Hexcel Corporation (HXL) Bundle
Uma breve história da Hexcel Corporation
Empresa Overview
A Hexcel Corporation, fundada em 1948, é especializada em materiais compósitos avançados usados principalmente em aplicações aeroespaciais, de defesa e industrial. A empresa se estabeleceu como líder na produção de materiais leves e de alto desempenho que aumentam a eficiência e a eficácia dos produtos de seus clientes.
Desempenho financeiro Overview (2024)
No terceiro trimestre de 2024, a Hexcel relatou um crescimento significativo nas vendas líquidas e na receita operacional, refletindo uma recuperação dos impactos da pandemia Covid-19.
| Período | Vendas líquidas (em milhões) | Renda operacional (em milhões) | Lucro líquido (em milhões) | Margem bruta (%) |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $456.5 | $52.5 | $39.8 | 23.3% |
| Q3 2023 | $419.5 | $43.6 | $38.7 | 21.8% |
| 9m 2024 | $1,429.2 | $177.2 | $126.3 | 24.6% |
| 9m 2023 | $1,331.5 | $167.7 | $123.9 | 24.8% |
Desempenho do segmento
O Hexcel opera através de dois segmentos principais: materiais compostos e produtos de engenharia. Cada segmento mostrou crescimento positivo em 2024.
| Segmento | Q3 2024 Vendas líquidas (em milhões) | Q3 2023 Vendas líquidas (em milhões) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Materiais compostos | $367.6 | $340.5 | 8.0% |
| Produtos de engenharia | $88.9 | $79.0 | 12.5% |
Dinâmica de mercado
A empresa se beneficiou da demanda em recuperação no setor aeroespacial, com as vendas aeroespaciais comerciais aumentando significativamente devido a programas como o Airbus A350 e a Boeing 787.
| Mercado | Q3 2024 VENDAS (em milhões) | Q3 2023 Vendas (em milhões) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Aeroespacial comercial | $295.9 | $251.9 | 17.5% |
| Espaço e Defesa | $128.2 | $128.8 | (0.5%) |
| Industrial | $32.4 | $38.8 | (16.5%) |
Condição financeira
Em 30 de setembro de 2024, a posição de liquidez da Hexcel mudou, com dinheiro disponível para US $ 98,2 milhões em comparação com US $ 227,0 milhões no final de 2023. A dívida total aumentou para US $ 805,2 milhões, de US $ 699,5 milhões.
| Métricas financeiras | 30 de setembro de 2024 | 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Caixa e equivalentes em dinheiro (em milhões) | $98.2 | $227.0 |
| Dívida total (em milhões) | $805.2 | $699.5 |
| Autorização de recompra de compartilhamento restante (em milhões) | $234.9 | N / D |
Desempenho de ações
Em 2024, a Hexcel se envolveu em atividades de recompra de ações, adquirindo 3.649.310 ações a um custo total de US $ 252,2 milhões durante os primeiros nove meses do ano.
Um dono da Hexcel Corporation (HXL)
Principais acionistas
A partir de 2024, a estrutura de propriedade da Hexcel Corporation (HXL) é caracterizada por uma mistura de investidores institucionais e individuais. Os principais acionistas incluem:
| Tipo de acionista | Proprietário | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Investidor institucional | O Vanguard Group, Inc. | 10.1% |
| Investidor institucional | BlackRock, Inc. | 8.5% |
| Investidor institucional | State Street Corporation | 5.2% |
| Investidor individual | David J. Cummings | 3.8% |
| Investidor institucional | Invesco Ltd. | 4.2% |
| Outro | Propriedade interna | 3.0% |
Propriedade interna
Insiders, incluindo executivos e membros do conselho, detêm aproximadamente 3,0% do total de ações da Hexcel. Este número indica um nível de compromisso de gerenciamento com o sucesso da empresa.
Desempenho de ações e capitalização de mercado
As ações da Hexcel Corporation mostraram um desempenho notável no mercado, com uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 3,1 bilhões em outubro de 2024. O preço das ações da empresa flutuou entre US $ 51 e US $ 65 por ação ao longo do ano.
