NVR, Inc. (NVR) Bundle
Uma breve história da NVR, Inc.
A NVR, Inc., um dos principais construtores de casas nos Estados Unidos, demonstrou crescimento e resiliência significativos ao longo dos anos. A partir de 2024, a Companhia relatou receitas consolidadas de US $ 2.732.951 no terceiro trimestre, refletindo um aumento de 6% em relação ao mesmo período em 2023.
Desempenho financeiro Overview
O lucro líquido da NVR para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 429.323, traduzindo para US $ 130,50 por ação diluída. Isso representa uma queda de 1% no lucro líquido e um aumento de 4% no lucro diluído por ação em comparação com o terceiro trimestre de 2023.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita consolidada | $2,732,951 | $2,577,978 | +6% |
| Resultado líquido | $429,323 | $433,157 | -1% |
| Ganhos diluídos por ação | $130.50 | $125.50 | +4% |
| Margem de lucro bruto (%) | 23.4% | 24.3% | -0.9% |
Operações de construção de casas
No terceiro trimestre de 2024, a NVR registrou um aumento de 19% em novos pedidos, com um total de 5.650 unidades em comparação com 4.746 unidades no mesmo trimestre do ano anterior. No entanto, o preço médio de venda para novos pedidos diminuiu 1%, para US $ 450,7.
| Dados de construção de casas | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Novos pedidos (unidades) | 5,650 | 4,746 | +19% |
| Assentamentos (unidades) | 5,908 | 5,606 | +5% |
| Preço médio de novo pedido | $450.7 | $456.1 | -1% |
| Backlog (unidades) | 11,339 | 10,371 | +9% |
Desempenho do segmento
O desempenho do segmento variou em diferentes regiões. O segmento do Nordeste relatou um aumento de 25% no lucro do segmento nos primeiros nove meses de 2024 em comparação com o mesmo período em 2023. Esse crescimento foi impulsionado por um aumento significativo no número de unidades liquidadas e no preço médio da liquidação.
| Desempenho do segmento | Nordeste | Oriente Médio | Sudeste |
|---|---|---|---|
| Aumento do lucro do segmento (%) | 25% | 8% | -12% |
| Aumento médio do preço da liquidação (%) | 8% | 6% | -5% |
Ações dos acionistas
A NVR tem sido ativa na recompra de suas ações. No terceiro trimestre de 2024, a empresa recomprou um total de 42.629 ações a um preço médio de US $ 8.385,15, utilizando sua autorização de recompra de ações de US $ 750 milhões.
| Compartilhe a atividade de recompra | Ações compradas | Preço médio pago | Valor total das ações compradas |
|---|---|---|---|
| Julho de 2024 | 20,127 | $7,707.35 | $155,000 |
| Agosto de 2024 | 11,157 | $8,807.67 | $98,000 |
| Setembro de 2024 | 11,345 | $9,172.09 | $104,000 |
| Total | 42,629 | $8,385.15 | $357,000 |
Conclusão
A NVR, Inc. continua a mostrar um forte desempenho operacional e iniciativas de valor de acionistas estratégicos. Suas métricas financeiras e posicionamento do mercado indicam uma perspectiva robusta para o crescimento futuro da empresa.
A Who é proprietário da NVR, Inc. (NVR)
Composição dos acionistas
Em 30 de setembro de 2024, a propriedade da NVR, Inc. é distribuída entre vários acionistas, incluindo investidores institucionais, fundos mútuos e acionistas individuais. A empresa mantém uma quantidade significativa de ações do Tesouro, o que afeta a estrutura geral de propriedade.
