Rezolute, Inc. (RZLT) Bundle
Una breve historia de Rezolute, Inc.
Compañía Overview
Rezolute, Inc. se fundó en marzo de 2010 y opera como una compañía biofarmacéutica de etapa clínica centrada en el desarrollo de terapias transformadoras para enfermedades raras. Al 30 de septiembre de 2024, Rezolute no ha generado ingresos significativos y ha acumulado pérdidas netas por un total de aproximadamente $ 344.8 millones.
Desempeño financiero
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Rezolute informó una pérdida neta de $ 15.4 millones, en comparación con una pérdida neta de $ 14.5 millones para el mismo período en 2023. Los gastos operativos totales de la compañía para este período fueron $ 16.9 millones, arriba de $ 15.9 millones en 2023.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Pérdida neta | $ 15.4 millones | $ 14.5 millones |
| Gastos operativos totales | $ 16.9 millones | $ 15.9 millones |
Flujo de caja y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Rezolute tenía efectivo y equivalentes de efectivo de $ 10.5 millones y los títulos de deuda comercializables a corto plazo por valor de $ 97.8 millones. Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el efectivo utilizado en las actividades operativas fue $ 16.0 millones.
Inversiones y valores comercializables
Las inversiones de Rezolute en títulos de deuda comercializables totalizaron $ 107.4 millones A partir del 30 de septiembre de 2024, con $ 97.8 millones clasificado como inversiones a corto plazo. La compañía tiene una estrategia de invertir en títulos de deuda líquidos de alta calidad con vencimientos que generalmente no exceden dos años.
| Tipo de inversión | Valor (al 30 de septiembre de 2024) |
|---|---|
| Inversiones a corto plazo | $ 97.8 millones |
| Inversiones a largo plazo | $ 9.6 millones |
Actividades de financiación recientes
En junio de 2024, Rezolute completó una colocación privada, vendiendo 1,5 millones de acciones de acciones comunes en $ 4.00 por acción, lo que resulta en los ingresos netos de $ 6.0 millones. Además, en junio de 2024, la compañía planteó $ 62.6 millones a través de una oferta pública suscrita, que incluyó la emisión de acciones comunes y órdenes de financiación prefinancionadas.
Desarrollo clínico e hitos
El candidato clave del producto de Rezolute, ErSodetug, se encuentra actualmente en ensayos clínicos. A partir del 30 de septiembre de 2024, la compañía está obligada a hacer que los pagos de hitos totalen un total $ 5.0 millones relacionado con la dosificación del último paciente en sus ensayos clínicos de fase 3.
Perspectiva futura
Rezolute anticipa las continuas pérdidas operativas, ya que se centra en avanzar en sus programas clínicos y mantener liquidez a través de aumentos de capital. La compañía ha proyectado que su efectivo e inversiones existentes serán suficientes para financiar las operaciones hasta al menos noviembre de 2025.
Patrimonio de los accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, Rezolute tenía el capital total de los accionistas de $ 113.4 millones, reflejando un aumento de $ 121.0 millones al 30 de junio de 2024. La compañía ha emitido un total de 55.4 millones de acciones de acciones comunes.
| Componentes de capital de los accionistas | Valor (al 30 de septiembre de 2024) |
|---|---|
| Equidad total de los accionistas | $ 113.4 millones |
| Acciones comunes en circulación | 55.4 millones |
A Who posee Rezolute, Inc. (RZLT)
Estructura de propiedad
Al 30 de septiembre de 2024, Rezolute, Inc. (RZLT) tenía un total de 55,394,000 acciones comunes emitidas y en circulación. La propiedad de estas acciones se distribuye entre varios inversores institucionales e individuales.
