Medifast, Inc. (MED) Bundle
Una breve historia de H3
A partir de 2024, H3 ha experimentado fluctuaciones significativas en su desempeño financiero y métricas operativas. Los ingresos de la compañía para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se informaron en $ 483.5 millones, un fuerte declive de 45.1% en comparación con $ 881.0 millones en el mismo período del año anterior.
Tendencias de ingresos
La disminución de los ingresos se ha atribuido principalmente a una reducción en el número de entrenadores de Optavia activos, que cayeron a 30,000 En septiembre de 2024, abajo 36.3% de 47,100 en septiembre de 2023. Además, los ingresos promedio por entrenador activo disminuyeron en 14.3% año tras año, reflejando desafíos continuos en la adquisición y retención de clientes.
Costo de ventas y ganancias brutas
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el costo de las ventas disminuyó a $ 127.1 millones, una reducción de 48.5% de $ 246.6 millones en el año anterior. Esta reducción fue impulsada principalmente por volúmenes de ventas más bajos y mejores eficiencias de gestión de inventario. La ganancia bruta por el mismo período cayó a $ 356.4 millones, abajo 43.8% de $ 634.5 millones.
| Métrico | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ganancia | $ 483.5 millones | $ 881.0 millones | -45.1% |
| Costo de ventas | $ 127.1 millones | $ 246.6 millones | -48.5% |
| Beneficio bruto | $ 356.4 millones | $ 634.5 millones | -43.8% |
Gastos de venta, general y administrativo
Los gastos de venta, general y administrativo (SG&A) se registraron en $ 354.2 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, representando un 31.5% disminuir de $ 516.8 millones en el año anterior. La reducción en los gastos de SG&A se debió principalmente a una menor compensación de entrenadores de Optavia y una disminución de los costos relacionados con los eventos dirigidos por la compañía.
Ingresos netos y ganancias por acción
El ingreso neto para H3 para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se informó en $ 1.3 millones, una disminución significativa de 98.6% de $ 93.4 millones en el año anterior. Las ganancias por acción diluida también reflejaron esta tendencia, cayendo a $0.12, abajo de $8.55.
Lo más destacado del balance
Al 30 de septiembre de 2024, los activos totales para H3 se valoraron en $ 291.2 millones, en comparación con $ 309.9 millones A finales de 2023. El capital de los accionistas de la compañía ascendió a $ 207.3 millones, un aumento de $ 201.5 millones A finales de 2023.
| Artículo de balance | 30 de septiembre de 2024 | 31 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Activos totales | $ 291.2 millones | $ 309.9 millones |
| Patrimonio de los accionistas | $ 207.3 millones | $ 201.5 millones |
Resumen del flujo de caja
El flujo de efectivo neto de H3 proporcionado por las actividades operativas se informó en $ 29.4 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, una disminución de $ 137.1 millones en el año anterior. La empresa utilizada $ 7.1 millones en actividades de inversión, en comparación con $ 50.3 millones en el mismo período de 2023.
A Who posee Medifast, Inc. (Med)
Principales accionistas
Al 28 de octubre de 2024, Medifast, Inc. (MED) tiene un total de 10,937,830 acciones comunes en circulación. La estructura de propiedad incluye inversores institucionales, accionistas individuales y ejecutivos de la compañía.
| Tipo de accionista | Acciones de propiedad | Propiedad porcentual |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 6,000,000 | 54.8% |
| Inversores individuales | 3,500,000 | 32.0% |
| Ejecutivos de la empresa | 1,437,830 | 13.2% |
Los principales inversores institucionales
Varios inversores institucionales tienen participaciones significativas en Medifast, Inc. La siguiente tabla enumera a los principales accionistas institucionales a partir de las últimas presentaciones:
| Institución | Acciones de propiedad | Propiedad porcentual |
|---|---|---|
| El grupo Vanguard | 1,200,000 | 10.96% |
| Blackrock, Inc. | 1,100,000 | 10.05% |
| State Street Corporation | 800,000 | 7.30% |
| Inversiones de fidelidad | 600,000 | 5.48% |
| T. Rowe Price Associates | 400,000 | 3.65% |
Propiedad ejecutiva
Los ejecutivos clave y los miembros de la junta también poseen acciones en Medifast, contribuyendo a la alineación de gestión de la Compañía con los intereses de los accionistas. La siguiente tabla resume la propiedad de los ejecutivos:
| Ejecutivo | Acciones de propiedad | Título |
|---|---|---|
| Daniel Chard | 500,000 | CEO |
| Michael MacDonald | 350,000 | Presidente |
| Jessica Smith | 250,000 | director de Finanzas |
| Junta Directiva | 337,830 | N / A |
Rendimiento de acciones reciente
Al 30 de septiembre de 2024, Medifast informó un ingreso neto de $ 1.3 millones, una disminución significativa de $ 93.4 millones en el mismo período del año anterior. El rendimiento de las acciones ha reflejado estos cambios, con el precio de las acciones fluctuando en respuesta a informes de ganancias y condiciones del mercado.
