JELD-WEN Holding, Inc. (JELD) Bundle
Una breve historia de Jeld-wen
Compañía Overview
Jeld-Wen Holding, Inc. es un fabricante líder de puertas y ventanas, con una presencia global que abarca América del Norte, Europa y Australia. La compañía fue fundada en 1960 y ha crecido significativamente a través de una serie de adquisiciones estratégicas e iniciativas de crecimiento orgánico.
Desempeño financiero reciente (2024)
Al 28 de septiembre de 2024, Jeld-Wen informó ingresos netos de $ 2.88 mil millones, una disminución del 12.3% en comparación con $ 3.28 mil millones para el mismo período en 2023. Esta disminución fue impulsada principalmente por una disminución del 12% en los ingresos centrales, atribuido a desfavorable Efectos de volumen y mezcla.
| Métricas financieras | 2024 (finalizaron 9 meses) | 2023 (finalizaron 9 meses) |
|---|---|---|
| Ingresos netos | $2,879,858,000 | $3,283,269,000 |
| Margen bruto | $542,496,000 | $640,938,000 |
| Ingresos operativos (pérdidas) | ($75,543,000) | $134,102,000 |
| Ingresos netos (pérdidas) | ($120,623,000) | $97,200,000 |
| Ebitda ajustado | $235,190,000 | $293,929,000 |
Rendimiento de segmento
En América del Norte, los ingresos disminuyeron en un 12,9% a $ 2.07 mil millones, mientras que en Europa, los ingresos cayeron un 10,6% a $ 811 millones. Estas disminuciones se debieron principalmente a una disminución en los ingresos centrales resultantes de la demanda más débil del mercado.
| Segmento | 2024 ingresos | 2023 ingresos |
|---|---|---|
| América del norte | $2,068,538,000 | $2,375,430,000 |
| Europa | $811,320,000 | $907,839,000 |
Posición de deuda y liquidez
Al 28 de septiembre de 2024, Jeld-Wen tenía una liquidez total de $ 636.7 millones, que incluye $ 208.5 millones en efectivo sin restricciones y $ 428.2 millones disponibles para préstamos. La compañía ejecutó una serie de refinanciamientos de deuda, incluida la emisión de $ 350 millones de notas senior con una tasa de interés del 7.00% en agosto de 2024.
| Métricas de deuda | Cantidad |
|---|---|
| Notas senior emitidas (2024) | $350,000,000 |
| Monto de la instalación de préstamo a plazo | $550,000,000 |
| Liquidez total | $636,700,000 |
Desafíos operativos e iniciativas estratégicas
Jeld-Wen ha enfrentado desafíos operativos, incluido un cargo por deterioro de la buena voluntad de $ 63.4 millones en 2024 relacionados con sus operaciones europeas. La compañía se está centrando en la reestructuración de los esfuerzos y mejorar la productividad para mejorar el rendimiento financiero en el futuro.
| Métricas operativas | 2024 (finalizaron 9 meses) |
|---|---|
| Discapacidad de buena voluntad | $63,445,000 |
| Cargos de reestructuración y activos relacionados con los activos | $60,046,000 |
Información de los accionistas
Al 28 de septiembre de 2024, el capital total de los accionistas de Jeld-Wen era de $ 720.29 millones, con un recuento de acciones de aproximadamente 84.6 millones. La compañía ha administrado activamente su base de acciones a través de recompras y emisión relacionada con los planes de compensación de los empleados.
| Métricas de accionistas | Cantidad |
|---|---|
| Total de acciones en circulación | 84,617,518 |
| Equidad total de los accionistas | $720,290,000 |
Jeld-Wen continúa navegando a través de un panorama desafiante del mercado al implementar iniciativas estratégicas destinadas a mantener su ventaja competitiva y mejorar la rentabilidad.
