Rezolute, Inc. (RZLT) Bundle
تاريخ موجز لشركة Rezolute, Inc.
شركة Overview
تأسست شركة Rezolute, Inc. في مارس 2010 وتعمل كشركة صيدلانية حيوية في المرحلة السريرية تركز على تطوير علاجات تحويلية للأمراض النادرة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، لم تحقق Rezolute إيرادات كبيرة وتراكمت خسائر صافية يبلغ إجماليها تقريبًا 344.8 مليون دولار.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت Rezolute خسارة صافية قدرها 15.4 مليون دولار، مقارنة بصافي خسارة 14.5 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وبلغ إجمالي المصاريف التشغيلية للشركة لهذه الفترة 16.9 مليون دولار، من 15.9 مليون دولار في عام 2023.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي الخسارة | 15.4 مليون دولار | 14.5 مليون دولار |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 16.9 مليون دولار | 15.9 مليون دولار |
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Rezolute نقد وما في حكمه قدره 10.5 مليون دولار وسندات دين قصيرة الأجل قابلة للتسويق تبلغ قيمتها 97.8 مليون دولار. خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية 16.0 مليون دولار.
الاستثمارات والأوراق المالية القابلة للتسويق
بلغ إجمالي استثمارات Rezolute في سندات الدين القابلة للتسويق 107.4 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مع 97.8 مليون دولار تصنف كاستثمارات قصيرة الأجل. لدى الشركة استراتيجية للاستثمار في سندات الدين السائلة وعالية الجودة والتي لا تتجاوز فترات استحقاقها عادة عامين.
| نوع الاستثمار | القيمة (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) |
|---|---|
| الاستثمارات قصيرة الأجل | 97.8 مليون دولار |
| الاستثمارات طويلة الأجل | 9.6 مليون دولار |
أنشطة التمويل الأخيرة
في يونيو 2024، أكملت Rezolute طرحًا خاصًا وبيعًا 1.5 مليون سهم من الأسهم العادية في 4.00 دولار للسهم الواحد، مما أدى إلى صافي العائدات 6.0 مليون دولار. بالإضافة إلى ذلك، في يونيو 2024، رفعت الشركة 62.6 مليون دولار من خلال طرح عام مضمون، والذي تضمن إصدار أسهم عادية وأوامر ممولة مسبقًا.
التطور السريري والمعالم
يخضع المنتج الرئيسي المرشح لـ Rezolute، ersodetug، حاليًا لتجارب سريرية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، ستكون الشركة ملزمة بسداد إجمالي الدفعات الهامة 5.0 مليون دولار المتعلقة بجرعات المريض الأخير في تجاربه السريرية للمرحلة الثالثة.
النظرة المستقبلية
تتوقع Rezolute استمرار خسائر التشغيل حيث تركز على تطوير برامجها السريرية والحفاظ على السيولة من خلال زيادة رأس المال. وتوقعت الشركة أن تكون أموالها النقدية واستثماراتها الحالية كافية لتمويل العمليات حتى نوفمبر 2025 على الأقل.
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Rezolute إجمالي حقوق المساهمين قدره 113.4 مليون دولار، وهو ما يعكس زيادة من 121.0 مليون دولار اعتبارًا من 30 يونيو 2024. وقد أصدرت الشركة إجمالي 55.4 مليون سهم من الأسهم العادية.
| مكونات حقوق المساهمين | القيمة (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) |
|---|---|
| إجمالي حقوق المساهمين | 113.4 مليون دولار |
| الأسهم العادية المعلقة | 55.4 مليون |
من يملك شركة Rezolute, Inc. (RZLT)
هيكل الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Rezolute, Inc. (RZLT) إجمالي 55,394,000 سهم من الأسهم العادية الصادرة والمعلقة. وتتوزع ملكية هذه الأسهم على مختلف المستثمرين من المؤسسات والأفراد.