Principales accionistas
La siguiente tabla describe a los principales accionistas de Rezolute, Inc. al 30 de septiembre de 2024:
| Nombre del accionista | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Handak, Inc. | 1,250,000 | 2.26% |
| Jefferies LLC | 2,500,000 | 4.51% |
| Otros inversores institucionales | 30,000,000 | 54.19% |
| Flotador público | 21,644,000 | 39.04% |
Propiedad institucional
A partir de las últimas presentaciones, los inversores institucionales tienen una parte significativa de las acciones de Rezolute, Inc., lo que indica un fuerte apoyo de la comunidad de inversiones. El porcentaje de propiedad institucional es de aproximadamente el 56.7% del total de acciones en circulación.
Actividades de financiación recientes
En julio de 2024, Rezolute completó una colocación privada, emitiendo 1,5 millones de acciones a un precio de $ 4.00 por acción, lo que resultó en ingresos netos de $ 6.0 millones. Además, la compañía realizó una oferta pública de 11,250,000 acciones al mismo precio, obteniendo aproximadamente $ 62.6 millones después de los costos.
Rendimiento del mercado
Al 30 de septiembre de 2024, las acciones de Rezolute tenían una capitalización de mercado de aproximadamente $ 221 millones, según un precio de acciones de alrededor de $ 4.00. El volumen de negociación ha mostrado fluctuaciones, con un volumen diario promedio de 500,000 acciones durante el último trimestre, lo que refleja el interés comercial activo en las acciones.
Obligaciones futuras de los accionistas
La Compañía está sujeta a pagos de hitos futuros bajo sus acuerdos de licencia, lo que puede afectar el valor de los accionistas. Se debe un pago clave de $ 5.0 millones después de la dosificación del último paciente en un ensayo clínico de fase 3 para su producto principal, ERSODETUG.
Conclusión de ideas de propiedad
Con una estructura de propiedad diversificada que incluye inversores institucionales y actividades recientes de recaudación de capital, Rezolute, Inc. parece estar bien posicionado para sus continuos ensayos clínicos y necesidades operativas.
Rezolute, Inc. (RZLT) Declaración de misión
Compañía Overview
Rezolute, Inc. es una compañía de biotecnología de etapa clínica centrada en el desarrollo de terapias para enfermedades raras. La compañía se dirige principalmente a las condiciones relacionadas con la hipoglucemia causada por el hiperinsulinismo, con el compromiso de mejorar los resultados de los pacientes a través de tratamientos innovadores.
Declaración de misión
A partir de 2024, Rezolute, Inc. articula su misión de la siguiente manera: "mejorar significativamente la vida de las personas afectadas por enfermedades raras mediante el desarrollo y la entrega de terapias innovadoras que aborden las necesidades médicas no satisfechas". Esta misión subraya la dedicación de la compañía a avanzar en la investigación clínica y las soluciones terapéuticas.
Valores centrales
- Innovación: Compromiso con la investigación y el desarrollo pioneros en tratamientos de enfermedades raras.
- Integridad: Mantener los estándares éticos en los ensayos clínicos y el gobierno corporativo.
- Centricción del paciente: Centrarse en las necesidades y experiencias de los pacientes y sus familias.
- Colaboración: Asociarse con partes interesadas, incluidos profesionales de la salud y organismos reguladores, para acelerar el desarrollo de medicamentos.
Objetivos estratégicos
Para cumplir su misión, Rezolute tiene como objetivo lograr varios objetivos estratégicos:
- Ensayos clínicos avanzados para sus candidatos de productos principales, incluidos ERSODETUG y RZ402.
- Participe en asociaciones estratégicas para mejorar las capacidades de investigación y el acceso al mercado.
- Asegure las aprobaciones regulatorias para llevar terapias innovadoras al mercado.
- Mantener la sostenibilidad financiera a través de actividades efectivas de gestión de capital y recaudación de fondos.
Financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Rezolute informó las siguientes métricas financieras:
| Métrica financiera | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $10,472 |
| Inversiones a corto plazo | $97,801 |
| Inversiones a largo plazo | $9,552 |
| Activos totales | $123,414 |
| Pasivos totales | $10,000 |
| Déficit acumulado | $(344,822) |
| Pérdida neta para el tercer trimestre 2024 | $(15,378) |
Desarrollos recientes
Rezolute ha hecho avances significativos en su tubería de desarrollo clínico. Actualmente, la compañía está realizando dos ensayos clínicos de fase 3 para su producto principal, ERSODETUG, con el objetivo de mejorar las opciones de tratamiento para pacientes con hiperinsulinismo congénito. Se anticipan los siguientes pagos de hitos:
- Pago de hito a Xoma de $ 5.0 millones debido al la dosificación del último paciente en cualquiera de los ensayos de fase 3 para ersodetug.
- Posibles pagos de hitos adicionales de hasta $ 30.0 millones basados en logros clínicos y regulatorios.
Estructura capital
Al 30 de septiembre de 2024, la estructura de capital de Rezolute consistía en:
| Componente de estructura de capital | Cantidad |
|---|---|
| Acciones comunes en circulación | 55,394,000 |
| Capital pagado adicional | $457,919,000 |
| Ingresos netos de financiamiento reciente | $62,600,000 |
Perspectiva
Mirando hacia el futuro, Rezolute está posicionado para seguir su misión con un enfoque claro en sus programas clínicos y asociaciones estratégicas, con el objetivo de aportar terapias innovadoras al mercado mientras navega por los desafíos inherentes al desarrollo de medicamentos.
Cómo funciona Rezolute, Inc. (RZLT)
Negocio Overview
Rezolute, Inc. opera como una compañía biofarmacéutica de etapa clínica centrada en el desarrollo de terapias para enfermedades metabólicas y raras. A partir de 2024, la compañía se dedica principalmente a la investigación y el desarrollo de sus candidatos de productos principales, incluido ERSODETUG para el hiperinsulinismo congénito y RZ402 para el edema macular diabético.
Desempeño financiero
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Rezolute informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Gastos operativos | $16,941,000 | $15,914,000 |
| Pérdida operativa | ($16,941,000) | ($15,914,000) |
| Pérdida neta | ($15,378,000) | ($14,524,000) |
| Pérdida integral | ($15,010,000) | ($14,457,000) |
| Pérdida neta por acción | ($0.22) | ($0.28) |
| Acciones promedio ponderadas en circulación | 69,736,000 | 51,409,000 |
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, la posición de liquidez de Rezolute era la siguiente:
| Métrico | Cantidad |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $10,500,000 |
| Valores de deuda comercializables a corto plazo | $97,800,000 |
| Valores de deuda comercializables a largo plazo | $9,600,000 |
| Inversiones totales | $107,900,000 |
| Pérdidas netas acumulativas desde el inicio | ($344,800,000) |
Resumen del flujo de caja
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las cifras de flujo de efectivo fueron:
| Tipo de flujo de caja | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Efectivo utilizado en actividades operativas | ($16,014,000) | ($10,585,000) |
| Efectivo utilizado en actividades de inversión | ($49,410,000) | $2,606,000 |
| Efectivo proporcionado por actividades de financiación | $5,500,000 | $0 |
Gastos de investigación y desarrollo
La Compañía incurrió en gastos significativos de I + D, relacionados principalmente con el desarrollo de ERSODETUG y RZ402. Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos de I + D fueron:
| Tipo de gasto | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $12,754,000 | $12,214,000 |
| General y administrativo | $4,187,000 | $3,700,000 |
Patrimonio de los accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, el patrimonio de Rezolute era el siguiente:
| Componente | Cantidad |
|---|---|
| Stock común | $55,000 |
| Capital pagado adicional | $457,919,000 |
| Acumulado otro ingreso integral (pérdida) | $289,000 |
| Déficit acumulado | ($344,822,000) |
| Equidad total de los accionistas | $113,441,000 |
Obligaciones contractuales
Al 30 de septiembre de 2024, Rezolute tenía obligaciones contractuales significativas relacionadas con los pagos de hitos bajo los acuerdos de licencia:
- $ 5,000,000 con la dosificación del último paciente en cualquiera de los ensayos clínicos de fase 3 para ersodetug.
