JAKKS Pacific, Inc. (JAKK) Bundle
Uma breve história de Jakks Pacific, Inc.
Empresa Overview
A Jakks Pacific, Inc. (NASDAQ: JAKK) é uma empresa líder de brinquedos e produtos de consumo, reconhecida por seus produtos inovadores em várias categorias, incluindo bonecas, interpretações, brinquedos ao ar livre/sazonal e figurinos. Fundada em 1995, a empresa cresceu significativamente, evoluindo suas ofertas de produtos e expandindo seu alcance no mercado.
Desempenho financeiro recente
No terceiro trimestre de 2024, a Jakks Pacific registrou vendas líquidas de US $ 321,6 milhões, um aumento de 4% em relação a US $ 309,7 milhões no mesmo trimestre de 2023. O segmento de brinquedos/produtos de consumo impulsionou esse crescimento com vendas atingindo US $ 264,3 milhões, 7% do ano -mais do ano.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 321,6 milhões | US $ 309,7 milhões | 4% |
| Lucro bruto | US $ 108,8 milhões | US $ 107,0 milhões | 2% |
| Receita operacional | US $ 68,1 milhões | US $ 62,4 milhões | 9% |
| Resultado líquido | US $ 52,3 milhões | US $ 47,8 milhões | 9% |
| Ganhos por ação (diluída) | $4.64 | $4.53 | 2% |
Desempenho no ano
Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, as vendas líquidas totalizaram US $ 560,3 milhões, refletindo um declínio de 4% de US $ 584,2 milhões no mesmo período de 2023. Essa diminuição foi atribuída principalmente a uma desaceleração na categoria de figurinos, que viu um ano- até diminuição de 11%.
| Métrica financeira | YTD Q3 2024 | YTD Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 560,3 milhões | US $ 584,2 milhões | (4%) |
| Lucro bruto | US $ 177,5 milhões | US $ 189,6 milhões | (6%) |
| Lucro líquido ajustado | US $ 50,0 milhões | US $ 59,4 milhões | (16%) |
Estrutura de custos e margens
A margem bruta para o terceiro trimestre de 2024 foi relatada em 33,8%, uma diminuição de 70 pontos base em comparação com o ano anterior. A margem operacional melhorou ligeiramente para 21,2%, acima de 20,1% no terceiro trimestre de 2023, indicando um melhor controle sobre o crescimento de custos relacionados à sobrecarga.
| Métrica da estrutura de custos | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança (BPS) |
|---|---|---|---|
| Margem bruta | 33.8% | 34.5% | (70) |
| Margem operacional | 21.2% | 20.1% | 110 |
Destaques do balanço
Em 30 de setembro de 2024, a Jakks Pacific registrou ativos totais de US $ 523,9 milhões, com passivos circulantes em US $ 253,9 milhões. Os equivalentes em dinheiro e dinheiro da empresa diminuíram significativamente para US $ 22,3 milhões em comparação com US $ 96,4 milhões no ano anterior.
| Métrica do balanço | Em 30 de setembro de 2024 | Em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|
| Total de ativos | US $ 523,9 milhões | US $ 514,3 milhões |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 22,3 milhões | US $ 96,4 milhões |
| Passivos circulantes | US $ 253,9 milhões | US $ 255,3 milhões |
Posição de mercado e perspectiva futura
A posição de mercado da Jakks Pacific permanece forte, principalmente no setor de brinquedos/produtos de consumo, onde continuou a inovar e expandir suas ofertas de produtos. A empresa está otimista sobre suas perspectivas para 2025, impulsionada por lançamentos de novos produtos e foco em melhorar o impulso das vendas.
