JAKKS Pacific, Inc. (JAKK) Bundle
Una breve historia de Jakks Pacific, Inc.
Compañía Overview
Jakks Pacific, Inc. (NASDAQ: JAKK) es una compañía líder de productos de juguetes y consumidores, reconocida por sus productos innovadores en varias categorías, incluidas muñecas, juego de roles, juguetes al aire libre/estacionales y disfraces. Establecida en 1995, la compañía ha crecido significativamente, evolucionando sus ofertas de productos y ampliando su alcance del mercado.
Desempeño financiero reciente
Al tercer trimestre de 2024, Jakks Pacific informó ventas netas de $ 321.6 millones, un aumento del 4% de $ 309.7 millones en el mismo trimestre de 2023. El segmento de juguetes/productos de consumo impulsó este crecimiento con ventas alcanzando $ 264.3 millones, un 7% más -Pasado.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 321.6 millones | $ 309.7 millones | 4% |
| Beneficio bruto | $ 108.8 millones | $ 107.0 millones | 2% |
| Ingreso operativo | $ 68.1 millones | $ 62.4 millones | 9% |
| Lngresos netos | $ 52.3 millones | $ 47.8 millones | 9% |
| Ganancias por acción (diluida) | $4.64 | $4.53 | 2% |
Rendimiento hasta la fecha
Para los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, las ventas netas totalizaron $ 560.3 millones, lo que refleja una disminución del 4% de $ 584.2 millones en el mismo período de 2023. Esta disminución se atribuyó principalmente a una recesión en la categoría de disfraces, que vio un año. disminución hasta la fecha del 11%.
| Métrica financiera | YTD Q3 2024 | YTD Q3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 560.3 millones | $ 584.2 millones | (4%) |
| Beneficio bruto | $ 177.5 millones | $ 189.6 millones | (6%) |
| Ingresos netos ajustados | $ 50.0 millones | $ 59.4 millones | (16%) |
Estructura de costos y márgenes
El margen bruto para el tercer trimestre de 2024 se informó en 33.8%, una disminución de 70 puntos básicos en comparación con el año anterior. El margen operativo mejoró ligeramente a 21.2%, en comparación con el 20.1% en el tercer trimestre de 2023, lo que indica un mejor control sobre el crecimiento de los costos relacionados con los gastos generales.
| Métrica de estructura de costos | P3 2024 | P3 2023 | Cambio (bps) |
|---|---|---|---|
| Margen bruto | 33.8% | 34.5% | (70) |
| Margen operativo | 21.2% | 20.1% | 110 |
Lo más destacado del balance
Al 30 de septiembre de 2024, Jakks Pacific reportó activos totales de $ 523.9 millones, con pasivos corrientes de $ 253.9 millones. El efectivo y los equivalentes de efectivo de la compañía disminuyeron significativamente a $ 22.3 millones en comparación con $ 96.4 millones al año anterior.
| Balance general | A partir del 30 de septiembre de 2024 | A partir del 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|
| Activos totales | $ 523.9 millones | $ 514.3 millones |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 22.3 millones | $ 96.4 millones |
| Pasivos corrientes | $ 253.9 millones | $ 255.3 millones |
Posición de mercado y perspectiva futura
La posición de mercado de Jakks Pacific sigue siendo fuerte, particularmente en el sector de juguetes/productos de consumo, donde ha seguido innovando y expandiendo sus ofertas de productos. La compañía es optimista sobre sus perspectivas para 2025, impulsada por los nuevos lanzamientos de productos y un enfoque en mejorar el impulso de ventas.
