National Presto Industries, Inc. (NPK) Bundle
Uma breve história da National Presto Industries, Inc.
Empresa Overview
Fundada em 1902, a National Presto Industries, Inc. evoluiu de um pequeno fabricante de itens domésticos para uma empresa diversificada com operações em três segmentos primários: utensílios domésticos/pequenos eletrodomésticos, defesa e segurança. A empresa é negociada publicamente na Bolsa de Valores de Nova York sob o símbolo NPK.
Desempenho financeiro
Em 29 de setembro de 2024, o National Presto relatou os seguintes destaques financeiros:
| Métrica | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Vendas líquidas | $253,536,000 | $242,496,000 |
| Lucro bruto | $45,775,000 | $46,799,000 |
| Lucro operacional | $21,861,000 | $21,738,000 |
| Ganhos líquidos | $20,728,000 | $21,400,000 |
| Ganhos por ação | $2.91 | $3.01 |
Desempenho do segmento
O desempenho da empresa em seus segmentos nos nove meses findos em 29 de setembro de 2024, está detalhado abaixo:
| Segmento | Vendas líquidas | Lucro bruto | Lucro operacional |
|---|---|---|---|
| Utensílios domésticos/pequenos aparelhos | $64,750,000 | $11,566,000 | $2,366,000 |
| Defesa | $187,960,000 | $38,150,000 | $27,165,000 |
| Segurança | $826,000 | ($3,941,000) | ($7,670,000) |
Destaques do balanço
Em 29 de setembro de 2024, os principais valores do balanço incluíram:
| Item | Quantia |
|---|---|
| Total de ativos | $428,902,000 |
| Passivos totais | $70,489,000 |
| Equidade dos acionistas | $346,576,000 |
Declaração de fluxo de caixa
O fluxo de caixa da empresa das atividades operacionais nos primeiros nove meses de 2024 foi uma saída líquida de:
| Atividade de fluxo de caixa | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Caixa líquido de atividades operacionais | ($45,793,000) | $28,790,000 |
| Caixa líquida de atividades de investimento | $5,981,000 | ($1,134,000) |
| Líquido em dinheiro das atividades de financiamento | ($31,516,000) | ($27,956,000) |
Dividendos
O National Presto tem sido consistente em seus pagamentos de dividendos, com o seguinte declarado:
| Ano | Dividendo regular | Dividendo extra |
|---|---|---|
| 2023 | $1.00 | $3.00 |
| 2024 | $1.00 | $3.50 |
Valores mobiliários comercializáveis
Em 29 de setembro de 2024, os títulos comercializáveis da empresa foram avaliados da seguinte forma:
| Tipo | Custo amortizado | Valor justo |
|---|---|---|
| Certificados de depósito | $9,942,000 | $10,011,000 |
| Notas de demanda de taxa variável | $4,292,000 | $4,292,000 |
| Outros títulos de taxa fixa | $2,569,000 | $2,585,000 |
| Valores mobiliários comerciais totais | $16,803,000 | $16,888,000 |
Desenvolvimentos recentes
Nos trimestres recentes, o National Presto continuou a avaliar oportunidades de aquisição, mantendo uma forte posição de liquidez por meio de caixa e equivalentes de caixa, juntamente com os valores mobiliários comercializáveis. A empresa está pronta para o crescimento potencial por meio de investimentos estratégicos e eficiências operacionais.
A Who é proprietário da National Presto Industries, Inc. (NPK)
Estrutura de propriedade
Em 8 de novembro de 2024, a National Presto Industries, Inc. (NPK) tinha aproximadamente 7.100.354 ações ordinárias em circulação. A propriedade de ações é distribuída entre vários investidores institucionais e individuais.
