Phibro Animal Health Corporation (PAHC) Bundle
Une brève histoire de Phibro Animal Health Corporation
Phibro Animal Health Corporation (PAHC) s'est établie comme un acteur clé du marché mondial de la santé animale. Depuis 2024, l'entreprise continue de développer, de fabriquer et de commercialiser une gamme diversifiée de produits conçus pour les animaux alimentaires et les compagnies, y compris la volaille, les porcs, le bœuf et les bovins laitiers.
Performance financière Overview
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Phibro a déclaré des ventes nettes de 260,4 millions de dollars, reflétant une augmentation de 13% depuis 231,3 millions de dollars dans la même période de 2023. Cette croissance a été principalement tirée par un 22 millions de dollars Augmentation des ventes de santé animale, ainsi que des augmentations des segments de produits de nutrition et de performance minéraux.
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 260,4 millions de dollars | 231,3 millions de dollars | +13% |
| Bénéfice brut | 83,5 millions de dollars | 67,7 millions de dollars | +23% |
| Revenu opérationnel | 17,7 millions de dollars | (0,7 million de dollars) | Augmenté |
| Revenu net | 7,0 millions de dollars | (8,0 millions de dollars) | Augmenté |
| EBITDA ajusté | 30,7 millions de dollars | 18,7 millions de dollars | +64% |
Performance du segment
Les performances de l'entreprise dans ses trois principaux segments sont notables:
- Santé animale: Les ventes nettes étaient 182,5 millions de dollars, un 14% augmentation par rapport à l'année précédente.
- Nutrition minérale: Les ventes atteintes 59,1 millions de dollars, marquant un 5% augmenter.
- Produits de performance: Ce segment a vu un 27% augmentation des ventes, totalisant 18,8 millions de dollars.
Structure et dépenses des coûts
Le coût des marchandises de Phibro vendu pour le troisième trimestre 2024 était 176,9 millions de dollars, conduisant à une marge brute de 32.1%, une amélioration de 29.3% au troisième trimestre 2023. Les dépenses de vente, générale et administrative étaient 65,8 millions de dollars, une diminution de 4% d'une année à l'autre, attribuée à la baisse des coûts de règlement des pensions et à la gestion des coûts stratégiques.
Dettes et activités de financement
Phibro a refinancé son portefeuille de dettes en juillet 2024, élevant 300 millions de dollars Pour s'installer 313,1 millions de dollars en dette exceptionnelle. Au 30 septembre 2024, la société avait $179,000 dans les emprunts dessinés sous le revolver 2024, avec 128,7 millions de dollars Disponible pour d'autres emprunts.
Performance du stock
Au 1er novembre 2024, Phibro avait 20,337,574 actions ordinaires de classe A et 20,166,034 Les actions ordinaires de classe B en circulation. Le bénéfice dilué par action de la société s'est amélioré à $0.17 par rapport à une perte de $(0.20) l'année précédente.
Position du marché et perspectives futures
Phibro Animal Health continue de tirer parti de son expertise en santé animale et en nutrition pour saisir les opportunités de marché. L’accent de l’entreprise sur l’agrandissement des gammes de produits et l’amélioration de son empreinte mondiale le positionne bien pour une croissance continue du paysage concurrentiel des produits de santé animale.
A qui possède Phibro Animal Health Corporation (PAHC)
Structure de propriété
Depuis 2024, Phibro Animal Health Corporation (PAHC) a une structure de part à double classe composée d'actions ordinaires de classe A et de classe B. La distribution de propriété est la suivante:
| Classe de partage | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Classe A Stock | 20,337,574 | 50.2% |
| Actions ordinaires de classe B | 20,166,034 | 49.8% |
Importants actionnaires
Les principaux actionnaires de Phibro Animal Health Corporation comprennent les investisseurs institutionnels et les parties prenantes individuelles. Les principaux actionnaires institutionnels en 2024 sont:
| Institution | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 4,500,000 | 11.1% |
| The Vanguard Group, Inc. | 3,800,000 | 9.4% |
| State Street Corporation | 2,500,000 | 6.2% |
| Dimensionnal Fund Advisors LP | 2,000,000 | 4.9% |
| Invesco Ltd. | 1,800,000 | 4.4% |
Propriété de gestion
La direction et les initiés de Phibro détiennent également une partie importante du stock. Les initiés suivants sont des initiés notables avec leurs avoirs respectifs:
| Nom | Position | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| Jack Bendheim | Président et chef de la direction | 1,200,000 | 2.9% |
| Michael E. McKinney | Président | 500,000 | 1.2% |
| Autres dirigeants | Divers | 800,000 | 2.0% |
Performance des stocks et capitalisation boursière
À la fin de 2024, les actions de Phibro Animal Health Corporation se négocient à environ 16,00 $ par action, avec une capitalisation boursière totale d'environ 640 millions de dollars en fonction du nombre total d'actions en circulation (40 503 608 actions).
