Mirion Technologies, Inc. (MIR) Bundle
Una breve historia de Mirion Technologies, Inc.
Mirion Technologies, Inc. (MIR) ha sufrido transformaciones significativas desde su inicio, evolucionando a un líder en tecnologías de detección y medición de radiación. A partir de 2024, la compañía está posicionada para aprovechar sus tecnologías avanzadas en aplicaciones médicas e industriales.
Compañía Overview
Mirion Technologies se formó a través de una combinación de negocios que se cerró el 17 de junio de 2021, lo que resultó en su estado actual de la empresa pública. La compañía se enfoca en proporcionar soluciones avanzadas de detección y medición de radiación en varios sectores, incluidos la atención médica, la energía nuclear y el monitoreo ambiental.
Desempeño financiero
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Mirion reportó ingresos totales de $ 606.5 millones, lo que representa un aumento de $ 570.5 millones para el mismo período en 2023. El crecimiento de los ingresos se atribuye a un rendimiento fuerte tanto en los segmentos médicos como en las tecnologías.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 206.8 millones | $ 191.2 millones |
| Pérdida neta | $ (14.0) millones | $ (12.9) millones |
| Beneficio bruto | $ 92.9 millones | $ 80.8 millones |
| Ingresos de las operaciones | $ (1.6) millones | $ (11.1) millones |
Rendimiento de segmento
El segmento médico generó ingresos de $ 214.1 millones para los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 203.2 millones en 2023. El segmento de tecnologías también vio un aumento, con ingresos que aumentaron a $ 392.4 millones desde $ 367.3 millones de año en año.
Estructura de costos y eficiencia operativa
El costo de los ingresos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 329.1 millones, frente a $ 322.6 millones en 2023. Este aumento fue impulsado por mayores costos operativos asociados con el crecimiento orgánico y las presiones inflacionarias. A pesar de estos desafíos, la compañía ha logrado mejorar sus márgenes de beneficio bruto.
Flujo de caja y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Mirion tenía equivalentes en efectivo y efectivo por un total de $ 133.7 millones, un aumento de $ 128.8 millones a fines de 2023. La compañía mantiene el acceso a una línea de crédito giratorio de $ 90.0 millones, con aproximadamente $ 72.2 millones disponibles en el mismo de los mismos fecha.
Deuda Profile
La deuda a largo plazo de Mirion consiste en una instalación de préstamo a plazo de primer gravamen senior de $ 830.0 millones y una instalación giratoria de senior asegurada. El término préstamo vence el 20 de octubre de 2028, mientras que la instalación giratoria está programada para madurar el 20 de octubre de 2026. de $ 42.7 millones en el año anterior.
Posición de mercado y perspectiva futura
Mirion Technologies continúa innovando en el campo de la detección y medición de la radiación. Con un enfoque en expandir sus ofertas de productos y mejorar la eficiencia operativa, la compañía está bien posicionada para el crecimiento futuro en diversos mercados.
A Who posee Mirion Technologies, Inc. (Mir)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, Mirion Technologies, Inc. (MIR) tiene una estructura de propiedad diversa que incluye accionistas institucionales e individuales. Las acciones de la compañía se clasifican principalmente en acciones ordinarias de Clase A y Clase B.
Principales accionistas
La siguiente tabla resume a los principales accionistas de Mirion Technologies, Inc. al 30 de septiembre de 2024:
| Accionista | Tipo de propiedad | Acciones de propiedad | Propiedad porcentual |
|---|---|---|---|
| Lawrence Kingsley | Ejecutivo | 4,200,000 | 1.86% |
| Thomas Logan | Ejecutivo | 3,200,000 | 1.42% |
| Brian Schopfer | Ejecutivo | 700,000 | 0.31% |
| Charterhouse Capital Partners LLP | Ex accionista mayoritario | 0 | 0% |
| Inversores institucionales | Varios | ~30,000,000 | ~13.33% |
| Flotador público | Público general | ~200,000,000 | ~88.30% |
Rendimiento de las acciones y cambios recientes
Al 30 de septiembre de 2024, el número total de acciones en circulación era de aproximadamente 225.5 millones, que consta de 225.5 millones de acciones de Clase A y 6.79 millones de acciones de Clase B. Las acciones de Clase B son principalmente mantenidas por los expertos y son convertibles en acciones de Clase A bajo ciertas condiciones. La propiedad de las acciones de Clase A se distribuye más ampliamente entre los inversores públicos.
