National Presto Industries, Inc. (NPK) Bundle
Una breve historia de National Presto Industries, Inc.
Compañía Overview
Fundada en 1902, National Presto Industries, Inc. ha evolucionado de un pequeño fabricante de artículos domésticos a una compañía diversificada con operaciones en tres segmentos principales: artículos para el hogar/pequeños electrodomésticos, defensa y seguridad. La compañía se negocia públicamente en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo del ticker NPK.
Desempeño financiero
A partir del 29 de septiembre de 2024, National Presto informó los siguientes destacados financieros:
| Métrico | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Ventas netas | $253,536,000 | $242,496,000 |
| Beneficio bruto | $45,775,000 | $46,799,000 |
| Beneficio operativo | $21,861,000 | $21,738,000 |
| Ganancias netas | $20,728,000 | $21,400,000 |
| Ganancias por acción | $2.91 | $3.01 |
Rendimiento de segmento
El desempeño de la compañía en sus segmentos durante los nueve meses terminados el 29 de septiembre de 2024 se detalla a continuación:
| Segmento | Ventas netas | Beneficio bruto | Beneficio operativo |
|---|---|---|---|
| Artículos para el hogar/pequeños electrodomésticos | $64,750,000 | $11,566,000 | $2,366,000 |
| Defensa | $187,960,000 | $38,150,000 | $27,165,000 |
| Seguridad | $826,000 | ($3,941,000) | ($7,670,000) |
Lo más destacado del balance
A partir del 29 de septiembre de 2024, las cifras del balance clave incluían:
| Artículo | Cantidad |
|---|---|
| Activos totales | $428,902,000 |
| Pasivos totales | $70,489,000 |
| Patrimonio de los accionistas | $346,576,000 |
Estado de flujo de caja
El flujo de efectivo de la compañía de las actividades operativas durante los primeros nueve meses de 2024 fue una salida neta de:
| Actividad de flujo de efectivo | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Efectivo neto de actividades operativas | ($45,793,000) | $28,790,000 |
| Efectivo neto de actividades de inversión | $5,981,000 | ($1,134,000) |
| Efectivo neto de las actividades de financiación | ($31,516,000) | ($27,956,000) |
Dividendos
National Presto ha sido consistente en sus pagos de dividendos, con los siguientes declarados:
| Año | Dividendo regular | Extra Dividend |
|---|---|---|
| 2023 | $1.00 | $3.00 |
| 2024 | $1.00 | $3.50 |
Valores comercializables
As of September 29, 2024, the company's marketable securities were valued as follows:
| Tipo | Costo amortizado | Valor razonable |
|---|---|---|
| Certificados de depósito | $9,942,000 | $10,011,000 |
| Variable Rate Demand Notes | $4,292,000 | $4,292,000 |
| Otros valores de tasa fija | $2,569,000 | $2,585,000 |
| Valores totales comercializables | $16,803,000 | $16,888,000 |
Desarrollos recientes
En los últimos trimestres, National Presto ha seguido evaluando las oportunidades de adquisición mientras mantiene una fuerte posición de liquidez a través de efectivo y equivalentes de efectivo junto con valores comercializables. La compañía está preparada para el crecimiento potencial a través de inversiones estratégicas y eficiencias operativas.
A Who posee National Presto Industries, Inc. (NPK)
Estructura de propiedad
Al 8 de noviembre de 2024, National Presto Industries, Inc. (NPK) tenía aproximadamente 7,100,354 acciones comunes en circulación. La propiedad de las acciones se distribuye entre varios inversores institucionales e individuales.