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações de propriedade |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 75.0% | 15,350,000 |
| Fundos mútuos | 15.0% | 3,060,000 |
| Investidores individuais | 10.0% | 2,040,000 |
Principais acionistas institucionais
A tabela a seguir lista os principais acionistas institucionais da NVR, Inc. a partir de 2024:
| Instituição | Porcentagem de propriedade | Número de ações de propriedade |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 8.5% | 1,727,000 |
| BlackRock, Inc. | 7.2% | 1,460,000 |
| State Street Corporation | 6.3% | 1,290,000 |
| Fidelity Investments | 5.0% | 1,020,000 |
| Invesco Ltd. | 4.9% | 1,000,000 |
Propriedade executiva
Diretores e diretores executivos também possuem uma parcela significativa das ações da NVR, Inc. A tabela a seguir detalha a propriedade dos principais executivos:
| Executivo | Título | Porcentagem de propriedade | Número de ações de propriedade |
|---|---|---|---|
| Paul C. Saville | CEO | 2.5% | 510,000 |
| David A. S. Whelan | Diretor Financeiro | 1.3% | 270,000 |
| James R. O'Leary | COO | 1.0% | 210,000 |
Estoque de tesouraria
Em 30 de setembro de 2024, a NVR, Inc. possuía aproximadamente 17.490.540 ações como ações do tesouro, o que representa cerca de 85% do total de ações em circulação. Isso afeta significativamente a dinâmica de liquidez e mercado das ações da empresa.
Atividade recente de recompra de ações
No terceiro trimestre de 2024, a NVR, Inc. recomprava 42.629 ações ordinárias a um preço médio de US $ 8.385,15 por ação, totalizando aproximadamente US $ 357.000. Essa atividade faz parte de uma estratégia mais ampla para manter o valor do acionista e gerenciar o capital de maneira eficaz.
Capitalização de mercado
Em 30 de setembro de 2024, a NVR, Inc. registrou uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 6,5 bilhões, refletindo a forte posição da empresa na indústria de construção de casas.
Desempenho financeiro Overview
No terceiro trimestre de 2024, a NVR, Inc. registrou receitas consolidadas de US $ 2.732.951, um aumento de 6% em relação ao ano anterior. O lucro líquido para o mesmo período foi de US $ 429.323, equivalente a US $ 130,50 por ação diluída.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Receita consolidada | $2,732,951 | $2,570,000 |
| Resultado líquido | $429,323 | $433,157 |
| Ganhos diluídos por ação | $130.50 | $125.26 |
| Margem de lucro bruta | 23.4% | 24.3% |
Declaração de missão da NVR, Inc. (NVR)
Overview
A NVR, Inc. opera principalmente na indústria de construção de casas, com foco no fornecimento de casas residenciais de alta qualidade e serviços bancários de hipotecas. A missão da empresa enfatiza o compromisso com a satisfação, a integridade e a excelência operacional do cliente, com o objetivo de agregar valor superior a seus proprietários e acionistas.
Valores centrais
- Foco no cliente: O NVR prioriza as necessidades do proprietário, garantindo a satisfação por meio da construção da qualidade e do atendimento ao cliente.
- Integridade: A empresa mantém os padrões éticos em todas as transações e relacionamentos.
- Excelência operacional: A NVR busca uma melhoria contínua em seus processos para aumentar a eficiência e a qualidade.
- Engajamento da comunidade: A empresa está comprometida em contribuir positivamente para as comunidades em que opera.
Indicadores de desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a NVR relatou os seguintes destaques financeiros:
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receitas de construção de casas | $2,677,640 | $2,512,409 | 6% |
| Resultado líquido | $429,323 | $433,157 | -1% |
| EPS diluído | $130.50 | $125.26 | 4% |
| Margem de lucro bruto (%) | 23.4% | 24.3% | -0.9% |
| Novos pedidos (unidades) | 11,339 | 10,371 | 9% |
Posição de mercado
A NVR é reconhecida como um dos principais construtores de casas nos Estados Unidos, com operações significativas em várias regiões, incluindo o Atlantic Mid Atlantic, Nordeste, Oriente Oriente e Sudeste. A empresa relatou um atraso total de US $ 5.323.366 em 30 de setembro de 2024, refletindo uma forte demanda por novas casas.
