NVR, Inc. (NVR) Bundle
Una breve historia de NVR, Inc.
NVR, Inc., un constructor de viviendas líder en los Estados Unidos, ha demostrado un crecimiento y resistencia significativos a lo largo de los años. A partir de 2024, la compañía reportó ingresos consolidados de $ 2,732,951 para el tercer trimestre, lo que refleja un aumento del 6% con respecto al mismo período en 2023.
Desempeño financiero Overview
El ingreso neto de NVR para el tercer trimestre de 2024 fue de $ 429,323, traduciendo a $ 130.50 por acción diluida. Esto representa una disminución del 1% en el ingreso neto y un aumento del 4% en las ganancias diluidas por acción en comparación con el tercer trimestre de 2023.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos consolidados | $2,732,951 | $2,577,978 | +6% |
| Lngresos netos | $429,323 | $433,157 | -1% |
| Ganancias diluidas por acción | $130.50 | $125.50 | +4% |
| Margen de beneficio bruto (%) | 23.4% | 24.3% | -0.9% |
Operaciones de construcción de viviendas
En el tercer trimestre de 2024, NVR vio un aumento del 19% en nuevos pedidos, con un total de 5,650 unidades en comparación con 4,746 unidades en el mismo trimestre del año anterior. Sin embargo, el precio de venta promedio para nuevos pedidos disminuyó en un 1% a $ 450.7.
| Datos de construcción de viviendas | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Nuevos pedidos (unidades) | 5,650 | 4,746 | +19% |
| Asentamientos (unidades) | 5,908 | 5,606 | +5% |
| Precio promedio de pedido nuevo | $450.7 | $456.1 | -1% |
| Cartera de pedidos (unidades) | 11,339 | 10,371 | +9% |
Rendimiento de segmento
El rendimiento del segmento varió en diferentes regiones. El segmento del noreste informó un aumento del 25% en las ganancias del segmento durante los primeros nueve meses de 2024 en comparación con el mismo período en 2023. Este crecimiento fue impulsado por un aumento significativo en el número de unidades establecidas como el precio promedio de liquidación.
| Rendimiento de segmento | Noreste | Medio Oriente | Sudeste |
|---|---|---|---|
| Aumento de la ganancia del segmento (%) | 25% | 8% | -12% |
| Aumento promedio del precio de la liquidación (%) | 8% | 6% | -5% |
Acciones de los accionistas
NVR ha estado activo en la recompra de sus acciones. En el tercer trimestre de 2024, la compañía recuperó un total de 42,629 acciones a un precio promedio de $ 8,385.15, utilizando su autorización de recompra de acciones de $ 750 millones.
| Actividad de recompra de compartir | Acciones compradas | Precio promedio pagado | Valor total de las acciones compradas |
|---|---|---|---|
| Julio de 2024 | 20,127 | $7,707.35 | $155,000 |
| Agosto de 2024 | 11,157 | $8,807.67 | $98,000 |
| Septiembre de 2024 | 11,345 | $9,172.09 | $104,000 |
| Total | 42,629 | $8,385.15 | $357,000 |
Conclusión
NVR, Inc. continúa mostrando un fuerte desempeño operativo y iniciativas de valor estratégico de los accionistas. Sus métricas financieras y posicionamiento del mercado indican una perspectiva sólida para el crecimiento futuro de la compañía.
A Who posee NVR, Inc. (NVR)
Composición de los accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, la propiedad de NVR, Inc. se distribuye entre varios accionistas, incluidos inversores institucionales, fondos mutuos y accionistas individuales. La compañía mantiene una cantidad significativa de acciones del Tesoro, lo que afecta la estructura de propiedad general.