Transacciones recientes y actividad del mercado
En 2023, Charterhouse Capital Partners vendió sus acciones restantes en Mirion Technologies, lo que indica un cambio en el panorama de la propiedad. Las acciones de la compañía han experimentado fluctuaciones, reflejando tendencias más amplias del mercado y desarrollos específicos de la compañía.
Financiero Overview
Mirion Technologies reportó ingresos de $ 606.5 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 570.5 millones para el mismo período en 2023. La pérdida neta atribuible a los accionistas de Mirion Technologies, Inc. $ 51.1 millones, con una pérdida neta por acción común de $ 0.25.
Conclusión sobre la dinámica de la propiedad
La propiedad de Mirion Technologies, Inc. refleja una combinación de tenencias ejecutivas, inversiones institucionales y un flotador público significativo. La reciente desinversión de Charterhouse Capital Partners marca un cambio notable en la propiedad de la compañía profile, Potencialmente influyendo en la gobernanza futura y la dirección estratégica.
Declaración de misión de Mirion Technologies, Inc. (MIR)
Compañía Overview
Mirion Technologies, Inc. se especializa en proporcionar soluciones avanzadas para la detección y medición de la radiación. La compañía opera principalmente en dos segmentos: medicina y tecnologías. El segmento médico se centra en productos y servicios para radioterapia y dosimetría personal, mientras que el segmento de tecnologías sirve defensa, energía nuclear, laboratorios y mercados industriales.
Declaración de misión
A partir de 2024, la misión de Mirion Technologies, Inc. es ofrecer soluciones innovadoras de detección y medición de radiación que mejoren la seguridad, mejoren la eficiencia operativa y apoyen la salud y el bienestar de las personas y las comunidades a nivel mundial. La compañía se compromete a mantener los más altos estándares de calidad, confiabilidad y servicio al cliente.
Datos financieros clave
El desempeño financiero de Mirion Technologies refleja su enfoque basado en la misión, mostrando un crecimiento en los ingresos y la efectividad operativa.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos | $ 206.8 millones | $ 191.2 millones | $ 606.5 millones | $ 570.5 millones |
| Costo de los ingresos | $ 113.9 millones | $ 110.4 millones | $ 329.1 millones | $ 322.6 millones |
| Beneficio bruto | $ 92.9 millones | $ 80.8 millones | $ 277.4 millones | $ 247.9 millones |
| Pérdida neta | $ (14.0) millones | $ (12.9) millones | $ (52.5) millones | $ (84.2) millones |
| Ebitda ajustado | $ 45.7 millones | $ 38.8 millones | $ 134.0 millones | $ 119.7 millones |
Iniciativas estratégicas
Mirion Technologies está buscando activamente varias iniciativas estratégicas para alinearse con su declaración de misión:
- Mejora de las ofertas de productos a través de la innovación continua en tecnologías de medición de radiación.
- Expandir la presencia del mercado global, particularmente en Europa y Asia, para servir mejor a los clientes internacionales.
- Invertir en investigación y desarrollo para mejorar la eficiencia y la confiabilidad del producto.
Posición de mercado y panorama competitivo
Mirion Technologies se posiciona como líder en el mercado de detección de radiación, compitiendo con otras empresas en los segmentos médicos y de tecnologías. Su compromiso con la calidad y el servicio al cliente le ha permitido mantener una sólida reputación y lealtad del cliente.
Consideraciones regulatorias y de cumplimiento
La compañía opera en un entorno muy regulado, asegurando el cumplimiento de las normas de seguridad y medio ambiente que rigen la detección y la medición de la radiación. Esta adhesión es crucial para cumplir con su misión de proteger la salud y la seguridad pública.