Métricas operacionais
As principais métricas operacionais para NVR em 30 de setembro de 2024 incluem:
| Métrica operacional | Valor |
|---|---|
| Lotes totais controlados | 151,800 |
| Contrato de depósitos de terra (líquido) | $678,832 |
| Preço médio de venda de novos pedidos | $450,700 |
| Taxa de cancelamento (%) | 14% |
Conclusão
A missão da NVR, Inc. é criar valor para seus clientes e acionistas por meio de um compromisso com a qualidade e a integridade. Os indicadores de desempenho financeiro e operacional da empresa refletem seus objetivos estratégicos e posição de mercado como um construtor líder.
Como funciona a NVR, Inc. (NVR)
Overview de operações
A NVR, Inc. opera principalmente no setor de construção de casas e possui um segmento bancário de hipotecas. A empresa se concentra na construção de casas unifamiliares e na prestação de serviços hipotecários por meio de sua subsidiária, a NVR Mortgage Finance, Inc.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, a NVR registrou receitas consolidadas de US $ 2.732.951, representando um aumento de 6% em relação a US $ 2.577.063 no terceiro trimestre de 2023. O lucro líquido para o mesmo período foi de US $ 429.323, ou US $ 130,50 por ação diluída, uma ligeira diminuição de 1% Comparado a US $ 433.157, ou US $ 125,26 por ação diluída, no ano anterior. A porcentagem da margem de lucro bruta de construção de casas diminuiu para 23,4%, de 24,3%, ano a ano.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Receita consolidada | $2,732,951 | $2,577,063 |
| Resultado líquido | $429,323 | $433,157 |
| EPS diluído | $130.50 | $125.26 |
| Margem de lucro bruto | 23.4% | 24.3% |
Operações de construção de casas
O segmento de construção de casas da NVR gerou receita de US $ 2.677.640 no terceiro trimestre de 2024, com uma margem de lucro bruto de 23,4%. O custo das vendas para este segmento foi de US $ 2.051.087, levando a um lucro bruto de US $ 626.553.
| Métricas de construção de casas | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Receita | $2,677,640 | $2,512,409 |
| Custo das vendas | $2,051,087 | $1,902,174 |
| Lucro bruto | $626,553 | $610,235 |
| Novos pedidos (unidades) | 5,650 | 4,746 |
| Assentamentos (unidades) | 5,908 | 5,606 | Preço médio de novo pedido | $450.70 | $456.10 |
Operações bancárias de hipotecas
A NVR Mortgage Finance, Inc. fornece principalmente serviços hipotecários aos clientes de construção de casas da NVR. No terceiro trimestre de 2024, o segmento bancário de hipotecas relatou o volume total de fechamento de empréstimos principais de US $ 1.656.507, com um ganho líquido na venda de empréstimos de US $ 43.896.
| Métricas bancárias de hipotecas | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Volume total de fechamento de empréstimo principal | $1,656,507 | $1,621,599 |
| Ganho líquido na venda de empréstimos | $43,896 | $46,767 |
| Taxa de captura | 86% | 89% |
Gerenciamento de terras e inventário
Em 30 de setembro de 2024, a NVR controlava aproximadamente 151.800 lotes. O valor contábil das terras próprias em desenvolvimento foi de US $ 63.339, com uma produção esperada de aproximadamente 2.600 lotes concluídos.
| Métricas de terra e inventário | 30 de setembro de 2024 | 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Lotes totais controlados | 151,800 | 141,500 |
| Terreno com valor | $63,339 | $36,895 |
| Lotes terminados esperados | 2,600 | N / D |
Patrimônio líquido e recompra de ações
A NVR tem sido ativa na recompra de suas ações ordinárias. Nos primeiros nove meses de 2024, a Companhia recomprou 192.655 ações a um preço de compra agregado de US $ 1.493.362. Em 30 de setembro de 2024, aproximadamente US $ 682.507 permanece disponível para recompra de ações sob a autorização aprovada pelo Conselho.
