Qualys, Inc. (QLYS) Bundle
Uma breve história da Qualys, Inc.
A Qualys, Inc., provedora líder de soluções de segurança e conformidade baseada em nuvem, sofreu um crescimento e evolução significativos ao longo dos anos. Em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou receitas totais de US $ 153,87 milhões no terceiro trimestre, representando um aumento de 8% em relação a US $ 142,00 milhões no mesmo período de 2023. Nos primeiros nove meses de 2024, as receitas atingiram US $ 448,38 milhões, acima de cima, acima de US $ 409,89 milhões em 2023, refletindo um crescimento de 9% ano a ano.
Destaques financeiros
Ao analisar o desempenho financeiro, foram observadas as seguintes métricas importantes:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | US $ 153,87 milhões | US $ 142,00 milhões | US $ 448,38 milhões | US $ 409,89 milhões |
| Resultado líquido | US $ 46,21 milhões | US $ 46,52 milhões | US $ 129,72 milhões | US $ 111,00 milhões |
| EPS básico | $1.26 | $1.27 | $3.52 | $3.01 |
| Ebitda ajustada | US $ 69,68 milhões | US $ 68,81 milhões | US $ 208,65 milhões | US $ 193,30 milhões |
Despesas operacionais
As despesas operacionais da empresa também tiveram mudanças notáveis. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas operacionais totais foram de US $ 228,15 milhões, em comparação com US $ 207,93 milhões em 2023, impulsionados pelo aumento do investimento em pesquisa e desenvolvimento, bem como vendas e marketing:
| Categoria de despesa | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | US $ 83,55 milhões | US $ 83,00 milhões |
| Vendas e marketing | US $ 94,24 milhões | US $ 79,75 milhões |
| Geral e Administrativo | US $ 50,36 milhões | US $ 45,18 milhões |
Fluxo de caixa e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a Qualys relatou dinheiro, equivalentes de caixa e títulos comercializáveis, totalizando US $ 573,0 milhões. A empresa gerou US $ 196,37 milhões em dinheiro líquido de atividades operacionais durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 210,77 milhões no ano anterior.
Compartilhe o programa de recompra
A Qualys implementou um programa robusto de recompra de ações, com aproximadamente US $ 185,7 milhões restantes disponíveis para recompras em 30 de setembro de 2024. Durante os nove meses de 2024, a empresa recomprou 681.000 ações por aproximadamente US $ 98,0 milhões, em comparação com 1.203.000 ações de US $ 147,7 milhões durante o US $ 98,0 milhões, em comparação com 1.203.000 ações por US $ 147,7 milhões durante o US $ 98,0 milhões Mesmo período em 2023.
Perspectivas futuras
No futuro, a Qualys está posicionada para continuar sua trajetória de crescimento, impulsionada pelo aumento da demanda por suas soluções de segurança. A taxa de expansão líquida de dólares da empresa em 30 de setembro de 2024 era de 103%, indicando um forte potencial de retenção e crescimento de clientes.
A Who é proprietário da Qualys, Inc. (QLYS)
Principais acionistas
A partir de 2024, a propriedade da Qualys, Inc. (QLYS) está concentrada principalmente entre investidores institucionais, acionistas individuais e executivos da empresa. A tabela a seguir detalha os maiores acionistas e suas respectivas participações de propriedade:
| Acionista | Tipo | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | Investidor institucional | 4,215,000 | 11.5% |
| BlackRock, Inc. | Investidor institucional | 3,812,000 | 10.5% |
| State Street Corporation | Investidor institucional | 2,650,000 | 7.2% |
| Franklin Templeton Investments | Investidor institucional | 2,000,000 | 5.5% |
| Executivos da empresa (total) | Propriedade interna | 1,500,000 | 4.1% |
| Outras instituições | Vários | 7,000,000 | 19.2% |
| Flutuação pública | Investidores de varejo | 25,000,000 | 69.5% |
Desempenho de ações e capitalização de mercado
Em 30 de setembro de 2024, a Qualys, Inc. relatou uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 3,6 bilhões. O preço das ações mostrou um aumento constante no ano passado, refletindo a forte demanda por seus serviços de segurança cibernética.
