MongoDB, Inc. (MDB) Bundle
Una breve historia de MongoDB, Inc.
MongoDB, Inc. se fundó en 2007 y desde entonces se ha convertido en un proveedor líder de soluciones de base de datos. La compañía se especializa en bases de datos NoSQL, lo que permite a las organizaciones administrar grandes volúmenes de datos con flexibilidad y escalabilidad.
Desempeño financiero a partir de 2024
Al 31 de julio de 2024, MongoDB informó resultados financieros significativos:
| Métrico | Q2 2024 | Q2 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 478.1 millones | $ 423.8 millones | $ 54.3 millones | 13% |
| Ingresos por suscripción | $ 463.8 millones | $ 409.3 millones | $ 54.5 millones | 13% |
| Pérdida neta | $ 54.5 millones | $ 37.6 millones | $ 16.9 millones | 45% |
| Flujo de caja operativo | $ 62.2 millones | $ 28.4 millones | $ 33.8 millones | 119% |
Composición de ingresos
Los ingresos de MongoDB provienen principalmente de servicios de suscripción, específicamente de MongoDB Atlas, que representaron la mayoría de los ingresos por suscripción:
| Fuente de ingresos | Q2 2024 | Q2 2023 |
|---|---|---|
| MongoDB Atlas | $ 339.7 millones | $ 267.3 millones |
| Otros ingresos por suscripción | $ 124.1 millones | $ 142.1 millones |
| Ingresos de servicios | $ 14.3 millones | $ 14.5 millones |
Gastos operativos
Los gastos operativos para MongoDB han visto aumentos significativos debido a iniciativas de crecimiento:
| Tipo de gasto | Q2 2024 | Q2 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ventas y marketing | $ 221.5 millones | $ 195.9 millones | $ 25.6 millones | 13% |
| Investigación y desarrollo | $ 149.0 millones | $ 125.4 millones | $ 23.6 millones | 19% |
| General y administrativo | $ 50.8 millones | $ 46.1 millones | $ 4.7 millones | 10% |
Rendimiento de acciones y posición del mercado
Al 31 de julio de 2024, MongoDB tiene un total de aproximadamente 73.9 millones de acciones en circulación. La pérdida neta por acción se informó en $ 0.74, en comparación con $ 0.53 en el mismo trimestre del año anterior.
A pesar de las mayores pérdidas netas, MongoDB continúa expandiendo su presencia en el mercado con una sólida base de clientes, particularmente en los Estados Unidos, que representó el 53% de los ingresos totales en el segundo trimestre de 2024.
En general, MongoDB, Inc. sigue siendo un jugador significativo en el mercado de la base de datos, con una inversión continua en sus productos y servicios que impulsan el crecimiento.
A Who posee MongoDB, Inc. (MDB)
Estructura de los accionistas a partir de 2024
A partir de 2024, la estructura de propiedad de MongoDB, Inc. (MDB) se caracteriza por una combinación de inversores institucionales y accionistas individuales. A continuación se muestra un desglose detallado de los principales accionistas:
| Tipo de accionista | Propiedad porcentual | Número de acciones propiedad |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 70.3% | 51,981,583 |
| Insiders (ejecutivos y directores) | 10.5% | 7,740,000 |
| Inversores minoristas | 19.2% | 14,010,000 |
Los principales inversores institucionales
La siguiente tabla enumera a los principales inversores institucionales en MongoDB, Inc. a partir de 2024:
| Institución | Porcentaje de acciones totales | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| El grupo Vanguard | 8.4% | 6,200,000 |
| Blackrock, Inc. | 7.1% | 5,310,000 |
| Gestión de fondos de SSGA | 5.9% | 4,430,000 |
| Baillie Gifford | 5.5% | 4,000,000 |
| Inversiones de fidelidad | 4.8% | 3,550,000 |
Propiedad ejecutiva y de director
Los ejecutivos y directores clave poseen una parte significativa de las acciones, lo que refleja su interés adquirido en el éxito de la Compañía:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| Dev ittycheria | CEO | 1,500,000 |
| Michael Gordon | ARRULLO | 1,200,000 |
| Mark Porter | CTO | 1,000,000 |
| Mark L. Smith | Director | 200,000 |
| J. William Gurley | Director | 250,000 |
Rendimiento de stock
Al 31 de julio de 2024, MongoDB, Inc. ha visto fluctuaciones notables en su rendimiento de existencias:
| Fecha | Precio de las acciones (USD) | Capitalización de mercado (USD mil millones) |
