MongoDB, Inc. (MDB) Bundle
تاريخ موجز لشركة MongoDB, Inc.
تأسست شركة MongoDB, Inc. في عام 2007 وتطورت منذ ذلك الحين لتصبح مزودًا رائدًا لحلول قواعد البيانات. وتتخصص الشركة في قواعد بيانات NoSQL، مما يمكّن المؤسسات من إدارة كميات كبيرة من البيانات بمرونة وقابلية للتوسع.
الأداء المالي حتى عام 2024
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، أعلنت MongoDB عن نتائج مالية مهمة:
| متري | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 478.1 مليون دولار | 423.8 مليون دولار | 54.3 مليون دولار | 13% |
| إيرادات الاشتراك | 463.8 مليون دولار | 409.3 مليون دولار | 54.5 مليون دولار | 13% |
| صافي الخسارة | 54.5 مليون دولار | 37.6 مليون دولار | 16.9 مليون دولار | 45% |
| التدفق النقدي التشغيلي | 62.2 مليون دولار | 28.4 مليون دولار | 33.8 مليون دولار | 119% |
تكوين الإيرادات
تأتي إيرادات MongoDB بشكل أساسي من خدمات الاشتراك، وتحديدًا من MongoDB Atlas، والتي تمثل غالبية إيرادات الاشتراك:
| مصدر الإيرادات | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 |
|---|---|---|
| أطلس مونغو دي بي | 339.7 مليون دولار | 267.3 مليون دولار |
| إيرادات الاشتراك الأخرى | 124.1 مليون دولار | 142.1 مليون دولار |
| إيرادات الخدمات | 14.3 مليون دولار | 14.5 مليون دولار |
مصاريف التشغيل
شهدت نفقات التشغيل لـ MongoDB زيادات كبيرة بسبب مبادرات النمو:
| نوع المصاريف | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| المبيعات والتسويق | 221.5 مليون دولار | 195.9 مليون دولار | 25.6 مليون دولار | 13% |
| البحث والتطوير | 149.0 مليون دولار | 125.4 مليون دولار | 23.6 مليون دولار | 19% |
| العامة والإدارية | 50.8 مليون دولار | 46.1 مليون دولار | 4.7 مليون دولار | 10% |
أداء السهم وموقف السوق
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، لدى MongoDB إجمالي 73.9 مليون سهم قائم تقريبًا. وبلغ صافي الخسارة للسهم 0.74 دولار، مقارنة بـ 0.53 دولار في الربع نفسه من العام السابق.
على الرغم من زيادة صافي الخسائر، تواصل MongoDB توسيع تواجدها في السوق بقاعدة عملاء قوية، خاصة في الولايات المتحدة، والتي شكلت 53٪ من إجمالي الإيرادات في الربع الثاني من عام 2024.
بشكل عام، تظل شركة MongoDB، Inc. لاعبًا مهمًا في سوق قواعد البيانات، حيث يؤدي الاستثمار المستمر في منتجاتها وخدماتها إلى دفع النمو.
من يملك شركة MongoDB, Inc. (MDB)
هيكل المساهمين اعتبارًا من عام 2024
اعتبارًا من عام 2024، يتميز هيكل ملكية شركة MongoDB, Inc. (MDB) بمزيج من المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد. وفيما يلي تفصيل تفصيلي لكبار المساهمين:
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 70.3% | 51,981,583 |
| المطلعون (التنفيذيون والمديرون) | 10.5% | 7,740,000 |
| مستثمرو التجزئة | 19.2% | 14,010,000 |
كبار المستثمرين المؤسسيين
يسرد الجدول التالي أهم المستثمرين المؤسسيين في MongoDB, Inc. اعتبارًا من عام 2024:
| مؤسسة | نسبة إجمالي الأسهم | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 8.4% | 6,200,000 |
| شركة بلاك روك | 7.1% | 5,310,000 |
| إدارة أموال SSgA | 5.9% | 4,430,000 |
| بيلي جيفورد | 5.5% | 4,000,000 |
| استثمارات الإخلاص | 4.8% | 3,550,000 |
الملكية التنفيذية والمديرة
يمتلك المديرون التنفيذيون والمديرون الرئيسيون جزءًا كبيرًا من الأسهم، مما يعكس اهتمامهم الراسخ بنجاح الشركة:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| ديف إيتيشيريا | المدير التنفيذي | 1,500,000 |
| مايكل جوردون | سجع | 1,200,000 |
| مارك بورتر | مدير التكنولوجيا | 1,000,000 |
| مارك ل. سميث | مخرج | 200,000 |
| جي ويليام جورلي | مخرج | 250,000 |
أداء المخزون
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، شهدت شركة MongoDB, Inc. تقلبات ملحوظة في أداء أسهمها:
| تاريخ | سعر السهم (بالدولار الأمريكي) | القيمة السوقية (مليار دولار أمريكي) |
|---|---|---|
| 31 يناير 2024 | 220.50 | 16.20 |
| 30 أبريل 2024 | 230.75 | 16.80 |
| 31 يوليو 2024 | 245.00 | 17.40 |
مالي Overview
بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 31 يوليو 2024، أبلغت MongoDB عن المقاييس المالية التالية:
| متري | المبلغ (بملايين الدولارات الأمريكية) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 928.7 |
| صافي الخسارة | (135.1) |
| التدفق النقدي التشغيلي | 62.2 |
| إجمالي الربح | 677.7 |
| عدد الأسهم القائمة | 73,963,083 |
بيان مهمة MongoDB, Inc. (MDB).