| Tipo de accionista | Porcentaje de propiedad | Número de acciones propiedad |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 75.0% | 15,350,000 |
| Fondos mutuos | 15.0% | 3,060,000 |
| Inversores individuales | 10.0% | 2,040,000 |
Principales accionistas institucionales
La siguiente tabla enumera a los principales accionistas institucionales de NVR, Inc. a partir de 2024:
| Institución | Porcentaje de propiedad | Número de acciones propiedad |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 8.5% | 1,727,000 |
| Blackrock, Inc. | 7.2% | 1,460,000 |
| State Street Corporation | 6.3% | 1,290,000 |
| Inversiones de fidelidad | 5.0% | 1,020,000 |
| Invesco Ltd. | 4.9% | 1,000,000 |
Propiedad ejecutiva
Los funcionarios y directores ejecutivos también poseen una parte significativa de las acciones de NVR, Inc. La siguiente tabla detalla la propiedad de los ejecutivos clave:
| Ejecutivo | Título | Porcentaje de propiedad | Número de acciones propiedad |
|---|---|---|---|
| Paul C. Saville | CEO | 2.5% | 510,000 |
| David A. S. Whelan | director de Finanzas | 1.3% | 270,000 |
| James R. O'Leary | ARRULLO | 1.0% | 210,000 |
Stock del tesoro
Al 30 de septiembre de 2024, NVR, Inc. tenía aproximadamente 17,490,540 acciones como acciones del Tesoro, lo que representa aproximadamente el 85% del total de acciones en circulación. Esto afecta significativamente la liquidez y la dinámica del mercado de las acciones de la compañía.
Actividad reciente de recompra de acciones
En el tercer trimestre de 2024, NVR, Inc. recomendó 42,629 acciones de sus acciones comunes a un precio promedio de $ 8,385.15 por acción, por un total de aproximadamente $ 357,000. Esta actividad es parte de una estrategia más amplia para mantener el valor de los accionistas y administrar el capital de manera efectiva.
Capitalización de mercado
Al 30 de septiembre de 2024, NVR, Inc. informó una capitalización de mercado de aproximadamente $ 6.5 mil millones, lo que refleja la fuerte posición de la compañía en la industria de la construcción de viviendas.
Desempeño financiero Overview
Para el tercer trimestre de 2024, NVR, Inc. reportó ingresos consolidados de $ 2,732,951, un aumento del 6% respecto al año anterior. El ingreso neto para el mismo período fue de $ 429,323, equivalente a $ 130.50 por acción diluida.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos consolidados | $2,732,951 | $2,570,000 |
| Lngresos netos | $429,323 | $433,157 |
| Ganancias diluidas por acción | $130.50 | $125.26 |
| Margen de beneficio bruto de construcción de viviendas | 23.4% | 24.3% |
Declaración de misión de NVR, Inc. (NVR)
Overview
NVR, Inc. opera principalmente en la industria de la construcción de viviendas, centrándose en proporcionar viviendas residenciales de alta calidad y servicios de banca hipotecaria. La misión de la compañía enfatiza un compromiso con la satisfacción del cliente, la integridad y la excelencia operativa, con el objetivo de ofrecer un valor superior a sus propietarios y accionistas.
Valores centrales
- Enfoque del cliente: NVR prioriza las necesidades de los propietarios, asegurando la satisfacción a través de la construcción de calidad y el servicio al cliente.
- Integridad: La Compañía mantiene los estándares éticos en todas las transacciones y relaciones.
- Excelencia operativa: NVR se esfuerza por una mejora continua en sus procesos para mejorar la eficiencia y la calidad.
- Compromiso comunitario: La compañía se compromete a contribuir positivamente a las comunidades en las que opera.
Indicadores de desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, NVR informó los siguientes destacados financieros:
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos de construcción de viviendas | $2,677,640 | $2,512,409 | 6% |
| Lngresos netos | $429,323 | $433,157 | -1% |
| EPS diluido | $130.50 | $125.26 | 4% |
| Margen de beneficio bruto (%) | 23.4% | 24.3% | -0.9% |
| Nuevos pedidos (unidades) | 11,339 | 10,371 | 9% |
Posición de mercado
NVR es reconocido como un constructor de viviendas líder en los Estados Unidos, con operaciones significativas en varias regiones, incluido el Atlántico medio, el noreste, el medio este y el sudeste. La compañía reportó una cartera total de $ 5,323,366 al 30 de septiembre de 2024, lo que refleja una fuerte demanda de nuevas viviendas.