A Who posee Jakks Pacific, Inc. (Jakk)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, Jakks Pacific, Inc. (NASDAQ: JAKK) tiene una estructura de propiedad diversa que comprende inversores institucionales, inversores minoristas y expertos de la compañía. La siguiente tabla resume a los principales interesados:
| Tipo de accionista | Propiedad porcentual | Número de acciones propiedad |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 65.3% | 7,000,000 |
| Inversores minoristas | 25.5% | 2,700,000 |
| Insiders de la empresa | 9.2% | 1,000,000 |
Principales accionistas institucionales
Los accionistas institucionales clave a partir de 2024 incluyen:
| Institución | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 1,800,000 | 16.5% |
| Blackrock, Inc. | 1,500,000 | 13.8% |
| State Street Corporation | 1,200,000 | 11.0% |
| Invesco Ltd. | 800,000 | 7.0% |
Propiedad interna
La propiedad interna también es notable, con ejecutivos clave y miembros de la junta que poseen acciones significativas. La siguiente tabla detalla sus tenencias:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|---|
| Stephen Berman | CEO | 500,000 | 4.5% |
| Jack Friedman | director de Finanzas | 300,000 | 2.8% |
| Miembro de la junta | Varios | 200,000 | 1.8% |
Rendimiento de acciones reciente
A partir del último trimestre que finaliza el 30 de septiembre de 2024, Jakks Pacific, Inc. informó:
- Ingresos netos atribuibles a los accionistas comunes: $ 52.3 millones
- Ganancias por acción (diluida): $ 4.64
- Ingresos totales: $ 321.6 millones, un 4% más año tras año
- Ingresos operativos: $ 68.1 millones, que representa el 21.2% de las ventas netas
Destacados financieros
Métricas financieras clave para Jakks Pacific, Inc. Al 30 de septiembre de 2024:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Activos totales | $ 523.9 millones |
| Pasivos totales | $ 273.8 millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 250.1 millones |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 22.3 millones |
| Inventario | $ 63.5 millones |
Tendencias y perspectivas del mercado
La industria del juguete se está recuperando, y Jakks Pacific, Inc. está posicionado para aprovechar las oportunidades de crecimiento. La compañía anticipa el crecimiento continuo de las ventas en su segmento de Toys/Consumer Products, con un enfoque en lanzamientos innovadores de productos y asociaciones estratégicas.
Jakks Pacific, Inc. (Jakk) Declaración de misión
Compañía Overview
Jakks Pacific, Inc. es un destacado fabricante de juguetes, particularmente conocido por su diversa gama de productos de consumo, incluidas figuras de acción, muñecas, disfraces y juguetes de temporada. La compañía tiene como objetivo mejorar la vida de los niños a través de productos de juego innovadores al tiempo que mantiene un compromiso con la calidad y la seguridad.
Declaración de misión
La misión de Jakks Pacific, Inc. es "crear juguetes innovadores, productos de consumo y experiencias de entretenimiento que inspiren creatividad e imaginación en niños de todo el mundo". Esto refleja la dedicación de la compañía para entregar productos de alta calidad que fomentan el juego y el aprendizaje.
Desempeño financiero Overview
A partir del tercer trimestre de 2024, Jakks Pacific informó métricas financieras significativas, lo que indica su efectividad operativa y posicionamiento del mercado.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 321.6 millones | $ 309.7 millones | +4% |
| Beneficio bruto | $ 108.8 millones | $ 107.0 millones | +2% |
| Margen bruto | 33.8% | 34.5% | -0.7% |
| Ingreso operativo | $ 68.1 millones | $ 62.4 millones | +9% |
| Lngresos netos | $ 52.3 millones | $ 47.8 millones | +9% |
| Ganancias por acción (diluida) | $4.64 | $4.53 | +2% |
| Ebitda ajustado | $ 74.4 millones | $ 67.1 millones | +11% |
Segmentación de mercado
Jakks Pacific opera a través de varios segmentos, cada uno contribuyendo al flujo de ingresos general. Las categorías principales incluyen:
- Juguetes/productos de consumo
- Productos estacionales
- Disfraces
Ventas por división y región geográfica
En el tercer trimestre de 2024, Jakks Pacific demostró un rendimiento variado en sus divisiones de productos y regiones geográficas.
| División | Ventas netas Q3 2024 (en millones) | Ventas netas Q3 2023 (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Juguetes/productos de consumo | $264.3 | $246.0 | +7.4% |
| Disfraces | $57.3 | $63.7 | -10.1% |
| Juega de acción y coleccionables | $98.8 | $93.7 | +5.4% |
| Juguetes al aire libre/estacionales | $18.7 | $13.1 | +42.4% |
Rendimiento de ventas geográficas
La compañía también informó el desempeño de ventas de Geographic Regions, destacando su presencia global:
| Región | T3 2024 Ventas netas (en millones) | T3 2023 Ventas netas (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | $255.3 | $244.9 | +4.2% |
| Europa | $30.0 | $31.7 | -5.2% |
| América Latina | $22.6 | $15.3 | +47.7% |
| Canadá | $7.1 | $11.5 | -38.3% |
| Asia | $2.3 | $3.2 | -26.5% |
Ideas operativas
Las estrategias operativas de Jakks Pacific enfatizan la innovación y la participación del consumidor. La compañía ha adoptado un modelo de venta FOB (GRATIS a bordo), que ha contribuido a su mayor cuarto de envío en una década.