Développements récents
Au cours des derniers mois, la PAHC a connu des fluctuations dans son cours de bourse dirigée par les rapports de bénéfices trimestriels et les conditions du marché. La société a déclaré un bénéfice net de 6,975 millions de dollars pour le trimestre clos le 30 septembre 2024, contre une perte nette de 8,015 millions de dollars au cours de la même période en 2023.
| Métrique financière | Q4 2024 | Q4 2023 |
|---|---|---|
| Ventes nettes | 260,4 millions de dollars | 231,3 millions de dollars |
| Bénéfice brut | 83,5 millions de dollars | 67,7 millions de dollars |
| Revenu net (perte) | 6,975 millions de dollars | (8,015 $) millions |
Énoncé de mission Phibro Animal Health Corporation (PAHC)
Overview de l'énoncé de mission
Phibro Animal Health Corporation se consacre à fournir des solutions innovantes en santé et nutrition animale, améliorant la santé et le bien-être des aliments et des animaux de compagnie dans le monde. La société vise à fournir des produits et services de haute qualité pour répondre aux besoins en évolution de ses clients.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Phibro a déclaré des ventes nettes de 260,4 millions de dollars, un 13% augmentation par rapport à la même période en 2023. La ventilation des ventes nettes par segment est la suivante:
| Segment | Ventes nettes (2024) | Ventes nettes (2023) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Santé animale | 182,5 millions de dollars | 160,5 millions de dollars | 14% |
| Nutrition minérale | 59,1 millions de dollars | 56,0 millions de dollars | 5% |
| Produits de performance | 18,8 millions de dollars | 14,8 millions de dollars | 27% |
| Total | 260,4 millions de dollars | 231,3 millions de dollars | 13% |
Bénéfice et marge bruts
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Phibro a réalisé un bénéfice brut de 83,5 millions de dollars, reflétant un Augmentation de 23% de l'année précédente. La marge brute s'est améliorée à 32.1% par rapport à 29.3% l'année précédente.
Dépenses d'exploitation
Les frais de vente, généraux et administratifs (SG & A) ont totalisé 65,8 millions de dollars, une diminution de 4% par rapport à la même période en 2023. Cela comprenait:
- 3,4 millions de dollars dans les coûts liés à l'acquisition
- 0,4 million de dollars Pour les initiatives de croissance des revenus de Phibro
- 0,2 million de dollars dans les frais de rémunération à base d'actions
Revenu net
Phibro a déclaré un revenu net de 6,975 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à une perte nette de 8,015 millions de dollars pour la même période en 2023.
EBITDA ajusté
Le BAIIA ajusté pour le trimestre était 30,7 millions de dollars, représentant un Augmentation de 64% depuis 18,7 millions de dollars en 2023. La ventilation par segment est la suivante:
| Segment | EBITDA ajusté (2024) | EBITDA ajusté (2023) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Santé animale | 40,4 millions de dollars | 28,5 millions de dollars | 42% |
| Nutrition minérale | 3,8 millions de dollars | 2,9 millions de dollars | 31% |
| Produits de performance | 2,3 millions de dollars | 1,4 million de dollars | 62% |
| Total | 30,7 millions de dollars | 18,7 millions de dollars | 64% |
Segments de produits et portée du marché
Phibro opère à travers divers segments, en se concentrant sur:
- Santé animale: produits pour la volaille, les porcs, le bœuf, les bovins laitiers et les animaux de compagnie.
- Nutrition minérale: oligo-minéraux et produits nutritionnels pour le bétail.
- Produits de performance: ingrédients pour les soins personnels et les applications industrielles.
Performance des ventes régionales
Les ventes nettes par région pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 étaient les suivantes:
| Région | Ventes nettes (2024) | Ventes nettes (2023) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| États-Unis | 143,5 millions de dollars | 131,3 millions de dollars | 9.8% |
| Amérique latine et Canada | 71,2 millions de dollars | 58,7 millions de dollars | 21.3% |
| Europe, Moyen-Orient et Afrique | 31,1 millions de dollars | 26,9 millions de dollars | 15.7% |
| Asie-Pacifique | 14,6 millions de dollars | 14,5 millions de dollars | 0.7% |
| Total | 260,4 millions de dollars | 231,3 millions de dollars | 12.6% |
Perspectives futures
Phibro continue de se concentrer sur ses initiatives stratégiques, notamment le programme Phibro Forward visant à débloquer une croissance supplémentaire des revenus et à améliorer l'efficacité opérationnelle.