- Pagos de hitos futuros bajo el acuerdo de licencia de Xoma por un total de hasta $ 30,000,000.
- Pagos futuros de regalías basados en las ventas netas de productos relacionados, con pagos adicionales de hitos de hasta $ 185,000,000.
Actividades de financiación recientes
En junio de 2024, Rezolute completó una colocación privada que resultó en la emisión de 1,500,000 acciones comunes a un precio de $ 4.00 por acción, lo que produce ingresos netos de $ 6,000,000. Además, la compañía recaudó aproximadamente $ 62,600,000 a través de una oferta suscrita en junio de 2024.
Cómo Rezolute, Inc. (RZLT) gana dinero
Modelo de generación de ingresos
Rezolute, Inc. es principalmente una compañía biofarmacéutica de etapa clínica que aún no ha generado ningún ingreso significativo a partir de 2024. La compañía se enfoca en desarrollar tratamientos para enfermedades raras, particularmente en las áreas de trastornos metabólicos y endocrinos.
Financiación y estructura de capital
Al 30 de septiembre de 2024, Rezolute tenía efectivo y equivalentes de efectivo de $ 10.5 millones e inversiones a corto plazo en títulos de deuda comercializables por valor de $ 97.8 millones. Los pasivos totales de la compañía se mantuvieron en $ 10.0 millones. Rezolute ha incurrido en pérdidas netas acumuladas de $ 344.8 millones desde su inicio.
Programas clínicas y costos de desarrollo
El programa clínico principal de Rezolute se centra en ersodetug, que actualmente se encuentra en pruebas de fase 3. La empresa incurrió $ 12.8 millones en gastos de investigación y desarrollo para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024. Los costos asociados con este programa incluyen:
- Sustancia de drogas y fabricación de productos: $ 1.7 millones
- Costos de ensayo clínico: $ 0.2 millones
Actividades de financiamiento de capital
Rezolute ha recaudado capital a través de diversas actividades de financiamiento de capital. En junio de 2024, la compañía completó una colocación privada que resultó en los ingresos netos de $ 6.0 millones de la venta de 1,5 millones de acciones en $ 4.00 por acción. Además, la compañía recaudó aproximadamente $ 62.6 millones de una oferta pública completada en junio de 2024.
Acuerdos de licencia y pagos por hitos
Rezolute se dedica a acuerdos de licencia que incluyen obligaciones significativas de pago por hito. Según el acuerdo de licencia de Xoma, la compañía debe realizar pagos futuros de hitos que puedan totalizar hasta $ 37.0 millones. Los detalles de los pagos de hitos incluyen:
| Evento de hito | Monto del pago |
|---|---|
| Último paciente dosificación en la fase 3 | $ 5.0 millones |
| Comercialización futura de ersodetug | Regalías basadas en ventas netas |
Ingresos de intereses de las inversiones
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Rezolute informó intereses y otros ingresos de $ 1.6 millones, que refleja un aumento de $ 1.4 millones en el período correspondiente de 2023. Este ingreso se genera principalmente a partir de inversiones en valores de deuda comercializables, que tenían un valor razonable de $ 107.4 millones.
Gastos operativos
Los gastos operativos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron $ 16.9 millones, con el desglose de la siguiente manera:
| Categoría de gastos | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Investigación y desarrollo | $12,754 |
| General y administrativo | $4,187 |
Pérdida neta y perspectiva futura
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Rezolute informó una pérdida neta de $ 15.4 millones. La compañía anticipa pérdidas continuas a medida que avanza sus programas clínicos y busca fondos adicionales para apoyar las operaciones y las actividades de desarrollo.
Rezolute, Inc. (RZLT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Rezolute, Inc. (RZLT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Rezolute, Inc. (RZLT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Rezolute, Inc. (RZLT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.