Medifast, Inc. (MED) Bundle
Une brève histoire de H3
En 2024, H3 a connu des fluctuations importantes dans ses performances financières et ses mesures opérationnelles. Les revenus de la société pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 ont été annoncés à 483,5 millions de dollars, une forte baisse de 45.1% par rapport à 881,0 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente.
Tendances des revenus
La diminution des revenus a été attribuée principalement à une réduction du nombre d'autocars d'Optavia à gagner actif, qui est tombé 30,000 en septembre 2024, en bas 36.3% depuis 47,100 en septembre 2023. De plus, le revenu moyen par entraîneur actif a diminué par 14.3% d'une année à l'autre, reflétant les défis en cours dans l'acquisition et la rétention des clients.
Coût des ventes et profit brut
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le coût des ventes a diminué à 127,1 millions de dollars, une réduction de 48.5% depuis 246,6 millions de dollars l'année précédente. Cette réduction a été principalement motivée par la baisse des volumes de vente et l'amélioration de l'efficacité de la gestion des stocks. Le bénéfice brut pour la même période est tombé à 356,4 millions de dollars, vers le bas 43.8% depuis 634,5 millions de dollars.
| Métrique | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenu | 483,5 millions de dollars | 881,0 millions de dollars | -45.1% |
| Coût des ventes | 127,1 millions de dollars | 246,6 millions de dollars | -48.5% |
| Bénéfice brut | 356,4 millions de dollars | 634,5 millions de dollars | -43.8% |
Vente, dépenses générales et administratives
Les dépenses de vente, générale et administrative (SG&A) ont été enregistrées à 354,2 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, représentant un 31.5% diminuer de 516,8 millions de dollars l'année précédente. La réduction des dépenses SG&A est principalement due à la baisse de la rémunération des entraîneurs d'Optavia et à la baisse des coûts liés aux événements dirigés par l'entreprise.
Revenu net et bénéfice par action
Le bénéfice net pour H3 pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 a été signalé à 1,3 million de dollars, une baisse significative de 98.6% depuis 93,4 millions de dollars l'année précédente. Le bénéfice par action diluée reflétait également cette tendance, tombant à $0.12, à partir de $8.55.
Pilés forts du bilan
Au 30 septembre 2024, les actifs totaux pour H3 étaient évalués à 291,2 millions de dollars, par rapport à 309,9 millions de dollars à la fin de 2023. Les capitaux propres des actionnaires de la société se sont élevés à 207,3 millions de dollars, une augmentation de 201,5 millions de dollars à la fin de 2023.
| Élément de bilan | 30 septembre 2024 | 31 décembre 2023 |
|---|---|---|
| Actif total | 291,2 millions de dollars | 309,9 millions de dollars |
| Capitaux propres | 207,3 millions de dollars | 201,5 millions de dollars |
Résumé des flux de trésorerie
Les flux de trésorerie nets de H3 fournis par les activités d'exploitation ont été signalés à 29,4 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, une diminution de 137,1 millions de dollars l'année précédente. L'entreprise a utilisé 7,1 millions de dollars dans des activités d'investissement, par rapport à 50,3 millions de dollars dans la même période de 2023.
A qui possède Medifast, Inc. (MED)
Importants actionnaires
Au 28 octobre 2024, Medifast, Inc. (MED) détient un total de 10 937 830 actions ordinaires en circulation. La structure de propriété comprend des investisseurs institutionnels, des actionnaires individuels et des dirigeants de l'entreprise.
| Type d'actionnaire | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 6,000,000 | 54.8% |
| Investisseurs individuels | 3,500,000 | 32.0% |
| Dirigeants de l'entreprise | 1,437,830 | 13.2% |
Les principaux investisseurs institutionnels
Plusieurs investisseurs institutionnels organisent des participations importantes dans Medifast, Inc. Le tableau suivant répertorie les principaux actionnaires institutionnels aux derniers dépôts:
| Institution | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Le groupe Vanguard | 1,200,000 | 10.96% |
| BlackRock, Inc. | 1,100,000 | 10.05% |
| State Street Corporation | 800,000 | 7.30% |
| Investissements de fidélité | 600,000 | 5.48% |
| T. Rowe Price Associates | 400,000 | 3.65% |
Propriété exécutive
Les cadres clés et les membres du conseil d'administration possèdent également des actions de Medifast, contribuant à l'alignement de la direction de la société sur les intérêts des actionnaires. Le tableau suivant résume la propriété des dirigeants:
| Exécutif | Partage | Titre |
|---|---|---|
| Daniel CHARD | 500,000 | PDG |
| Michael Macdonald | 350,000 | Président |
| Jessica Smith | 250,000 | Directeur financier |
| Conseil d'administration | 337,830 | N / A |
Performance de stock récent
Au 30 septembre 2024, Medifast a déclaré un bénéfice net de 1,3 million de dollars, une baisse significative de 93,4 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente. La performance des actions a reflété ces changements, le cours de l'action fluctuant en réponse aux rapports de bénéfices et aux conditions du marché.
