Mirion Technologies, Inc. (MIR) Bundle
Une brève histoire de Mirion Technologies, Inc.
Mirion Technologies, Inc. (MIR) a subi des transformations importantes depuis sa création, évoluant vers un leader des technologies de détection et de mesure des radiations. En 2024, la société est positionnée pour tirer parti de ses technologies avancées dans les applications médicales et industrielles.
Entreprise Overview
Mirion Technologies a été formée grâce à une combinaison d'entreprises qui a clôturé le 17 juin 2021, ce qui a entraîné son statut actuel de l'entreprise publique. La société se concentre sur la fourniture de solutions avancées de détection et de mesure des rayonnements dans divers secteurs, notamment les soins de santé, l'énergie nucléaire et la surveillance environnementale.
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Mirion a déclaré des revenus totaux de 606,5 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 570,5 millions de dollars pour la même période en 2023. La croissance des revenus est attribuée à de fortes performances dans les segments médicaux et technologiques.
| Métriques financières | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Revenus totaux | 206,8 millions de dollars | 191,2 millions de dollars |
| Perte nette | (14,0 $) millions | (12,9) millions de dollars |
| Bénéfice brut | 92,9 millions de dollars | 80,8 millions de dollars |
| Revenus des opérations | (1,6) million de dollars | (11,1) millions de dollars |
Performance du segment
Le segment médical a généré des revenus de 214,1 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 203,2 millions de dollars en 2023. Le segment des technologies a également connu une augmentation, les revenus passant à 392,4 millions de dollars, contre 367,3 millions de dollars annuelle.
Structure des coûts et efficacité opérationnelle
Le coût des revenus pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 329,1 millions de dollars, contre 322,6 millions de dollars en 2023. Cette augmentation a été tirée par des coûts opérationnels plus élevés associés à la croissance organique et aux pressions inflationnistes. Malgré ces défis, la société a réussi à améliorer ses marges bénéficiaires brutes.
Flux de trésorerie et liquidité
Au 30 septembre 2024, Mirion comptait en espèces et des équivalents en espèces totalisant 133,7 millions de dollars, soit une augmentation de 128,8 millions de dollars à la fin de 2023. date.
Dette Profile
La dette à long terme de Mirion est constituée d'une facilité de prêt à terme de premier niveau de privilège garanti de 830,0 millions de dollars et d'une facilité renouvelable garantie. Le prêt à terme arrive à mûr le 20 octobre 2028, tandis que la facilité tournante doit mûrir le 20 octobre 2026. La société a activement géré sa dette, réduisant les dépenses d'intérêt à 39,6 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, en baisse, en baisse à partir de 42,7 millions de dollars l'année précédente.
Position du marché et perspectives futures
Mirion Technologies continue d'innover dans le domaine de la détection et de la mesure des radiations. En mettant l'accent sur l'élargissement de ses offres de produits et l'amélioration de l'efficacité opérationnelle, la société est bien positionnée pour une croissance future sur divers marchés.
A qui possède Mirion Technologies, Inc. (MIR)
Structure de propriété
En 2024, Mirion Technologies, Inc. (MIR) a une structure de propriété diversifiée qui comprend à la fois les actionnaires institutionnels et individuels. Les actions de la société sont principalement classées en actions ordinaires de classe A et de classe B.
Importants actionnaires
Le tableau suivant résume les principaux actionnaires de Mirion Technologies, Inc. au 30 septembre 2024:
| Actionnaire | Type de propriété | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| Lawrence Kingsley | Exécutif | 4,200,000 | 1.86% |
| Thomas Logan | Exécutif | 3,200,000 | 1.42% |
| Brian Schopfer | Exécutif | 700,000 | 0.31% |
| Charterhouse Capital Partners LLP | Ancien actionnaire majoritaire | 0 | 0% |
| Investisseurs institutionnels | Divers | ~30,000,000 | ~13.33% |
| Flotteur public | Grand public | ~200,000,000 | ~88.30% |
Performance en stock et changements récents
Au 30 septembre 2024, le nombre total d'actions en circulation était d'environ 225,5 millions, composé de 225,5 millions d'actions de classe A et de 6,79 millions d'actions de classe B. Les actions de classe B sont principalement détenues par des initiés et sont convertibles en actions de classe A dans certaines conditions. La propriété des actions de classe A est plus largement répartie entre les investisseurs publics.