A Who é proprietário da Jakks Pacific, Inc. (Jakk)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Jakks Pacific, Inc. (NASDAQ: JAKK) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, investidores de varejo e insiders da empresa. A tabela a seguir resume as principais partes interessadas:
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações de propriedade |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 65.3% | 7,000,000 |
| Investidores de varejo | 25.5% | 2,700,000 |
| Insiders da empresa | 9.2% | 1,000,000 |
Principais acionistas institucionais
Os principais acionistas institucionais em 2024 incluem:
| Instituição | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 1,800,000 | 16.5% |
| BlackRock, Inc. | 1,500,000 | 13.8% |
| State Street Corporation | 1,200,000 | 11.0% |
| Invesco Ltd. | 800,000 | 7.0% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada também é notável, com os principais executivos e membros do conselho mantendo ações significativas. A tabela a seguir detalha suas participações:
| Nome | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|---|
| Stephen Berman | CEO | 500,000 | 4.5% |
| Jack Friedman | Diretor Financeiro | 300,000 | 2.8% |
| Membro do conselho | Vários | 200,000 | 1.8% |
Desempenho recente de ações
No último trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024, a Jakks Pacific, Inc. relatou:
- Lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários: US $ 52,3 milhões
- Ganhos por ação (diluída): US $ 4,64
- Receita total: US $ 321,6 milhões, um aumento de 4% ano a ano
- Receita operacional: US $ 68,1 milhões, representando 21,2% das vendas líquidas
Destaques financeiros
Principais métricas financeiras para a Jakks Pacific, Inc. em 30 de setembro de 2024:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Total de ativos | US $ 523,9 milhões |
| Passivos totais | US $ 273,8 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 250,1 milhões |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 22,3 milhões |
| Inventário | US $ 63,5 milhões |
Tendências e perspectivas de mercado
A indústria de brinquedos está se recuperando e a Jakks Pacific, Inc. está posicionada para alavancar as oportunidades de crescimento. A empresa antecipa o crescimento contínuo das vendas em seu segmento de brinquedos/produtos de consumo, com foco em lançamentos inovadores de produtos e parcerias estratégicas.
Declaração de missão Jakks Pacific, Inc. (Jakk)
Empresa Overview
A Jakks Pacific, Inc. é um importante fabricante de brinquedos, particularmente conhecido por sua gama diversificada de produtos de consumo, incluindo figuras de ação, bonecas, figurinos e brinquedos sazonais. A empresa pretende melhorar a vida das crianças por meio de produtos inovadores, mantendo um compromisso com a qualidade e a segurança.
Declaração de missão
A missão da Jakks Pacific, Inc. é "criar brinquedos inovadores, produtos de consumo e experiências de entretenimento que inspiram criatividade e imaginação em crianças em todo o mundo". Isso reflete a dedicação da empresa em fornecer produtos de alta qualidade que promovem brincadeiras e aprendizagem.
Desempenho financeiro Overview
No terceiro trimestre de 2024, o Jakks Pacific relatou métricas financeiras significativas, indicando sua eficácia operacional e posicionamento do mercado.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 321,6 milhões | US $ 309,7 milhões | +4% |
| Lucro bruto | US $ 108,8 milhões | US $ 107,0 milhões | +2% |
| Margem bruta | 33.8% | 34.5% | -0.7% |
| Receita operacional | US $ 68,1 milhões | US $ 62,4 milhões | +9% |
| Resultado líquido | US $ 52,3 milhões | US $ 47,8 milhões | +9% |
| Ganhos por ação (diluída) | $4.64 | $4.53 | +2% |
| Ebitda ajustada | US $ 74,4 milhões | US $ 67,1 milhões | +11% |
Segmentação de mercado
O Jakks Pacific opera através de vários segmentos, cada um contribuindo para o fluxo geral de receita. As principais categorias incluem:
- Brinquedos/produtos de consumo
- Produtos sazonais
- Trajes
Vendas por divisão e região geográfica
No terceiro trimestre de 2024, o Jakks Pacific demonstrou desempenho variado em suas divisões de produtos e regiões geográficas.
| Divisão | Vendas líquidas Q3 2024 (em milhões) | Vendas líquidas Q3 2023 (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Brinquedos/produtos de consumo | $264.3 | $246.0 | +7.4% |
| Trajes | $57.3 | $63.7 | -10.1% |
| Ação de ação e colecionáveis | $98.8 | $93.7 | +5.4% |
| Brinquedos ao ar livre/sazonal | $18.7 | $13.1 | +42.4% |
Desempenho de vendas geográficas
A empresa também relatou desempenho de vendas por regiões geográficas, destacando sua presença global:
| Região | Q3 2024 Vendas líquidas (em milhões) | Q3 2023 Vendas líquidas (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | $255.3 | $244.9 | +4.2% |
| Europa | $30.0 | $31.7 | -5.2% |
| América latina | $22.6 | $15.3 | +47.7% |
| Canadá | $7.1 | $11.5 | -38.3% |
| Ásia | $2.3 | $3.2 | -26.5% |
Insights operacionais
As estratégias operacionais da Jakks Pacific enfatizam a inovação e o envolvimento do consumidor. A empresa adotou um modelo de venda de FOB (gratuito a bordo), que contribuiu para o seu maior trimestre de remessa em uma década.
