Phibro Animal Health Corporation (PAHC) Bundle
Una breve historia de la Corporación de Salud Animal Phibro
Phibro Animal Health Corporation (PAHC) se ha establecido como un jugador clave en el mercado mundial de salud animal. A partir de 2024, la compañía continúa desarrollando, fabricando y comercializando una amplia gama de productos diseñados para alimentos y animales acompañantes, incluidos aves de corral, cerdos, carne de res y ganado lechero.
Desempeño financiero Overview
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Phibro informó ventas netas de $ 260.4 millones, reflejando un aumento de 13% de $ 231.3 millones en el mismo período de 2023. Este crecimiento fue impulsado principalmente por un $ 22 millones Aumento de las ventas de salud animal, junto con incrementos en segmentos de productos minerales de nutrición y rendimiento.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 260.4 millones | $ 231.3 millones | +13% |
| Beneficio bruto | $ 83.5 millones | $ 67.7 millones | +23% |
| Ingreso operativo | $ 17.7 millones | ($ 0.7 millones) | Aumentó |
| Lngresos netos | $ 7.0 millones | ($ 8.0 millones) | Aumentó |
| Ebitda ajustado | $ 30.7 millones | $ 18.7 millones | +64% |
Rendimiento de segmento
El desempeño de la compañía en sus tres segmentos principales es notable:
- Salud de los animales: Las ventas netas fueron $ 182.5 millones, a 14% aumento en comparación con el año anterior.
- Nutrición mineral: Las ventas alcanzadas $ 59.1 millones, marcando un 5% aumentar.
- Productos de rendimiento: Este segmento vio un 27% aumento de las ventas, total $ 18.8 millones.
Estructura de costos y gastos
El costo de los bienes de Phibro vendidos para el tercer trimestre de 2024 fue $ 176.9 millones, conduciendo a un margen grave de 32.1%, una mejora de 29.3% en el tercer trimestre de 2023. Los gastos de venta, generales y administrativos fueron $ 65.8 millones, una disminución de 4% año tras año, atribuido a los costos de liquidación de pensiones más bajos y la gestión de costos estratégicos.
Actividades de deuda y financiamiento
Phibro refinanció su cartera de deudas en julio de 2024, recaudando $ 300 millones para asentarse $ 313.1 millones en deuda pendiente. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía había $179,000 en préstamos dibujados bajo el revólver 2024, con $ 128.7 millones Disponible para más préstamos.
Rendimiento de stock
A partir del 1 de noviembre de 2024, Phibro había 20,337,574 acciones de acciones comunes de Clase A y 20,166,034 Acciones de acciones comunes de Clase B en circulación. Las ganancias diluidas por acción de la compañía mejoraron a $0.17 comparado con una pérdida de $(0.20) en el año anterior.
Posición de mercado y perspectiva futura
Phibro Animal Health continúa aprovechando su experiencia en salud y nutrición de animales para capturar oportunidades de mercado. El enfoque de la compañía en expandir las líneas de productos y mejorar su huella global posiciona bien para un crecimiento continuo en el panorama competitivo de los productos de salud animal.
A Who posee Phibro Animal Health Corporation (PAHC)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, Phibro Animal Health Corporation (PAHC) tiene una estructura de acciones de doble clase que consiste en acciones comunes de Clase A y Clase B. La distribución de la propiedad es la siguiente:
| Clase compartida | Acciones en circulación | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Acciones comunes de Clase A | 20,337,574 | 50.2% |
| Clase B stock común | 20,166,034 | 49.8% |
Principales accionistas
Los principales accionistas de la Corporación de Salud Animal Phibro incluyen inversores institucionales y partes interesadas individuales. Los principales accionistas institucionales a partir de 2024 son:
| Institución | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 4,500,000 | 11.1% |
| The Vanguard Group, Inc. | 3,800,000 | 9.4% |
| State Street Corporation | 2,500,000 | 6.2% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 2,000,000 | 4.9% |
| Invesco Ltd. | 1,800,000 | 4.4% |
Propiedad de la gerencia
La gerencia y los expertos de Phibro también poseen una parte significativa de las acciones. Los siguientes son expertos notables con sus respectivas tenencias:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|---|
| Jack Bendheim | Presidente y CEO | 1,200,000 | 2.9% |
| Michael E. McKinney | Presidente | 500,000 | 1.2% |
| Otros ejecutivos | Varios | 800,000 | 2.0% |
Rendimiento de acciones y capitalización de mercado
A finales de 2024, las acciones de Phibro Animal Health Corporation se cotizan a aproximadamente $ 16.00 por acción, con una capitalización de mercado total de alrededor de $ 640 millones en función del número total de acciones en circulación (40,503,608 acciones).