Transactions récentes et activités de marché
En 2023, Charterhouse Capital Partners a vendu ses actions restantes dans Mirion Technologies, indiquant un changement dans le paysage de propriété. Les actions de l'entreprise ont connu des fluctuations, reflétant les tendances du marché plus larges et les développements spécifiques à l'entreprise.
Financier Overview
Mirion Technologies a déclaré des revenus de 606,5 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 570,5 millions de dollars pour la même période en 2023. La perte nette attribuable à Mirion Technologies, Inc. pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, était 51,1 millions de dollars, avec une perte nette par action ordinaire de 0,25 $.
Conclusion sur la dynamique de la propriété
La propriété de Mirion Technologies, Inc. reflète un mélange de participations exécutives, d'investissements institutionnels et d'un flotteur public important. La récente cession de Charterhouse Capital Partners marque un changement notable dans la propriété de l'entreprise profile, influençant potentiellement la gouvernance future et l'orientation stratégique.
Énoncé de mission Mirion Technologies, Inc. (MIR)
Entreprise Overview
Mirion Technologies, Inc. est spécialisée dans la fourniture de solutions avancées pour la détection et la mesure des radiations. L'entreprise opère principalement dans deux segments: Medical and Technologies. Le segment médical se concentre sur les produits et services pour la radiothérapie et la dosimétrie personnelle, tandis que le segment des technologies sert la défense, l'énergie nucléaire, les laboratoires et les marchés industriels.
Énoncé de mission
En 2024, la mission de Mirion Technologies, Inc. est de fournir des solutions de détection et de mesure des radiations innovantes qui améliorent la sécurité, améliorent l'efficacité opérationnelle et soutiennent la santé et le bien-être des individus et des communautés dans le monde. L'entreprise s'engage à maintenir les normes les plus élevées de qualité, de fiabilité et de service client.
Données financières clés
La performance financière de Mirion Technologies reflète son approche axée sur la mission, mettant en valeur la croissance des revenus et l'efficacité opérationnelle.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus | 206,8 millions de dollars | 191,2 millions de dollars | 606,5 millions de dollars | 570,5 millions de dollars |
| Coût des revenus | 113,9 millions de dollars | 110,4 millions de dollars | 329,1 millions de dollars | 322,6 millions de dollars |
| Bénéfice brut | 92,9 millions de dollars | 80,8 millions de dollars | 277,4 millions de dollars | 247,9 millions de dollars |
| Perte nette | (14,0 $) millions | (12,9) millions de dollars | (52,5) millions de dollars | (84,2 millions de dollars |
| EBITDA ajusté | 45,7 millions de dollars | 38,8 millions de dollars | 134,0 millions de dollars | 119,7 millions de dollars |
Initiatives stratégiques
Mirion Technologies poursuit activement plusieurs initiatives stratégiques pour s'aligner sur son énoncé de mission:
- Amélioration des offres de produits grâce à l'innovation continue dans les technologies de mesure des rayonnements.
- L'élargissement de la présence mondiale sur le marché, en particulier en Europe et en Asie, pour mieux servir les clients internationaux.
- Investir dans la recherche et le développement pour améliorer l'efficacité et la fiabilité des produits.
Position du marché et paysage concurrentiel
Mirion Technologies est positionnée comme un leader sur le marché de la détection des radiations, en concurrence avec d'autres entreprises dans les segments médicaux et des technologies. Son engagement envers la qualité et le service client lui ont permis de maintenir une forte réputation et une fidélité à la clientèle.
Considérations réglementaires et de conformité
La société opère dans un environnement fortement réglementé, garantissant le respect des normes de sécurité et environnementales qui régissent la détection et la mesure des radiations. Cette adhérence est cruciale pour réaliser sa mission de protéger la santé et la sécurité publiques.
