Relay Therapeutics, Inc. (RLAY) Bundle
تاريخ موجز للRLAY
خطت شركة Relay Therapeutics, Inc. (RLAY) خطوات كبيرة منذ إنشائها، لا سيما في قطاع التكنولوجيا الحيوية، مع التركيز على الطب الدقيق وتطوير الأدوية. اعتبارًا من عام 2024، أثبتت الشركة نفسها كلاعب رئيسي في الصناعة، على الرغم من التحديات المالية الملحوظة والتطورات الإستراتيجية.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Relay Therapeutics عن إيرادات إجمالية قدرها 10 ملايين دولار أمريكي، وهو انخفاض كبير من 25.5 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويُعزى هذا الانخفاض في المقام الأول إلى انخفاض الاعتبار المتغير بموجب اتفاقية Genentech.
| المقاييس المالية | 2024 (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر) | 2023 (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر) | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 10 ملايين دولار | 25.5 مليون دولار | (15.5 مليون دولار) |
| صافي الخسارة | (261.7 مليون دولار) | (258.5 مليون دولار) | (3.2 مليون دولار) |
| الخسارة من العمليات | (287.5 مليون دولار) | (280.8 مليون دولار) | (6.7 مليون دولار) |
مصاريف البحث والتطوير
تواصل Relay Therapeutics الاستثمار بكثافة في البحث والتطوير (R&D)، حيث يبلغ إجمالي نفقات البحث والتطوير 251 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض طفيف عن 252.5 مليون دولار أمريكي في العام السابق. تعكس هذه النفقات التزام الشركة المستمر بالتجارب السريرية وبرامج ما قبل السريرية.
| توزيع نفقات البحث والتطوير | 2024 (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر) | 2023 (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر) | يتغير |
|---|---|---|---|
| تكاليف التجارب السريرية الخارجية | 74.6 مليون دولار | 74.6 مليون دولار | (0.05 مليون دولار) |
| تقنيات المنصات والبرامج ما قبل السريرية | 56.8 مليون دولار | 61.0 مليون دولار | (4.2 مليون دولار) |
| النفقات المتعلقة بالموظفين | 97.7 مليون دولار | 95.3 مليون دولار | 2.5 مليون دولار |
هيكل رأس المال والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Relay Therapeutics نقد وما يعادله واستثمارات تبلغ 839.6 مليون دولار. تعمل الشركة على زيادة رأس المال بشكل نشط من خلال عروض مختلفة، بما في ذلك عرض متابعة كبير في سبتمبر 2024، حيث أصدرت 32,857,143 سهمًا بسعر 7.00 دولارات للسهم الواحد، بصافي ما يقرب من 218.2 مليون دولار.
| أنشطة زيادة رأس المال | تفاصيل |
|---|---|
| عرض المتابعة (سبتمبر 2024) | 32,857,143 سهم بسعر 7.00 دولار للسهم الواحد، صافي عائدات 218.2 مليون دولار |
| الاكتتاب الخاص (يناير 2024) | 2,500,000 سهم بسعر 12.00 دولار للسهم الواحد، صافي العائدات 29.8 مليون دولار |
| إجمالي الأسهم القائمة (سبتمبر 2024) | 166,886,661 سهم |
الشراكات والتعاون الاستراتيجي
شاركت شركة Relay Therapeutics في العديد من عمليات التعاون، أبرزها مع شركة Genentech. ومع ذلك، في يوليو 2024، مارست جينينتيك حقها في إنهاء اتفاقية التعاون دون سبب. ومن المتوقع أن يؤثر هذا القرار على توقعات الإيرادات المستقبلية لشركة Relay، حيث لن تتلقى الشركة بعد الآن مدفوعات هامة بعد الإنهاء.
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تداول السهم العادي للشركة بحوالي 7.00 دولارات للسهم الواحد، مما يعكس استجابة السوق للزيادات الأخيرة في رأس المال والتطورات المستمرة في خط الأنابيب السريري للشركة.
