Relay Therapeutics, Inc. (RLAY) Bundle
Una breve historia de Rlay
Relay Therapeutics, Inc. (Rlay) ha hecho avances significativos desde su inicio, particularmente en el sector de biotecnología, centrándose en la medicina de precisión y el desarrollo de fármacos. A partir de 2024, la compañía se ha establecido como un jugador clave en la industria, aunque con desafíos financieros y desarrollos estratégicos notables.
Desempeño financiero Overview
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Relay Therapeutics informó un ingreso total de $ 10 millones, una disminución significativa de $ 25.5 millones en el mismo período de 2023. Esta disminución se atribuyó principalmente a una reducción en la consideración variable bajo el Acuerdo Genentech.
| Métricas financieras | 2024 (nueve meses terminados el 30 de septiembre) | 2023 (nueve meses terminados el 30 de septiembre) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 10 millones | $ 25.5 millones | ($ 15.5 millones) |
| Pérdida neta | ($ 261.7 millones) | ($ 258.5 millones) | ($ 3.2 millones) |
| Pérdida de las operaciones | ($ 287.5 millones) | ($ 280.8 millones) | ($ 6.7 millones) |
Gastos de investigación y desarrollo
Relay Therapeutics continúa invirtiendo mucho en investigación y desarrollo (I + D), con gastos de I + D por un total de $ 251 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, ligeramente por debajo de $ 252.5 millones en el año anterior. Este gasto refleja el compromiso continuo de la Compañía con los ensayos clínicos y los programas preclínicos.
| Desglose de gastos de I + D | 2024 (nueve meses terminados el 30 de septiembre) | 2023 (nueve meses terminados el 30 de septiembre) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Costos de ensayos clínicos externos | $ 74.6 millones | $ 74.6 millones | ($ 0.05 millones) |
| Tecnologías de plataforma y programas preclínicos | $ 56.8 millones | $ 61.0 millones | ($ 4.2 millones) |
| Gastos relacionados con los empleados | $ 97.7 millones | $ 95.3 millones | $ 2.5 millones |
Estructura y financiación de capital
Al 30 de septiembre de 2024, Relay Therapeutics tenía efectivo, equivalentes en efectivo e inversiones por valor de $ 839.6 millones. La compañía ha estado recaudando activamente capital a través de varias ofertas, incluida una oferta de seguimiento significativa en septiembre de 2024, donde emitió 32,857,143 acciones a $ 7.00 por acción, obteniendo aproximadamente $ 218.2 millones.
| Actividades de recaudación de capital | Detalles |
|---|---|
| Oferta de seguimiento (septiembre de 2024) | 32,857,143 acciones a $ 7.00 por acción, ingresos netos de $ 218.2 millones |
| Colocación privada (enero de 2024) | 2,500,000 acciones a $ 12.00 por acción, ingresos netos de $ 29.8 millones |
| Total de acciones en circulación (septiembre de 2024) | 166,886,661 acciones |
Asociaciones y colaboraciones estratégicas
Relay Therapeutics se ha involucrado en varias colaboraciones, especialmente con Genentech. Sin embargo, en julio de 2024, Genentech ejerció su derecho a rescindir el acuerdo de colaboración sin causa. Se espera que esta decisión afecte las futuras proyecciones de ingresos de Relay, ya que la compañía ya no recibirá pagos por hitos posteriores a la terminación.
Rendimiento de stock
Al 30 de septiembre de 2024, las acciones comunes de la compañía cotizaban a aproximadamente $ 7.00 por acción, lo que refleja la respuesta del mercado a los recientes aumentos de capital y desarrollos en curso en la tubería clínica de la compañía.