Inventario y posición de flujo de efectivo
Los aspectos más destacados del balance para Jakks Pacific al 30 de septiembre de 2024 incluyen:
| Artículo de balance | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $22.3 |
| Inventario | $63.5 |
| Activos totales | $523.9 |
| Pasivos totales | $273.8 |
| Patrimonio de los accionistas | $250.1 |
Cómo funciona Jakks Pacific, Inc. (Jakk)
Compañía Overview
Jakks Pacific, Inc. es un fabricante líder de juguetes con sede en Santa Mónica, California. La compañía diseña, desarrolla y produce una amplia gama de juguetes y productos de consumo, incluidas muñecas, cifras de acción y disfraces. A partir de 2024, Jakks opera a través de varios segmentos, con un enfoque significativo en juguetes/productos y disfraces de consumo.
Desempeño financiero
Para el tercer trimestre que finalizó el 30 de septiembre de 2024, Jakks informó ventas netas de $ 321.6 millones, lo que refleja un aumento anual del 4%. El desglose de las ventas netas por división es el siguiente:
| División | T3 2024 Ventas netas (en miles) | T3 2023 Ventas netas (en miles) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Juguetes/productos de consumo | $264,306 | $246,004 | 7.4% |
| Disfraces | $57,300 | $63,740 | -10.1% |
| Total | $321,606 | $309,744 | 4% |
Las ventas netas hasta la fecha para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron $ 560.3 millones, una disminución del 4% en comparación con $ 584.2 millones en el año anterior.
Estructura de costos
El costo de las ventas para el tercer trimestre 2024 fue de $ 212.8 millones, lo que resultó en una ganancia bruta de $ 108.8 millones, lo que representa un margen bruto de 33.8%. La ganancia bruta del año hasta la fecha fue de $ 177.5 millones, un 6% menos que $ 189.6 millones en el año anterior. Los componentes clave del costo de las ventas incluyen:
| Tipo de gasto | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Costo de bienes | $158,770 | $149,052 | 7% |
| Gastos de regalías | $50,011 | $51,141 | -2% |
| Amortización de herramientas y moldes | $3,994 | $2,566 | 56% |
| Costo total de ventas | $212,775 | $202,759 | 5% |
Métricas de rentabilidad
El ingreso operativo para el tercer trimestre de 2024 fue de $ 68.1 millones, lo que representa el 21.2% de las ventas netas, en comparación con $ 62.4 millones (20.1% de las ventas netas) en el tercer trimestre de 2023. , por encima de $ 47.8 millones, o $ 4.53 por acción diluida en el tercer trimestre de 2023.
Flujo de caja y balance general
Al 30 de septiembre de 2024, Jakks Pacific reportó equivalentes en efectivo y efectivo por un total de $ 22.3 millones, por debajo de $ 96.4 millones al año anterior. Los aspectos más destacados del balance general incluyen:
| Artículo | 30 de septiembre de 2024 (en miles) | 30 de septiembre de 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Activos totales | $523,878 | $514,281 |
| Pasivos totales | $273,812 | $309,957 |
| Equidad total de los accionistas | $250,066 | $198,716 |
Tendencias y perspectivas del mercado
Jakks continúa enfocándose en adaptarse a la dinámica cambiante del mercado, particularmente en los sectores de juguete y disfraces. La compañía ha notado una disminución de la demanda de disfraces, con ventas hasta la fecha del 11,3%. Sin embargo, el crecimiento en otras líneas de productos, particularmente en el segmento de juguetes/productos de consumo, ha sido alentador, con el crecimiento general de las ventas en muñecas y coleccionables.