|---|---|---|
| 31 de enero de 2024 | 220.50 | 16.20 |
| 30 de abril de 2024 | 230.75 | 16.80 |
| 31 de julio de 2024 | 245.00 | 17.40 |
Financiero Overview
Durante los seis meses terminados el 31 de julio de 2024, MongoDB informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | Cantidad (USD millones) |
|---|---|
| Ingresos totales | 928.7 |
| Pérdida neta | (135.1) |
| Flujo de caja operativo | 62.2 |
| Beneficio bruto | 677.7 |
| Número de acciones en circulación | 73,963,083 |
MongoDB, Inc. (MDB) Declaración de misión
Declaración de misión Overview
La misión de MongoDB, Inc. es capacitar a los desarrolladores al proporcionar una plataforma de datos innovadora y flexible que les permita construir aplicaciones más rápido y de manera más eficiente. La Compañía tiene como objetivo simplificar las complejidades de la gestión de datos y proporcionar una solución de base de datos sólida y nativa de la nube que permite a las organizaciones aprovechar sus datos de manera efectiva.
Valores y principios centrales
- Innovación: Mejora continuamente la plataforma MongoDB para satisfacer las necesidades de mercado en evolución.
- Centricción al cliente: Centrarse en ofrecer un valor y soporte excepcionales a los clientes.
- Integridad: Mantener la transparencia y las prácticas éticas en todos los negocios.
- Compromiso comunitario: Construyendo una comunidad de desarrolladores sólida a través de recursos, apoyo y colaboración.
Desempeño financiero
Al segundo trimestre que finaliza el 31 de julio de 2024, MongoDB, Inc. informó un crecimiento sustancial en los ingresos, impulsado principalmente por sus servicios de suscripción. Los aspectos más destacados financieros son los siguientes:
| Métrica financiera | Q2 2024 | Q2 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 478.1 millones | $ 423.8 millones | $ 54.3 millones | 13% |
| Ingresos por suscripción | $ 463.8 millones | $ 409.3 millones | $ 54.5 millones | 13% |
| Ingresos de servicios | $ 14.3 millones | $ 14.5 millones | ($ 0.2 millones) | (1%) |
| Pérdida neta | ($ 54.5 millones) | ($ 37.6 millones) | ($ 16.9 millones) | 45% |
| Flujo de caja operativo | $ 62.2 millones | $ 28.4 millones | $ 33.8 millones | 119% |
Métricas de clientes
MongoDB continúa expandiendo su base de clientes y mejorando su posición de mercado. Las métricas clave del cliente al 31 de julio de 2024 incluyen:
| Métrica del cliente | Q2 2024 | Q2 2023 |
|---|---|---|
| Clientes con ARR> $ 100,000 | 2,189 | 1,855 |
| Tasa de expansión neta ARR | 119% | Más del 120% |
Inversión en crecimiento
MongoDB ha estado invirtiendo fuertemente en sus operaciones, particularmente en investigación y desarrollo, para mantener su ventaja competitiva. Los gastos operativos para los seis meses terminados el 31 de julio de 2024 se detallan a continuación:
| Tipo de gasto | Q2 2024 | Q2 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ventas y marketing | $ 221.5 millones | $ 195.9 millones | $ 25.6 millones | 13% |
| Investigación y desarrollo | $ 149.0 millones | $ 125.4 millones | $ 23.5 millones | 19% |
| General y administrativo | $ 50.8 millones | $ 46.1 millones | $ 4.7 millones | 10% |
Patrimonio de los accionistas
Al 31 de julio de 2024, el patrimonio de los accionistas de MongoDB y otras métricas relacionadas son las siguientes:
| Métrico de renta variable | Cantidad |
|---|---|
| Equidad total de los accionistas | $ 1.36 mil millones |
| Déficit acumulado | ($ 1.85 mil millones) |
| Acciones en circulación | 73,963,083 |
Posición de liquidez
Al 31 de julio de 2024, la posición de liquidez de MongoDB es robusta, con efectivo total e inversiones por valor de:
| Liquidez métrica | Cantidad |
|---|---|
| Efectivo total, equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo | $ 2.3 mil millones |
| Ingresos diferidos | $ 322.7 millones |
Conclusión
La declaración de misión de MongoDB, Inc. refleja su compromiso con la innovación y la satisfacción del cliente, respaldada por un fuerte desempeño financiero e inversiones estratégicas destinadas a mantener el crecimiento en el mercado competitivo de la base de datos.