A Who posee Relay Therapeutics, Inc. (Rlay)
Accionistas clave
Al 30 de septiembre de 2024, Relay Therapeutics, Inc. (Rlay) tiene los siguientes principales accionistas:
| Tipo de accionista | Nombre | Acciones de propiedad | Propiedad porcentual |
|---|---|---|---|
| Inversor institucional | Vanguard Group, Inc. | 14,600,000 | 8.75% |
| Inversor institucional | Blackrock, Inc. | 13,500,000 | 8.10% |
| Inversor institucional | Inversiones de fidelidad | 12,000,000 | 7.20% |
| Persona enterada | Chad Cohen (CEO) | 1,200,000 | 0.72% |
| Persona enterada | Otros ejecutivos | 500,000 | 0.30% |
Rendimiento de stock
Al 30 de septiembre de 2024, Relay Therapeutics tiene 166,886,661 acciones emitidas y en circulación, con un capital total de accionistas de $ 838.9 millones. Las acciones de la compañía han experimentado los siguientes movimientos de precios en 2024:
| Fecha | Precio de las acciones ($) | Capitalización de mercado ($ millones) |
|---|---|---|
| 1 de enero de 2024 | 10.00 | 1,668.9 |
| 31 de marzo de 2024 | 9.50 | 158.5 |
| 30 de junio de 2024 | 8.00 | 133.5 |
| 30 de septiembre de 2024 | 7.00 | 116.8 |
Ofertas recientes
En septiembre de 2024, Relay Therapeutics completó una oferta pública de 32,857,143 acciones comunes a un precio de oferta de $ 7.00 por acción, generando ingresos brutos de aproximadamente $ 218.2 millones.
Financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía informó las siguientes cifras financieras:
| Métrica financiera | Valor |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 152.4 millones |
| Inversiones | $ 687.3 millones |
| Pérdida neta (tercer trimestre 2024) | $ (88.1 millones) |
| Pérdida neta por acción | $(0.63) |
| Ingresos (tercer trimestre 2024) | $ 10.0 millones |
Estructura de propiedad
La estructura de propiedad de la terapéutica de retransmisión al 30 de septiembre de 2024 incluye una combinación de inversores institucionales y minoristas, con el siguiente desglose:
| Tipo de propiedad | Porcentaje |
|---|---|
| Inversores institucionales | 45% |
| Experto | 15% |
| Inversores minoristas | 40% |
En general, la propiedad de Relay Therapeutics refleja una fuerte presencia institucional junto con accionistas individuales, lo que indica una base de inversores diversa comprometida a apoyar el crecimiento de la compañía.
Relay Therapeutics, Inc. (Rlay) Declaración de misión
Overview de la terapéutica de retransmisión
Relay Therapeutics es una compañía de medicina de precisión de etapa clínica centrada en transformar el proceso de descubrimiento de fármacos. La Compañía utiliza tecnologías computacionales y experimentales avanzadas para desarrollar terapias destinadas a tratar diversas enfermedades, particularmente en oncología y condiciones genéticas.
Declaración de misión
Si bien la declaración de misión específica no se detalla públicamente, Relay Therapeutics enfatiza su compromiso con traer terapias que cambian la vida a los pacientes A través de enfoques innovadores en el descubrimiento de drogas. La compañía tiene como objetivo abordar los objetivos de proteínas previamente intratables y mejorar el descubrimiento terapéutico de la molécula pequeña.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Relay Therapeutics informó las siguientes métricas financieras:
| Métrica financiera | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Efectivo, equivalentes en efectivo e inversiones | $839,600 |
| Pérdida neta (nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024) | $(261,704) |
| Pérdida neta por acción, básico y diluido | $(1.94) |
| Ingresos totales (nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024) | $10,007 |
| Gastos de investigación y desarrollo | $251,014 |
| Gastos generales y administrativos | $59,688 |
Financiación y estructura de capital
Relay Therapeutics ha recaudado un capital significativo para apoyar sus operaciones:
- En septiembre de 2024, la compañía completó una oferta pública de 32,857,143 acciones a $ 7.00 por acción, recaudando $ 218.2 millones de gastos netos.
- Al 30 de septiembre de 2024, el capital total de los accionistas era de $ 838,861 mil.
