hexcel Corporation es un fabricante líder de compuestos avanzados, especializado en materiales estructurales livianos y de alto rendimiento. La compañía opera en dos segmentos principales: materiales compuestos y productos de ingeniería. Estos segmentos suministran varios mercados, incluidos sectores comercial aeroespacial, espacio y defensa y industrial.
Desempeño financiero
Al tercer trimestre de 2024, Hexcel informó ventas netas consolidadas de $ 456.5 millones, un aumento del 8.8% en comparación con el mismo período en 2023. Durante los primeros nueve meses de 2024, las ventas netas alcanzaron $ 1,429.2 millones, lo que refleja un aumento de 7.3% en un año de 7.3% -Pasado.
| Período | Ventas netas (en millones) | % Cambiar |
|---|---|---|
| P3 2024 | $456.5 | 8.8% |
| Primeros 9 meses 2024 | $1,429.2 | 7.3% |
| P3 2023 | $419.5 | - |
| Primeros 9 meses 2023 | $1,331.5 | - |
Rendimiento de segmento
El crecimiento de Hexcel es impulsado predominantemente por su segmento aeroespacial comercial. La siguiente tabla resume las ventas netas por segmento tanto para el tercer trimestre como para los primeros nueve meses de 2024 en comparación con 2023.
| Segmento | Q3 2024 (en millones) | Q3 2023 (en millones) | % Cambiar | Primeros 9 meses 2024 (en millones) | Primeros 9 meses 2023 (en millones) | % Cambiar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Materiales compuestos | $367.6 | $340.5 | 8.0% | $1,155.7 | $1,097.2 | 5.3% |
| Productos de ingeniería | $88.9 | $79.0 | 12.5% | $273.5 | $234.3 | 16.7% |
Estructura de costos y márgenes
El margen bruto de Hexcel para el tercer trimestre de 2024 fue de $ 106.5 millones, lo que representa un porcentaje de margen bruto del 23.3%, una mejora del 21.8%en el tercer trimestre de 2023.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Margen bruto (en millones) | $106.5 | $91.6 | 16.3% |
| Ingresos operativos (en millones) | $52.5 | $43.6 | 20.4% |
| Margen operativo | 11.5% | 10.4% | 1.1% |
Liquidez y condición financiera
Al 30 de septiembre de 2024, Hexcel tenía efectivo a la mano de $ 98.2 millones, por debajo de $ 227.0 millones al final de 2023. La deuda total aumentó a $ 805.2 millones de $ 699.5 millones durante el mismo período.
| Métrico | 30 de septiembre de 2024 | 31 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Efectivo disponible (en millones) | $98.2 | $227.0 |
| Deuda total (en millones) | $805.2 | $699.5 |
Rendimiento de los accionistas
Hexcel ha estado activo en devolver capital a los accionistas. En el tercer trimestre de 2024, la Compañía recompró 791,819 acciones a un precio promedio de $ 63.09 por acción, por un total de $ 50.4 millones. La autorización restante para las recompras de acciones al 30 de septiembre de 2024 fue de $ 234.9 millones.
| Actividad | P3 2024 | Primeros 9 meses 2024 |
|---|---|---|
| Acciones recomprasadas | 791,819 | 3,649,310 |
| Costo total (en millones) | $50.4 | $252.2 |
Pagos de dividendos
El 21 de octubre de 2024, la junta directiva de Hexcel declaró un dividendo trimestral de $ 0.15 por acción, pagadero el 8 de noviembre de 2024. Esto indica un compromiso de devolver el valor a los accionistas en medio de desafíos operativos en curso.
| Dividendo por acción | Fecha de pago |
|---|---|
| $0.15 | 8 de noviembre de 2024 |
Cómo Hexcel Corporation (HXL) gana dinero
Segmentación de ingresos
Hexcel Corporation genera ingresos principalmente a través de dos segmentos principales: materiales compuestos y productos de ingeniería. Para el tercer trimestre de 2024, el desglose de las ventas netas por segmento fue el siguiente:
| Segmento | T3 2024 Ventas netas (en millones) | T3 2023 Ventas netas (en millones) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Materiales compuestos | $367.6 | $340.5 | 8.0% |
| Productos de ingeniería | $88.9 | $79.0 | 12.5% |
| Total | $456.5 | $419.5 | 8.8% |
Ventas por mercado
Los ingresos de Hexcel se clasifican aún más por el mercado, con un enfoque significativo en el aeroespacio comercial y el espacio y la defensa. Las cifras de ventas para el tercer trimestre de 2024 fueron las siguientes:
| Mercado | T3 2024 Ventas netas (en millones) | T3 2023 Ventas netas (en millones) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Aeroespacial comercial | $295.9 | $251.9 | 17.5% |
| Espacio y defensa | $128.2 | $128.8 | (0.5%) |
| Industrial | $32.4 | $38.8 | (16.5%) |
| Total | $456.5 | $419.5 | 8.8% |
Ingresos y márgenes operativos
El ingreso operativo para el tercer trimestre de 2024 fue de $ 52.5 millones, lo que refleja un aumento del 20.4% de $ 43.6 millones en el año anterior. El margen operativo mejoró a 11.5% de 10.4% en el tercer trimestre de 2023.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos operativos (en millones) | $52.5 | $43.6 | 20.4% |
| Margen operativo | 11.5% | 10.4% | 1.1 PP |
Ingresos netos y ganancias por acción
El ingreso neto de Hexcel para el tercer trimestre de 2024 fue de $ 39.8 millones, un aumento del 2.8% de $ 38.7 millones en el tercer trimestre de 2023. El ingreso neto diluido por acción aumentó a $ 0.49 de $ 0.45.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos (en millones) | $39.8 | $38.7 | 2.8% |
| EPS diluido | $0.49 | $0.45 | 8.9% |
Costo de ventas y margen bruto
El costo de las ventas para el tercer trimestre 2024 fue de $ 350.0 millones, lo que llevó a un margen bruto de $ 106.5 millones, lo que representa un porcentaje de margen bruto del 23.3%, frente al 21.8% en el tercer trimestre de 2023.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Costo de ventas (en millones) | $350.0 | $327.9 |
| Margen bruto (en millones) | $106.5 | $91.6 |
| Porcentaje de margen bruto | 23.3% | 21.8% |
Gastos de deuda e intereses
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda total era de $ 805.2 millones, en comparación con $ 699.5 millones a fines de 2023. El gasto por intereses para el tercer trimestre fue de $ 8.5 millones, lo que refleja un aumento del 9.0% de $ 7.8 millones en el tercer trimestre de 2023.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Deuda total (en millones) | $805.2 | $699.5 | 15.1% |
| Gastos de interés (en millones) | $8.5 | $7.8 | 9.0% |
Posición de liquidez
Hexcel reportó efectivo en efectivo de $ 98.2 millones al 30 de septiembre de 2024, por debajo de $ 227.0 millones al 31 de diciembre de 2023. La compañía no ha reducido la disponibilidad bajo su línea de crédito de $ 645.0 millones.
| Métrico | A partir del 30 de septiembre de 2024 | Al 31 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Efectivo disponible (en millones) | $98.2 | $227.0 |
| Facilidad de crédito no controlada (en millones) | $645.0 | N / A |
Hexcel Corporation (HXL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Hexcel Corporation (HXL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Hexcel Corporation (HXL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Hexcel Corporation (HXL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.