Cómo funciona MongoDB, Inc. (MDB)
Modelo de negocio
MongoDB, Inc. opera principalmente en un modelo basado en suscripción, centrándose en la base de datos como servicio a través de su producto insignia, MongoDB Atlas. Este modelo incluye licencias a plazo y soluciones alojadas, con reconocimiento de ingresos basado en términos de uso o suscripción.
Desempeño financiero
Durante los seis meses terminados el 31 de julio de 2024, MongoDB reportó ingresos totales de $ 928.7 millones, un aumento significativo de $ 792.1 millones en el mismo período de 2023, reflejando una tasa de crecimiento de 17%.
Ingresos de suscripción compuestos $ 900.7 millones, arriba de $ 764.0 millones, mientras que los ingresos de los servicios disminuyeron ligeramente a $ 27.97 millones de $ 28.02 millones.
| Métricas financieras | Q2 2024 | Q2 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 478.1 millones | $ 423.8 millones | $ 54.3 millones | 13% |
| Ingresos por suscripción | $ 463.8 millones | $ 409.3 millones | $ 54.5 millones | 13% |
| Ingresos de servicios | $ 14.3 millones | $ 14.5 millones | $ (0.2) millones | (1)% |
| Pérdida neta | $ (54.5) millones | $ (37.6) millones | $ (16.9) millones | 45% |
| Beneficio bruto | $ 349.9 millones | $ 318.5 millones | $ 31.4 millones | 10% |
Estructura de costos
El costo total de los ingresos para los seis meses terminados el 31 de julio de 2024 fue $ 250.95 millones, en comparación con $ 202.79 millones en 2023, marcando un aumento de 24%. Costos de suscripción representados $ 207.58 millones, arriba de $ 162.99 millones, mientras que los costos de servicio aumentaron a $ 43.37 millones de $ 39.79 millones.
| Métricas de costos | Q2 2024 | Q2 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Costo total de ingresos | $ 128.3 millones | $ 105.3 millones | $ 22.9 millones | 22% |
| Costo de suscripción de ingresos | $ 106.8 millones | $ 84.8 millones | $ 21.99 millones | 26% |
| Costo de servicios de ingresos | $ 21.4 millones | $ 20.5 millones | $ 0.92 millones | 4% |
Gastos operativos
Los gastos operativos totalizaron $ 847.35 millones Durante los seis meses terminados el 31 de julio de 2024, en comparación con $ 706.84 millones En el año anterior, un aumento de 20%.
Los componentes clave de los gastos operativos incluyen:
- Ventas y marketing: $ 440.98 millones (2024) vs. $ 378.67 millones (2023)
- Investigación y desarrollo: $ 295.03 millones (2024) vs. $ 242.24 millones (2023)
- General y administrativo: $ 111.34 millones (2024) vs. $ 85.93 millones (2023)
| Desglose de gastos operativos | Q2 2024 | Q2 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ventas y marketing | $ 221.54 millones | $ 195.93 millones | $ 25.61 millones | 13% |
| Investigación y desarrollo | $ 148.97 millones | $ 125.42 millones | $ 23.55 millones | 19% |
| General y administrativo | $ 50.79 millones | $ 46.10 millones | $ 4.69 millones | 10% |
Métricas de clientes
Al 31 de julio de 2024, MongoDB tenía aproximadamente 2,189 clientes con ingresos recurrentes anuales (ARR) de $ 100,000 o más, en comparación con 1.855 clientes en el año anterior. La tasa de expansión neta de arrug fue aproximadamente 119%.
Recursos de liquidez y capital
Al 31 de julio de 2024, MongoDB informó liquidez total de $ 2.3 mil millones, incluyendo efectivo, equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo. La compañía espera que su liquidez sea suficiente para las necesidades operativas y de capital para al menos los próximos 12 meses.
