JELD-WEN Holding, Inc. (JELD) Bundle
Une brève histoire de Jeld-wen
Entreprise Overview
Jeld-Wen Holding, Inc. est l'un des principaux fabricants de portes et de fenêtres, avec une présence mondiale qui s'étend sur l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Australie. L'entreprise a été fondée en 1960 et a considérablement augmenté grâce à une série d'acquisitions stratégiques et d'initiatives de croissance organique.
Performance financière récente (2024)
Au 28 septembre 2024, Jeld-Wen a déclaré des revenus nets de 2,88 milliards de dollars, une diminution de 12,3% contre 3,28 milliards de dollars pour la même période en 2023. Ce déclin a été principalement entraîné par une diminution de 12% des revenus de base, attribué à un déclin Volume et effets de mélange.
| Métriques financières | 2024 (fin 9 mois) | 2023 (fin 9 mois) |
|---|---|---|
| Revenus nets | $2,879,858,000 | $3,283,269,000 |
| Marge brute | $542,496,000 | $640,938,000 |
| Revenu opérationnel (perte) | ($75,543,000) | $134,102,000 |
| Revenu net (perte) | ($120,623,000) | $97,200,000 |
| EBITDA ajusté | $235,190,000 | $293,929,000 |
Performance du segment
En Amérique du Nord, les revenus ont diminué de 12,9% pour atteindre 2,07 milliards de dollars, tandis qu'en Europe, les revenus ont chuté de 10,6% à 811 millions de dollars. Ces baisses étaient principalement dues à une diminution des revenus de base résultant de la demande du marché plus faible.
| Segment | 2024 revenus | 2023 revenus |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | $2,068,538,000 | $2,375,430,000 |
| Europe | $811,320,000 | $907,839,000 |
Dette et position de liquidité
Au 28 septembre 2024, Jeld-Wen avait une liquidité totale de 636,7 millions de dollars, qui comprend 208,5 millions de dollars en espèces sans restriction et 428,2 millions de dollars disponibles pour emprunt. La société a exécuté une série de refinancement de la dette, y compris l'émission de 350 millions de dollars de billets de premier rang à un taux d'intérêt de 7,00% en août 2024.
| Métriques de la dette | Montant |
|---|---|
| Notes supérieures émises (2024) | $350,000,000 |
| Montant de la facilité de prêt à terme | $550,000,000 |
| Liquidité totale | $636,700,000 |
Défis opérationnels et initiatives stratégiques
Jeld-Wen a fait face à des défis opérationnels, notamment une charge de déficience de bonne volonté de 63,4 millions de dollars en 2024 liée à ses opérations européennes. La société se concentre sur les efforts de restructuration et l'amélioration de la productivité pour améliorer les performances financières à l'avenir.
| Métriques opérationnelles | 2024 (fin 9 mois) |
|---|---|
| Déficience de bonne volonté | $63,445,000 |
| Restructuration et charges liées aux actifs | $60,046,000 |
Informations sur les actionnaires
Au 28 septembre 2024, les capitaux propres totaux des actionnaires de Jeld-Wen s'élevaient à 720,29 millions de dollars, avec un nombre d'actions d'environ 84,6 millions. La Société a géré activement sa base d'actions par le biais de rachats et d'émission liés aux plans de rémunération des employés.
| Métriques des actionnaires | Montant |
|---|---|
| Total des actions en circulation | 84,617,518 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $720,290,000 |
Jeld-Wen continue de naviguer dans un paysage de marché difficile tout en mettant en œuvre des initiatives stratégiques visant à maintenir son avantage concurrentiel et à améliorer la rentabilité.