Desarrollos recientes
En los últimos meses, PAHC ha visto fluctuaciones en el precio de sus acciones impulsados por informes trimestrales de ganancias y condiciones del mercado. La compañía reportó ingresos netos de $ 6.975 millones para el trimestre finalizado el 30 de septiembre de 2024, en comparación con una pérdida neta de $ 8.015 millones en el mismo período en 2023.
| Métrica financiera | P4 2024 | P4 2023 |
|---|---|---|
| Ventas netas | $ 260.4 millones | $ 231.3 millones |
| Beneficio bruto | $ 83.5 millones | $ 67.7 millones |
| Ingresos netos (pérdida) | $6.975 million | $(8.015) million |
Declaración de misión de Phibro Animal Health Corporation (PAHC)
Overview de la declaración de misión
Phibro Animal Health Corporation se dedica a proporcionar soluciones innovadoras en salud y nutrición animal, mejorando la salud y el bienestar de los alimentos y los animales de compañía a nivel mundial. La compañía tiene como objetivo ofrecer productos y servicios de alta calidad para satisfacer las necesidades en evolución de sus clientes.
Desempeño financiero
As of September 30, 2024, Phibro reported net sales of $ 260.4 millones, a Aumento del 13% En comparación con el mismo período en 2023. El desglose de las ventas netas por segmento es el siguiente:
| Segmento | Ventas netas (2024) | Ventas netas (2023) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Salud animal | $ 182.5 millones | $ 160.5 millones | 14% |
| Mineral Nutrition | $ 59.1 millones | $ 56.0 millones | 5% |
| Performance Products | $ 18.8 millones | $ 14.8 millones | 27% |
| Total | $ 260.4 millones | $ 231.3 millones | 13% |
Ganancias brutas y margen
For the three months ended September 30, 2024, Phibro achieved a gross profit of $ 83.5 millones, reflejando un 23% de aumento del año anterior. El margen bruto mejoró a 32.1% en comparación con 29.3% el año anterior.
Gastos operativos
Selling, general and administrative expenses (SG&A) totaled $ 65.8 millones, una disminución de 4% compared to the same period in 2023. This included:
- $ 3.4 millones in acquisition-related costs
- $ 0.4 millones for Phibro Forward income growth initiatives
- $ 0.2 millones En gastos de compensación basados en acciones
Lngresos netos
Phibro informó un ingreso neto de $ 6.975 millones Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con una pérdida neta de $8.015 million para el mismo período en 2023.
Ebitda ajustado
Adjusted EBITDA for the quarter was $ 30.7 millones, representando un 64% increase de $ 18.7 millones in 2023. The breakdown by segment is as follows:
| Segmento | Ebitda ajustado (2024) | EBITDA ajustado (2023) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Animal Health | $ 40.4 millones | $ 28.5 millones | 42% |
| Nutrición mineral | $ 3.8 millones | $ 2.9 millones | 31% |
| Productos de rendimiento | $ 2.3 millones | $ 1.4 millones | 62% |
| Total | $ 30.7 millones | $ 18.7 millones | 64% |
Segmentos de productos y alcance del mercado
Phibro opera a través de varios segmentos, centrándose en:
- Salud animal: productos para aves de corral, cerdos, carne de res, ganado lechero y animales de compañía.
- Mineral Nutrition: Trace minerals and nutritional products for livestock.
- Performance Products: Ingredients for personal care and industrial applications.
Regional Sales Performance
Las ventas netas por región durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron las siguientes:
| Región | Ventas netas (2024) | Ventas netas (2023) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | $ 143.5 millones | $ 131.3 millones | 9.8% |
| América Latina y Canadá | $ 71.2 millones | $ 58.7 millones | 21.3% |
| Europa, Medio Oriente y África | $ 31.1 millones | $ 26.9 millones | 15.7% |
| Asia Pacífico | $ 14.6 millones | $ 14.5 millones | 0.7% |
| Total | $ 260.4 millones | $ 231.3 millones | 12.6% |
Perspectiva futura
Phibro continúa enfocándose en sus iniciativas estratégicas, incluido el programa Phibro Forward destinado a desbloquear el crecimiento adicional de los ingresos y mejorar las eficiencias operativas.