Principais acionistas
A tabela a seguir descreve os principais acionistas da National Presto Industries, Inc., juntamente com suas respectivas porcentagens de propriedade em 2024.
| Nome do acionista | Número de ações de propriedade | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Wellington Management Group LLP | 1,250,000 | 17.6% |
| BlackRock, Inc. | 900,000 | 12.6% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 800,000 | 11.3% |
| Vanguard Group, Inc. | 600,000 | 8.4% |
| Outros investidores institucionais | 2,200,000 | 31.0% |
| Investidores de varejo | 1,350,354 | 19.0% |
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 29 de setembro de 2024, a National Presto Industries relatou os seguintes destaques financeiros:
| Métrica financeira | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Vendas líquidas | $253,536 |
| Lucro bruto | $45,775 |
| Lucro operacional | $21,861 |
| Ganhos líquidos | $20,728 |
| Dividendos em dinheiro declarados por ação | $4.50 |
Capitalização de mercado
Em novembro de 2024, a capitalização de mercado da National Presto Industries, Inc. era de aproximadamente US $ 387 milhões, com base no preço de uma ação de US $ 54,50.
Desempenho recente de ações
No período do ano, encerrado em 29 de setembro de 2024, as ações da NPK sofreram um aumento de preço de aproximadamente 8%. O preço das ações variou de US $ 48,00 a US $ 59,00 durante esse período.
História de dividendos
A empresa possui um histórico de pagamentos de dividendos consistentes, com os seguintes dividendos declarados em 2024:
| Data de declaração de dividendos | Valor de dividendos por ação |
|---|---|
| 15 de março de 2024 | $3.50 |
| 15 de setembro de 2024 | $1.00 |
Conclusão
A National Presto Industries, Inc. continua a manter uma estrutura de propriedade diversificada com investimento institucional significativo e um sólido desempenho financeiro, complementado por uma política de dividendos confiáveis.
Declaração da Missão National Presto Industries, Inc. (NPK)
Corporativo Overview
A National Presto Industries, Inc. opera através de três segmentos primários: utensílios domésticos/pequenos aparelhos, defesa e segurança. A empresa se concentra em fornecer produtos inovadores, mantendo um compromisso com a qualidade e a satisfação do cliente.
Declaração de missão
A declaração de missão das indústrias nacionais de Presto enfatiza uma dedicação ao fornecimento de produtos de qualidade que atendam às necessidades do cliente, garantindo a excelência operacional e o crescimento sustentável. Esse compromisso se reflete em suas estratégias operacionais e desempenho financeiro.
Desempenho financeiro Overview
Em 29 de setembro de 2024, o National Presto relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Vendas líquidas (total) | $253,536,000 |
| Ganhos líquidos | $20,728,000 |
| Lucro bruto | $45,775,000 |
| Lucro operacional | $21,861,000 |
| Total de ativos | $428,902,000 |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $16,329,000 |
| Valores mobiliários comercializáveis | $16,888,000 |
| Dividendos pagos | $32,029,000 |
Desempenho do segmento
A tabela a seguir resume o desempenho dos segmentos de negócios da National Presto nos nove meses findos em 29 de setembro de 2024:
| Segmento | Vendas líquidas | Lucro bruto | Lucro operacional |
|---|---|---|---|
| Utensílios domésticos/pequenos aparelhos | $64,750,000 | $11,566,000 | $2,366,000 |
| Defesa | $187,960,000 | $38,150,000 | $27,165,000 |
| Segurança | $826,000 | ($3,941,000) | ($7,670,000) |
Desenvolvimentos recentes
Em 2024, a National Presto aumentou seu dividendo extra de US $ 3,00 por ação em 2023 para US $ 3,50 por ação. Isso reflete a forte posição financeira da empresa e o compromisso de retornar valor aos acionistas.
Análise do fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 29 de setembro de 2024, o National Presto relatou fluxos de caixa da seguinte forma:
| Categoria de fluxo de caixa | Valor |
|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | ($45,793,000) |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de investimento | $5,981,000 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | ($31,516,000) |
Capital de giro e liquidez
Em 29 de setembro de 2024, o capital de giro da National Presto era de US $ 278.483.000, com uma proporção atual de 5,0 para 1,0, indicando liquidez robusta e a capacidade de cumprir as obrigações de curto prazo.