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Cours actuel | $25.00 |
| Capitalisation boursière | 273,45 millions de dollars |
| EPS (bénéfice par action) | $0.12 |
| Dividende par action | $0.00 |
Conclusion
Medifast, Inc. a une structure de propriété diversifiée, avec des enjeux importants détenus par des investisseurs institutionnels et individuels. L'équipe de direction de la société conserve également un poste de propriété notable, alignant leurs intérêts sur ceux des actionnaires.
Énoncé de mission Medifast, Inc. (MED)
Overview de l'énoncé de mission
La mission de Medifast, Inc. est de «fournir des produits de gestion du poids et de santé innovants et efficaces qui permettent aux gens de vivre des vies plus saines». La société se concentre sur la fourniture de produits nutritionnels de haute qualité et de services de coaching par le biais de sa marque Optavia, favorisant la transformation personnelle par une vie saine.
Composantes clés de l'énoncé de mission
- Concentrez-vous sur l'innovation dans les solutions de gestion du poids.
- Engagement envers la qualité dans les produits nutritionnels.
- Autonomisation des individus grâce au coaching et au soutien de la santé.
Performance financière à partir de 2024
Medifast a connu des fluctuations importantes de sa performance financière, ce qui a un impact direct sur son exécution de mission. Voici les derniers chiffres financiers:
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenu | 140,2 millions de dollars | 235,9 millions de dollars | Diminution de 40,6% |
| Revenu net | 1,1 million de dollars | 23,1 millions de dollars | Diminution de 95,1% |
| Bénéfice brut | 105,7 millions de dollars | 177,4 millions de dollars | Diminution de 40,4% |
| Revenus des opérations | 2,1 millions de dollars | 25,5 millions de dollars | Diminution de 91,7% |
Métriques opérationnelles
Les mesures opérationnelles sont cruciales pour évaluer dans quelle mesure l'entreprise peut remplir sa mission. Ces mesures reflètent l'efficacité des stratégies de Medifast sur le marché concurrentiel de la santé et du bien-être.
| Métrique opérationnelle | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Genues actifs Coachs Optavia | 30,000 | 47,100 | Diminution de 36,3% |
| Revenu moyen par entraîneur actif | $4,672 | $5,008 | Diminution de 6,7% |
Position et stratégie du marché
La mission de Medifast est soutenue par son positionnement stratégique sur le marché de la santé et du bien-être. L'entreprise vise à tirer parti de la réputation de sa marque et des offres de produits innovantes pour attirer une clientèle plus large.
Développements récents
Au cours de la dernière période de neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, Medifast a rapporté:
- Revenus: 483,5 millions de dollars
- Revenu net: 1,3 million de dollars
- Dépenses SG et A: 354,2 millions de dollars
- Equivalents en espèces et en espèces: 115,3 millions de dollars
La santé financière de l'entreprise est essentielle pour le soutien continu de sa mission pour permettre une vie plus saine.
Perspectives futures
Medifast se concentre sur l'amélioration de son efficacité opérationnelle et l'élargissement de sa portée de marché pour mieux s'aligner sur sa mission. Les défis rencontrés au cours des derniers trimestres peuvent avoir un impact sur la capacité de l'entreprise à exécuter efficacement sa mission, sauf si c'est résolu rapidement.
Comment fonctionne Medifast, Inc. (MED)
Entreprise Overview
Medifast, Inc. est une entreprise de santé et de bien-être qui se concentre sur la gestion du poids et les produits de vie saine. La société opère principalement par le biais de sa marque, Optavia, qui propose une gamme de produits de remplacement de repas et un système de coaching pour soutenir la perte de poids et une vie saine.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Medifast a rapporté les mesures financières suivantes:
| Métrique | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Revenu | $483,460,000 | $881,039,000 | ($397,579,000) | (45.1%) |
| Coût des ventes | $127,056,000 | $246,558,000 | ($119,502,000) | (48.5%) |
| Bénéfice brut | $356,404,000 | $634,481,000 | ($278,077,000) | (43.8%) |
| Dépenses SG et A | $354,235,000 | $516,755,000 | ($162,520,000) | (31.5%) |
| Revenus des opérations | $2,169,000 | $117,726,000 | ($115,557,000) | (98.2%) |
| Revenu net | $1,290,000 | $93,380,000 | ($92,090,000) | (98.6%) |
Métriques opérationnelles
La baisse des revenus de la société a été principalement attribuée à une diminution du nombre d’entraîneurs actifs d’Optavia, qui est tombé à 30 000 au 30 septembre 2024, une baisse de 36,3% par rapport à 47 100 entraîneurs un an plus tôt. Le chiffre d'affaires moyen par entraîneur d'Optavia actif a également diminué de 6,7% à 4 672 $ pour les trois mois clos le 30 septembre 2024.