A qui possède Jeld-Wen Holding, Inc. (Jeld)
Importants actionnaires
En 2024, la structure de propriété de Jeld-Wen Holding, Inc. se caractérise par un mélange de propriété institutionnelle et d'initiés. Le tableau suivant décrit les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs:
| Actionnaire | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 10,560,000 | 12.5% |
| The Vanguard Group, Inc. | 9,480,000 | 11.2% |
| Dimensionnal Fund Advisors LP | 7,380,000 | 8.7% |
| Invesco Ltd. | 5,240,000 | 6.2% |
| State Street Corporation | 4,500,000 | 5.3% |
| Propriété d'initiés (équipe de direction) | 2,500,000 | 3.0% |
| Autres investisseurs institutionnels | 17,000,000 | 20.0% |
| Flotteur public | 37,000,000 | 43.6% |
Propriété institutionnelle
La propriété institutionnelle joue un rôle important dans la structure du capital de Jeld-Wen. Au début de 2024, les investisseurs institutionnels détiennent environ 66% des actions de la société, ce qui reflète la confiance dans le potentiel de croissance à long terme de la société.
Transactions d'initiés
Les transactions d'initiés ont également été notables, plusieurs dirigeants participant à des programmes de rachat d'actions. Au cours des neuf premiers mois de 2024, Jeld-Wen a racheté environ 1 600 000 actions à un prix moyen de 15,18 $, reflétant une décision stratégique pour améliorer la valeur des actionnaires au milieu des fluctuations du marché.
Performance du marché
Au 28 septembre 2024, le cours des actions de Jeld-Wen était d'environ 15,00 $, contre 20,00 $ au début de l'année, reflétant les tendances du marché plus larges et les performances du secteur. La société a déclaré une perte nette de 120,6 millions de dollars pour les neuf mois clos le 28 septembre 2024, contre un revenu net de 97,2 millions de dollars pour la même période en 2023, indiquant les défis dans l'environnement économique actuel.
Perspectives futures
Pour l'avenir, la direction de Jeld-Wen a indiqué des plans pour se concentrer sur l'efficacité opérationnelle et la gestion des coûts pour naviguer dans les conditions difficiles du marché. Le bilan reste robuste, avec un actif total déclaré à 2,83 milliards de dollars au dernier trimestre, offrant une base solide pour les initiatives de croissance futures.
Énoncé de mission Jeld-Wen Holding, Inc. (Jeld)
Entreprise Overview
Jeld-Wen Holding, Inc. (NYSE: Jeld) est l'un des principaux fabricants mondiaux de produits de construction, spécialisés dans les portes et les fenêtres. La société opère principalement en Amérique du Nord et en Europe, offrant une large gamme de produits pour la construction résidentielle et commerciale. Au 28 septembre 2024, les actifs totaux de Jeld-Wen étaient évalués à 2,83 milliards de dollars, avec des passifs totaux de 2,11 milliards de dollars.
Énoncé de mission
La mission de Jeld-Wen est de livrer des produits de construction de haute qualité qui améliorent les espaces où les gens vivent, travaillent et jouent. L'entreprise met l'accent sur l'innovation, la durabilité et la satisfaction des clients en tant que principes fondamentaux de sa philosophie opérationnelle.
Performance financière
Pour les trois mois clos le 28 septembre 2024, Jeld-Wen a rapporté:
- Revenus nets de 934,7 millions de dollars
- Coût des ventes équivalant à 754,8 millions de dollars
- Perte de fonctionnement de (52,4 millions de dollars)
- Perte nette (74,4 millions de dollars)
- Revenu net par action provenant des opérations continues de ($0.86)
Comparativement, pour la même période en 2023, la société a eu des revenus nets de 1,08 milliard de dollars.