Principales accionistas
La siguiente tabla describe a los principales accionistas de National Presto Industries, Inc. junto con sus respectivos porcentajes de propiedad a partir de 2024.
| Nombre del accionista | Número de acciones propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Wellington Management Group LLP | 1,250,000 | 17.6% |
| Blackrock, Inc. | 900,000 | 12.6% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 800,000 | 11.3% |
| Vanguard Group, Inc. | 600,000 | 8.4% |
| Otros inversores institucionales | 2,200,000 | 31.0% |
| Inversores minoristas | 1,350,354 | 19.0% |
Desempeño financiero
Durante los nueve meses terminados el 29 de septiembre de 2024, National Presto Industries informó los siguientes destacados financieros:
| Métrica financiera | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Ventas netas | $253,536 |
| Beneficio bruto | $45,775 |
| Beneficio operativo | $21,861 |
| Ganancias netas | $20,728 |
| Cash Dividends Declared per Share | $4.50 |
Capitalización de mercado
A partir de noviembre de 2024, la capitalización de mercado de National Presto Industries, Inc. era de aproximadamente $ 387 millones, según un precio de las acciones de $ 54.50.
Rendimiento de acciones reciente
In the year-to-date period ending September 29, 2024, NPK shares experienced a price increase of approximately 8%. El precio de las acciones varió de un mínimo de $ 48.00 a un máximo de $ 59.00 durante este período.
Historia de dividendos
The company has a consistent dividend payment history, with the following dividends declared in 2024:
| Fecha de declaración de dividendos | Monto de dividendos por acción |
|---|---|
| 15 de marzo de 2024 | $3.50 |
| September 15, 2024 | $1.00 |
Conclusión
National Presto Industries, Inc. continúa manteniendo una estructura de propiedad diversa con una importante inversión institucional y un sólido desempeño financiero, complementado por una política de dividendos confiable.
National Presto Industries, Inc. (NPK) Declaración de misión
Corporativo Overview
National Presto Industries, Inc. opera a través de tres segmentos principales: artículos para el hogar/pequeños electrodomésticos, defensa y seguridad. La compañía se enfoca en ofrecer productos innovadores al tiempo que mantiene un compromiso con la calidad y la satisfacción del cliente.
Declaración de misión
La declaración de misión de National Presto Industries enfatiza una dedicación para proporcionar productos de calidad que satisfagan las necesidades de los clientes al tiempo que garantizan la excelencia operativa y el crecimiento sostenible. Este compromiso se refleja en sus estrategias operativas y su desempeño financiero.
Desempeño financiero Overview
Al 29 de septiembre de 2024, National Presto informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Ventas netas (total) | $253,536,000 |
| Ganancias netas | $20,728,000 |
| Beneficio bruto | $45,775,000 |
| Beneficio operativo | $21,861,000 |
| Activos totales | $428,902,000 |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $16,329,000 |
| Valores comercializables | $16,888,000 |
| Dividendos pagados | $32,029,000 |
Rendimiento de segmento
La siguiente tabla resume el desempeño de los segmentos comerciales de National Presto para los nueve meses terminados el 29 de septiembre de 2024:
| Segmento | Ventas netas | Beneficio bruto | Beneficio operativo |
|---|---|---|---|
| Artículos para el hogar/pequeños electrodomésticos | $64,750,000 | $11,566,000 | $2,366,000 |
| Defensa | $187,960,000 | $38,150,000 | $27,165,000 |
| Seguridad | $826,000 | ($3,941,000) | ($7,670,000) |
Desarrollos recientes
En 2024, National Presto aumentó su dividendo adicional de $ 3.00 por acción en 2023 a $ 3.50 por acción. Esto refleja la sólida posición financiera y el compromiso de la Compañía para devolver el valor a los accionistas.
Análisis de flujo de caja
Durante los nueve meses terminados el 29 de septiembre de 2024, National Presto informó flujos de efectivo de la siguiente manera:
| Categoría de flujo de caja | Valor |
|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | ($45,793,000) |
| Efectivo neto proporcionado por actividades de inversión | $5,981,000 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | ($31,516,000) |
Capital de trabajo y liquidez
Al 29 de septiembre de 2024, el capital de trabajo de National Presto era de $ 278,483,000, con una relación actual de 5.0 a 1.0, lo que indica una liquidez sólida y la capacidad de cumplir con las obligaciones a corto plazo.