Métricas operativas
Las métricas operativas clave para NVR al 30 de septiembre de 2024 incluyen:
| Métrica operacional | Valor |
|---|---|
| Lotes totales controlados | 151,800 |
| Contrato de depósitos de tierras (neto) | $678,832 |
| Precio de venta promedio de nuevos pedidos | $450,700 |
| Tasa de cancelación (%) | 14% |
Conclusión
La misión de NVR, Inc. es crear valor para sus clientes y accionistas a través de un compromiso con la calidad y la integridad. Los indicadores de rendimiento financiero y operativo de la compañía reflejan sus objetivos estratégicos y su posición en el mercado como un constructor de viviendas líder.
Cómo funciona NVR, Inc. (NVR)
Overview de operaciones
NVR, Inc. opera principalmente en el sector de construcción de viviendas y tiene un segmento de banca hipotecaria. La compañía se enfoca en construir viviendas unifamiliares y proporcionar servicios hipotecarios a través de su subsidiaria, NVR Mortgage Finance, Inc.
Desempeño financiero
Para el tercer trimestre de 2024, NVR informó ingresos consolidados de $ 2,732,951, que representa un aumento del 6% de $ 2,577,063 en el tercer trimestre de 2023. El ingreso neto para el mismo período fue de $ 429,323, o $ 130.50 por acción diluida, una ligera disminución de 1% en comparación con $ 433,157, o $ 125.26 por acción diluida, en el año anterior. El porcentaje de margen de beneficio bruto de construcción de viviendas disminuyó a 23.4% de 24.3% año tras año.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos consolidados | $2,732,951 | $2,577,063 |
| Lngresos netos | $429,323 | $433,157 |
| EPS diluido | $130.50 | $125.26 |
| Margen de beneficio bruto | 23.4% | 24.3% |
Operaciones de construcción de viviendas
El segmento de construcción de viviendas de NVR generó ingresos de $ 2,677,640 en el tercer trimestre de 2024, con un margen de beneficio bruto del 23,4%. El costo de las ventas para este segmento fue de $ 2,051,087, lo que llevó a una ganancia bruta de $ 626,553.
| Métricas de construcción de viviendas | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos | $2,677,640 | $2,512,409 |
| Costo de ventas | $2,051,087 | $1,902,174 |
| Beneficio bruto | $626,553 | $610,235 |
| Nuevos pedidos (unidades) | 5,650 | 4,746 |
| Asentamientos (unidades) | 5,908 | 5,606 | Precio promedio de pedido nuevo | $450.70 | $456.10 |
Operaciones de banca hipotecaria
NVR Mortgage Finance, Inc. proporciona principalmente servicios hipotecarios a los clientes de construcción de viviendas de NVR. En el tercer trimestre de 2024, el segmento de banca hipotecaria reportó un volumen total de cierre de préstamos principales de $ 1,656,507, con una ganancia neta a la venta de préstamos de $ 43,896.
| Métricas de banca hipotecaria | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Volumen total de cierre de préstamos principales | $1,656,507 | $1,621,599 |
| Ganancia neta a la venta de préstamos | $43,896 | $46,767 |
| Tasa de captura | 86% | 89% |
Gestión de tierras e inventario
Al 30 de septiembre de 2024, NVR controlaba aproximadamente 151,800 lotes. El valor en libros de la tierra propiedad en desarrollo fue de $ 63,339, con una producción esperada de aproximadamente 2,600 lotes terminados.
| Métricas de tierra e inventario | 30 de septiembre de 2024 | 31 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Lotes totales controlados | 151,800 | 141,500 |
| Valor de transporte de tierras | $63,339 | $36,895 |
| Se esperan lotes terminados | 2,600 | N / A |
Equidad de accionistas y recompra de acciones
NVR ha estado activo en la recompra de sus acciones comunes. En los primeros nueve meses de 2024, la Compañía recompró 192,655 acciones a un precio de compra agregado de $ 1,493,362. Al 30 de septiembre de 2024, aproximadamente $ 682,507 permanecen disponibles para la recompra de acciones bajo la autorización aprobada por la junta.