بيان المهمة Overview
تتمثل مهمة MongoDB, Inc. في تمكين المطورين من خلال توفير منصة بيانات مبتكرة ومرنة تسمح لهم ببناء التطبيقات بشكل أسرع وأكثر كفاءة. تهدف الشركة إلى تبسيط تعقيدات إدارة البيانات وتوفير حل قاعدة بيانات سحابي قوي يمكّن المؤسسات من الاستفادة من بياناتها بشكل فعال.
القيم والمبادئ الأساسية
- ابتكار: التحسين المستمر لمنصة MongoDB لتلبية احتياجات السوق المتطورة.
- التركيز على العملاء: التركيز على تقديم قيمة استثنائية ودعم للعملاء.
- نزاهة: الحفاظ على الشفافية والممارسات الأخلاقية في كافة التعاملات التجارية.
- المشاركة المجتمعية: بناء مجتمع مطور قوي من خلال الموارد والدعم والتعاون.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثاني المنتهي في 31 يوليو 2024، أعلنت شركة MongoDB, Inc. عن نمو كبير في الإيرادات، مدفوعًا بشكل أساسي بخدمات الاشتراك الخاصة بها. أبرز المؤشرات المالية هي كما يلي:
| المقياس المالي | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 478.1 مليون دولار | 423.8 مليون دولار | 54.3 مليون دولار | 13% |
| إيرادات الاشتراك | 463.8 مليون دولار | 409.3 مليون دولار | 54.5 مليون دولار | 13% |
| إيرادات الخدمات | 14.3 مليون دولار | 14.5 مليون دولار | (0.2 مليون دولار) | (1%) |
| صافي الخسارة | (54.5 مليون دولار) | (37.6 مليون دولار) | (16.9 مليون دولار) | 45% |
| التدفق النقدي التشغيلي | 62.2 مليون دولار | 28.4 مليون دولار | 33.8 مليون دولار | 119% |
مقاييس العملاء
تواصل MongoDB توسيع قاعدة عملائها وتعزيز مكانتها في السوق. تشمل مقاييس العملاء الرئيسية اعتبارًا من 31 يوليو 2024 ما يلي:
| مقياس العميل | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 |
|---|---|---|
| العملاء الذين لديهم ARR> 100000 دولار | 2,189 | 1,855 |
| صافي معدل التوسع ARR | 119% | أكثر من 120% |
الاستثمار في النمو
تستثمر MongoDB بكثافة في عملياتها، لا سيما في مجال البحث والتطوير، للحفاظ على قدرتها التنافسية. فيما يلي تفاصيل المصاريف التشغيلية لفترة الستة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024:
| نوع المصاريف | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| المبيعات والتسويق | 221.5 مليون دولار | 195.9 مليون دولار | 25.6 مليون دولار | 13% |
| البحث والتطوير | 149.0 مليون دولار | 125.4 مليون دولار | 23.5 مليون دولار | 19% |
| العامة والإدارية | 50.8 مليون دولار | 46.1 مليون دولار | 4.7 مليون دولار | 10% |
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، كانت حقوق المساهمين في MongoDB والمقاييس الأخرى ذات الصلة كما يلي:
| مقياس الأسهم | كمية |
|---|---|
| إجمالي حقوق المساهمين | 1.36 مليار دولار |
| العجز المتراكم | (1.85 مليار دولار) |
| الأسهم المعلقة | 73,963,083 |
موقف السيولة
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، أصبح وضع السيولة لدى MongoDB قويًا، حيث بلغ إجمالي النقد والاستثمارات ما يلي:
| مقياس السيولة | كمية |
|---|---|
| إجمالي النقد وما في حكمه والاستثمارات قصيرة الأجل | 2.3 مليار دولار |
| الإيرادات المؤجلة | 322.7 مليون دولار |
خاتمة
يعكس بيان مهمة MongoDB, Inc. التزامها بالابتكار ورضا العملاء، مدعومًا بالأداء المالي القوي والاستثمارات الإستراتيجية التي تهدف إلى الحفاظ على النمو في سوق قواعد البيانات التنافسية.