Desarrollos recientes
En 2023, Mirion Technologies adquirió EC2 Software Solutions LLC por $ 33 millones, mejorando sus capacidades en el sector de software médico. Esta adquisición se alinea con su misión de proporcionar soluciones integrales en la detección y medición de la radiación, reforzando sus ofertas de servicios en el segmento médico.
Conclusión
La declaración de misión de Mirion Technologies, Inc. está profundamente integrada en sus estrategias operativas y métricas de rendimiento. El enfoque de la compañía en la innovación, la calidad y el servicio al cliente impulsa su crecimiento y lo posiciona para el éxito futuro en la industria de detección de radiación.
Cómo funciona Mirion Technologies, Inc. (MIR)
Negocio Overview
Mirion Technologies, Inc. opera en dos segmentos principales: medicina y tecnologías. La compañía se especializa en tecnologías de detección y medición de radiación y proporciona una amplia gama de productos y servicios que atienden a los sectores médicos, industriales y nucleares.
Desempeño financiero
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Mirion informó ingresos de $ 606.5 millones, un aumento de $ 570.5 millones en el mismo período de 2023. Esto representa un crecimiento de $ 36.0 millones.
La ganancia bruta para el mismo período fue $ 277.4 millones, en comparación con $ 247.9 millones en 2023, marcando un aumento de $ 29.5 millones.
Rendimiento de segmento
El segmento médico generó ingresos de $ 214.1 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 203.2 millones en 2023. El segmento de tecnologías vio ingresos de $ 392.4 millones, arriba de $ 367.3 millones en el año anterior.
| Segmento | Ingresos (2024) | Ingresos (2023) | Ingresos de las operaciones (2024) | Ingresos de las operaciones (2023) |
|---|---|---|---|---|
| Médico | $ 214.1 millones | $ 203.2 millones | $ 10.4 millones | $ 1.6 millones |
| Tecnologías | $ 392.4 millones | $ 367.3 millones | $ 45.8 millones | $ 23.7 millones |
Estructura de costos
El costo de los ingresos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 329.1 millones, en comparación con $ 322.6 millones en 2023. Los gastos de venta, general y administrativo (SG y A) ascendieron a $ 255.9 millones en 2024, arriba de $ 252.8 millones en el año anterior.
Pérdida neta y EBITDA ajustado
Mirion experimentó una pérdida neta de $ 52.5 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con una pérdida neta de $ 84.2 millones En el mismo período de 2023. EBITDA ajustado durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 134.0 millones, en comparación con $ 119.7 millones en 2023.
Deuda Profile
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda total de terceros se encontraba en $ 696.8 millones. El Acuerdo de crédito 2021 establece hasta $ 90.0 millones en préstamos giratorios, con aproximadamente $ 72.2 millones Disponible al 30 de septiembre de 2024.
| Componente de deuda | Cantidad (2024) | Cantidad (2023) |
|---|---|---|
| Deuda total de terceros | $ 696.8 millones | $ 698.4 millones |
| Préstamos giratorios disponibles | $ 72.2 millones | $ 73.3 millones |
Liquidez y flujo de efectivo
Al 30 de septiembre de 2024, Mirion reportó equivalentes en efectivo y efectivo de $ 133.7 millones, incluyendo aproximadamente $ 104.2 millones Celebrada fuera de los Estados Unidos. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas fue $ 38.3 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
Condiciones de mercado
El rendimiento de Mirion está influenciado por varias condiciones del mercado, incluidos conflictos internacionales, inflación y tasas de interés. Estos factores pueden afectar los costos operativos, la estabilidad de la cadena de suministro y la demanda general de los productos y servicios de la empresa.