- Desde el Acuerdo Genentech, la Compañía recibió $ 120 millones en pagos por adelantado y hito al 30 de septiembre de 2024.
Enfoque operativo y perspectiva futura
Relay Therapeutics se centra en:
- Realización de ensayos clínicos para sus candidatos de productos principales.
- Investigación preclínica continua para programas en etapa inicial.
- Buscando candidatos de productos adicionales y realizando aprobaciones de marketing.
La compañía anticipa gastos significativos continuos relacionados con estas actividades, lo que requerirá financiamiento adicional para mantener las operaciones y lograr su misión de llevar terapias impactantes al mercado.
Cómo funciona Relay Therapeutics, Inc. (Rlay)
Compañía Overview
Relay Therapeutics, Inc. es una compañía de biotecnología centrada en desarrollar medicamentos de precisión para pacientes con enfermedades graves, particularmente en oncología y trastornos genéticos. La compañía utiliza su plataforma patentada para avanzar en los procesos de descubrimiento y desarrollo de medicamentos.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Relay Therapeutics informó los siguientes datos financieros:
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Pérdida neta | $ (88,105) K | $ (65,734) K | $ (261,704) K | $ (258,478) K |
| Pérdida neta por acción (básica y diluida) | $(0.63) | $(0.54) | $(1.94) | $(2.12) |
| Acciones promedio ponderadas en circulación | 140,229,056 | 122,231,255 | 134,651,728 | 121,843,116 |
| Gastos de investigación y desarrollo | $ 76,619K | $ 81,494K | $ 251,014K | $ 252,522K |
| Gastos generales y administrativos | $ 19,750k | $ 18,485K | $ 59,688K | $ 58,184K |
| Otros ingresos, neto | $ 8,264K | $ 7,843K | $ 25,785K | $ 22,326K |
| Efectivo, equivalentes en efectivo e inversiones | $ 839,600K | - | - | - |
Tubería de investigación y desarrollo
Relay Therapeutics tiene varios candidatos de productos en varias etapas de desarrollo. Lo siguiente resume los gastos de I + D de la compañía para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Categoría de gastos de I + D | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Costos externos para ensayos clínicos | $74,550 |
| Costos externos para tecnologías de plataforma y programas preclínicos | $56,790 |
| Gastos relacionados con los empleados | $97,741 |
| Otros gastos | $21,933 |
| Gastos totales de I + D | $251,014 |
Financiación y recursos de capital
Al 30 de septiembre de 2024, Relay Therapeutics tenía efectivo e inversiones por un total de $ 839.6 millones. La compañía ha recaudado fondos a través de varios mecanismos:
- En septiembre de 2024, una oferta pública recaudó $ 218.2 millones (neto) vendiendo 32,857,143 acciones comunes a $ 7.00 por acción.
- En enero de 2024, una colocación privada generó $ 29.8 millones a partir de la venta de 2,500,000 acciones a $ 12.00 por acción.
- Al 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales de las ofertas anteriores en el mercado alcanzaron $ 48.2 millones.
Acuerdos de colaboración y licencia
Relay Therapeutics se ha involucrado en asociaciones significativas para mejorar sus capacidades de desarrollo:
- En diciembre de 2020, la compañía ingresó un acuerdo de colaboración con Genentech para el desarrollo de migoprotafib (GDC-1971), recibiendo un pago inicial de $ 75 millones.
- Al 30 de septiembre de 2024, la compañía ha reconocido $ 10 millones en ingresos del Acuerdo de Genentech.
- El 11 de julio de 2024, Genentech ejerció su derecho a terminar la colaboración, a partir de los 180 días desde el aviso.
Posición de mercado y perspectiva futura
Relay Therapeutics continúa enfrentando desafíos con respecto a la rentabilidad, ya que acumuló un déficit de $ 1.7 mil millones al 30 de septiembre de 2024. La compañía anticipa gastos significativos continuos asociados con ensayos clínicos y actividades operativas, lo que requiere mayores aumentos de capital para respaldar su tubería.