Cómo funciona Phibro Animal Health Corporation (PAHC)
Negocio Overview
Phibro Animal Health Corporation (PAHC) es un desarrollador, fabricante y comercializador global diversificado de una amplia gama de productos de salud y nutrición mineral animal para alimentos y animales de compañía. Estos incluyen productos para aves de corral, cerdos, carne de res y ganado lechero, acuicultura y perros. Además, la compañía fabrica y comercializa productos de rendimiento para su uso en cuidado personal, productos químicos industriales y catalizadores químicos.
Desempeño financiero
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, PAHC informó ventas netas de $ 260.4 millones, un aumento de 13% en comparación con $ 231.3 millones para el mismo período en 2023. Este crecimiento fue impulsado principalmente por el segmento de salud animal, que vio un aumento de las ventas netas de $ 22.0 millones o 14%.
| Segmento | Ventas netas (2024) | Ventas netas (2023) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Salud animal | $ 182.5 millones | $ 160.5 millones | $ 22.0 millones | 14% |
| Nutrición mineral | $ 59.1 millones | $ 56.0 millones | $ 3.0 millones | 5% |
| Productos de rendimiento | $ 18.8 millones | $ 14.8 millones | $ 4.1 millones | 27% |
| Total | $ 260.4 millones | $ 231.3 millones | $ 29.1 millones | 13% |
Ganancias y márgenes brutos
La ganancia bruta para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 83.5 millones, un aumento de 23% de $ 67.7 millones en el año anterior. El margen bruto mejoró a 32.1% de 29.3% año tras año, en gran parte debido a una combinación de productos favorable y menores costos de entrada.
Ingreso operativo
Los ingresos operativos para el mismo período se informaron en $ 17.7 millones, en comparación con una pérdida de $ 0.7 millones en 2023. Este significativo cambio refleja las ventas mejoradas y los márgenes brutos de ganancias.
Gastos
Los gastos de venta, generales y administrativos (SG&A) para el trimestre totalizaron $ 65.8 millones, una disminución de 4% de $ 68.5 millones en el año anterior. En particular, esto incluyó $ 3.4 millones en costos relacionados con la adquisición.
Lngresos netos
El ingreso neto para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 7.0 millones, un aumento sustancial de una pérdida neta de ($ 8.0 millones) in the same period of 2023. This equates to a net income margin of 2.7% compared to a net loss margin of (3.5%).
Análisis de flujo de caja
For the three months ended September 30, 2024, cash provided by operating activities was $ 12.6 millones. Investing activities used $ 2.9 millones, mientras que las actividades de financiación utilizadas $ 29.2 millones. The net decrease in cash and cash equivalents was $ 18.8 millones.
| Categoría de flujo de caja | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Actividades operativas | $12,622 |
| Actividades de inversión | ($2,930) |
| Actividades financieras | ($29,197) |
| Cambio neto en efectivo | ($18,776) |
Deuda y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, la PAHC tenía una deuda total de $ 287.7 millones, con una porción actual de $ 7.5 millones. La compañía entró en un nuevo Acuerdo de crédito 2024 en julio de 2024, que proporcionó $ 300 millones para refinanciar las deudas y las necesidades de capital de trabajo existentes.
Posición y estrategia del mercado
Phibro continúa enfocándose en expandir su presencia en el mercado a través de adquisiciones estratégicas y lanzamientos de productos. La iniciativa "Phibro Forward" de la compañía tiene como objetivo desbloquear el crecimiento de los ingresos y mejorar la eficiencia operativa. Esta iniciativa ya ha mostrado resultados positivos, contribuyendo al aumento general de EBITDA ajustado.
Ebitda ajustado
EBITDA ajustado durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, fue $ 30.7 millones, representando un 64% aumentar de $ 18.7 millones en el año anterior.
| Segmento | Ebitda ajustado (2024) | EBITDA ajustado (2023) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Salud animal | $ 40.4 millones | $ 28.5 millones | $ 11.9 millones | 42% |
| Nutrición mineral | $ 3.8 millones | $ 2.9 millones | $ 0.9 millones | 31% |
| Productos de rendimiento | $ 2.3 millones | $ 1.4 millones | $ 0.9 millones | 62% |
| Total | $ 30.7 millones | $ 18.7 millones | $ 12.0 millones | 64% |
Conclusión sobre salud financiera
Phibro Animal Health Corporation ha mostrado una recuperación financiera significativa y un crecimiento en 2024, con mejoras en todas las métricas financieras importantes, incluidas las ventas, las ganancias brutas y los ingresos netos. Las iniciativas estratégicas y las eficiencias operativas de la Compañía parecen ser efectivas para impulsar la rentabilidad y la generación de flujo de efectivo.