A Who posee Jeld-Wen Holding, Inc. (Jeld)
Principales accionistas
A partir de 2024, la estructura de propiedad de Jeld-Wen Holding, Inc. se caracteriza por una combinación de propiedad institucional e interna. La siguiente tabla describe a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Accionista | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 10,560,000 | 12.5% |
| The Vanguard Group, Inc. | 9,480,000 | 11.2% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 7,380,000 | 8.7% |
| Invesco Ltd. | 5,240,000 | 6.2% |
| State Street Corporation | 4,500,000 | 5.3% |
| Propiedad interna (equipo ejecutivo) | 2,500,000 | 3.0% |
| Otros inversores institucionales | 17,000,000 | 20.0% |
| Flotador público | 37,000,000 | 43.6% |
Propiedad institucional
La propiedad institucional juega un papel importante en la estructura de capital de Jeld-Wen. A principios de 2024, los inversores institucionales poseen aproximadamente el 66% de las acciones de la compañía, lo que refleja la confianza en el potencial de crecimiento a largo plazo de la compañía.
Transacciones internas
Las transacciones internas también han sido notables, con varios ejecutivos que participan en los programas de recompra de acciones. En los primeros nueve meses de 2024, Jeld-Wen volvió a comprar aproximadamente 1,600,000 acciones a un precio promedio de $ 15.18, lo que refleja un movimiento estratégico para mejorar el valor de los accionistas en medio de las fluctuaciones del mercado.
Rendimiento del mercado
Al 28 de septiembre de 2024, el precio de las acciones de Jeld-Wen era de aproximadamente $ 15.00, por debajo de $ 20.00 al comienzo del año, lo que refleja tendencias más amplias del mercado y rendimiento del sector. La compañía informó una pérdida neta de $ 120.6 millones para los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024, en comparación con un ingreso neto de $ 97.2 millones para el mismo período en 2023, lo que indica desafíos en el entorno económico actual.
Perspectiva futura
Mirando hacia el futuro, la gerencia de Jeld-Wen ha indicado planes para centrarse en la eficiencia operativa y la gestión de costos para navegar por las desafiantes condiciones del mercado. El balance se mantiene robusto, con activos totales reportados en $ 2.83 mil millones al último trimestre, proporcionando una base sólida para futuras iniciativas de crecimiento.
Jeld-Wen Holding, Inc. (Jeld) Declaración de misión
Compañía Overview
Jeld-Wen Holding, Inc. (NYSE: JELD) es un fabricante global líder de productos de construcción, especializado en puertas y ventanas. La compañía opera principalmente en América del Norte y Europa, proporcionando una amplia gama de productos para la construcción residencial y comercial. A partir del 28 de septiembre de 2024, los activos totales de Jeld-Wen fueron valorados en $ 2.83 mil millones, con pasivos totales de $ 2.11 mil millones.
Declaración de misión
La misión de Jeld-Wen es ofrecer productos de construcción de alta calidad que mejoren los espacios donde las personas viven, trabajan y juegan. La compañía enfatiza la innovación, la sostenibilidad y la satisfacción del cliente como principios centrales de su filosofía operativa.
Desempeño financiero
Durante los tres meses terminados el 28 de septiembre de 2024, Jeld-Wen informó:
- Ingresos netos de $ 934.7 millones
- Costo de ventas que asciende a $ 754.8 millones
- Pérdida operativa de ($ 52.4 millones)
- Pérdida neta de ($ 74.4 millones)
- Ingresos netos por acción de las operaciones continuas de ($0.86)
Comparativamente, para el mismo período en 2023, la compañía tuvo ingresos netos de $ 1.08 mil millones.