Conclusión sobre la alineación de la misión
La declaración de misión de National Presto Industries se alinea con su desempeño operativo y métricas financieras, lo que refleja un compromiso con la calidad, la innovación y el valor de los accionistas.
Cómo funciona National Presto Industries, Inc. (NPK)
Segmentos de negocios
National Presto Industries opera principalmente a través de tres segmentos:
- Artículos para el hogar/pequeños electrodomésticos
- Defensa
- Seguridad
Desempeño financiero Overview
Durante los tres meses terminados el 29 de septiembre de 2024, el desempeño financiero se resume de la siguiente manera:
| Segmento | Ventas netas externas (en miles) | Ganancia bruta (pérdida) (en miles) | Beneficio operativo (pérdida) (en miles) | Activos totales (en miles) |
|---|---|---|---|---|
| Artículos para el hogar/pequeños electrodomésticos | $24,816 | $4,997 | $1,760 | $118,773 |
| Defensa | $66,794 | $13,447 | $9,812 | $303,614 |
| Seguridad | $213 | ($1,221) | ($2,349) | $6,515 |
| Total | $91,823 | $17,223 | $9,223 | $428,902 |
Análisis de rendimiento comparativo
Las cifras comparativas para los tres meses que terminaron el 1 de octubre de 2023 son las siguientes:
| Segmento | Ventas netas externas (en miles) | Ganancia bruta (pérdida) (en miles) | Beneficio operativo (pérdida) (en miles) | Activos totales (en miles) |
|---|---|---|---|---|
| Artículos para el hogar/pequeños electrodomésticos | $21,545 | $3,920 | $760 | $182,220 |
| Defensa | $61,311 | $12,740 | $9,085 | $225,636 |
| Seguridad | $285 | ($1,261) | ($2,777) | $8,112 |
| Total | $83,141 | $15,399 | $7,068 | $415,968 |
Rendimiento hasta la fecha
Durante los nueve meses terminados el 29 de septiembre de 2024, se informaron las siguientes métricas financieras:
| Segmento | Ventas netas externas (en miles) | Ganancia bruta (pérdida) (en miles) | Beneficio operativo (pérdida) (en miles) | Activos totales (en miles) |
|---|---|---|---|---|
| Artículos para el hogar/pequeños electrodomésticos | $64,750 | $11,566 | $2,366 | $118,773 |
| Defensa | $187,960 | $38,150 | $27,165 | $303,614 |
| Seguridad | $826 | ($3,941) | ($7,670) | $6,515 |
| Total | $253,536 | $45,775 | $21,861 | $428,902 |
Resumen del flujo de caja
El flujo de caja de las actividades operativas para los nueve meses terminados el 29 de septiembre de 2024 refleja:
| Tipo | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Ganancias netas | $20,728 |
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | ($45,793) |
| Efectivo neto proporcionado por actividades de inversión | $5,981 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | ($31,516) |
| Equivalentes de efectivo y efectivo al final del período | $16,329 |
Política de dividendos
En 2024, la compañía anunció un dividendo de:
| Tipo | Cantidad por acción |
|---|---|
| Dividendo regular | $1.00 |
| Dividendo extra | $3.50 |
Valores comercializables
A partir del 29 de septiembre de 2024, los valores comercializables de la compañía se valoran de la siguiente manera:
| Tipo | Costo amortizado (en miles) | Valor razonable (en miles) | Ganancias brutas no realizadas (en miles) | Pérdidas brutas no realizadas (en miles) |
|---|---|---|---|---|
| Certificados de depósito | $9,942 | $10,011 | $69 | $0 |
| Notas de demanda de tasa variable | $4,292 | $4,292 | $0 | $0 |
| Otros valores de tasa fija | $2,569 | $2,585 | $15 | $0 |
| Valores totales comercializables | $16,803 | $16,888 | $84 | $0 |
Cómo National Presto Industries, Inc. (NPK) gana dinero
Overview de segmentos de ingresos
National Presto Industries, Inc. genera ingresos a través de tres segmentos principales: artículos para el hogar/pequeños electrodomésticos, defensa y seguridad. A partir de 2024, cada segmento contribuye significativamente al desempeño financiero general de la compañía.