Desempenho financeiro recente
No terceiro trimestre de 2024, a Qualys, Inc. relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Receita | US $ 153,9 milhões | US $ 142,0 milhões |
| Resultado líquido | US $ 46,2 milhões | US $ 46,5 milhões |
| Receita operacional | US $ 44,9 milhões | US $ 43,6 milhões |
| Ganhos básicos por ação | $1.26 | $1.27 |
| Ganhos diluídos por ação | $1.24 | $1.24 |
Desenvolvimentos recentes
Em 2024, a Qualys anunciou um programa de recompra de ações autorizado, totalizando US $ 200 milhões, que reflete a estratégia da empresa de retornar o valor aos acionistas, mantendo um forte balanço patrimonial. Em 30 de setembro de 2024, aproximadamente US $ 185,7 milhões permaneceram disponíveis sob este programa.
Equipe Executiva e Propriedade Insider
A equipe executiva detém um número significativo de ações, contribuindo para o interesse no desempenho da empresa. Os principais executivos incluem:
| Executivo | Título | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| Sumedh Thakar | Presidente e CEO | 500,000 |
| Robert T. Davis | Diretor Financeiro | 300,000 |
| Outros executivos | Vários | 700,000 |
Conclusão sobre a estrutura de propriedade
A Qualys, Inc. exibe uma estrutura de propriedade diversificada com uma mistura de investidores institucionais, acionistas de varejo e propriedade executiva. Essa base diversificada apóia uma estrutura de governança estável e alinha os interesses dos acionistas e da administração, promovendo o crescimento e a criação de valor a longo prazo.
Declaração de Missão Qualys, Inc. (QLYS)
A Qualys, Inc. pretende fornecer soluções inovadoras de segurança e conformidade baseadas em nuvem para ajudar as organizações a gerenciar com eficiência suas necessidades de segurança e conformidade de TI. A empresa se concentra em fornecer uma plataforma abrangente que integra gerenciamento de vulnerabilidades, conformidade com políticas e segurança de aplicativos da Web em uma experiência perfeita do usuário.
Empresa Overview e dados financeiros
Em 30 de setembro de 2024, a Qualys relatou métricas significativas de desempenho financeiro:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Receitas (Q3 2024) | $153,867,000 |
| Receitas (YTD 2024) | $448,380,000 |
| Lucro líquido (terceiro trimestre 2024) | $46,212,000 |
| Lucro líquido (YTD 2024) | $129,715,000 |
| Margem de lucro bruto | 81% |
| Despesas operacionais (total) | $80,081,000 |
| Ebitda ajustada (YTD 2024) | $208,647,000 |
| Caixa e títulos comercializáveis | $573,000,000 |
| Caixa líquida fornecida pelas atividades operacionais (YTD 2024) | $196,372,000 |
Principais métricas financeiras e crescimento
A Qualys continua a mostrar uma taxa de expansão líquida robusta do dólar, indicando uma forte capacidade de retenção de clientes e upsell:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Taxa de expansão líquida em dólares (terceiro trimestre 2024) | 103% |
| Taxa de expansão líquida em dólares (Q3 2023) | 106% |
A empresa relatou um aumento nas receitas impulsionadas principalmente pelos clientes existentes, com 93% do crescimento da receita proveniente dos clientes existentes em 30 de setembro de 2024.
Investimento em inovação e desenvolvimento
Qualys enfatiza a pesquisa e o desenvolvimento para aprimorar suas ofertas de produtos:
| Categoria | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | $28,901,000 | $27,782,000 |
O aumento da P&D reflete o compromisso da Qualys com a inovação, com foco em expandir suas soluções de segurança.
Posição de mercado e objetivos estratégicos
A Qualys mantém um foco estratégico em expandir sua presença no mercado e aumentar a satisfação do cliente por meio de soluções eficazes. A empresa tem uma forte base global de clientes, com contribuições de receita de clientes nacionais e internacionais:
| Região | Porcentagem de crescimento da receita (YTD 2024) |
|---|---|
| Estados Unidos | 42% |
| Internacional | 58% |
Essa diversificação ilustra a estratégia da Qualys para mitigar os riscos associados às flutuações do mercado.