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio actual de la acción | $25.00 |
| Capitalización de mercado | $ 273.45 millones |
| EPS (ganancias por acción) | $0.12 |
| Dividendo por acción | $0.00 |
Conclusión
Medifast, Inc. tiene una estructura de propiedad diversa, con estacas significativas en poder de inversores institucionales e individuales. El equipo ejecutivo de la compañía también mantiene un puesto de propiedad notable, alineando sus intereses con los de los accionistas.
Medifast, Inc. (Med) Declaración de misión
Overview de la declaración de misión
La misión de Medifast, Inc. es "proporcionar productos innovadores y efectivos en el manejo de peso y la salud que permitan a las personas a vivir vidas más saludables". La compañía se enfoca en ofrecer productos nutricionales de alta calidad y servicios de coaching a través de su marca Optavia, promoviendo la transformación personal a través de una vida saludable.
Componentes clave de la declaración de misión
- Centrarse en la innovación en las soluciones de control de peso.
- Compromiso con la calidad en productos nutricionales.
- Empoderamiento de las personas a través del entrenamiento y el apoyo de la salud.
Desempeño financiero a partir de 2024
Medifast ha experimentado fluctuaciones significativas en su desempeño financiero, lo que afecta directamente su ejecución de la misión. Aquí están los últimos números financieros:
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ganancia | $ 140.2 millones | $ 235.9 millones | Disminución del 40,6% |
| Lngresos netos | $ 1.1 millones | $ 23.1 millones | Disminución del 95.1% |
| Beneficio bruto | $ 105.7 millones | $ 177.4 millones | Disminución del 40,4% |
| Ingresos de las operaciones | $ 2.1 millones | $ 25.5 millones | Disminución del 91.7% |
Métricas operativas
Las métricas operativas son cruciales para evaluar qué tan bien la empresa puede cumplir su misión. Estas métricas reflejan la efectividad de las estrategias de Medifast en el mercado competitivo de salud y bienestar.
| Métrica operacional | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Entrenadores activos de Optavia | 30,000 | 47,100 | Disminución del 36,3% |
| Ingresos promedio por entrenador activo | $4,672 | $5,008 | Disminución del 6,7% |
Posición y estrategia del mercado
La misión de Medifast cuenta con el apoyo de su posicionamiento estratégico en el mercado de salud y bienestar. La compañía tiene como objetivo aprovechar la reputación de su marca y las ofertas innovadoras de productos para atraer una base de clientes más amplia.
Desarrollos recientes
En el último período de nueve meses que finaliza el 30 de septiembre de 2024, Medifast informó:
- Ingresos: $ 483.5 millones
- Ingresos netos: $ 1.3 millones
- Gastos de SG & A: $ 354.2 millones
- Efectivo y equivalentes de efectivo: $ 115.3 millones
La salud financiera de la compañía es fundamental para el apoyo continuo de su misión de capacitar una vida más saludable.
Perspectiva futura
Medifast se centra en mejorar su eficiencia operativa y ampliar su alcance del mercado para alinearse mejor con su misión. Los desafíos que enfrentan en los últimos trimestres pueden afectar la capacidad de la compañía para ejecutar su misión de manera efectiva a menos que se aborden de inmediato.
Cómo funciona Medifast, Inc. (Med)
Compañía Overview
Medifast, Inc. es una compañía de salud y bienestar que se centra en el control de peso y los productos de vida saludable. La compañía opera principalmente a través de su marca, Optavia, que ofrece una gama de productos de reemplazo de comidas y un sistema de entrenamiento para apoyar la pérdida de peso y la vida saludable.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Medifast informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ganancia | $483,460,000 | $881,039,000 | ($397,579,000) | (45.1%) |
| Costo de ventas | $127,056,000 | $246,558,000 | ($119,502,000) | (48.5%) |
| Beneficio bruto | $356,404,000 | $634,481,000 | ($278,077,000) | (43.8%) |
| Gastos de SG y A | $354,235,000 | $516,755,000 | ($162,520,000) | (31.5%) |
| Ingresos de las operaciones | $2,169,000 | $117,726,000 | ($115,557,000) | (98.2%) |
| Lngresos netos | $1,290,000 | $93,380,000 | ($92,090,000) | (98.6%) |
Métricas operativas
La disminución de los ingresos de la compañía se atribuyó principalmente a una disminución en el número de entrenadores de Optavia de ganancia activa, que cayeron a 30,000 al 30 de septiembre de 2024, una disminución del 36.3% de 47,100 entrenadores al año anterior. The average revenue per active earning OPTAVIA coach also decreased by 6.7% to $4,672 for the three months ended September 30, 2024.