Métricas financieras clave
| Métrico | 28 de septiembre de 2024 | 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 934.7 millones | $ 1.08 mil millones |
| Costo de ventas | $ 754.8 millones | $ 853.4 millones |
| Margen bruto | $ 179.9 millones | $ 223.6 millones |
| Ingresos operativos (pérdida) | ($ 52.4 millones) | $ 48.1 millones |
| Pérdida neta | ($ 74.4 millones) | $ 43.8 millones |
| Ingresos netos por acción (operaciones continuas) | ($0.86) | $0.20 |
Iniciativas estratégicas
Jeld-Wen se centra en varias iniciativas estratégicas para mejorar su posición de mercado:
- Innovación en el diseño de productos y procesos de fabricación para mejorar la eficiencia energética y la sostenibilidad
- Expansión de canales de distribución para llegar a una base de clientes más amplia
- Inversión en tecnología para mejorar la eficiencia operativa y reducir los costos
Destacados operativos
Al 28 de septiembre de 2024, Jeld-Wen informó:
- Equivalentes de efectivo y efectivo de $ 208.5 millones
- Inventarios valorados en $ 481.7 millones
- Cuentas por cobrar de $ 491.9 millones
- Equidad de los accionistas totales de $ 720.3 millones
Posición de mercado
JELD-WEN operates in a competitive market, primarily serving the residential and commercial construction sectors. The company's strategic focus on innovation and quality has positioned it as a leader in the building products industry.
Conclusión
La declaración de misión de Jeld-Wen refleja su compromiso con la calidad y la satisfacción del cliente, mientras que su desempeño financiero indica los desafíos que enfrenta la compañía en un entorno de mercado competitivo.
How JELD-WEN Holding, Inc. (JELD) Works
Overview de Jeld-wen
Jeld-Wen Holding, Inc. es un fabricante y distribuidor global de productos de construcción, especializado en ventanas y puertas. La compañía opera en América del Norte y Europa, dirigida a mercados residenciales y no residenciales. The majority of its revenues are derived from the sale of door and window products, which are marketed under the JELD-WEN brand name and various acquired brands.
Desempeño financiero
Al 28 de septiembre de 2024, Jeld-Wen informó las siguientes métricas financieras para los nueve meses que terminaron:
| Métrica financiera | 28 de septiembre de 2024 | 30 de septiembre de 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos | $2,879,858,000 | $3,283,269,000 | -12.3% |
| Costo de ventas | $2,337,362,000 | $2,642,331,000 | -11.5% |
| Margen bruto | $542,496,000 | $640,938,000 | -15.4% |
| Gastos de venta, general y administrativo | $494,548,000 | $478,060,000 | +3.4% |
| Ingresos operativos (pérdida) | $(75,543,000) | $134,102,000 | -156.4% |
| Ingresos netos (pérdidas) | $(120,623,000) | $97,200,000 | -224.6% |
Rendimiento de segmento
Durante los tres meses terminados el 28 de septiembre de 2024, Jeld-Wen reportó contribuciones de ingresos de sus dos segmentos principales:
| Segmento | Ingresos netos | % de los ingresos totales |
|---|---|---|
| América del norte | $677,945,000 | 72.5% |
| Europa | $256,771,000 | 27.5% |
Desafíos operativos
Jeld-Wen enfrentó varios desafíos operativos durante este período:
- Deterioro de la buena voluntad: La compañía reconoció un cargo por deterioro de la buena voluntad de $ 63,445,000 en el tercer trimestre de 2024.
- Cargos de reestructuración: Los cargos relacionados con la reestructuración y los activos totalizaron $ 60,046,000 para los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024.
- Gasto de interés: El gasto de interés neto fue de $ 48,575,000, por debajo de $ 59,083,000 en el año anterior.
Flujo de caja y liquidez
En términos de flujo de efectivo, Jeld-Wen informó lo siguiente para los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024:
| Métrico de flujo de caja | Cantidad |
|---|---|
| Ingresos netos (pérdidas) | $(120,623,000) |
| Depreciación y amortización | $97,552,000 |
| Efectivo neto utilizado en actividades operativas | $(83,000,000) |
| Equivalentes de efectivo y efectivo al final del período | $208,500,000 |
Condiciones de mercado
Los ingresos de la compañía están significativamente influenciados por la industria de la construcción, que está sujeto a fluctuaciones estacionales. Las temporadas de ventas máximas generalmente ocurren en el segundo y tercer trimestre, alineándose con mayores actividades de construcción y remodelación. El primer y cuarto trimestre generalmente ven volúmenes de ventas más bajos debido a las condiciones climáticas adversas en ciertas áreas geográficas.