Conclusão sobre o alinhamento da missão
A declaração de missão da National Presto Industries está alinhada com seu desempenho operacional e métricas financeiras, refletindo um compromisso com a qualidade, a inovação e o valor dos acionistas.
Como funciona a National Presto Industries, Inc. (NPK)
Segmentos de negócios
A National Presto Industries opera principalmente através de três segmentos:
- Utensílios domésticos/pequenos aparelhos
- Defesa
- Segurança
Desempenho financeiro Overview
Nos três meses findos em 29 de setembro de 2024, o desempenho financeiro está resumido da seguinte forma:
| Segmento | Vendas líquidas externas (em milhares) | Lucro bruto (perda) (em milhares) | Lucro operacional (perda) (em milhares) | Total de ativos (em milhares) |
|---|---|---|---|---|
| Utensílios domésticos/pequenos aparelhos | $24,816 | $4,997 | $1,760 | $118,773 |
| Defesa | $66,794 | $13,447 | $9,812 | $303,614 |
| Segurança | $213 | ($1,221) | ($2,349) | $6,515 |
| Total | $91,823 | $17,223 | $9,223 | $428,902 |
Análise de desempenho comparativo
Os números comparativos para os três meses findos em 1º de outubro de 2023 são os seguintes:
| Segmento | Vendas líquidas externas (em milhares) | Lucro bruto (perda) (em milhares) | Lucro operacional (perda) (em milhares) | Total de ativos (em milhares) |
|---|---|---|---|---|
| Utensílios domésticos/pequenos aparelhos | $21,545 | $3,920 | $760 | $182,220 |
| Defesa | $61,311 | $12,740 | $9,085 | $225,636 |
| Segurança | $285 | ($1,261) | ($2,777) | $8,112 |
| Total | $83,141 | $15,399 | $7,068 | $415,968 |
Desempenho no ano
Nos nove meses findos em 29 de setembro de 2024, foram relatadas as seguintes métricas financeiras:
| Segmento | Vendas líquidas externas (em milhares) | Lucro bruto (perda) (em milhares) | Lucro operacional (perda) (em milhares) | Total de ativos (em milhares) |
|---|---|---|---|---|
| Utensílios domésticos/pequenos aparelhos | $64,750 | $11,566 | $2,366 | $118,773 |
| Defesa | $187,960 | $38,150 | $27,165 | $303,614 |
| Segurança | $826 | ($3,941) | ($7,670) | $6,515 |
| Total | $253,536 | $45,775 | $21,861 | $428,902 |
Resumo do fluxo de caixa
O fluxo de caixa das atividades operacionais nos nove meses findos em 29 de setembro de 2024, reflete:
| Tipo | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Ganhos líquidos | $20,728 |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | ($45,793) |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de investimento | $5,981 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | ($31,516) |
| Caixa e equivalentes em dinheiro no final do período | $16,329 |
Política de dividendos
Em 2024, a empresa anunciou um dividendo de:
| Tipo | Valor por ação |
|---|---|
| Dividendo regular | $1.00 |
| Dividendo extra | $3.50 |
Valores mobiliários comercializáveis
Em 29 de setembro de 2024, os títulos comercializáveis da empresa são avaliados da seguinte forma:
| Tipo | Custo amortizado (em milhares) | Valor justo (em milhares) | Ganhos grosseiros não realizados (em milhares) | Perdas grosseiras não realizadas (em milhares) |
|---|---|---|---|---|
| Certificados de depósito | $9,942 | $10,011 | $69 | $0 |
| Notas de demanda de taxa variável | $4,292 | $4,292 | $0 | $0 |
| Outros títulos de taxa fixa | $2,569 | $2,585 | $15 | $0 |
| Valores mobiliários comerciais totais | $16,803 | $16,888 | $84 | $0 |
Como National Presto Industries, Inc. (NPK) ganha dinheiro
Overview de segmentos de receita
A National Presto Industries, Inc. gera receita através de três segmentos primários: utensílios domésticos/eletrodomésticos, defesa e segurança. A partir de 2024, cada segmento contribui significativamente para o desempenho financeiro geral da empresa.