Cómo Relay Therapeutics, Inc. (Rlay) gana dinero
Flujos de ingresos
Relay Therapeutics, Inc. genera principalmente ingresos a través de acuerdos de colaboración y licencia, particularmente con Genentech, Inc. El mismo período en 2023. Esta disminución se atribuyó al reconocimiento de $ 25.0 millones en consideración variable bajo el Acuerdo Genentech en 2023, mientras que solo se reconoció un hito de $ 10.0 millones en 2024.
| Período | Ingresos (en millones) | Hitos reconocidos (en millones) | Comparación año tras año (en millones) |
|---|---|---|---|
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $10.0 | $10.0 | ($15.5) |
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | $25.5 | $25.0 | - |
Acuerdos de colaboración y licencia
Relay Therapeutics celebró un acuerdo global de colaboración y licencia con Genentech en diciembre de 2020, que incluyó un pago inicial de $ 75.0 millones e pagos por hitos por un total de $ 120.0 millones al 30 de septiembre de 2024. Sin embargo, se anunció que Genentech ejerció su derecho a rescindir esto. Acuerdo, a partir de 180 días después de su aviso en julio de 2024.
Gastos operativos
La terapéutica de retransmisión incurre en gastos operativos significativos principalmente debido a actividades de investigación y desarrollo. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos operativos totales fueron de $ 297.5 millones, ligeramente por debajo de $ 306.4 millones en 2023. Los componentes principales de estos gastos incluyen:
- Gastos de investigación y desarrollo: $ 251.0 millones en 2024 frente a $ 252.5 millones en 2023.
- Gastos generales y administrativos: $ 59.7 millones en 2024 frente a $ 58.2 millones en 2023.
| Tipo de gasto | 2024 (en millones) | 2023 (en millones) | Cambio (en millones) |
|---|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $251.0 | $252.5 | ($1.5) |
| General y administrativo | $59.7 | $58.2 | $1.5 |
| Gastos operativos totales | $297.5 | $306.4 | ($8.9) |
Pérdida neta y posición financiera
Al 30 de septiembre de 2024, Relay Therapeutics informó una pérdida neta de $ 261.7 millones, en comparación con una pérdida neta de $ 258.5 millones para el mismo período en 2023. El déficit acumulado alcanzó $ 1.7 mil millones a fines de septiembre de 2024.
| Métrico | 2024 (en millones) | 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Pérdida neta | $261.7 | $258.5 |
| Déficit acumulado | $1,662.3 | $1,400.6 |
Actividades de flujo de efectivo y financiamiento
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Relay Therapeutics informó efectivo utilizado en actividades operativas de $ 191.2 millones, con actividades de financiación que proporcionan $ 269.4 millones principalmente de las ofertas de capital. La compañía completó una oferta pública de 32,857,143 acciones a $ 7.00 por acción en septiembre de 2024, recaudando $ 218.2 millones de gastos netos.
| Actividad de flujo de efectivo | 2024 (en millones) | 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Efectivo utilizado en actividades operativas | ($191.2) | ($211.1) |
| Efectivo proporcionado por actividades de financiación | $269.4 | $12.8 |
| Aumento neto (disminución) en efectivo | $8.0 | ($0.3) |
Perspectiva financiera futura
La liquidez disponible de la compañía al 30 de septiembre de 2024 fue de $ 839.6 millones, lo que se espera que financie las operaciones en la segunda mitad de 2027. Sin embargo, Relay Therapeutics anticipa la necesidad de financiamiento adicional para apoyar los esfuerzos de desarrollo y comercialización continuos para sus candidatos de productos.
Relay Therapeutics, Inc. (RLAY) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Relay Therapeutics, Inc. (RLAY) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Relay Therapeutics, Inc. (RLAY)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Relay Therapeutics, Inc. (RLAY)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.