Qualys, Inc. (QLYS) Bundle
Una breve historia de Qualys, Inc.
Qualys, Inc., un proveedor líder de soluciones de seguridad y seguridad basadas en la nube, ha visto un crecimiento y evolución significativos a lo largo de los años. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía reportó ingresos totales de $ 153.87 millones para el tercer trimestre, lo que representa un aumento del 8% de $ 142.00 millones en el mismo período de 2023. Durante los primeros nueve meses de 2024, los ingresos alcanzaron los $ 448.38 millones, en comparación con $ 409.89 millones en 2023, lo que refleja un crecimiento anual del 9%.
Destacados financieros
Al analizar el desempeño financiero, se observaron las siguientes métricas clave:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos | $ 153.87 millones | $ 142.00 millones | $ 448.38 millones | $409.89 million |
| Lngresos netos | $46.21 million | $46.52 million | $ 129.72 millones | $ 111.00 millones |
| EPS básico | $1.26 | $1.27 | $3.52 | $3.01 |
| Ebitda ajustado | $ 69.68 millones | $ 68.81 millones | $ 208.65 millones | $ 193.30 millones |
Gastos operativos
Los gastos operativos de la compañía también vieron cambios notables. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos operativos totales fueron de $ 228.15 millones, en comparación con $ 207.93 millones en 2023, impulsados por una mayor inversión en investigación y desarrollo, así como ventas y marketing:
| Categoría de gastos | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $ 83.55 millones | $ 83.00 millones |
| Ventas y marketing | $ 94.24 millones | $ 79.75 millones |
| General y administrativo | $ 50.36 millones | $ 45.18 millones |
Flujo de caja y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Qualys reportó efectivo, equivalentes en efectivo y valores comercializables por un total de $ 573.0 millones. La compañía generó $ 196.37 millones en efectivo neto a partir de actividades operativas durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 210.77 millones en el año anterior.
Programa de recompra de compartir
Qualys ha implementado un sólido programa de recompra de acciones, con aproximadamente $ 185.7 millones restantes disponibles para las recompras al 30 de septiembre de 2024. Durante los nueve meses de 2024, la compañía recompensó 681,000 acciones por aproximadamente $ 98.0 millones, en comparación con 1,203,000 por $ 147.7 millones durante el mismo período en 2023.
Perspectiva futura
Mirando hacia el futuro, Qualys está posicionado para continuar su trayectoria de crecimiento, impulsada por la creciente demanda de sus soluciones de seguridad. La tasa de expansión del dólar neto de la compañía al 30 de septiembre de 2024 era del 103%, lo que indica una fuerte retención de clientes y potencial de crecimiento.
A Who posee Qualys, Inc. (Qlys)
Principales accionistas
A partir de 2024, la propiedad de Qualys, Inc. (QLYS) se concentra principalmente entre los inversores institucionales, los accionistas individuales y los ejecutivos de la compañía. La siguiente tabla detalla a los mayores accionistas y sus respectivas participaciones de propiedad:
| Accionista | Tipo | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | Inversor institucional | 4,215,000 | 11.5% |
| Blackrock, Inc. | Inversor institucional | 3,812,000 | 10.5% |
| State Street Corporation | Inversor institucional | 2,650,000 | 7.2% |
| Franklin Templeton Investments | Inversor institucional | 2,000,000 | 5.5% |
| Ejecutivos de la empresa (total) | Propiedad interna | 1,500,000 | 4.1% |
| Otras instituciones | Varios | 7,000,000 | 19.2% |
| Flotador público | Inversores minoristas | 25,000,000 | 69.5% |
Rendimiento de acciones y capitalización de mercado
Al 30 de septiembre de 2024, Qualys, Inc. informó una capitalización de mercado de aproximadamente $ 3.6 mil millones. El precio de las acciones ha mostrado un aumento constante durante el año pasado, lo que refleja una fuerte demanda de sus servicios de ciberseguridad.