Développements récents
En 2023, Mirion Technologies a acquis EC2 Software Solutions LLC pour 33 millions de dollars, améliorant ses capacités dans le secteur des logiciels médicaux. Cette acquisition s'aligne sur sa mission de fournir des solutions complètes dans la détection et la mesure des radiations, renforçant ses offres de services dans le segment médical.
Conclusion
L'énoncé de mission de Mirion Technologies, Inc. est profondément ancré dans ses stratégies opérationnelles et ses mesures de performance. L'accent mis par l'entreprise sur l'innovation, la qualité et le service à la clientèle stimule sa croissance et le positionne pour un succès futur dans l'industrie de la détection des radiations.
Comment fonctionne Mirion Technologies, Inc. (MIR)
Entreprise Overview
Mirion Technologies, Inc. opère dans deux segments primaires: Medical and Technologies. La société est spécialisée dans les technologies de détection et de mesure des radiations et fournit un large éventail de produits et services qui s'adressent aux secteurs médical, industriel et nucléaire.
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Mirion a rapporté des revenus de 606,5 millions de dollars, une augmentation de 570,5 millions de dollars dans la même période de 2023. Cela représente une croissance de 36,0 millions de dollars.
Le bénéfice brut pour la même période était 277,4 millions de dollars, par rapport à 247,9 millions de dollars en 2023, marquant une augmentation de 29,5 millions de dollars.
Performance du segment
Le segment médical a généré des revenus de 214,1 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à 203,2 millions de dollars en 2023. Le segment des technologies a vu des revenus de 392,4 millions de dollars, à partir de 367,3 millions de dollars l'année précédente.
| Segment | Revenus (2024) | Revenus (2023) | Revenu des opérations (2024) | Revenu des opérations (2023) |
|---|---|---|---|---|
| Médical | 214,1 millions de dollars | 203,2 millions de dollars | 10,4 millions de dollars | 1,6 million de dollars |
| Technologies | 392,4 millions de dollars | 367,3 millions de dollars | 45,8 millions de dollars | 23,7 millions de dollars |
Structure des coûts
Le coût des revenus pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était 329,1 millions de dollars, par rapport à 322,6 millions de dollars en 2023. 255,9 millions de dollars en 2024, à partir de 252,8 millions de dollars l'année précédente.
Perte nette et EBITDA ajusté
Mirion a connu une perte nette de 52,5 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à une perte nette de 84,2 millions de dollars Au cours de la même période de 2023. Le BAIIA ajusté pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, était 134,0 millions de dollars, par rapport à 119,7 millions de dollars en 2023.
Dette Profile
Au 30 septembre 2024, la dette totale de tiers se tenait à 696,8 millions de dollars. L'accord de crédit 2021 prévoit jusqu'à 90,0 millions de dollars dans les emprunts tournants, avec approximativement 72,2 millions de dollars Disponible au 30 septembre 2024.
| Composant de la dette | Montant (2024) | Montant (2023) |
|---|---|---|
| Dette totale de tiers | 696,8 millions de dollars | 698,4 millions de dollars |
| Emprunts tournants disponibles | 72,2 millions de dollars | 73,3 millions de dollars |
Liquidité et flux de trésorerie
Au 30 septembre 2024, Mirion a déclaré des équivalents en espèces et en espèces de 133,7 millions de dollars, y compris approximativement 104,2 millions de dollars tenu en dehors des États-Unis. L'argent net fourni par les activités d'exploitation était 38,3 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.
Conditions du marché
Les performances de Mirion sont influencées par plusieurs conditions du marché, notamment les conflits internationaux, l'inflation et les taux d'intérêt. Ces facteurs peuvent avoir un impact sur les coûts opérationnels, la stabilité de la chaîne d'approvisionnement et la demande globale pour les produits et services de l'entreprise.