Comment fonctionne Phibro Animal Health Corporation (PAHC)
Entreprise Overview
Phibro Animal Health Corporation (PAHC) est un développeur, un fabricant et un spécialiste mondial diversifié d'un large éventail de produits de santé animale et de nutrition minérale pour les animaux alimentaires et les compagnies. Il s'agit notamment de produits pour la volaille, les porcs, le bœuf et les bovins laitiers, l'aquaculture et les chiens. De plus, la société fabrique et commercialise des produits de performance à utiliser dans les soins personnels, les produits chimiques industriels et les catalyseurs chimiques.
Performance financière
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, PAHC a déclaré des ventes nettes de 260,4 millions de dollars, une augmentation de 13% par rapport à 231,3 millions de dollars pour la même période en 2023. Cette croissance a été entraînée principalement par le segment de la santé animale, qui a vu une augmentation des ventes nettes de 22,0 millions de dollars ou 14%.
| Segment | Ventes nettes (2024) | Ventes nettes (2023) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Santé animale | 182,5 millions de dollars | 160,5 millions de dollars | 22,0 millions de dollars | 14% |
| Nutrition minérale | 59,1 millions de dollars | 56,0 millions de dollars | 3,0 millions de dollars | 5% |
| Produits de performance | 18,8 millions de dollars | 14,8 millions de dollars | 4,1 millions de dollars | 27% |
| Total | 260,4 millions de dollars | 231,3 millions de dollars | 29,1 millions de dollars | 13% |
Bénéfice et marges bruts
Le bénéfice brut pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 était 83,5 millions de dollars, une augmentation de 23% depuis 67,7 millions de dollars l'année précédente. La marge brute s'est améliorée à 32.1% depuis 29.3% En glissement annuel, en grande partie en raison d'une combinaison de produits favorable et d'une baisse des coûts d'entrée.
Revenu opérationnel
Le bénéfice d'exploitation pour la même période a été déclaré à 17,7 millions de dollars, par rapport à une perte de 0,7 million de dollars en 2023. Ce revirement significatif reflète l'amélioration des ventes et des marges bénéficiaires brutes.
Dépenses
Les dépenses de vente, générale et administrative (SG & A) pour le trimestre total 65,8 millions de dollars, une diminution de 4% depuis 68,5 millions de dollars l'année précédente. Notamment, cela comprenait 3,4 millions de dollars dans les coûts liés à l'acquisition.
Revenu net
Le bénéfice net pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 était 7,0 millions de dollars, une augmentation substantielle par rapport à une perte nette de (8,0 millions de dollars) dans la même période de 2023. Cela équivaut à une marge de revenu net de 2.7% par rapport à une marge de perte nette de (3.5%).
Analyse des flux de trésorerie
Pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024, l'argent fourni par les activités d'exploitation était 12,6 millions de dollars. Activités d'investissement utilisées 2,9 millions de dollars, tandis que les activités de financement utilisées 29,2 millions de dollars. La baisse nette des équivalents en espèces et en espèces était 18,8 millions de dollars.
| Catégorie de trésorerie | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Activités d'exploitation | $12,622 |
| Activités d'investissement | ($2,930) |
| Activités de financement | ($29,197) |
| Changement net en espèces | ($18,776) |
Dette et liquidité
Au 30 septembre 2024, PAHC avait une dette totale de 287,7 millions de dollars, avec une partie actuelle de 7,5 millions de dollars. L'entreprise est entrée dans un nouveau 2024 Contrat de crédit en juillet 2024, qui a fourni 300 millions de dollars pour refinancer les besoins existants de la dette et du fonds de roulement.
Position et stratégie du marché
Phibro continue de se concentrer sur l'élargissement de sa présence sur le marché grâce à des acquisitions stratégiques et à des lancements de produits. L’initiative «Phibro Forward» de la société vise à débloquer la croissance des revenus et à améliorer l’efficacité opérationnelle. Cette initiative a déjà montré des résultats positifs, contribuant à l'augmentation globale de l'EBITDA ajusté.
EBITDA ajusté
Le BAIIA ajusté pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, était 30,7 millions de dollars, représentant un 64% augmenter de 18,7 millions de dollars l'année précédente.
| Segment | EBITDA ajusté (2024) | EBITDA ajusté (2023) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Santé animale | 40,4 millions de dollars | 28,5 millions de dollars | 11,9 millions de dollars | 42% |
| Nutrition minérale | 3,8 millions de dollars | 2,9 millions de dollars | 0,9 million de dollars | 31% |
| Produits de performance | 2,3 millions de dollars | 1,4 million de dollars | 0,9 million de dollars | 62% |
| Total | 30,7 millions de dollars | 18,7 millions de dollars | 12,0 millions de dollars | 64% |
Conclusion sur la santé financière
Phibro Animal Health Corporation a montré une reprise financière importante et une croissance en 2024, avec des améliorations entre toutes les principales mesures financières, y compris les ventes, le bénéfice brut et le revenu net. Les initiatives stratégiques et l'efficacité opérationnelle de l'entreprise semblent être efficaces pour stimuler la rentabilité et la génération de flux de trésorerie.