من يملك شركة Relay Therapeutics, Inc. (RLAY)
المساهمين الرئيسيين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تضم شركة Relay Therapeutics, Inc. (RLAY) المساهمين الرئيسيين التاليين:
| نوع المساهم | اسم | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | مجموعة الطليعة، وشركة | 14,600,000 | 8.75% |
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 13,500,000 | 8.10% |
| المستثمر المؤسسي | استثمارات الإخلاص | 12,000,000 | 7.20% |
| من الداخل | تشاد كوهين (الرئيس التنفيذي) | 1,200,000 | 0.72% |
| من الداخل | التنفيذيين الآخرين | 500,000 | 0.30% |
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمتلك Relay Therapeutics 166,886,661 سهمًا صادرًا ومعلقًا، بإجمالي حقوق المساهمين يبلغ 838.9 مليون دولار. شهد سهم الشركة التحركات السعرية التالية في عام 2024:
| تاريخ | سعر السهم ($) | القيمة السوقية (مليون دولار) |
|---|---|---|
| 1 يناير 2024 | 10.00 | 1,668.9 |
| 31 مارس 2024 | 9.50 | 158.5 |
| 30 يونيو 2024 | 8.00 | 133.5 |
| 30 سبتمبر 2024 | 7.00 | 116.8 |
العروض الأخيرة
في سبتمبر 2024، أكملت Relay Therapeutics طرحًا عامًا لـ 32,857,143 سهمًا من الأسهم العادية بسعر طرح قدره 7.00 دولارات أمريكية للسهم الواحد، مما أدى إلى تحقيق عائدات إجمالية تبلغ حوالي 218.2 مليون دولار أمريكي.
مالي Overview
كما أعلنت الشركة في 30 سبتمبر 2024 عن الأرقام المالية التالية:
| المقياس المالي | قيمة |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 152.4 مليون دولار |
| الاستثمارات | 687.3 مليون دولار |
| صافي الخسارة (الربع الثالث 2024) | (88.1 مليون دولار) |
| صافي الخسارة لكل سهم | $(0.63) |
| الإيرادات (الربع الثالث 2024) | 10.0 مليون دولار |
هيكل الملكية
يتضمن هيكل ملكية Relay Therapeutics اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 مزيجًا من المستثمرين من المؤسسات والأفراد، مع التقسيم التالي:
| نوع الملكية | نسبة مئوية |
|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 45% |
| المطلعين | 15% |
| مستثمرو التجزئة | 40% |
بشكل عام، تعكس ملكية Relay Therapeutics حضورًا مؤسسيًا قويًا إلى جانب المساهمين الأفراد، مما يشير إلى قاعدة متنوعة من المستثمرين الملتزمين بدعم نمو الشركة.
بيان مهمة Relay Therapeutics, Inc. (RLAY).
Overview من العلاجات التتابع
Relay Therapeutics هي شركة للطب الدقيق في المرحلة السريرية تركز على تحويل عملية اكتشاف الأدوية. وتستخدم الشركة التقنيات الحسابية والتجريبية المتقدمة لتطوير علاجات تهدف إلى علاج الأمراض المختلفة، وخاصة في علم الأورام والحالات الوراثية.
بيان المهمة
في حين أن بيان المهمة المحدد لم يتم تفصيله علنًا، إلا أن شركة Relay Therapeutics تؤكد التزامها بذلك تقديم علاجات تغير حياة المرضى من خلال الأساليب المبتكرة في اكتشاف الأدوية. تهدف الشركة إلى معالجة أهداف البروتين التي كانت مستعصية في السابق وتعزيز الاكتشاف العلاجي للجزيئات الصغيرة.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Relay Therapeutics عن المقاييس المالية التالية:
| المقياس المالي | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل والاستثمارات | $839,600 |
| صافي الخسارة (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024) | $(261,704) |
| صافي الخسارة لكل سهم، الأساسية والمخففة | $(1.94) |
| إجمالي الإيرادات (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024) | $10,007 |
| مصاريف البحث والتطوير | $251,014 |
| المصاريف العمومية والإدارية | $59,688 |
التمويل وهيكل رأس المال
قامت شركة Relay Therapeutics بجمع رأس مال كبير لدعم عملياتها:
- في سبتمبر 2024، أكملت الشركة طرحًا عامًا لعدد 32,857,143 سهمًا بسعر 7.00 دولارات للسهم الواحد، مما أدى إلى جمع 218.2 مليون دولار صافي النفقات.
- اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين 838.861 ألف دولار أمريكي.