كبار المساهمين
يوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في شركة Rezolute, Inc. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| اسم المساهم | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| شركة هاندوك | 1,250,000 | 2.26% |
| جيفريز ذ.م.م | 2,500,000 | 4.51% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 30,000,000 | 54.19% |
| التعويم العام | 21,644,000 | 39.04% |
الملكية المؤسسية
اعتبارًا من أحدث الإيداعات، يمتلك المستثمرون المؤسسيون جزءًا كبيرًا من أسهم شركة Rezolute, Inc.، مما يشير إلى الدعم القوي من مجتمع الاستثمار. وتبلغ نسبة الملكية المؤسسية حوالي 56.7% من إجمالي الأسهم القائمة.
أنشطة التمويل الأخيرة
في يوليو 2024، أكملت Rezolute طرحًا خاصًا، وأصدرت 1.5 مليون سهم بسعر 4.00 دولارات للسهم الواحد، مما أدى إلى عائدات صافية قدرها 6.0 ملايين دولار. بالإضافة إلى ذلك، أجرت الشركة طرحًا عامًا لعدد 11.250.000 سهم بنفس السعر، بصافي ما يقرب من 62.6 مليون دولار بعد التكاليف.
أداء السوق
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت القيمة السوقية لسهم Rezolute حوالي 221 مليون دولار أمريكي، بناءً على سعر السهم الذي يبلغ حوالي 4.00 دولارات أمريكية. وقد أظهر حجم التداول تقلبات، حيث بلغ متوسط حجم التداول اليومي 500.000 سهم خلال الربع الأخير، مما يعكس الاهتمام التجاري النشط بالسهم.
التزامات المساهمين المستقبلية
تخضع الشركة لمدفوعات مستقبلية هامة بموجب اتفاقيات الترخيص الخاصة بها، مما قد يؤثر على قيمة المساهمين. يتم دفع دفعة رئيسية قدرها 5.0 مليون دولار أمريكي عند إعطاء جرعات للمريض الأخير في المرحلة الثالثة من التجربة السريرية لمنتجها الرئيسي، ersodetug.
اختتام رؤى الملكية
بفضل هيكل الملكية المتنوع الذي يشمل المستثمرين المؤسسيين وأنشطة جمع رأس المال الأخيرة، تبدو شركة Rezolute, Inc. في وضع جيد لتجاربها السريرية المستمرة واحتياجاتها التشغيلية.
بيان مهمة شركة Rezolute, Inc. (RZLT).
شركة Overview
Rezolute, Inc. هي شركة للتكنولوجيا الحيوية في المرحلة السريرية تركز على تطوير علاجات للأمراض النادرة. تستهدف الشركة في المقام الأول الحالات المتعلقة بنقص السكر في الدم الناجم عن فرط الأنسولين، مع الالتزام بتحسين نتائج المرضى من خلال العلاجات المبتكرة.
بيان المهمة
اعتبارًا من عام 2024، توضح شركة Rezolute, Inc. مهمتها على النحو التالي: "تحسين حياة الأفراد المصابين بالأمراض النادرة بشكل كبير من خلال تطوير وتقديم علاجات مبتكرة تلبي الاحتياجات الطبية غير الملباة." تؤكد هذه المهمة على تفاني الشركة في تطوير الأبحاث السريرية والحلول العلاجية.
القيم الأساسية
- ابتكار: الالتزام بالبحث والتطوير الرائدين في علاجات الأمراض النادرة.
- نزاهة: التمسك بالمعايير الأخلاقية في التجارب السريرية وحوكمة الشركات.
- التركيز على المريض: التركيز على احتياجات وتجارب المرضى وأسرهم.
- تعاون: الشراكة مع أصحاب المصلحة، بما في ذلك المتخصصين في الرعاية الصحية والهيئات التنظيمية، لتسريع عملية تطوير الأدوية.
الأهداف الاستراتيجية
لتحقيق مهمتها، تهدف Rezolute إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية:
- إجراء تجارب سريرية متقدمة لمرشحي المنتجات الرئيسية، بما في ذلك ersodetug وRZ402.
- الدخول في شراكات استراتيجية لتعزيز القدرات البحثية والوصول إلى الأسواق.
- تأمين الموافقات التنظيمية لطرح علاجات مبتكرة في السوق.