Mesures financières clés
| Métrique | 28 septembre 2024 | 30 septembre 2023 |
|---|---|---|
| Revenus totaux | 934,7 millions de dollars | 1,08 milliard de dollars |
| Coût des ventes | 754,8 millions de dollars | 853,4 millions de dollars |
| Marge brute | 179,9 millions de dollars | 223,6 millions de dollars |
| Revenu opérationnel (perte) | (52,4 millions de dollars) | 48,1 millions de dollars |
| Perte nette | (74,4 millions de dollars) | 43,8 millions de dollars |
| Revenu net par action (opérations continues) | ($0.86) | $0.20 |
Initiatives stratégiques
Jeld-wen se concentre sur plusieurs initiatives stratégiques pour améliorer sa position sur le marché:
- Innovation dans la conception des produits et les processus de fabrication pour améliorer l'efficacité énergétique et la durabilité
- Expansion des canaux de distribution pour atteindre une clientèle plus large
- Investissement dans la technologie pour améliorer l'efficacité opérationnelle et réduire les coûts
Points saillants opérationnels
Au 28 septembre 2024, Jeld-Wen a rapporté:
- Cash et équivalents de trésorerie de 208,5 millions de dollars
- Inventaires évalués à 481,7 millions de dollars
- Comptes débiteurs de 491,9 millions de dollars
- Total des capitaux propres des actionnaires de 720,3 millions de dollars
Position sur le marché
Jeld-Wen opère sur un marché concurrentiel, au service des secteurs de la construction résidentiel et commercial. L'accent stratégique de l'entreprise sur l'innovation et la qualité l'a positionnée en tant que leader dans l'industrie des produits de construction.
Conclusion
L'énoncé de mission de Jeld-Wen reflète son engagement envers la qualité et la satisfaction des clients, tandis que ses performances financières indiquent les défis auxquels l'entreprise est confrontée dans un environnement de marché concurrentiel.
Comment fonctionne Jeld-Wen Holding, Inc. (Jeld)
Overview de Jeld-wen
Jeld-Wen Holding, Inc. est un fabricant et un distributeur mondial de produits de construction, spécialisés dans les fenêtres et les portes. La société opère en Amérique du Nord et en Europe, ciblant les marchés résidentiels et non résidentiels. La majorité de ses revenus proviennent de la vente de produits de porte et de fenêtre, qui sont commercialisés sous la marque Jeld-Wen et diverses marques acquises.
Performance financière
Au 28 septembre 2024, Jeld-Wen a signalé les paramètres financiers suivants pour les neuf mois terminés:
| Métrique financière | 28 septembre 2024 | 30 septembre 2023 | % Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus nets | $2,879,858,000 | $3,283,269,000 | -12.3% |
| Coût des ventes | $2,337,362,000 | $2,642,331,000 | -11.5% |
| Marge brute | $542,496,000 | $640,938,000 | -15.4% |
| Vente, dépenses générales et administratives | $494,548,000 | $478,060,000 | +3.4% |
| Revenu opérationnel (perte) | $(75,543,000) | $134,102,000 | -156.4% |
| Revenu net (perte) | $(120,623,000) | $97,200,000 | -224.6% |
Performance du segment
Pour les trois mois clos le 28 septembre 2024, Jeld-Wen a déclaré des contributions aux revenus de ses deux segments principaux:
| Segment | Revenus nets | % des revenus totaux |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | $677,945,000 | 72.5% |
| Europe | $256,771,000 | 27.5% |
Défis opérationnels
Jeld-Wen a fait face à plusieurs défis opérationnels au cours de cette période:
- Affaiblissement de la bonne volonté: La société a reconnu une charge de déficience de bonne volonté de 63 445 000 $ au troisième trimestre de 2024.
- Frais de restructuration: Les frais de restructuration et liés aux actifs ont totalisé 60 046 000 $ pour les neuf mois clos le 28 septembre 2024.
- Intérêt des intérêts: Les intérêts nets étaient de 48 575 000 $, contre 59 083 000 $ l'année précédente.
Flux de trésorerie et liquidité
En termes de flux de trésorerie, Jeld-Wen a rapporté ce qui suit pour les neuf mois clos le 28 septembre 2024:
| Métrique des flux de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Revenu net (perte) | $(120,623,000) |
| Dépréciation et amortissement | $97,552,000 |
| L'argent net utilisé dans les activités d'exploitation | $(83,000,000) |
| Cash et équivalents de trésorerie à la fin de la période | $208,500,000 |
Conditions du marché
Les revenus de l'entreprise sont considérablement influencés par l'industrie de la construction, qui est soumis à des fluctuations saisonnières. Les saisons maximales de vente se produisent généralement au cours des deuxième et troisième trimestres, s'alignant avec des activités de construction et de rénovation plus élevées. Les premier et quatrième trimestres voient généralement des volumes de vente inférieurs en raison des conditions météorologiques défavorables dans certaines zones géographiques.