Posição de inventário e fluxo de caixa
Os destaques do balanço do Jakks Pacific em 30 de setembro de 2024 incluem:
| Item do balanço | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $22.3 |
| Inventário | $63.5 |
| Total de ativos | $523.9 |
| Passivos totais | $273.8 |
| Equidade dos acionistas | $250.1 |
Como funciona o Jakks Pacific, Inc. (Jakk)
Empresa Overview
A Jakks Pacific, Inc. é um fabricante de brinquedos líderes com sede em Santa Monica, Califórnia. A empresa projeta, desenvolve e produz uma ampla gama de brinquedos e produtos de consumo, incluindo bonecas, figuras de ação e figurinos. A partir de 2024, Jakks opera através de vários segmentos, com foco significativo em brinquedos/produtos de consumo e figurinos.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024, Jakks registrou vendas líquidas de US $ 321,6 milhões, refletindo um aumento de 4%ano a ano. A repartição das vendas líquidas por divisão é a seguinte:
| Divisão | Q3 2024 Vendas líquidas (em milhares) | Q3 2023 Vendas líquidas (em milhares) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Brinquedos/produtos de consumo | $264,306 | $246,004 | 7.4% |
| Trajes | $57,300 | $63,740 | -10.1% |
| Total | $321,606 | $309,744 | 4% |
As vendas líquidas no ano para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 560,3 milhões, uma queda de 4% em comparação com US $ 584,2 milhões no ano anterior.
Estrutura de custos
O custo das vendas para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 212,8 milhões, resultando em um lucro bruto de US $ 108,8 milhões, o que representa uma margem bruta de 33,8%. O lucro bruto no ano a data foi de US $ 177,5 milhões, queda de US $ 189,6 milhões no ano anterior. Os principais componentes do custo das vendas incluem:
| Tipo de despesa | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Custo de mercadorias | $158,770 | $149,052 | 7% |
| Despesa de royalties | $50,011 | $51,141 | -2% |
| Amortização de ferramentas e moldes | $3,994 | $2,566 | 56% |
| Custo total das vendas | $212,775 | $202,759 | 5% |
Métricas de rentabilidade
O lucro operacional do terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 68,1 milhões, representando 21,2% das vendas líquidas, em comparação com US $ 62,4 milhões (20,1% das vendas líquidas) no terceiro trimestre de 2023. O lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários do terceiro trimestre 2024 foi de US $ 52,3 milhões, ou US $ 4,64 por ação diluída , contra US $ 47,8 milhões, ou US $ 4,53 por participação diluída no terceiro trimestre de 2023.
Fluxo de caixa e balanço patrimonial
Em 30 de setembro de 2024, a Jakks Pacific registrou equivalentes em dinheiro e caixa totalizando US $ 22,3 milhões, abaixo dos US $ 96,4 milhões no ano anterior. Os principais destaques do balanço incluem:
| Item | 30 de setembro de 2024 (em milhares) | 30 de setembro de 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Total de ativos | $523,878 | $514,281 |
| Passivos totais | $273,812 | $309,957 |
| Equidade total dos acionistas | $250,066 | $198,716 |
Tendências e perspectivas de mercado
Jakks continua a se concentrar na adaptação às mudanças na dinâmica do mercado, principalmente nos setores de brinquedos e figurinos. A empresa observou um declínio na demanda por figurinos, com as vendas no acumulação de 11,3%. No entanto, o crescimento de outras linhas de produtos, particularmente no segmento de brinquedos/produtos de consumo, tem sido encorajador, com o crescimento geral das vendas em bonecas e colecionáveis.
A gerência expressou otimismo sobre os próximos lançamentos de produtos para o outono de 2024, esperando alavancar o impulso no varejo em um final forte para o ano e um 2025 robusto.