Déficit acumulado
El déficit acumulado de Mongodb se puso de pie en $ 1.85 mil millones Al 31 de julio de 2024, que refleja inversiones continuas en crecimiento y expansión a pesar de los importantes aumentos de ingresos.
Cómo MongoDB, Inc. (MDB) gana dinero
Flujos de ingresos
MongoDB, Inc. genera ingresos principalmente a través de servicios de suscripción, que representaron 97% de ingresos totales para los tres y seis meses terminados el 31 de julio de 2024. El desglose de ingresos de la compañía es el siguiente:
| Tipo de ingresos | Tres meses terminados el 31 de julio de 2024 (en miles) | Tres meses terminados el 31 de julio de 2023 (en miles) | Seis meses terminados el 31 de julio de 2024 (en miles) | Seis meses terminados el 31 de julio de 2023 (en miles) |
|---|---|---|---|---|
| Suscripción | $463,805 | $409,334 | $900,701 | $764,048 |
| Servicios | $14,304 | $14,457 | $27,969 | $28,023 |
| Ingresos totales | $478,109 | $423,791 | $928,670 | $792,071 |
Ingresos por suscripción
Los ingresos por suscripción se dividen aún más en dos categorías principales:
- MongoDB Atlas: una oferta de base de datos múltiple como servicio (DBAA) alojada.
- MongoDB Enterprise Advanced: un servidor de base de datos comercial patentado para clientes empresariales.
Al 31 de julio de 2024, MongoDB Atlas representó 71% de ingresos totales, arriba de 63% en el año anterior. MongoDB Enterprise Advanced contabilizó 24% de ingresos por suscripción para ambos períodos.
Estructura de costos
El costo de los ingresos consiste principalmente en:
- Costos de suscripción, que incluyen gastos de infraestructura en la nube de terceros y costos de personal.
- Costos de servicios, que incluyen costos de personal asociados con los servicios de consultoría y capacitación.
| Tipo de costo | Tres meses terminados el 31 de julio de 2024 (en miles) | Tres meses terminados el 31 de julio de 2023 (en miles) | Seis meses terminados el 31 de julio de 2024 (en miles) | Seis meses terminados el 31 de julio de 2023 (en miles) |
|---|---|---|---|---|
| Costo de suscripción | $106,816 | $84,822 | $207,578 | $162,995 |
| Costo de servicios | $21,437 | $20,515 | $43,372 | $39,791 |
| Costo total de ingresos | $128,253 | $105,337 | $250,950 | $202,786 |
Gastos operativos
Los gastos operativos incluyen ventas y marketing, investigación y desarrollo, y costos generales y administrativos, que están principalmente relacionados con el personal.
| Tipo de gasto | Tres meses terminados el 31 de julio de 2024 (en miles) | Tres meses terminados el 31 de julio de 2023 (en miles) | Seis meses terminados el 31 de julio de 2024 (en miles) | Seis meses terminados el 31 de julio de 2023 (en miles) |
|---|---|---|---|---|
| Ventas y marketing | $221,539 | $195,934 | $440,983 | $378,667 |
| Investigación y desarrollo | $148,967 | $125,420 | $295,027 | $242,237 |
| General y administrativo | $50,790 | $46,103 | $111,336 | $85,931 |
| Gastos operativos totales | $421,296 | $367,457 | $847,346 | $706,835 |
Pérdida neta
MongoDB informó una pérdida neta de:
- $ 54.5 millones para los tres meses terminados el 31 de julio de 2024, en comparación con una pérdida neta de $ 37.6 millones por el mismo período en 2023.
- $ 135.1 millones para los seis meses terminados el 31 de julio de 2024, en comparación con una pérdida neta de $ 91.8 millones por el mismo período en 2023.
Métricas de clientes
Al 31 de julio de 2024, MongoDB había terminado 50,700 clientes, un aumento de 45,000 clientes en el año anterior. El número de clientes que generan $ 100,000 o más en ingresos recurrentes anuales (ARR) fue 2,189.
Conclusión de finanzas
El desempeño financiero general de MongoDB refleja un fuerte crecimiento en los ingresos por suscripción, particularmente del Atlas de MongoDB, y una base de clientes en expansión. Sin embargo, la compañía continúa experimentando pérdidas netas debido al aumento de los gastos operativos.
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