How Phibro Animal Health Corporation (PAHC) Makes Money
Overview de flujos de ingresos
Phibro Animal Health Corporation opera principalmente en tres segmentos: salud animal, nutrición mineral y productos de rendimiento. Al 30 de septiembre de 2024, las ventas netas totales para la compañía alcanzaron los $ 260.4 millones, marcando un aumento del 13% en comparación con el año anterior.
| Segmento | Ventas netas (en miles) | Cambio del año anterior |
|---|---|---|
| Salud animal | $182,523 | +14% ($22,000) |
| Nutrición mineral | $59,062 | +5% ($3,036) |
| Productos de rendimiento | $18,847 | +27% ($4,054) |
Segmento de salud animal
El segmento de salud animal es responsable de la mayoría de los ingresos de la compañía, generando $ 182.5 millones en ventas netas para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024. Este aumento fue impulsado en gran medida por:
- Las ventas de aditivos de alimentación mineral (MFA) y otros productos, que aumentaron en $ 13.7 millones (15%).
- Una mayor demanda de vacunas, que aumentó en $ 5.8 millones (22%) debido al aumento de la demanda de productos avícolas en América Latina.
- Ventas de productos de especialidad nutricional, que crecieron en $ 2.4 millones (6%).
Segmento de nutrición mineral
Para el segmento de nutrición mineral, las ventas netas totalizaron $ 59.1 millones, un aumento de $ 3.0 millones (5%) impulsado por la demanda de minerales traza.
Segmento de productos de rendimiento
El segmento de productos de rendimiento informó ventas netas de $ 18.8 millones, lo que refleja un aumento significativo de $ 4.1 millones (27%). Este crecimiento se atribuye a una mayor demanda de ingredientes utilizados en productos de cuidado personal.
Ganancias y márgenes brutos
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Phibro informó una ganancia bruta de $ 83.5 millones, que es un aumento del 23% de $ 67.7 millones en el mismo período del año anterior. El margen bruto mejoró a 32.1% de 29.3%, principalmente debido a una combinación de productos favorable y costos de entrada más bajos.
| Métrica financiera | Valor |
|---|---|
| Beneficio bruto | $83,495,000 |
| Margen bruto | 32.1% |
Gastos operativos
Los gastos de venta, generales y administrativos (SG&A) durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se informaron en $ 65.8 millones, una disminución de $ 2.7 millones (4%) del año anterior. Esta disminución es notable teniendo en cuenta la inclusión de los costos y gastos relacionados con la adquisición relacionados con las iniciativas de la empresa.
Ingresos netos y ganancias por acción
Phibro reportó un ingreso neto de $ 7.0 millones para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con una pérdida neta de $ 8.0 millones en el mismo período del año anterior. Las ganancias por acción (EPS) para el período fueron de $ 0.17, por encima de una pérdida de $ 0.20 por acción en el año anterior.
| Métrica financiera | Valor |
|---|---|
| Lngresos netos | $6,975,000 |
| EPS (diluido) | $0.17 |
Actividades de flujo de efectivo y financiamiento
Las actividades operativas proporcionaron $ 12.6 millones de efectivo neto para el trimestre, con efectivo proporcionado por ingresos netos ajustados para artículos no monetarios por un total de $ 10.7 millones. Las actividades de financiamiento utilizaron $ 29.2 millones de efectivo neto, influenciado por la refinanciación de la cartera de deuda de la Compañía.
Gastos de deuda e intereses
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía registró un gasto de interés neto de $ 7.6 millones, lo que refleja un aumento de $ 3.1 millones en comparación con el año anterior, impulsado por préstamos y tasas de interés de la línea de crédito promedio más altas.
| Métrico de deuda | Valor |
|---|---|
| Gasto de interés neto | $7,641,000 |
| Deuda total | $287,668,000 |
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, Phibro tenía efectivo y equivalentes de efectivo de $ 51.8 millones, por debajo de $ 70.6 millones a fines de junio de 2024. La compañía mantiene una fuerte posición de liquidez, con una relación de activos corrientes a pasivos actuales a 2.84: 1.
| Liquidez métrica | Valor |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $51,837,000 |
| Relación actual | 2.84:1 |
Phibro Animal Health Corporation (PAHC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Phibro Animal Health Corporation (PAHC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Phibro Animal Health Corporation (PAHC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Phibro Animal Health Corporation (PAHC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.