- الحفاظ على الاستدامة المالية من خلال الإدارة الفعالة لرأس المال وأنشطة جمع الأموال.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Rezolute عن المقاييس المالية التالية:
| المقياس المالي | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $10,472 |
| الاستثمارات قصيرة الأجل | $97,801 |
| الاستثمارات طويلة الأجل | $9,552 |
| إجمالي الأصول | $123,414 |
| إجمالي الالتزامات | $10,000 |
| العجز المتراكم | $(344,822) |
| صافي الخسارة للربع الثالث من عام 2024 | $(15,378) |
التطورات الأخيرة
لقد خطت Rezolute خطوات كبيرة في خط أنابيب التطوير السريري الخاص بها. تجري الشركة حاليًا تجربتين سريريتين من المرحلة الثالثة لمنتجها الرئيسي، ersodetug، بهدف تعزيز خيارات العلاج للمرضى الذين يعانون من فرط الأنسولينية الخلقي. من المتوقع الدفعات الرئيسية التالية:
- دفعة هامة لشركة XOMA بقيمة 5.0 مليون دولار مستحقة عند إعطاء جرعة المريض الأخير في أي من تجارب المرحلة الثالثة لـ ersodetug.
- مدفوعات هامة إضافية محتملة تصل إلى 30.0 مليون دولار أمريكي بناءً على الإنجازات السريرية والتنظيمية.
هيكل رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان هيكل رأس مال Rezolute يتكون من:
| مكون هيكل رأس المال | كمية |
|---|---|
| الأسهم العادية المعلقة | 55,394,000 |
| رأس المال الإضافي المدفوع | $457,919,000 |
| صافي العائدات من التمويل الأخير | $62,600,000 |
التوقعات
وبالنظر إلى المستقبل، فإن Rezolute في وضع يمكنها من متابعة مهمتها مع التركيز الواضح على برامجها السريرية وشراكاتها الاستراتيجية، بهدف تقديم علاجات مبتكرة إلى السوق مع التغلب على التحديات الكامنة في تطوير الأدوية.
كيف تعمل شركة Rezolute, Inc. (RZLT).
عمل Overview
تعمل شركة Rezolute, Inc. كشركة صيدلانية حيوية في المرحلة السريرية تركز على تطوير علاجات للأمراض الأيضية والأمراض النادرة. اعتبارًا من عام 2024، تعمل الشركة بشكل أساسي في البحث والتطوير لمرشحي المنتجات الرئيسية، بما في ذلك ersodetug لعلاج فرط الأنسولين الخلقي وRZ402 للوذمة البقعية السكرية.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت Rezolute عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| مصاريف التشغيل | $16,941,000 | $15,914,000 |
| خسارة التشغيل | ($16,941,000) | ($15,914,000) |
| صافي الخسارة | ($15,378,000) | ($14,524,000) |
| الخسارة الشاملة | ($15,010,000) | ($14,457,000) |
| صافي الخسارة لكل سهم | ($0.22) | ($0.28) |
| المتوسط المرجح للأسهم القائمة | 69,736,000 | 51,409,000 |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان وضع السيولة لدى Rezolute كما يلي:
| متري | كمية |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $10,500,000 |
| سندات الدين قصيرة الأجل القابلة للتسويق | $97,800,000 |
| سندات الدين طويلة الأجل القابلة للتسويق | $9,600,000 |
| إجمالي الاستثمارات | $107,900,000 |
| صافي الخسائر التراكمية منذ التأسيس | ($344,800,000) |
ملخص التدفق النقدي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت أرقام التدفق النقدي كما يلي:
| نوع التدفق النقدي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | ($16,014,000) | ($10,585,000) |
| النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($49,410,000) | $2,606,000 |
| النقد المقدم من أنشطة التمويل | $5,500,000 | $0 |
مصاريف البحث والتطوير
تكبدت الشركة نفقات كبيرة في مجال البحث والتطوير، تتعلق في المقام الأول بتطوير ersodetug وRZ402. خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت نفقات البحث والتطوير كما يلي:
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| البحث والتطوير | $12,754,000 | $12,214,000 |
| العامة والإدارية | $4,187,000 | $3,700,000 |
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت حقوق المساهمين في Rezolute على النحو التالي:
| عنصر | كمية |
|---|---|
| الأسهم العادية | $55,000 |
| رأس المال الإضافي المدفوع | $457,919,000 |
| الدخل (الخسارة) الشامل الآخر المتراكم | $289,000 |
| العجز المتراكم | ($344,822,000) |
| إجمالي حقوق المساهمين | $113,441,000 |
الالتزامات التعاقدية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Rezolute التزامات تعاقدية كبيرة تتعلق بالمدفوعات الهامة بموجب اتفاقيات الترخيص:
- 5,000,000 دولار مستحقة عند تناول جرعة آخر مريض في أي من التجارب السريرية للمرحلة الثالثة لعقار ersodetug.