Desempeño financiero reciente
Para el tercer trimestre de 2024, Qualys, Inc. informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos | $ 153.9 millones | $ 142.0 millones |
| Lngresos netos | $ 46.2 millones | $ 46.5 millones |
| Ingreso operativo | $ 44.9 millones | $ 43.6 millones |
| Ganancias básicas por acción | $1.26 | $1.27 |
| Ganancias diluidas por acción | $1.24 | $1.24 |
Desarrollos recientes
En 2024, Qualys anunció un programa autorizado de recompra de acciones por un total de $ 200 millones, lo que refleja la estrategia de la compañía para devolver el valor a los accionistas mientras mantiene un balance general sólido. Al 30 de septiembre de 2024, aproximadamente $ 185.7 millones permanecieron disponibles bajo este programa.
Equipo ejecutivo y propiedad interna
El equipo ejecutivo posee un número significativo de acciones, contribuyendo a su interés personal en el desempeño de la compañía. Los ejecutivos clave incluyen:
| Ejecutivo | Título | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| Sumedh Thakar | Presidente y CEO | 500,000 |
| Robert T. Davis | director de Finanzas | 300,000 |
| Otros ejecutivos | Varios | 700,000 |
Conclusión sobre la estructura de propiedad
Qualys, Inc. exhibe una estructura de propiedad diversa con una combinación de inversores institucionales, accionistas minoristas y propiedad ejecutiva. Esta base diversa respalda una estructura de gobierno estable y alinea los intereses de los accionistas y la gestión, fomentando el crecimiento a largo plazo y la creación de valor.
Declaración de misión de Qualys, Inc. (Qlys)
Qualys, Inc. tiene como objetivo ofrecer soluciones innovadoras de seguridad y seguridad basadas en la nube para ayudar a las organizaciones a administrar eficientemente sus necesidades de seguridad y cumplimiento de TI. La compañía se enfoca en proporcionar una plataforma integral que integre la gestión de vulnerabilidad, el cumplimiento de las políticas y la seguridad de las aplicaciones web en una experiencia de usuario perfecta.
Compañía Overview y datos financieros
Al 30 de septiembre de 2024, Qualys informó significativas métricas de desempeño financiero:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Ingresos (tercer trimestre 2024) | $153,867,000 |
| Ingresos (YTD 2024) | $448,380,000 |
| Ingresos netos (tercer trimestre 2024) | $46,212,000 |
| Ingresos netos (YTD 2024) | $129,715,000 |
| Margen de beneficio bruto | 81% |
| Gastos operativos (total) | $80,081,000 |
| EBITDA ajustado (YTD 2024) | $208,647,000 |
| Efectivo y valores comercializables | $573,000,000 |
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas (YTD 2024) | $196,372,000 |
Métricas financieras y crecimiento clave
Qualys continúa mostrando una sólida tasa de expansión del dólar neto, lo que indica una fuerte retención de clientes y una capacidad de venta adicional:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Tasa de expansión neta de dólar (tercer trimestre de 2024) | 103% |
| Tasa de expansión neta de dólar (tercer trimestre de 2023) | 106% |
La compañía ha informado un aumento en los ingresos impulsados principalmente por los clientes existentes, con el 93% del crecimiento de los ingresos provenientes de clientes existentes al 30 de septiembre de 2024.
Inversión en innovación y desarrollo
Qualys enfatiza la investigación y el desarrollo para mejorar sus ofertas de productos:
| Categoría | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Gastos de investigación y desarrollo | $28,901,000 | $27,782,000 |
El aumento en la I + D refleja el compromiso de Qualys con la innovación, con un enfoque en ampliar sus soluciones de seguridad.
Posición del mercado y objetivos estratégicos
Qualys mantiene un enfoque estratégico en expandir su presencia en el mercado y mejorar la satisfacción del cliente a través de soluciones efectivas. La compañía tiene una sólida base de clientes globales, con contribuciones de ingresos de clientes nacionales e internacionales:
| Región | Porcentaje del crecimiento de los ingresos (YTD 2024) |
|---|---|
| Estados Unidos | 42% |
| Internacional | 58% |
Esta diversificación ilustra la estrategia de Qualys para mitigar los riesgos asociados con las fluctuaciones del mercado.