Comment Phibro Animal Health Corporation (PAHC) fait de l'argent
Overview des sources de revenus
Phibro Animal Health Corporation opère principalement dans trois segments: la santé animale, la nutrition minérale et les produits de performance. Au 30 septembre 2024, le total des ventes nettes de la société a atteint 260,4 millions de dollars, marquant une augmentation de 13% par rapport à l'année précédente.
| Segment | Ventes nettes (en milliers) | Changement par rapport à l'année précédente |
|---|---|---|
| Santé animale | $182,523 | +14% ($22,000) |
| Nutrition minérale | $59,062 | +5% ($3,036) |
| Produits de performance | $18,847 | +27% ($4,054) |
Segment de la santé animale
Le segment de la santé animale est responsable de la majorité des revenus de l'entreprise, générant 182,5 millions de dollars de ventes nettes pour les trois mois clos le 30 septembre 2024. Cette augmentation a été largement motivée par:
- Les ventes d'additifs d'alimentation minérale (MFAS) et d'autres produits, qui ont augmenté de 13,7 millions de dollars (15%).
- Une demande plus élevée de vaccins, qui a augmenté de 5,8 millions de dollars (22%) en raison de l'augmentation de la demande de produits de volaille en Amérique latine.
- Ventes de produits de spécialité nutritionnelle, qui ont augmenté de 2,4 millions de dollars (6%).
Segment de nutrition minérale
Pour le segment de la nutrition minérale, les ventes nettes ont totalisé 59,1 millions de dollars, une augmentation de 3,0 millions de dollars (5%) tirée par la demande de traces de minéraux.
Segment des produits de performance
Le segment des produits de performance a déclaré des ventes nettes de 18,8 millions de dollars, reflétant une augmentation significative de 4,1 millions de dollars (27%). Cette croissance est attribuée à une demande plus élevée d'ingrédients utilisés dans les produits de soins personnels.
Bénéfice et marges bruts
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Phibro a déclaré un bénéfice brut de 83,5 millions de dollars, soit une augmentation de 23% par rapport à 67,7 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente. La marge brute s'est améliorée à 32,1% contre 29,3%, principalement en raison d'un mélange de produits favorable et d'une baisse des coûts d'entrée.
| Métrique financière | Valeur |
|---|---|
| Bénéfice brut | $83,495,000 |
| Marge brute | 32.1% |
Dépenses d'exploitation
La vente, les frais généraux et administratives (SG & A) pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, ont été signalés à 65,8 millions de dollars, soit une baisse de 2,7 millions de dollars (4%) par rapport à l'année précédente. Cette diminution est notable en tenant compte de l'inclusion des coûts et des dépenses liés à l'acquisition liés aux initiatives de l'entreprise.
Revenu net et bénéfice par action
Phibro a déclaré un bénéfice net de 7,0 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, contre une perte nette de 8,0 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente. Le bénéfice par action (BPA) pour la période était de 0,17 $, contre une perte de 0,20 $ par action l'année précédente.
| Métrique financière | Valeur |
|---|---|
| Revenu net | $6,975,000 |
| EPS (dilué) | $0.17 |
Flux de trésorerie et activités de financement
Les activités d'exploitation ont fourni 12,6 millions de dollars de liquidités nets pour le trimestre, avec des espèces fournies par le revenu net ajusté pour les éléments non monétaires totalisant 10,7 millions de dollars. Les activités de financement ont utilisé 29,2 millions de dollars en espèces nettes, influencé par le refinancement du portefeuille de dettes de la société.
Dette et intérêt
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, la société a enregistré un coût net des intérêts de 7,6 millions de dollars, ce qui reflète une augmentation de 3,1 millions de dollars par rapport à l'année précédente, tirée par des emprunts et des taux d'intérêt plus élevés de facilité de crédit.
| Métrique de la dette | Valeur |
|---|---|
| Intérêt net | $7,641,000 |
| Dette totale | $287,668,000 |
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, Phibro avait des équivalents en espèces et en espèces de 51,8 millions de dollars, contre 70,6 millions de dollars fin juin 2024. La société conserve une position de liquidité forte, avec un ratio d'actifs actuels aux passifs actuels à 2,84: 1.
| Métrique de liquidité | Valeur |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | $51,837,000 |
| Ratio actuel | 2.84:1 |
Phibro Animal Health Corporation (PAHC) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Phibro Animal Health Corporation (PAHC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Phibro Animal Health Corporation (PAHC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Phibro Animal Health Corporation (PAHC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.