Comment Mirion Technologies, Inc. (MIR) fait de l'argent
Overview des sources de revenus
Mirion Technologies, Inc. génère des revenus principalement à travers deux segments: Medical and Technologies. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le total des revenus atteints 606,5 millions de dollars, une augmentation de 570,5 millions de dollars Au cours de la même période en 2023.
| Segment | Revenus (2024) | Revenus (2023) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Médical | 214,1 millions de dollars | 203,2 millions de dollars | 10,9 millions de dollars | 5.4% |
| Technologies | 392,4 millions de dollars | 367,3 millions de dollars | 25,1 millions de dollars | 6.8% |
| Total | 606,5 millions de dollars | 570,5 millions de dollars | 36,0 millions de dollars | 6.3% |
Segment médical
Le segment médical se concentre sur la radiothérapie et la dosimétrie personnelle. Ce segment a rapporté des revenus de 214,1 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à 203,2 millions de dollars dans la même période de 2023. L'augmentation de 10,9 millions de dollars était principalement motivé par:
- Augmentation des prix: Contribué approximativement 9,4 millions de dollars.
- Croissance organique: Ajouté autour 7,6 millions de dollars.
- Impact de l'acquisition: L'acquisition des entreprises EC2 a contribué 10,0 millions de dollars.
Cependant, le segment a été confronté à des défis, notamment 3,8 millions de dollars baisse des revenus en raison de l'élimination de l'activité de réadaptation et 3,7 millions de dollars Réduction des ordres en Chine et en Russie.
Segment des technologies
Le segment des technologies comprend des produits et services pour la défense, l'énergie nucléaire et les marchés industriels. Les revenus de ce segment étaient 392,4 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, marquant une augmentation de 367,3 millions de dollars en 2023. 25,1 millions de dollars L'augmentation était principalement due à:
- Augmentation des prix: Contribué approximativement 30,5 millions de dollars.
- Croissance organique: Décalé par un 5,8 millions de dollars diminuer en raison du calendrier de l'exécution du projet.
Revenus des opérations
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus des opérations pour chaque segment étaient:
| Segment | Revenu des opérations (2024) | Revenu des opérations (2023) | Changement ($) |
|---|---|---|---|
| Médical | 10,4 millions de dollars | 1,6 million de dollars | 8,8 millions de dollars |
| Technologies | 45,8 millions de dollars | 23,7 millions de dollars | 22,1 millions de dollars |
| Total | 4,2 millions de dollars (perte) | 35,3 millions de dollars (perte) | 31,1 millions de dollars |
Structure des coûts
Le coût des revenus pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était 329,1 millions de dollars, par rapport à 322,6 millions de dollars en 2023, reflétant un 6,5 millions de dollars augmenter. Cela comprend:
- Segment médical: Le coût a augmenté de 5,2 millions de dollars en raison de la croissance organique et de l'inflation.
- Segment des technologies: Le coût a augmenté de 1,4 million de dollars entraîné par un volume et une inflation plus élevés.
Dépenses d'exploitation
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la vente, les dépenses générales et administratives (SG&A) totalisent 255,9 millions de dollars, une légère augmentation de 252,8 millions de dollars en 2023. Cela comprend:
- Segment médical SG & A: Augmenté de 3,9 millions de dollars en raison des coûts d'inflation et de restructuration.
- Segment des technologies SG & A: Augmenté de 1,3 million de dollars en raison de la hausse des coûts d'indemnisation.
Perte nette et situation financière
La perte nette pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était 52,5 millions de dollars, amélioré d'une perte de 84,2 millions de dollars en 2023. Les mesures clés comprennent:
- Intérêt net de charge: 39,6 millions de dollars pour 2024 par rapport à 42,7 millions de dollars en 2023.
- Equivalents en espèces et en espèces: 133,7 millions de dollars Au 30 septembre 2024, en hausse de 128,8 millions de dollars au 31 décembre 2023.
Ressources de liquidité et de capital
Mirion Technologies a un accord de crédit prévoyant jusqu'à 90,0 millions de dollars des emprunts tournants. Le montant disponible sur le revolver au 30 septembre 2024 était approximativement 72,2 millions de dollars.
Conclusion
Mirion Technologies, Inc. continue d'améliorer ses revenus grâce à des prix stratégiques, des acquisitions et une croissance organique dans ses segments médicaux et technologies, tout en travaillant à améliorer son efficacité opérationnelle et à réduire les pertes.
Mirion Technologies, Inc. (MIR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Mirion Technologies, Inc. (MIR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Mirion Technologies, Inc. (MIR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Mirion Technologies, Inc. (MIR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.