Devoluciones de los accionistas y gestión financiera
Qualys tiene un enfoque proactivo para los rendimientos de los accionistas, con un importante programa de recompra de acciones:
| Fecha de anuncio | Cantidad autorizada (en millones) |
|---|---|
| 7 de febrero de 2024 | $200.0 |
| Total autorizado al 30 de septiembre de 2024 | $1,200.0 |
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía tenía aproximadamente $ 185.7 millones restantes bajo su autorización de recompra.
Cómo funciona Qualys, Inc. (Qlys)
Modelo de negocio
Qualys, Inc. opera en el sector de seguridad y cumplimiento basado en la nube, que ofrece un conjunto integral de servicios diseñados para ayudar a las organizaciones a administrar sus necesidades de seguridad y cumplimiento de TI. La compañía genera principalmente ingresos a través de servicios de suscripción, que incluyen gestión de vulnerabilidades, escaneo de aplicaciones web y monitoreo continuo.
Desempeño financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Qualys informó ingresos de $ 448.4 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, lo que representa un aumento del 9% en comparación con $ 409.9 millones para el mismo período en 2023. Para el tercer trimestre de 2024, los ingresos fueron $ 153.9 millones , un aumento del 8% de $ 142.0 millones en el tercer trimestre de 2023.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos | $ 153.9 millones | $ 142.0 millones | $ 448.4 millones | $ 409.9 millones |
| Lngresos netos | $ 46.2 millones | $ 46.5 millones | $ 129.7 millones | $ 111.0 millones |
| Beneficio bruto | $ 125.0 millones | $ 115.3 millones | $ 365.9 millones | $ 329.5 millones |
| Ingreso operativo | $ 45.0 millones | $ 43.6 millones | $ 137.8 millones | $ 121.6 millones |
Desglose de ingresos
Los ingresos se derivan de los canales directos y socios. En el tercer trimestre de 2024, las ventas directas representaron $ 81.6 millones, mientras que las ventas de socios contribuyeron con $ 72.2 millones. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las ventas directas fueron de $ 242.1 millones y las ventas de socios fueron de $ 206.3 millones.
| Canal de ventas | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventas directas | $ 81.6 millones | $ 80.5 millones | $ 242.1 millones | $ 234.4 millones |
| Ventas de socios | $ 72.2 millones | $ 61.5 millones | $ 206.3 millones | $ 175.5 millones |
Estructura de costos
En los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el costo total de los ingresos fue de $ 82.4 millones, marcando un aumento del 3% de $ 80.4 millones en el mismo período de 2023. El margen bruto de ganancias para este período fue del 82% en comparación con el 80% en el 80% en el año anterior.
| Tipo de gasto | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Costo de los ingresos | $ 28.8 millones | $ 26.7 millones | $ 82.4 millones | $ 80.4 millones |
| Investigación y desarrollo | $ 28.9 millones | $ 27.8 millones | $ 83.6 millones | $ 83.0 millones |
| Ventas y marketing | $ 32.7 millones | $ 27.9 millones | $ 94.2 millones | $ 79.8 millones |
| General y administrativo | $ 18.5 millones | $ 16.0 millones | $ 50.4 millones | $ 45.2 millones |
Ingresos netos y ganancias por acción
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Qualys reportó un ingreso neto de $ 129.7 millones, traduciendo a una ganancia diluida por acción (EPS) de $ 3.46. En comparación, para el mismo período en 2023, el ingreso neto fue de $ 111.0 millones con un EPS de $ 2.96.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Lngresos netos | $ 46.2 millones | $ 46.5 millones | $ 129.7 millones | $ 111.0 millones |
| Ganancias por acción (diluida) | $1.24 | $1.24 | $3.46 | $2.96 |
Flujo de caja y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Qualys tenía efectivo, equivalentes en efectivo y valores comercializables por un total de $ 573.0 millones. La compañía generó $ 196.4 millones en efectivo a partir de actividades operativas durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
| Estado de flujo de efectivo (en miles) | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $196,372 | $210,766 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | ($59,509) | ($47,499) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | ($106,598) | ($128,262) |
| Aumento neto en efectivo | $30,265 | $35,005 |
Perspectiva futura
Qualys anticipa un crecimiento continuo impulsado por una mayor demanda de sus servicios de suscripción. La compañía tiene un saldo diferido de ingresos de $ 364.9 millones al 30 de septiembre de 2024, lo que indica una sólida canalización para el reconocimiento de ingresos futuros.