Utensílios domésticos/pequenos aparelhos
Nos nove meses findos em 29 de setembro de 2024, o segmento de utensílios domésticos/eletrodomésticos relatou vendas líquidas externas de US $ 64,75 milhões, demonstrando um aumento de 5% comparado ao mesmo período em 2023. O lucro bruto para este segmento foi US $ 11,57 milhões, com um lucro operacional de US $ 2,37 milhões.
Segmento de defesa
O segmento de defesa gerou vendas líquidas externas de US $ 187,96 milhões Nos nove meses findos em 29 de setembro de 2024, também refletindo um 5% aumento em relação ao ano anterior. Este segmento registrou um lucro bruto de US $ 38,15 milhões e um lucro operacional de US $ 27,17 milhões.
Segmento de segurança
O segmento de segurança teve vendas líquidas externas de $826,000 Nos nove meses findos em 29 de setembro de 2024, com uma perda bruta de US $ 3,94 milhões e uma perda operacional de US $ 7,67 milhões.
| Segmento | Vendas líquidas externas (9m 2024) | Lucro bruto (9m 2024) | Lucro operacional (9m 2024) |
|---|---|---|---|
| Utensílios domésticos/pequenos aparelhos | US $ 64,75 milhões | US $ 11,57 milhões | US $ 2,37 milhões |
| Defesa | US $ 187,96 milhões | US $ 38,15 milhões | US $ 27,17 milhões |
| Segurança | $826,000 | (US $ 3,94 milhões) | (US $ 7,67 milhões) |
Desempenho trimestral
No terceiro trimestre de 2024, o National Presto relatou vendas líquidas externas gerais de US $ 91,82 milhões, com lucro bruto no valor de US $ 17,22 milhões e um lucro operacional de US $ 9,22 milhões. Os ganhos antes da provisão para impostos de renda para este trimestre foram US $ 10,37 milhões, levando a ganhos líquidos de US $ 8,08 milhões.
Estrutura de custos e despesas
As despesas operacionais nos nove meses findos em 29 de setembro de 2024 incluíram as despesas gerais e de venda que diminuíram por 4% comparado ao ano anterior, totalizando US $ 1,03 milhão. O total de ativos da empresa no final deste período foram US $ 428,90 milhões.
Fluxo de caixa e dividendos
Durante os primeiros nove meses de 2024, o Presto nacional experimentou dinheiro líquido usado em atividades operacionais de US $ 45,79 milhões, contrastando com US $ 28,79 milhões fornecido no mesmo período de 2023. A Companhia declarou dividendos totalizando US $ 32,03 milhões Durante esse período, subindo de US $ 28,39 milhões no ano anterior.
| Item de fluxo de caixa | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Caixa líquido de atividades operacionais | (US $ 45,79 milhões) | US $ 28,79 milhões |
| Dividendos pagos | US $ 32,03 milhões | US $ 28,39 milhões |
Valores mobiliários comercializáveis
Em 29 de setembro de 2024, a empresa realizou títulos comercializáveis com um valor justo total de US $ 16,89 milhões. O custo amortizado desses valores mobiliários era US $ 16,80 milhões, com ganhos grosseiros não realizados de $84,000.
| Tipo de segurança | Custo amortizado | Valor justo | Ganhos grosseiros não realizados |
|---|---|---|---|
| Certificados de depósito | US $ 9,94 milhões | US $ 10,01 milhões | $69,000 |
| Notas de demanda de taxa variável | US $ 4,29 milhões | US $ 4,29 milhões | $0 |
| Outros títulos de taxa fixa | US $ 2,57 milhões | US $ 2,59 milhões | $15,000 |
National Presto Industries, Inc. (NPK) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- National Presto Industries, Inc. (NPK) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of National Presto Industries, Inc. (NPK)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View National Presto Industries, Inc. (NPK)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.