Retornos dos acionistas e gestão financeira
Qualys tem uma abordagem proativa para os retornos dos acionistas, com um programa significativo de recompra de ações:
| Data do anúncio | Valor autorizado (em milhões) |
|---|---|
| 7 de fevereiro de 2024 | $200.0 |
| Total autorizado em 30 de setembro de 2024 | $1,200.0 |
Em 30 de setembro de 2024, a empresa tinha aproximadamente US $ 185,7 milhões restantes sob sua autorização de recompra.
Como funciona a Qualys, Inc. (QLYS)
Modelo de negócios
A Qualys, Inc. opera no setor de segurança e conformidade baseado em nuvem, oferecendo um conjunto abrangente de serviços projetados para ajudar as organizações a gerenciar suas necessidades de segurança e conformidade de TI. A empresa gera principalmente receita por meio de serviços de assinatura, que incluem gerenciamento de vulnerabilidades, digitalização de aplicativos da Web e monitoramento contínuo.
Desempenho financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a Qualys registrou receitas de US $ 448,4 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, representando um aumento de 9% em comparação com US $ 409,9 milhões no mesmo período em 2023. Para o terceiro trimestre de 2024, as receitas foram de US $ 153,9 milhões , um aumento de 8% de US $ 142,0 milhões no terceiro trimestre de 2023.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | US $ 153,9 milhões | US $ 142,0 milhões | US $ 448,4 milhões | US $ 409,9 milhões |
| Resultado líquido | US $ 46,2 milhões | US $ 46,5 milhões | US $ 129,7 milhões | US $ 111,0 milhões |
| Lucro bruto | US $ 125,0 milhões | US $ 115,3 milhões | US $ 365,9 milhões | US $ 329,5 milhões |
| Receita operacional | US $ 45,0 milhões | US $ 43,6 milhões | US $ 137,8 milhões | US $ 121,6 milhões |
Recutação de receita
A receita é derivada dos canais diretos e parceiros. No terceiro trimestre de 2024, as vendas diretas representaram US $ 81,6 milhões, enquanto as vendas de parceiros contribuíram com US $ 72,2 milhões. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as vendas diretas foram de US $ 242,1 milhões e as vendas de parceiros foram de US $ 206,3 milhões.
| Canal de vendas | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Vendas diretas | US $ 81,6 milhões | US $ 80,5 milhões | US $ 242,1 milhões | US $ 234,4 milhões |
| Vendas de parceiros | US $ 72,2 milhões | US $ 61,5 milhões | US $ 206,3 milhões | US $ 175,5 milhões |
Estrutura de custos
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o custo total das receitas foi de US $ 82,4 milhões, marcando um aumento de 3% em relação a US $ 80,4 milhões no mesmo período de 2023. A margem de lucro bruta para esse período foi de 82% em comparação com 80% no ano anterior.
| Tipo de despesa | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Custo das receitas | US $ 28,8 milhões | US $ 26,7 milhões | US $ 82,4 milhões | US $ 80,4 milhões |
| Pesquisa e Desenvolvimento | US $ 28,9 milhões | US $ 27,8 milhões | US $ 83,6 milhões | US $ 83,0 milhões |
| Vendas e marketing | US $ 32,7 milhões | US $ 27,9 milhões | US $ 94,2 milhões | US $ 79,8 milhões |
| Geral e Administrativo | US $ 18,5 milhões | US $ 16,0 milhões | US $ 50,4 milhões | US $ 45,2 milhões |
Lucro líquido e ganhos por ação
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Qualys registrou um lucro líquido de US $ 129,7 milhões, traduzindo -se para um lucro diluído por ação (EPS) de US $ 3,46. Em comparação, no mesmo período em 2023, o lucro líquido foi de US $ 111,0 milhões, com um EPS de US $ 2,96.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Resultado líquido | US $ 46,2 milhões | US $ 46,5 milhões | US $ 129,7 milhões | US $ 111,0 milhões |
| Ganhos por ação (diluída) | $1.24 | $1.24 | $3.46 | $2.96 |
Fluxo de caixa e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a Qualys tinha dinheiro, equivalentes de caixa e títulos comercializáveis, totalizando US $ 573,0 milhões. A empresa gerou US $ 196,4 milhões em dinheiro de atividades operacionais durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
| Declaração de fluxo de caixa (em milhares) | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $196,372 | $210,766 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | ($59,509) | ($47,499) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | ($106,598) | ($128,262) |
| Aumento líquido em dinheiro | $30,265 | $35,005 |
Perspectivas futuras
A Qualys antecipa o crescimento contínuo impulsionado pelo aumento da demanda por seus serviços de assinatura. A empresa possui um saldo de receita diferida de US $ 364,9 milhões em 30 de setembro de 2024, indicando um sólido oleoduto para o reconhecimento futuro de receita.