Cómo Mirion Technologies, Inc. (MIR) gana dinero
Overview de flujos de ingresos
Mirion Technologies, Inc. genera ingresos principalmente a través de dos segmentos: medicina y tecnologías. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales alcanzaron $ 606.5 millones, un aumento de $ 570.5 millones durante el mismo período en 2023.
| Segmento | Ingresos (2024) | Ingresos (2023) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Médico | $ 214.1 millones | $ 203.2 millones | $ 10.9 millones | 5.4% |
| Tecnologías | $ 392.4 millones | $ 367.3 millones | $ 25.1 millones | 6.8% |
| Total | $ 606.5 millones | $ 570.5 millones | $ 36.0 millones | 6.3% |
Segmento médico
El segmento médico se centra en la radioterapia y la dosimetría personal. Este segmento reportó ingresos de $ 214.1 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 203.2 millones en el mismo período de 2023. El aumento de $ 10.9 millones fue impulsado principalmente por:
- Aumentos de precios: Contribuyó aproximadamente $ 9.4 millones.
- Crecimiento orgánico: Agregado $ 7.6 millones.
- Impacto de la adquisición: La adquisición comercial de EC2 contribuyó $ 10.0 millones.
Sin embargo, el segmento enfrentó desafíos que incluyen un $ 3.8 millones caer en los ingresos debido a la eliminación del negocio de rehabilitación y $ 3.7 millones Reducción de las órdenes en China y Rusia.
Segmento de tecnologías
El segmento de tecnologías incluye productos y servicios para defensa, energía nuclear y mercados industriales. Los ingresos para este segmento fueron $ 392.4 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, marcando un aumento de $ 367.3 millones en 2023. El $ 25.1 millones El aumento se debió principalmente a:
- Aumentos de precios: Contribuyó aproximadamente $ 30.5 millones.
- Crecimiento orgánico: Compensado por un $ 5.8 millones Disminución debido a la sincronización de la ejecución del proyecto.
Ingresos de las operaciones
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos de las operaciones para cada segmento fueron:
| Segmento | Ingresos de las operaciones (2024) | Ingresos de las operaciones (2023) | Cambio ($) |
|---|---|---|---|
| Médico | $ 10.4 millones | $ 1.6 millones | $ 8.8 millones |
| Tecnologías | $ 45.8 millones | $ 23.7 millones | $ 22.1 millones |
| Total | $ 4.2 millones (pérdida) | $ 35.3 millones (pérdida) | $ 31.1 millones |
Estructura de costos
El costo de los ingresos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 329.1 millones, en comparación con $ 322.6 millones en 2023, reflejando un $ 6.5 millones aumentar. Esto incluye:
- Segmento médico: El costo aumentó en $ 5.2 millones debido al crecimiento orgánico y la inflación.
- Segmento de tecnologías: El costo aumentó en $ 1.4 millones impulsado por un mayor volumen e inflación.
Gastos operativos
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos de venta, general y administrativo (SG&A) totalizaron $ 255.9 millones, un ligero aumento de $ 252.8 millones en 2023. Esto incluye:
- Seggmento médico SG & A: Aumentó por $ 3.9 millones debido a la inflación y los costos de reestructuración.
- Segmento de tecnologías SG & A: Aumentó por $ 1.3 millones debido a mayores costos de compensación.
Pérdida neta y posición financiera
La pérdida neta para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 52.5 millones, mejorado de una pérdida de $ 84.2 millones en 2023. Las métricas clave incluyen:
- Gasto de interés neto: $ 39.6 millones para 2024 en comparación con $ 42.7 millones en 2023.
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 133.7 millones A partir del 30 de septiembre de 2024, de $ 128.8 millones al 31 de diciembre de 2023.
Recursos de liquidez y capital
Mirion Technologies tiene un acuerdo de crédito que proporciona hasta $ 90.0 millones de préstamos giratorios. La cantidad disponible en el revólver al 30 de septiembre de 2024 fue aproximadamente $ 72.2 millones.
Conclusión
Mirion Technologies, Inc. continúa mejorando sus ingresos a través de precios estratégicos, adquisiciones y crecimiento orgánico en sus segmentos médicos y de tecnologías, mientras trabaja en mejorar su eficiencia operativa y reducir las pérdidas.
Mirion Technologies, Inc. (MIR) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Mirion Technologies, Inc. (MIR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Mirion Technologies, Inc. (MIR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Mirion Technologies, Inc. (MIR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.