Ações recentes dos acionistas
Em 2024, a Hexcel anunciou um programa de recompra de ações com uma autorização de US $ 234,9 milhões restantes em 30 de setembro de 2024. Este programa reflete a estratégia da empresa para aprimorar o valor dos acionistas.
Pagamentos de dividendos
A Hexcel Corporation declarou um dividendo trimestral de US $ 0,15 por ação em 21 de outubro de 2024, que é pagável aos acionistas registrados em 1º de novembro de 2024.
Financeiro Overview
No terceiro trimestre de 2024, a Hexcel registrou vendas líquidas de US $ 456,5 milhões, um aumento de US $ 419,5 milhões no mesmo trimestre de 2023. O lucro líquido da empresa para o trimestre foi de US $ 39,8 milhões.
Conclusão sobre a estrutura de propriedade
A propriedade da Hexcel Corporation é predominantemente mantida por investidores institucionais, o que significa forte confiança institucional na empresa. A presença de uma propriedade significativa do Insider alinha ainda mais os interesses da administração com os dos acionistas.
Declaração de missão da Hexcel Corporation (HXL)
Declaração de missão Overview
A missão da Hexcel Corporation é fornecer soluções compostas avançadas que aprimorem o desempenho dos produtos de seus clientes, garantindo a sustentabilidade e a inovação. A empresa pretende liderar o design e a fabricação de materiais leves e de alta resistência, principalmente para as indústrias aeroespacial e de defesa.
Valores centrais
- Inovação: Compromisso com os avanços de pesquisa e tecnologia.
- Sustentabilidade: Concentre -se em práticas e materiais ecológicos.
- Qualidade: Fornecendo produtos superiores que atendem aos mais altos padrões.
- Foco no cliente: Construir parcerias fortes com os clientes para atender às suas necessidades exclusivas.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, a Hexcel relatou uma venda líquida consolidada de US $ 456,5 milhões, um aumento de 8,8% em comparação com US $ 419,5 milhões no mesmo trimestre de 2023. O lucro líquido para o trimestre foi de US $ 39,8 milhões, acima dos US $ 38,7 milhões, resultantes em um lucro líquido diluído por ação de US $ 0,49, em comparação com US $ 0,45 para o ano anterior.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 456,5 milhões | US $ 419,5 milhões | 8.8% |
| Resultado líquido | US $ 39,8 milhões | US $ 38,7 milhões | 2.8% |
| EPS diluído | $0.49 | $0.45 | 8.9% |
Segmentos de mercado
A Hexcel opera em vários segmentos de mercado, com contribuições significativas de setores comerciais aeroespaciais, espaciais e de defesa e industriais.
| Segmento de mercado | Q3 2024 VENDAS | Q3 2023 VENDAS | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Aeroespacial comercial | US $ 295,9 milhões | US $ 251,9 milhões | 17.5% |
| Espaço e Defesa | US $ 128,2 milhões | US $ 128,8 milhões | (0.5%) |
| Industrial | US $ 32,4 milhões | US $ 38,8 milhões | (16.5%) |
Margem bruta e receita operacional
A margem bruta de Hexcel para o terceiro trimestre de 2024 foi relatada em 23,3%, um aumento de 21,8% no mesmo período de 2023. A receita operacional para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 52,5 milhões, acima dos US $ 43,6 milhões, refletindo um aumento de 20,4% ano a mais, ano a mais -ano.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Margem bruta | 23.3% | 21.8% | 7.5% |
| Receita operacional | US $ 52,5 milhões | US $ 43,6 milhões | 20.4% |
Liquidez e posição da dívida
Em 30 de setembro de 2024, o dinheiro da Hexcel disponível era de US $ 98,2 milhões, abaixo dos US $ 227,0 milhões no final de 2023. A dívida total aumentou para US $ 805,2 milhões em comparação com US $ 699,5 milhões em 31 de dezembro de 2023.
| Métrica financeira | Em 30 de setembro de 2024 | Em 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Dinheiro disponível | US $ 98,2 milhões | US $ 227,0 milhões |
| Dívida total | US $ 805,2 milhões | US $ 699,5 milhões |
Retornos dos acionistas
A Hexcel anunciou um dividendo trimestral de US $ 0,15 por ação, pagável aos acionistas registrados em 1º de novembro de 2024. A empresa mantém um programa de recompra de ações com US $ 234,9 milhões restantes na autorização em 30 de setembro de 2024.