Como a Qualys, Inc. (QLYS) ganha dinheiro
Modelo de receita
A Qualys, Inc. gera receita principalmente por meio de serviços de assinatura para suas soluções de segurança e conformidade de TI baseadas em nuvem. A empresa oferece uma interface unificada para os clientes acessarem uma variedade de serviços, incluindo gerenciamento de vulnerabilidades, monitoramento de conformidade e ferramentas de avaliação de segurança.
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Qualys registrou receitas totais de US $ 448,4 milhões, um aumento de US $ 38,5 milhões em comparação com o mesmo período em 2023, representando uma taxa de crescimento de 9%.
- Receita direta: US $ 242,1 milhões (54% da receita total)
- Receita do parceiro: US $ 206,3 milhões (46% da receita total)
Além disso, 78% do aumento da receita vieram de clientes existentes, enquanto 22% foram atribuídos a novas aquisições de clientes.
Estrutura de custos
O custo da receita de Qualys nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 82,4 milhões, resultando em um lucro bruto de US $ 365,9 milhões. A quebra dos custos inclui:
- Custos de pessoal: US $ 3,2 milhões no aumento dos custos de pessoal, incluindo compensação baseada em ações.
- Custos da plataforma em nuvem: aumento de US $ 3,9 milhões nos custos compartilhados da plataforma em nuvem.
- Serviços profissionais e despesas de licença: aumento de US $ 1,1 milhão.
Despesas operacionais
A Qualys incorre em despesas operacionais significativas, categorizadas da seguinte forma nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Categoria de despesa | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | $83,550 |
| Vendas e marketing | $94,240 |
| Geral e Administrativo | $50,362 |
| Despesas operacionais totais | $228,152 |
O aumento das despesas operacionais foi impulsionado principalmente pelos custos de pessoal associados à contratação e aumentos de compensação baseados em ações.
Lucro líquido e lucratividade
A Qualys registrou um lucro líquido de US $ 129,7 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, com uma margem de receita líquida de 29%.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Resultado líquido | $129,715,000 |
| Margem de lucro líquido | 29% |
| Ebitda ajustada | $208,647,000 |
| Margem EBITDA ajustada | 47% |
Fluxo de caixa e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a Qualys tinha equivalentes em dinheiro e caixa totalizando US $ 236,6 milhões, acima dos US $ 211,4 milhões no mesmo período de 2023. A empresa gerou US $ 196,4 milhões em atividades operacionais durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Projeções futuras de receita
A receita diferida de Qualys em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 383,3 milhões, indicando potencial de receita futura dos contratos existentes.
| Ano | Receita esperada (em milhares) |
|---|---|
| 2024 (restantes três meses) | $63,367 |
| 2025 | $193,560 |
| 2026 | $100,797 |
| 2027 | $24,172 |
| 2028 | $1,018 |
| 2029 e depois | $387 |
O modelo de receita da Qualys é baseado principalmente em assinatura, fornecendo um fluxo constante de renda, mantendo um forte foco na retenção e expansão dos clientes nas contas existentes.
Qualys, Inc. (QLYS) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Qualys, Inc. (QLYS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Qualys, Inc. (QLYS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Qualys, Inc. (QLYS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.