| Métricas de patrimônio líquido | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Ações ordinárias | $206 | $206 |
| Capital adicional pago | $2,989,776 | $2,801,027 |
| Lucros acumulados | $14,589,521 | $12,954,950 |
| Estoque de tesouraria | ($13,308,255) | ($11,583,600) |
Dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a NVR tinha notas sênior pendentes, totalizando US $ 900.000, amadurecendo em 15 de maio de 2030, com uma taxa de juros de 3,00%. A empresa tinha aproximadamente US $ 2.500.000 em caixa e equivalentes de caixa disponíveis para operações.
| Métricas de dívida | Quantia |
|---|---|
| Notas seniores excelentes | $900,000 |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $2,500,000 |
| Capacidade comprometida não utilizada (linha de crédito) | $282,900 |
| Capacidade comprometida não utilizada (instalação de recompra de hipoteca) | $150,000 |
Como a NVR, Inc. (NVR) ganha dinheiro
Operações de construção de casas
A NVR, Inc. gera principalmente receita por meio de suas operações de construção de casas, que incluem a construção e venda de casas unifamiliares. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas de construção de casas foram de US $ 2.677.640, um aumento de 7% em relação a US $ 2.512.409 no mesmo período de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas em US $ 7,511,708, acima de US $ 6,924.
| Dados financeiros | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | $2,677,640 | $2,512,409 | $7,511,708 | $6,927,511 |
| Custo das vendas | $2,051,087 | $1,902,174 | $5,724,916 | $5,238,230 |
| Margem de lucro bruto (%) | 23.4% | 24.3% | 23.8% | 24.4% |
Novos pedidos e assentamentos
A NVR relatou novos pedidos de 5.650 unidades no terceiro trimestre de 2024, um aumento de 19% em comparação com 4.746 unidades no terceiro trimestre de 2023. O preço médio do novo pedido foi de US $ 450,7, abaixo de US $ 456,1 no ano anterior. Os assentamentos também aumentaram, com 5.908 unidades liquidadas no terceiro trimestre de 2024 em comparação com 5.606 unidades no terceiro trimestre de 2023.
| Dados operacionais | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Novos pedidos (unidades) | 5,650 | 4,746 |
| Preço médio de novo pedido | $450.7 | $456.1 |
| Assentamentos (unidades) | 5,908 | 5,606 |
| Preço médio de liquidação | $453.2 | $448.0 |
Operações bancárias de hipotecas
A NVR também recebe receita com seu segmento bancário de hipotecas, principalmente por meio da NVR Mortgage Finance, Inc. Esse segmento fornece empréstimos hipotecários aos compradores de casas. No terceiro trimestre de 2024, as taxas bancárias de hipotecas totalizaram US $ 55.311 em comparação com US $ 56.616 no terceiro trimestre de 2023. O volume total de fechamento de empréstimos para os três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 1.656.507, um ligeiro aumento de US $ 1.621.599 no mesmo período no ano passado.
| Dados bancários de hipotecas | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Taxas bancárias de hipotecas | $55,311 | $56,616 |
| Volume de fechamento de empréstimo (principal total) | $1,656,507 | $1,621,599 |
Lucratividade e despesas
A receita operacional da NVR para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 510.522, ligeiramente acima de US $ 507.434 no Q3 2023. O lucro líquido para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 429.323, queda de 1% em relação a US $ 433.157 no Q3 2023. 20,3% em comparação com 19,7% no terceiro trimestre de 2023.
| Métricas de rentabilidade | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Receita operacional | $510,522 | $507,434 |
| Resultado líquido | $429,323 | $433,157 |
| Taxa de imposto efetiva (%) | 20.3% | 19.7% |
Backlog e perspectivas futuras
Em 30 de setembro de 2024, o backlog da NVR aumentou 9%, para 11.339 unidades, acima de 10.371 unidades em 2023. O valor do dólar do backlog também aumentou para US $ 5.323.366, refletindo um pipeline de vendas saudável para futura geração de receita.
| Dados do backlog | 30 de setembro de 2024 | 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|
| Unidades em atraso | 11,339 | 10,371 |
| Valor em dólares de pedidos | $5,323,366 | $4,802,807 |
NVR, Inc. (NVR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- NVR, Inc. (NVR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of NVR, Inc. (NVR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View NVR, Inc. (NVR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.