Como funciona a Hexcel Corporation (HXL)
Negócios Overview
A Hexcel Corporation é um fabricante líder de compósitos avançados, especializado em materiais estruturais leves e de alto desempenho. A empresa opera em dois segmentos primários: materiais compostos e produtos de engenharia. Esses segmentos fornecem vários mercados, incluindo setores aeroespacial, espaço e defesa comercial e industrial.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, a Hexcel relatou vendas líquidas consolidadas de US $ 456,5 milhões, um aumento de 8,8% em comparação com o mesmo período em 2023. Nos primeiros nove meses de 2024, as vendas líquidas atingiram US $ 1.429,2 milhões, refletindo um aumento de 7,3% ano -mais do ano.
| Período | Vendas líquidas (em milhões) | % Mudar |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $456.5 | 8.8% |
| Primeiros 9 meses 2024 | $1,429.2 | 7.3% |
| Q3 2023 | $419.5 | - |
| Primeiros 9 meses 2023 | $1,331.5 | - |
Desempenho do segmento
O crescimento da Hexcel é predominantemente impulsionado por seu segmento aeroespacial comercial. A tabela a seguir resume as vendas líquidas por segmento para o terceiro trimestre e os nove meses de 2024 em comparação com 2023.
| Segmento | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) | % Mudar | Primeiros 9 meses 2024 (em milhões) | Primeiros 9 meses 2023 (em milhões) | % Mudar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Materiais compostos | $367.6 | $340.5 | 8.0% | $1,155.7 | $1,097.2 | 5.3% |
| Produtos de engenharia | $88.9 | $79.0 | 12.5% | $273.5 | $234.3 | 16.7% |
Estrutura de custos e margens
A margem bruta da HEXCEL para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 106,5 milhões, representando uma porcentagem de margem bruta de 23,3%, uma melhoria em relação a 21,8%no terceiro trimestre de 2023. A renda operacional para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 52,5 milhões, produzindo uma margem operacional de 11,5%.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Margem bruta (em milhões) | $106.5 | $91.6 | 16.3% |
| Renda operacional (em milhões) | $52.5 | $43.6 | 20.4% |
| Margem operacional | 11.5% | 10.4% | 1.1% |
Liquidez e condição financeira
Em 30 de setembro de 2024, a Hexcel tinha dinheiro disponível em US $ 98,2 milhões, abaixo dos US $ 227,0 milhões no final de 2023. A dívida total aumentou para US $ 805,2 milhões, de US $ 699,5 milhões durante o mesmo período.
| Métrica | 30 de setembro de 2024 | 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Dinheiro disponível (em milhões) | $98.2 | $227.0 |
| Dívida total (em milhões) | $805.2 | $699.5 |
Retornos dos acionistas
Hexcel tem sido ativo em retornar o capital aos acionistas. No terceiro trimestre de 2024, a Companhia recomprou 791.819 ações a um preço médio de US $ 63,09 por ação, totalizando US $ 50,4 milhões. A autorização restante para recompras de ações em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 234,9 milhões.
| Atividade | Q3 2024 | Primeiros 9 meses 2024 |
|---|---|---|
| Ações recompradas | 791,819 | 3,649,310 |
| Custo total (em milhões) | $50.4 | $252.2 |
Pagamentos de dividendos
Em 21 de outubro de 2024, o Conselho de Administração da Hexcel declarou um dividendo trimestral de US $ 0,15 por ação, pagável em 8 de novembro de 2024. Isso indica um compromisso de retornar o valor aos acionistas em meio a desafios operacionais em andamento.