Cómo Qualys, Inc. (Qlys) gana dinero
Modelo de ingresos
Qualys, Inc. genera ingresos principalmente a través de servicios de suscripción para sus soluciones de seguridad y seguridad de TI basadas en la nube. La compañía ofrece una interfaz unificada para que los clientes accedan a una variedad de servicios, incluida la gestión de vulnerabilidad, el monitoreo de cumplimiento y las herramientas de evaluación de seguridad.
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Qualys reportó ingresos totales de $ 448.4 millones, un aumento de $ 38.5 millones en comparación con el mismo período en 2023, lo que representa una tasa de crecimiento del 9%.
- Ingresos directos: $ 242.1 millones (54% de los ingresos totales)
- Ingresos de socio: $ 206.3 millones (46% de los ingresos totales)
Además, el 78% del aumento de los ingresos provino de los clientes existentes, mientras que el 22% se atribuyó a nuevas adquisiciones de clientes.
Estructura de costos
El costo de ingresos de Qualys para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 82.4 millones, lo que resultó en una ganancia bruta de $ 365.9 millones. El desglose de los costos incluye:
- Costos del personal: aumento de $ 3.2 millones en costos de personal, incluida la compensación basada en acciones.
- Costos de la plataforma en la nube: aumento de $ 3.9 millones en los costos de plataforma en la nube compartida.
- Servicios profesionales y gastos de licencia: aumento de $ 1.1 millones.
Gastos operativos
Qualys incurre en gastos operativos significativos, categorizados de la siguiente manera para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Categoría de gastos | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Investigación y desarrollo | $83,550 |
| Ventas y marketing | $94,240 |
| General y administrativo | $50,362 |
| Gastos operativos totales | $228,152 |
El aumento de los gastos operativos fue impulsado principalmente por los costos del personal asociados con los aumentos de contratación y compensación basada en acciones.
Ingresos y rentabilidad netos
Qualys informó un ingreso neto de $ 129.7 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, con un margen de ingresos netos del 29%.
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Lngresos netos | $129,715,000 |
| Margen de ingresos netos | 29% |
| Ebitda ajustado | $208,647,000 |
| Margen EBITDA ajustado | 47% |
Flujo de caja y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Qualys tenía equivalentes en efectivo y efectivo por un total de $ 236.6 millones, frente a $ 211.4 millones en el mismo período de 2023. La compañía generó $ 196.4 millones a partir de actividades operativas durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
Proyecciones de ingresos futuros
Los ingresos diferidos de Qualys al 30 de septiembre de 2024 fueron de $ 383.3 millones, lo que indica el potencial de ingresos futuros de los contratos existentes.
| Año | Ingresos esperados (en miles) |
|---|---|
| 2024 (tres meses restantes) | $63,367 |
| 2025 | $193,560 |
| 2026 | $100,797 |
| 2027 | $24,172 |
| 2028 | $1,018 |
| 2029 y posteriormente | $387 |
El modelo de ingresos de Qualys se basa principalmente en la suscripción, proporciona un flujo constante de ingresos al tiempo que mantiene un fuerte enfoque en la retención y expansión del cliente dentro de las cuentas existentes.
Qualys, Inc. (QLYS) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Qualys, Inc. (QLYS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Qualys, Inc. (QLYS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Qualys, Inc. (QLYS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.