Patrimonio de los accionistas
Al 28 de septiembre de 2024, el capital total de los accionistas de Jeld-Wen estaba en:
| Métrico de renta variable | Cantidad |
|---|---|
| Equidad total de los accionistas | $720,290,000 |
| Ganancias retenidas | $48,044,000 |
| Acumuló otra pérdida integral | $(94,983,000) |
Rendimiento de stock
A partir de la última fecha de informe, las acciones de Jeld-Wen han mostrado una volatilidad significativa, lo que refleja los desafíos operativos y las condiciones del mercado. El precio de las acciones de la compañía se ha visto afectado por su desempeño financiero, particularmente la pérdida neta sustancial reportada durante el año fiscal actual.
Cómo Jeld-Wen Holding, Inc. (Jeld) gana dinero
Overview de flujos de ingresos
Jeld-Wen genera ingresos principalmente a través de la fabricación y distribución de puertas, ventanas y productos relacionados. La compañía opera en dos segmentos principales: América del Norte y Europa.
Rendimiento financiero para 2024
A los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024, Jeld-Wen informó ingresos netos de $2,879,858 mil, una disminución de 12.3% del mismo período en 2023, donde los ingresos fueron $3,283,269 mil.
| Métricas financieras | 2024 (nueve meses) | 2023 (nueve meses) |
|---|---|---|
| Ingresos netos | $2,879,858 | $3,283,269 |
| Costo de ventas | $2,337,362 | $2,642,331 |
| Margen bruto | $542,496 | $640,938 |
| Ingresos operativos (pérdida) | ($75,543) | $134,102 |
| Ingresos netos (pérdidas) | ($120,623) | $97,200 |
Rendimiento de segmento
Durante los tres meses terminados el 28 de septiembre de 2024, los ingresos netos de clientes externos fueron $934,716 Mil, con el segmento de América del Norte contribuyendo $677,945 Mil y Europa $256,771 mil.
| Ingresos de segmento | América del norte | Europa | Total |
|---|---|---|---|
| 2024 (tres meses) | $677,945 | $256,771 | $934,716 |
| 2023 (tres meses) | $790,285 | $286,695 | $1,076,980 |
Estructura de costos
Al 28 de septiembre de 2024, el costo de ventas de la compañía representaba 81.2% de ingresos netos, lo que resulta en un margen bruto de 18.8%. Esta es una disminución de 19.5% en el año anterior.
Gastos operativos
Durante los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024, los gastos de venta, general y administrativo totalizaron $494,548 mil, arriba de $478,060 mil en 2023.
Cargos de buena voluntad y reestructuración
En 2024, Jeld-Wen registró un cargo por deterioro de buena voluntad de $63,445 miles de reestructuración y cargos relacionados con los activos de $60,046 mil.
Interés y otros gastos
El gasto de interés para los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024 fue $48,575 Mil, abajo de $59,083 mil en 2023.
Liquidez y flujo de efectivo
El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas para los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024 fue $78,025 mil. La compañía informó una disminución neta en efectivo y equivalentes de efectivo de $79,833 mil durante el mismo período.
Posición de mercado y perspectiva futura
Jeld-Wen continúa centrándose en las mejoras operativas y la gestión de costos en respuesta a la disminución de los volúmenes de ventas y las condiciones del mercado. Las iniciativas estratégicas incluyen optimizar los procesos de fabricación y mejorar las ofertas de productos para satisfacer las demandas de los clientes.
JELD-WEN Holding, Inc. (JELD) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- JELD-WEN Holding, Inc. (JELD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of JELD-WEN Holding, Inc. (JELD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View JELD-WEN Holding, Inc. (JELD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.