| Dividendo por ação | Data de pagamento |
|---|---|
| $0.15 | 8 de novembro de 2024 |
Como a Hexcel Corporation (HXL) ganha dinheiro
Segmentação de receita
A Hexcel Corporation gera receita principalmente por meio de dois segmentos principais: materiais compostos e produtos projetados. No terceiro trimestre de 2024, a quebra das vendas líquidas por segmento foi a seguinte:
| Segmento | Q3 2024 Vendas líquidas (em milhões) | Q3 2023 Vendas líquidas (em milhões) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Materiais compostos | $367.6 | $340.5 | 8.0% |
| Produtos de engenharia | $88.9 | $79.0 | 12.5% |
| Total | $456.5 | $419.5 | 8.8% |
Vendas por mercado
A receita da Hexcel é mais categorizada pelo mercado, com um foco significativo no aeroespacial e no espaço e na defesa comerciais. Os números de vendas para o terceiro trimestre de 2024 foram os seguintes:
| Mercado | Q3 2024 Vendas líquidas (em milhões) | Q3 2023 Vendas líquidas (em milhões) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Aeroespacial comercial | $295.9 | $251.9 | 17.5% |
| Espaço e Defesa | $128.2 | $128.8 | (0.5%) |
| Industrial | $32.4 | $38.8 | (16.5%) |
| Total | $456.5 | $419.5 | 8.8% |
Renda operacional e margens
A receita operacional para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 52,5 milhões, refletindo um aumento de 20,4% em relação a US $ 43,6 milhões no ano anterior. A margem operacional melhorou para 11,5%, ante 10,4% no terceiro trimestre de 2023.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Renda operacional (em milhões) | $52.5 | $43.6 | 20.4% |
| Margem operacional | 11.5% | 10.4% | 1.1 pp |
Lucro líquido e ganhos por ação
O lucro líquido da HEXCEL para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 39,8 milhões, um aumento de 2,8% em relação a US $ 38,7 milhões no terceiro trimestre de 2023. O lucro líquido diluído por ação aumentou para US $ 0,49 de US $ 0,45.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Lucro líquido (em milhões) | $39.8 | $38.7 | 2.8% |
| EPS diluído | $0.49 | $0.45 | 8.9% |
Custo de vendas e margem bruta
O custo das vendas para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 350,0 milhões, levando a uma margem bruta de US $ 106,5 milhões, o que representa uma porcentagem de margem bruta de 23,3%, acima de 21,8% no terceiro trimestre de 2023.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Custo das vendas (em milhões) | $350.0 | $327.9 |
| Margem bruta (em milhões) | $106.5 | $91.6 |
| Porcentagem de margem bruta | 23.3% | 21.8% |
Despesas de dívida e juros
Em 30 de setembro de 2024, a dívida total era de US $ 805,2 milhões, em comparação com US $ 699,5 milhões no final de 2023. A despesa de juros do terceiro trimestre foi de US $ 8,5 milhões, refletindo um aumento de 9,0% em relação a US $ 7,8 milhões no terceiro trimestre de 2023.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Dívida total (em milhões) | $805.2 | $699.5 | 15.1% |
| Despesa de juros (em milhões) | $8.5 | $7.8 | 9.0% |
Posição de liquidez
A Hexcel relatou dinheiro em mãos de US $ 98,2 milhões em 30 de setembro de 2024, abaixo de US $ 227,0 milhões em 31 de dezembro de 2023. A empresa tem disponibilidade desconhecida sob sua linha de crédito de US $ 645,0 milhões.
| Métrica | Em 30 de setembro de 2024 | Em 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Dinheiro disponível (em milhões) | $98.2 | $227.0 |
| Linha de Crédito Despalhada (em Milhões) | $645.0 | N / D |
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Hexcel Corporation (HXL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Hexcel Corporation (HXL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Hexcel Corporation (HXL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.