- من اتفاقية Genentech، تلقت الشركة 120 مليون دولار أمريكي كدفعات مقدمة ومعلمة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
التركيز التشغيلي والنظرة المستقبلية
تركز العلاجات التتابعية على:
- إجراء تجارب سريرية لمرشحي المنتجات الرئيسية.
- مواصلة البحوث قبل السريرية لبرامج المرحلة المبكرة.
- البحث عن مرشحين إضافيين للمنتج ومتابعة الموافقات التسويقية.
وتتوقع الشركة استمرار النفقات الكبيرة المتعلقة بهذه الأنشطة، الأمر الذي سيتطلب تمويلًا إضافيًا لمواصلة العمليات وتحقيق مهمتها المتمثلة في تقديم علاجات مؤثرة إلى السوق.
كيف تعمل شركة Relay Therapeutics, Inc. (RLAY).
شركة Overview
Relay Therapeutics, Inc. هي شركة تكنولوجيا حيوية تركز على تطوير أدوية دقيقة للمرضى الذين يعانون من أمراض خطيرة، خاصة في علاج الأورام والاضطرابات الوراثية. تستخدم الشركة منصتها الخاصة لتعزيز عمليات اكتشاف الأدوية وتطويرها.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Relay Therapeutics عن البيانات المالية التالية:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الخسارة | (88,105) ألف دولار | (65,734) ألف دولار | (261,704) ألف دولار | (258,478) ألف دولار |
| صافي خسارة السهم (الأساسية والمخففة) | $(0.63) | $(0.54) | $(1.94) | $(2.12) |
| المتوسط المرجح للأسهم القائمة | 140,229,056 | 122,231,255 | 134,651,728 | 121,843,116 |
| مصاريف البحث والتطوير | 76,619 ألف دولار | 81,494 ألف دولار | 251,014 ألف دولار | 252,522 ألف دولار |
| المصاريف العمومية والإدارية | 19,750 ألف دولار | 18,485 ألف دولار | 59,688 ألف دولار | 58,184 ألف دولار |
| الإيرادات الأخرى، صافي | 8,264 ألف دولار | 7,843 ألف دولار | 25,785 ألف دولار | 22,326 ألف دولار |
| النقد والنقد المعادل والاستثمارات | 839,600 ألف دولار | - | - | - |
خط أنابيب البحث والتطوير
لدى Relay Therapeutics العديد من المنتجات المرشحة في مراحل مختلفة من التطوير. يلخص ما يلي نفقات الشركة على البحث والتطوير للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| فئة نفقات البحث والتطوير | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| التكاليف الخارجية للتجارب السريرية | $74,550 |
| التكاليف الخارجية لتقنيات المنصات وبرامج ما قبل السريرية | $56,790 |
| النفقات المتعلقة بالموظفين | $97,741 |
| مصاريف أخرى | $21,933 |
| إجمالي نفقات البحث والتطوير | $251,014 |
التمويل وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Relay Therapeutics أموال نقدية واستثمارات يبلغ مجموعها 839.6 مليون دولار. قامت الشركة بجمع الأموال من خلال عدة آليات:
- في سبتمبر 2024، جمع الاكتتاب العام 218.2 مليون دولار (صافي) عن طريق بيع 32,857,143 سهمًا من الأسهم العادية بسعر 7.00 دولارات للسهم الواحد.
- في يناير 2024، حقق الاكتتاب الخاص 29.8 مليون دولار من بيع 2,500,000 سهم بسعر 12.00 دولارًا للسهم الواحد.
- اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي العائدات من العروض السابقة في السوق 48.2 مليون دولار أمريكي.
اتفاقيات التعاون والترخيص
شاركت Relay Therapeutics في شراكات مهمة لتعزيز قدراتها التنموية:
- في ديسمبر 2020، أبرمت الشركة اتفاقية تعاون مع Genentech لتطوير عقار ميجوبروتافيب (GDC-1971)، وحصلت على دفعة مقدمة قدرها 75 مليون دولار.
- اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، حققت الشركة إيرادات بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي من اتفاقية Genentech.
- في 11 يوليو 2024، مارست شركة Genentech حقها في إنهاء التعاون، وذلك بعد 180 يومًا من الإشعار.