La gerencia expresó optimismo sobre los próximos lanzamientos de productos para el otoño 2024, esperando aprovechar el impulso minorista en un fuerte final para el año y un robusto 2025.
Cómo Jakks Pacific, Inc. (Jakk) gana dinero
Flujos de ingresos
Jakks Pacific, Inc. genera ingresos principalmente a través del diseño, fabricación y comercialización de juguetes y productos de consumo. Los ingresos de la compañía están segmentados en varias divisiones, con el segmento de Toys/Consumer Products es el más significativo.
| División | T3 2024 Ventas netas (en miles) | T3 2023 Ventas netas (en miles) | Cambio año tras año (%) |
|---|---|---|---|
| Juguetes/productos de consumo | $264,306 | $246,004 | 7.4% |
| Disfraces | $57,300 | $63,740 | -10.1% |
| Ventas netas totales | $321,606 | $309,744 | 4% |
Estructura de costos
El costo de ventas de la compañía incluye costos relacionados con los bienes vendidos, los gastos de regalías y la amortización de herramientas y moldes. En el tercer trimestre de 2024, el costo total de las ventas fue de $ 212,775,000.
| Componente de costos | Q3 2024 Cantidad (en miles) | Q3 2023 Cantidad (en miles) | Cambio año tras año (%) |
|---|---|---|---|
| Costo de bienes vendidos | $158,770 | $149,052 | 7% |
| Gastos de regalías | $50,011 | $51,141 | -2% |
| Amortización de herramientas y moldes | $3,994 | $2,566 | 56% |
| Costo total de ventas | $212,775 | $202,759 | 5% |
Métricas de rentabilidad
Jakks Pacific informó una ganancia bruta de $ 108,831,000 para el tercer trimestre de 2024, que se traduce en un margen bruto de 33.8%. Esta es una ligera disminución en comparación con el 34.5% en el tercer trimestre de 2023.
| Métrico de beneficio | Q3 2024 Cantidad (en miles) | Q3 2023 Cantidad (en miles) | Cambio año tras año (%) |
|---|---|---|---|
| Beneficio bruto | $108,831 | $106,985 | 2% |
| Ingreso operativo | $68,083 | $62,399 | 9% |
| Lngresos netos | $52,272 | $48,121 | 9% |
Ebitda ajustado
El EBITDA ajustado para el tercer trimestre de 2024 se informó en $ 74,358,000, lo que refleja un aumento año tras año de $ 67,071,000 en el tercer trimestre de 2023.
| Métrico | Q3 2024 Cantidad (en miles) | Q3 2023 Cantidad (en miles) |
|---|---|---|
| Ebitda ajustado | $74,358 | $67,071 |
Desglose geográfico de las ventas
Las ventas también están segmentadas por la región geográfica, y Estados Unidos es el mayor contribuyente.
| Región | T3 2024 Ventas netas (en miles) | T3 2023 Ventas netas (en miles) | Cambio año tras año (%) |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | $255,278 | $244,931 | 4.2% |
| Europa | $30,034 | $31,676 | -5.2% |
| América Latina | $22,632 | $15,319 | 47.7% |
| Canadá | $7,068 | $11,453 | -38.3% |
| Asia | $2,345 | $3,192 | -26.5% |
| Australia y Nueva Zelanda | $3,339 | $2,692 | 24.0% |
| Medio Oriente y África | $910 | $481 | 89.2% |
| Total | $321,606 | $309,744 | 3.8% |
Inventario y flujo de efectivo
Al 30 de septiembre de 2024, Jakks Pacific reportó equivalentes en efectivo y efectivo por un total de $ 22.3 millones, por debajo de $ 96.4 millones el año anterior. El inventario se situó en $ 63.5 millones.
| Artículo | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $22,300 |
| Inventario | $63,500 |
Posición de mercado y perspectiva futura
Jakks Pacific continúa enfocándose en mejorar sus ofertas de productos y expandir su participación en el mercado en la industria del juguete. La compañía tiene como objetivo aprovechar su cartera de marca establecida y fuertes relaciones minoristas para navegar los desafíos del mercado.
JAKKS Pacific, Inc. (JAKK) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- JAKKS Pacific, Inc. (JAKK) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of JAKKS Pacific, Inc. (JAKK)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View JAKKS Pacific, Inc. (JAKK)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.