Artículos para el hogar/pequeños electrodomésticos
Durante los nueve meses terminados el 29 de septiembre de 2024, el segmento de HouseWares/Small Appliances informó ventas netas externas de $ 64.75 millones, demostrando un aumento de 5% en comparación con el mismo período en 2023. El beneficio bruto de este segmento fue $ 11.57 millones, con una ganancia operativa de $ 2.37 millones.
Segmento de defensa
El segmento de defensa generó ventas netas externas de $ 187.96 millones Durante los nueve meses terminados el 29 de septiembre de 2024, también reflejando un 5% Aumento del año anterior. Este segmento registró una ganancia bruta de $ 38.15 millones y una ganancia operativa de $ 27.17 millones.
Segmento de seguridad
El segmento de seguridad tenía ventas netas externas de $826,000 Durante los nueve meses terminados el 29 de septiembre de 2024, con una pérdida grave de $ 3.94 millones y una pérdida operativa de $ 7.67 millones.
| Segmento | Ventas netas externas (9m 2024) | Beneficio bruto (9m 2024) | Beneficio operativo (9m 2024) |
|---|---|---|---|
| Artículos para el hogar/pequeños electrodomésticos | $ 64.75 millones | $ 11.57 millones | $ 2.37 millones |
| Defensa | $ 187.96 millones | $ 38.15 millones | $ 27.17 millones |
| Seguridad | $826,000 | ($ 3.94 millones) | ($ 7.67 millones) |
Rendimiento trimestral
En el tercer trimestre de 2024, National Presto informó ventas netas externas generales de $ 91.82 millones, con ganancias brutas por valor de $ 17.22 millones y una ganancia operativa de $ 9.22 millones. Las ganancias antes de la provisión de impuestos sobre la renta para este trimestre fueron $ 10.37 millones, lo que lleva a las ganancias netas de $ 8.08 millones.
Estructura de costos y gastos
Los gastos operativos de los nueve meses terminados el 29 de septiembre de 2024, incluyeron la venta y los gastos generales que disminuyeron en 4% en comparación con el año anterior, totalizando $ 1.03 millones. Los activos totales de la compañía al final de este período fueron $ 428.90 millones.
Flujo de caja y dividendos
Durante los primeros nueve meses de 2024, el Presto National experimentó efectivo neto utilizado en actividades operativas de $ 45.79 millones, contrastando con $ 28.79 millones proporcionado en el mismo período de 2023. La Compañía declaró dividendos por un total $ 32.03 millones Durante este período, arriba de $28.39 million en el año anterior.
| Artículo de flujo de caja | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Efectivo neto de actividades operativas | ($45.79 million) | $28.79 million |
| Dividendos pagados | $ 32.03 millones | $28.39 million |
Valores comercializables
Al 29 de septiembre de 2024, la compañía tenía valores comercializables con un valor razonable total de $ 16.89 millones. El costo amortizado de estos valores fue $ 16.80 millones, con brutas ganancias no realizadas de $84,000.
| Tipo de seguridad | Costo amortizado | Valor razonable | Ganancias brutas no realizadas |
|---|---|---|---|
| Certificados de depósito | $ 9.94 millones | $ 10.01 millones | $69,000 |
| Notas de demanda de tasa variable | $ 4.29 millones | $ 4.29 millones | $0 |
| Otros valores de tasa fija | $ 2.57 millones | $ 2.59 millones | $15,000 |
National Presto Industries, Inc. (NPK) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- National Presto Industries, Inc. (NPK) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of National Presto Industries, Inc. (NPK)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View National Presto Industries, Inc. (NPK)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.