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
لا تزال شركة Relay Therapeutics تواجه تحديات فيما يتعلق بالربحية، حيث تراكمت عجزًا قدره 1.7 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وتتوقع الشركة استمرار النفقات الكبيرة المرتبطة بالتجارب السريرية والأنشطة التشغيلية، مما يستلزم زيادة رأس المال لدعم خط أنابيبها.
كيف تجني شركة Relay Therapeutics, Inc. (RLAY) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Relay Therapeutics, Inc. إيرادات بشكل أساسي من خلال اتفاقيات التعاون والترخيص، لا سيما مع شركة Genentech, Inc. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات المعترف بها 10.0 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض من 25.5 مليون دولار أمريكي للفترة الفترة نفسها من عام 2023. ويُعزى هذا الانخفاض إلى الاعتراف بمبلغ 25.0 مليون دولار أمريكي في المقابل المتغير بموجب اتفاقية جينينتيك في عام 2023، في حين تم الاعتراف بمبلغ 10.0 مليون دولار أمريكي فقط في عام 2024.
| فترة | الإيرادات (بالملايين) | المعالم الرئيسية المعترف بها (بالملايين) | المقارنة على أساس سنوي (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $10.0 | $10.0 | ($15.5) |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $25.5 | $25.0 | - |
اتفاقيات التعاون والترخيص
أبرمت Relay Therapeutics اتفاقية تعاون وترخيص عالمية مع Genentech في ديسمبر 2020، والتي تضمنت دفعة مقدمة قدرها 75.0 مليون دولار أمريكي ومدفوعات بارزة يبلغ مجموعها 120.0 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. ومع ذلك، أُعلن أن Genentech مارست حقها في إنهاء هذه الاتفاقية. الاتفاقية سارية بعد 180 يومًا من إشعارهم في يوليو 2024.
مصاريف التشغيل
تتكبد شركة Relay Therapeutics نفقات تشغيل كبيرة ترجع في المقام الأول إلى أنشطة البحث والتطوير. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي النفقات التشغيلية 297.5 مليون دولار أمريكي، بانخفاض طفيف عن 306.4 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وتشمل المكونات الأساسية لهذه النفقات ما يلي:
- نفقات البحث والتطوير: 251.0 مليون دولار عام 2024 مقابل 252.5 مليون دولار عام 2023.
- المصاريف العمومية والإدارية: 59.7 مليون دولار عام 2024 مقابل 58.2 مليون دولار عام 2023.
| نوع المصاريف | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) | التغيير (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | $251.0 | $252.5 | ($1.5) |
| العامة والإدارية | $59.7 | $58.2 | $1.5 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $297.5 | $306.4 | ($8.9) |
صافي الخسارة والمركز المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Relay Therapeutics عن خسارة صافية قدرها 261.7 مليون دولار، مقارنة بخسارة صافية قدرها 258.5 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وبلغ العجز المتراكم 1.7 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2024.
| متري | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| صافي الخسارة | $261.7 | $258.5 |
| العجز المتراكم | $1,662.3 | $1,400.6 |
التدفق النقدي والأنشطة التمويلية
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت Relay Therapeutics عن أموال نقدية مستخدمة في الأنشطة التشغيلية بقيمة 191.2 مليون دولار أمريكي، مع توفير الأنشطة التمويلية 269.4 مليون دولار أمريكي بشكل أساسي من عروض الأسهم. أكملت الشركة طرحًا عامًا لعدد 32,857,143 سهمًا بسعر 7.00 دولارات للسهم الواحد في سبتمبر 2024، مما أدى إلى جمع 218.2 مليون دولار صافي النفقات.
| نشاط التدفق النقدي | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | ($191.2) | ($211.1) |
| النقد المقدم من أنشطة التمويل | $269.4 | $12.8 |
| صافي الزيادة (النقصان) في النقد | $8.0 | ($0.3) |
التوقعات المالية المستقبلية
بلغت السيولة المتاحة للشركة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، 839.6 مليون دولار أمريكي، ومن المتوقع أن تمول العمليات حتى النصف الثاني من عام 2027. ومع ذلك، تتوقع Relay Therapeutics الحاجة إلى تمويل إضافي لدعم جهود التطوير والتسويق المستمرة لمرشحي منتجاتها.
Relay Therapeutics, Inc. (RLAY) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Relay Therapeutics, Inc. (RLAY) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Relay Therapeutics, Inc. (RLAY)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Relay Therapeutics, Inc. (RLAY)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.