Como Jakks Pacific, Inc. (Jakk) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Jakks Pacific, Inc. gera receita principalmente através do design, fabricação e marketing de brinquedos e produtos de consumo. A receita da empresa é segmentada em várias divisões, com o segmento de brinquedos/produtos de consumo sendo o mais significativo.
| Divisão | Q3 2024 Vendas líquidas (em milhares) | Q3 2023 Vendas líquidas (em milhares) | Mudança de ano a ano (%) |
|---|---|---|---|
| Brinquedos/produtos de consumo | $264,306 | $246,004 | 7.4% |
| Trajes | $57,300 | $63,740 | -10.1% |
| Vendas líquidas totais | $321,606 | $309,744 | 4% |
Estrutura de custos
O custo das vendas da empresa inclui custos relacionados a mercadorias vendidas, despesas de royalties e amortização de ferramentas e moldes. No terceiro trimestre de 2024, o custo total das vendas foi de US $ 212.775.000.
| Componente de custo | Q3 2024 Montante (em milhares) | Q3 2023 Montante (em milhares) | Mudança de ano a ano (%) |
|---|---|---|---|
| Custo de mercadorias vendidas | $158,770 | $149,052 | 7% |
| Despesa de royalties | $50,011 | $51,141 | -2% |
| Amortização de ferramentas e moldes | $3,994 | $2,566 | 56% |
| Custo total das vendas | $212,775 | $202,759 | 5% |
Métricas de rentabilidade
A Jakks Pacific registrou um lucro bruto de US $ 108.831.000 para o terceiro trimestre de 2024, traduzindo para uma margem bruta de 33,8%. Isso é uma ligeira queda em comparação com 34,5% no terceiro trimestre de 2023.
| Métrica de lucro | Q3 2024 Montante (em milhares) | Q3 2023 Montante (em milhares) | Mudança de ano a ano (%) |
|---|---|---|---|
| Lucro bruto | $108,831 | $106,985 | 2% |
| Receita operacional | $68,083 | $62,399 | 9% |
| Resultado líquido | $52,272 | $48,121 | 9% |
Ebitda ajustada
O EBITDA ajustado para o terceiro trimestre de 2024 foi relatado em US $ 74.358.000, refletindo um aumento de US $ 67.071.000 em relação ao ano anterior, de US $ 67.071.000 no terceiro trimestre de 2023.
| Métrica | Q3 2024 Montante (em milhares) | Q3 2023 Montante (em milhares) |
|---|---|---|
| Ebitda ajustada | $74,358 | $67,071 |
Quebra geográfica de vendas
As vendas também são segmentadas pela região geográfica, sendo os Estados Unidos o maior colaborador.
| Região | Q3 2024 Vendas líquidas (em milhares) | Q3 2023 Vendas líquidas (em milhares) | Mudança de ano a ano (%) |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | $255,278 | $244,931 | 4.2% |
| Europa | $30,034 | $31,676 | -5.2% |
| América latina | $22,632 | $15,319 | 47.7% |
| Canadá | $7,068 | $11,453 | -38.3% |
| Ásia | $2,345 | $3,192 | -26.5% |
| Austrália e Nova Zelândia | $3,339 | $2,692 | 24.0% |
| Oriente Médio e África | $910 | $481 | 89.2% |
| Total | $321,606 | $309,744 | 3.8% |
Inventário e fluxo de caixa
Em 30 de setembro de 2024, a Jakks Pacific registrou equivalentes em dinheiro e caixa totalizando US $ 22,3 milhões, abaixo dos US $ 96,4 milhões no ano anterior. O inventário ficou em US $ 63,5 milhões.
| Item | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $22,300 |
| Inventário | $63,500 |
Posição de mercado e perspectiva futura
A Jakks Pacific continua se concentrando em aprimorar suas ofertas de produtos e expandir sua participação de mercado na indústria de brinquedos. A empresa pretende aproveitar seu portfólio de marcas estabelecido e fortes relacionamentos de varejo para navegar nos desafios do mercado.
JAKKS Pacific, Inc. (JAKK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- JAKKS Pacific, Inc. (JAKK) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of JAKKS Pacific, Inc. (JAKK)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View JAKKS Pacific, Inc. (JAKK)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.