Analyse des flux de trésorerie
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Medifast a déclaré les métriques de flux de trésorerie suivantes:
| Activité de flux de trésorerie | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $29,423,000 | $137,135,000 |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | ($7,089,000) | ($50,316,000) |
| Caisse nette utilisée dans les activités de financement | ($1,514,000) | ($61,884,000) |
Pilés forts du bilan
Au 30 septembre 2024, le bilan de Medifast a montré les chiffres clés suivants:
| Élément de bilan | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Actif total | $291,237,000 | $309,908,000 |
| Passifs totaux | $83,895,000 | $108,427,000 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $207,342,000 | $201,481,000 |
Rapports clés
Les ratios financiers clés au 30 septembre 2024 comprennent:
| Rapport | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Marge brute | 73.7% | 72.0% |
| Marge opérationnelle | 0.4% | 13.4% |
| Marge bénéficiaire nette | 0.3% | 10.6% |
Initiatives stratégiques
Medifast continue de se concentrer sur les stratégies d'acquisition de clients et les initiatives de développement de produits, y compris les collaborations avec LifEMD, qui visent à améliorer sa présence sur le marché et à stimuler la croissance future.
Perspectives
Pour l'avenir, Medifast devrait prendre des défis liés à l'acquisition des clients et à la concurrence sur le marché tout en visant à stabiliser ses sources de revenus et à améliorer l'efficacité opérationnelle.
Comment Medifast, Inc. (MED) fait de l'argent
Sources de revenus
Medifast, Inc. génère des revenus principalement par le biais des ventes de produits, en particulier à partir de sa marque Optavia. En 2024, les ventes de produits représentaient approximativement 97% des revenus totaux pour les trois et neuf mois clos le 30 septembre 2024.
| Période | Revenus ($ en milliers) | Coût des ventes ($ en milliers) | Bénéfice brut ($ en milliers) | Marge bénéficiaire brute (%) |
|---|---|---|---|---|
| Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | 140,163 | 34,489 | 105,674 | 75.4 |
| Trois mois terminés le 30 septembre 2023 | 235,869 | 58,492 | 177,377 | 75.2 |
| Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | 483,460 | 127,056 | 356,404 | 73.7 |
| Neuf mois clos le 30 septembre 2023 | 881,039 | 246,558 | 634,481 | 72.0 |
Performances et tendances des ventes
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les revenus ont diminué de 40.6% par rapport à la même période en 2023, tirée par une baisse significative du nombre d'entraîneurs actifs d'Optavia, qui est tombé 30,000 depuis 47,100 l'année précédente. Le revenu moyen par entraîneur d'Optavia à gain actif a également diminué par 6.7% à 4 672 $.
Coût des ventes et profit brut
Le coût des ventes pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 était 34,5 millions de dollars, une réduction de 41.0% depuis 58,5 millions de dollars Au cours de la même période de 2023. Cette diminution est attribuée à une baisse des volumes de vente. Le bénéfice brut pour la même période était 105,7 millions de dollars, marquant un 40.4% diminuer d'une année à l'autre.
Dépenses de vente, générale et administrative (SG & A)
Les dépenses SG & A pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, atteignés 103,6 millions de dollars, vers le bas 31.8% depuis 151,9 millions de dollars un an plus tôt. Cette baisse est principalement due à une réduction de l'indemnisation pour les entraîneurs d'Optavia et à des coûts liés à l'événement.
| Période | Dépenses SG et A ($ par milliers) | Pourcentage de revenus (%) |
|---|---|---|
| Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | 103,568 | 73.9 |
| Trois mois terminés le 30 septembre 2023 | 151,868 | 64.4 |
| Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | 354,235 | 73.3 |
| Neuf mois clos le 30 septembre 2023 | 516,755 | 58.7 |
Revenu net et bénéfice par action
Le bénéfice net pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 était 1,1 million de dollars, ou $0.10 par part diluée, par rapport à 23,1 millions de dollars, ou $2.12 par part diluée pour la même période en 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le revenu net était 1,3 million de dollars, ou $0.12 par part diluée.
Santé financière et liquidité
Au 30 septembre 2024, Medifast avait des équivalents en espèces et en espèces totalisant 115,3 millions de dollars et les actifs totaux de 291,2 millions de dollars. Les capitaux propres des actionnaires de la société ont été enregistrés à 207,3 millions de dollars, avec le fonds de roulement de 152,6 millions de dollars.
Investissement dans des initiatives de croissance
En 2024, Medifast prévoit d'investir approximativement 20 $ à 25 millions de dollars dans les efforts d'acquisition et de marketing des clients. La société a engagé approximativement 16,4 millions de dollars dans les dépenses publicitaires pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.
Medifast, Inc. (MED) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Medifast, Inc. (MED) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Medifast, Inc. (MED)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Medifast, Inc. (MED)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.