كيف تعمل شركة MongoDB, Inc. (MDB).
نموذج الأعمال
تعمل شركة MongoDB, Inc. بشكل أساسي على نموذج قائم على الاشتراك، مع التركيز على قاعدة البيانات كخدمة من خلال منتجها الرئيسي، MongoDB Atlas. يتضمن هذا النموذج تراخيص محددة المدة وحلولًا مستضافة، مع الاعتراف بالإيرادات بناءً على شروط الاستخدام أو الاشتراك.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 31 يوليو 2024، أعلنت MongoDB عن إجمالي إيرادات قدرها 928.7 مليون دولار، زيادة كبيرة من 792.1 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس معدل نمو قدره 17%.
تتكون إيرادات الاشتراك 900.7 مليون دولار، من 764.0 مليون دولار، في حين انخفضت إيرادات الخدمات بشكل طفيف إلى 27.97 مليون دولار من 28.02 مليون دولار.
| المقاييس المالية | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 478.1 مليون دولار | 423.8 مليون دولار | 54.3 مليون دولار | 13% |
| إيرادات الاشتراك | 463.8 مليون دولار | 409.3 مليون دولار | 54.5 مليون دولار | 13% |
| إيرادات الخدمات | 14.3 مليون دولار | 14.5 مليون دولار | (0.2) مليون دولار | (1)% |
| صافي الخسارة | (54.5) مليون دولار | (37.6) مليون دولار | (16.9) مليون دولار | 45% |
| إجمالي الربح | 349.9 مليون دولار | 318.5 مليون دولار | 31.4 مليون دولار | 10% |
هيكل التكلفة
وبلغ إجمالي تكلفة الإيرادات لفترة الستة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024 250.95 مليون دولار، مقارنة ب 202.79 مليون دولار في عام 2023، مما يمثل زيادة قدرها 24%. تكاليف الاشتراك ممثلة 207.58 مليون دولار، من 162.99 مليون دولاربينما ارتفعت تكاليف الخدمة إلى 43.37 مليون دولار من 39.79 مليون دولار.
| مقاييس التكلفة | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| التكلفة الإجمالية للإيرادات | 128.3 مليون دولار | 105.3 مليون دولار | 22.9 مليون دولار | 22% |
| تكلفة إيرادات الاشتراك | 106.8 مليون دولار | 84.8 مليون دولار | 21.99 مليون دولار | 26% |
| تكلفة الخدمات الإيرادات | 21.4 مليون دولار | 20.5 مليون دولار | 0.92 مليون دولار | 4% |
مصاريف التشغيل
إجمالي مصاريف التشغيل 847.35 مليون دولار للستة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024، مقارنة بـ 706.84 مليون دولار في العام السابق، ارتفع 20%.
تشمل المكونات الرئيسية لنفقات التشغيل ما يلي:
- المبيعات والتسويق: 440.98 مليون دولار (2024) مقابل. 378.67 مليون دولار (2023)
- البحث والتطوير: 295.03 مليون دولار (2024) مقابل. 242.24 مليون دولار (2023)
- العامة والإدارية: 111.34 مليون دولار (2024) مقابل. 85.93 مليون دولار (2023)
| توزيع نفقات التشغيل | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| المبيعات والتسويق | 221.54 مليون دولار | 195.93 مليون دولار | 25.61 مليون دولار | 13% |
| البحث والتطوير | 148.97 مليون دولار | 125.42 مليون دولار | 23.55 مليون دولار | 19% |
| العامة والإدارية | 50.79 مليون دولار | 46.10 مليون دولار | 4.69 مليون دولار | 10% |
مقاييس العملاء
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، كان لدى MongoDB تقريبًا 2,189 عميل مع إيرادات سنوية متكررة (ARR) تبلغ 100000 دولار أو أكثر، مقارنة بـ 1,855 عميلاً في العام السابق. كان صافي معدل التوسع ARR تقريبًا 119%.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، أبلغت MongoDB عن سيولة إجمالية قدرها 2.3 مليار دولاربما في ذلك النقد وما في حكمه والاستثمارات قصيرة الأجل. وتتوقع الشركة أن تكون سيولتها كافية لتلبية الاحتياجات التشغيلية ورأس المال لمدة الـ 12 شهرًا القادمة على الأقل.