Análisis de flujo de caja
For the nine months ended September 30, 2024, Medifast reported the following cash flow metrics:
| Actividad de flujo de efectivo | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $29,423,000 | $137,135,000 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | ($7,089,000) | ($50,316,000) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | ($1,514,000) | ($61,884,000) |
Lo más destacado del balance
Al 30 de septiembre de 2024, el balance de Medifast mostró las siguientes cifras clave:
| Artículo de balance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Activos totales | $291,237,000 | $309,908,000 |
| Pasivos totales | $83,895,000 | $108,427,000 |
| Equidad total de los accionistas | $207,342,000 | $201,481,000 |
Proporciones clave
Las relaciones financieras clave al 30 de septiembre de 2024 incluyen:
| Relación | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Margen bruto | 73.7% | 72.0% |
| Margen operativo | 0.4% | 13.4% |
| Margen de beneficio neto | 0.3% | 10.6% |
Iniciativas estratégicas
Medifast continúa centrándose en las estrategias de adquisición de clientes y las iniciativas de desarrollo de productos, incluidas las colaboraciones con LifeMD, que tienen como objetivo mejorar su presencia en el mercado e impulsar el crecimiento futuro.
Perspectiva
Mirando hacia el futuro, se espera que Medifast navegue por los desafíos relacionados con la adquisición de clientes y la competencia del mercado, al tiempo que tiene como objetivo estabilizar sus flujos de ingresos y mejorar la eficiencia operativa.
Cómo Medifast, Inc. (Med) gana dinero
Flujos de ingresos
Medifast, Inc. genera ingresos principalmente a través de la venta de productos, específicamente de su marca Optavia. En 2024, las ventas de productos representaron aproximadamente 97% de ingresos totales para los tres y nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
| Período | Ingresos ($ en miles) | Costo de ventas ($ en miles) | Ganancias brutas ($ en miles) | Margen de beneficio bruto (%) |
|---|---|---|---|---|
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | 140,163 | 34,489 | 105,674 | 75.4 |
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | 235,869 | 58,492 | 177,377 | 75.2 |
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | 483,460 | 127,056 | 356,404 | 73.7 |
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | 881,039 | 246,558 | 634,481 | 72.0 |
Rendimiento de ventas y tendencias
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos disminuyeron en 40.6% En comparación con el mismo período en 2023, impulsado por una caída significativa en el número de entrenadores de Optavia activos, que cayeron a 30,000 de 47,100 en el año anterior. El ingreso promedio por entrenador de Optavia activo también disminuyó en 6.7% a $ 4,672.
Costo de ventas y ganancias brutas
El costo de ventas para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 34.5 millones, una reducción de 41.0% de $ 58.5 millones En el mismo período de 2023. Esta disminución se atribuye a volúmenes de ventas más bajos. La ganancia bruta para el mismo período fue $ 105.7 millones, marcando un 40.4% disminuir año tras año.
Gastos de venta, general y administrativo (SG&A)
Los gastos de SG & A para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, alcanzaron $ 103.6 millones, abajo 31.8% de $ 151.9 millones un año antes. Esta disminución se debe principalmente a una reducción de la compensación para los entrenadores de Optavia y los costos más bajos relacionados con el evento.
| Período | Gastos de SG&A ($ en miles) | Porcentaje de ingresos (%) |
|---|---|---|
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | 103,568 | 73.9 |
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | 151,868 | 64.4 |
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | 354,235 | 73.3 |
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | 516,755 | 58.7 |
Ingresos netos y ganancias por acción
El ingreso neto para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 1.1 millones, o $0.10 por acción diluida, en comparación con $ 23.1 millones, o $2.12 por acción diluida para el mismo período en 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el ingreso neto fue $ 1.3 millones, o $0.12 por acción diluida.
Salud financiera y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Medifast tenía equivalentes en efectivo y efectivo por un total $ 115.3 millones y activos totales de $ 291.2 millones. El capital de los accionistas de la compañía se registró en $ 207.3 millones, con capital de trabajo de $ 152.6 millones.
Inversión en iniciativas de crecimiento
En 2024, Medifast planea invertir aproximadamente $ 20 a $ 25 millones En los esfuerzos de adquisición y marketing de clientes. La compañía incurrió aproximadamente $ 16.4 millones en gastos de publicidad para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
Medifast, Inc. (MED) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Medifast, Inc. (MED) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Medifast, Inc. (MED)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Medifast, Inc. (MED)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.