| Métricas de capital de los accionistas | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Stock común | $206 | $206 |
| Capital pagado adicional | $2,989,776 | $2,801,027 |
| Ganancias retenidas | $14,589,521 | $12,954,950 |
| Stock del tesoro | ($13,308,255) | ($11,583,600) |
Deuda y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, NVR tenía notas senior pendientes por un total de $ 900,000, madurando el 15 de mayo de 2030, con una tasa de interés del 3.00%. La compañía tenía aproximadamente $ 2,500,000 en efectivo y equivalentes en efectivo disponibles para operaciones.
| Métricas de deuda | Cantidad |
|---|---|
| Notas senior sobresalientes | $900,000 |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $2,500,000 |
| Capacidad comprometida no utilizada (línea de crédito) | $282,900 |
| Capacidad comprometida no utilizada (Instalación de recompra de hipotecas) | $150,000 |
Cómo NVR, Inc. (NVR) gana dinero
Operaciones de construcción de viviendas
NVR, Inc. genera principalmente ingresos a través de sus operaciones de construcción de viviendas, que incluyen la construcción y venta de viviendas unifamiliares. Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos de la construcción de viviendas fueron de $ 2,677,640, un aumento del 7% de $ 2,512,409 en el mismo período de 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos alcanzaron $ 7,511,708, en cuanto a $ 6,927,511 en 2023.
| Datos financieros | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos | $2,677,640 | $2,512,409 | $7,511,708 | $6,927,511 |
| Costo de ventas | $2,051,087 | $1,902,174 | $5,724,916 | $5,238,230 |
| Margen de beneficio bruto (%) | 23.4% | 24.3% | 23.8% | 24.4% |
Nuevos pedidos y asentamientos
NVR informó nuevos pedidos de 5,650 unidades en el tercer trimestre de 2024, un aumento del 19% en comparación con 4,746 unidades en el tercer trimestre de 2023. El precio promedio de nuevo pedido fue de $ 450.7, por debajo de $ 456.1 en el año anterior. Settlements also increased, with 5,908 units settled in Q3 2024 compared to 5,606 units in Q3 2023.
| Datos operativos | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Nuevos pedidos (unidades) | 5,650 | 4,746 |
| Precio promedio de pedido nuevo | $450.7 | $456.1 |
| Asentamientos (unidades) | 5,908 | 5,606 |
| Precio promedio de liquidación | $453.2 | $448.0 |
Operaciones de banca hipotecaria
NVR también obtiene ingresos de su segmento de banca hipotecaria, principalmente a través de NVR Mortgage Finance, Inc. Este segmento proporciona préstamos hipotecarios a compradores de viviendas. En el tercer trimestre de 2024, las tarifas de banca hipotecaria ascendieron a $ 55,311 en comparación con $ 56,616 en el tercer trimestre de 2023. El volumen de cierre total del préstamo para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 1,656,507, un ligero aumento de $ 1,621,599 en el mismo período del año pasado.
| Mortgage Banking Data | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Tarifas de banca hipotecaria | $55,311 | $56,616 |
| Volumen de cierre de préstamos (director total) | $1,656,507 | $1,621,599 |
Rentabilidad y gastos
El ingreso operativo de NVR para el tercer trimestre de 2024 fue de $ 510,522, ligeramente superior a $ 507,434 en el tercer trimestre de 2023. El ingreso neto para el tercer trimestre de 2024 fue de $ 429,323, un 1% de $ 433,157 en el tercer trimestre de 2023. 20.3% en comparación con el 19.7% en el tercer trimestre de 2023.
| Métricas de rentabilidad | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ingreso operativo | $510,522 | $507,434 |
| Lngresos netos | $429,323 | $433,157 |
| Tasa impositiva efectiva (%) | 20.3% | 19.7% |
Perspectivos futuros y futuros
As of September 30, 2024, NVR's backlog increased by 9% to 11,339 units, up from 10,371 units in 2023. The backlog's dollar value also rose to $5,323,366, reflecting a healthy sales pipeline for future revenue generation.
| Datos de cartera | 30 de septiembre de 2024 | 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|
| Unidades en el backlog | 11,339 | 10,371 |
| Valor en dólares de retraso | $5,323,366 | $4,802,807 |
NVR, Inc. (NVR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- NVR, Inc. (NVR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of NVR, Inc. (NVR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View NVR, Inc. (NVR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.