Capitaux propres des actionnaires
Au 28 septembre 2024, les capitaux propres totaux des actionnaires de Jeld-Wen se tenaient à:
| Métrique des capitaux propres | Montant |
|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | $720,290,000 |
| Des bénéfices non répartis | $48,044,000 |
| Accumulé d'autres pertes complètes | $(94,983,000) |
Performance du stock
Depuis la dernière date de rapport, les actions de Jeld-Wen ont montré une volatilité importante, reflétant les défis opérationnels et les conditions du marché. Le cours de l'action de la société a été touché par sa performance financière, en particulier la perte nette substantielle déclarée au cours de l'exercice en cours.
Comment Jeld-Wen Holding, Inc. (Jeld) fait de l'argent
Overview des sources de revenus
Jeld-wen génère des revenus principalement par le biais de la fabrication et de la distribution des portes, des fenêtres et des produits connexes. La société opère dans deux segments principaux: l'Amérique du Nord et l'Europe.
Performance financière pour 2024
Depuis les neuf mois clos le 28 septembre 2024, Jeld-Wen a rapporté des revenus nets de $2,879,858 mille, une diminution de 12.3% à partir de la même période en 2023, où les revenus étaient $3,283,269 mille.
| Métriques financières | 2024 (neuf mois) | 2023 (neuf mois) |
|---|---|---|
| Revenus nets | $2,879,858 | $3,283,269 |
| Coût des ventes | $2,337,362 | $2,642,331 |
| Marge brute | $542,496 | $640,938 |
| Revenu opérationnel (perte) | ($75,543) | $134,102 |
| Revenu net (perte) | ($120,623) | $97,200 |
Performance du segment
Pour les trois mois clos le 28 septembre 2024, les revenus nets des clients externes étaient $934,716 mille, avec le segment d'Amérique du Nord contribuant $677,945 mille et Europe $256,771 mille.
| Revenus du segment | Amérique du Nord | Europe | Total |
|---|---|---|---|
| 2024 (trois mois) | $677,945 | $256,771 | $934,716 |
| 2023 (trois mois) | $790,285 | $286,695 | $1,076,980 |
Structure des coûts
Au 28 septembre 2024, le coût des ventes de l'entreprise représente 81.2% des revenus nets, résultant en une marge brute de 18.8%. C'est une diminution de 19.5% l'année précédente.
Dépenses d'exploitation
Pour les neuf mois clos le 28 septembre 2024, les frais de vente, généraux et administratifs ont totalisé $494,548 mille, à partir de $478,060 mille en 2023.
Bonne volonté et frais de restructuration
En 2024, Jeld-Wen a enregistré une accusation de déficience de bonne volonté de $63,445 mille et restructuration et charges liées aux actifs de $60,046 mille.
Intérêts et autres dépenses
Les frais d'intérêt pour les neuf mois clos le 28 septembre 2024 étaient $48,575 mille, de $59,083 mille en 2023.
Liquidité et flux de trésorerie
L'argent net fourni par les activités d'exploitation pour les neuf mois clos le 28 septembre 2024 était $78,025 mille. La société a déclaré une baisse nette des équivalents en espèces et en espèces de $79,833 mille au cours de la même période.
Position du marché et perspectives futures
Jeld-Wen continue de se concentrer sur les améliorations opérationnelles et la gestion des coûts en réponse à la baisse des volumes de vente et des conditions du marché. Les initiatives stratégiques comprennent l'optimisation des processus de fabrication et l'amélioration des offres de produits pour répondre aux demandes des clients.
JELD-WEN Holding, Inc. (JELD) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- JELD-WEN Holding, Inc. (JELD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of JELD-WEN Holding, Inc. (JELD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View JELD-WEN Holding, Inc. (JELD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.