العجز المتراكم
بلغ العجز المتراكم في MongoDB 1.85 مليار دولار اعتبارًا من 31 يوليو 2024، مما يعكس الاستثمارات المستمرة في النمو والتوسع على الرغم من الزيادات الكبيرة في الإيرادات.
كيف تجني شركة MongoDB, Inc. (MDB) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة MongoDB, Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال خدمات الاشتراك، والتي تمثل 97% من إجمالي الإيرادات لفترة الثلاثة والستة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024. توزيع إيرادات الشركة هو كما يلي:
| نوع الإيرادات | الثلاثة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024 (بالآلاف) | الثلاثة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2023 (بالآلاف) | الستة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024 (بالآلاف) | الستة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| الاشتراك | $463,805 | $409,334 | $900,701 | $764,048 |
| خدمات | $14,304 | $14,457 | $27,969 | $28,023 |
| إجمالي الإيرادات | $478,109 | $423,791 | $928,670 | $792,071 |
إيرادات الاشتراك
تنقسم إيرادات الاشتراك أيضًا إلى فئتين رئيسيتين:
- MongoDB Atlas: عرض مستضاف لقاعدة البيانات السحابية المتعددة كخدمة (DBaaS).
- MongoDB Enterprise Advanced: خادم قاعدة بيانات تجاري خاص لعملاء المؤسسات.
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، يمثل MongoDB Atlas 71% من إجمالي الإيرادات، ارتفاعا من 63% في العام السابق. تم حساب MongoDB Enterprise Advanced 24% من إيرادات الاشتراك لكلا الفترتين.
هيكل التكلفة
تتكون تكلفة الإيرادات بشكل أساسي من:
- تكاليف الاشتراك، والتي تشمل نفقات البنية التحتية السحابية للجهات الخارجية وتكاليف الموظفين.
- تكاليف الخدمات، والتي تشمل تكاليف الموظفين المرتبطة بخدمات الاستشارة والتدريب.
| نوع التكلفة | الثلاثة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024 (بالآلاف) | الثلاثة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2023 (بالآلاف) | الستة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024 (بالآلاف) | الستة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| تكلفة الاشتراك | $106,816 | $84,822 | $207,578 | $162,995 |
| تكلفة الخدمات | $21,437 | $20,515 | $43,372 | $39,791 |
| التكلفة الإجمالية للإيرادات | $128,253 | $105,337 | $250,950 | $202,786 |
مصاريف التشغيل
تشمل نفقات التشغيل المبيعات والتسويق والبحث والتطوير والتكاليف العامة والإدارية، والتي تتعلق في المقام الأول بالموظفين.
| نوع المصاريف | الثلاثة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024 (بالآلاف) | الثلاثة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2023 (بالآلاف) | الستة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024 (بالآلاف) | الستة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| المبيعات والتسويق | $221,539 | $195,934 | $440,983 | $378,667 |
| البحث والتطوير | $148,967 | $125,420 | $295,027 | $242,237 |
| العامة والإدارية | $50,790 | $46,103 | $111,336 | $85,931 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $421,296 | $367,457 | $847,346 | $706,835 |
صافي الخسارة
سجلت MongoDB خسارة صافية قدرها:
- 54.5 مليون دولار أمريكي لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024، مقارنة بصافي خسارة قدرها 37.6 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023.
- 135.1 مليون دولار أمريكي لفترة الستة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024، مقارنة بخسارة صافية قدرها 91.8 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023.
مقاييس العملاء
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، انتهى MongoDB 50,700 عميل، زيادة من فوق 45,000 العملاء في العام السابق. كان عدد العملاء الذين يحققون 100000 دولار أو أكثر من الإيرادات السنوية المتكررة (ARR) هو 2,189.
اختتام البيانات المالية
يعكس الأداء المالي الإجمالي لـ MongoDB نموًا قويًا في إيرادات الاشتراكات، خاصة من MongoDB Atlas، وقاعدة العملاء الآخذة في الاتساع. ومع ذلك، لا تزال الشركة تعاني من صافي الخسائر بسبب زيادة مصاريف التشغيل.
MongoDB, Inc. (MDB) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support