- المدفوعات المستقبلية الهامة بموجب اتفاقية ترخيص XOMA يصل مجموعها إلى 30,000,000 دولار.
- مدفوعات حقوق الملكية المستقبلية على أساس صافي مبيعات المنتجات ذات الصلة، مع دفعات إضافية تصل إلى 185,000,000 دولار.
أنشطة التمويل الأخيرة
في يونيو 2024، أكملت Rezolute طرحًا خاصًا أدى إلى إصدار 1,500,000 سهم من الأسهم العادية بسعر 4.00 دولارات للسهم الواحد، مما أدى إلى عائدات صافية قدرها 6,000,000 دولار. بالإضافة إلى ذلك، جمعت الشركة ما يقرب من 62,600,000 دولار أمريكي من خلال طرح مكتتب في يونيو 2024.
كيف تجني شركة Rezolute, Inc. (RZLT) الأموال
نموذج توليد الإيرادات
Rezolute, Inc. هي في المقام الأول شركة أدوية حيوية في المرحلة السريرية ولم تحقق بعد أي إيرادات ذات معنى اعتبارًا من عام 2024. وتركز الشركة على تطوير علاجات للأمراض النادرة، لا سيما في مجالات اضطرابات التمثيل الغذائي والغدد الصماء.
التمويل وهيكل رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Rezolute نقد وما في حكمه قدره 10.5 مليون دولار والاستثمارات قصيرة الأجل في سندات الدين القابلة للتسويق البالغة 97.8 مليون دولار. وبلغ إجمالي مطلوبات الشركة 10.0 مليون دولار. تكبدت Rezolute خسائر صافية تراكمية قدرها 344.8 مليون دولار منذ بدايتها.
البرامج السريرية وتكاليف التطوير
يركز برنامج Rezolute السريري الأساسي على ersodetug، والذي هو حاليًا في تجارب المرحلة الثالثة. تكبدت الشركة 12.8 مليون دولار في نفقات البحث والتطوير للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وتشمل التكاليف المرتبطة بهذا البرنامج ما يلي:
- تصنيع المواد والمنتجات الدوائية: 1.7 مليون دولار
- تكاليف التجارب السريرية: 0.2 مليون دولار
أنشطة تمويل الأسهم
قامت Rezolute بجمع رأس المال من خلال أنشطة تمويل الأسهم المختلفة. في يونيو 2024، أكملت الشركة طرحًا خاصًا أدى إلى تحقيق صافي عائدات قدرها 6.0 مليون دولار من بيع 1.5 مليون سهم بسعر 4.00 دولار للسهم الواحد. بالإضافة إلى ذلك، جمعت الشركة ما يقرب من 62.6 مليون دولار من الطرح العام المكتمل في يونيو 2024.
اتفاقيات الترخيص والمدفوعات الهامة
تشارك Rezolute في اتفاقيات الترخيص التي تتضمن التزامات دفع هامة. بموجب اتفاقية ترخيص XOMA، يتعين على الشركة سداد دفعات مستقبلية قد يصل إجماليها إلى 37.0 مليون دولار. تتضمن تفاصيل الدفعات الرئيسية ما يلي:
| الحدث المهم | مبلغ الدفع |
|---|---|
| آخر جرعة للمريض في المرحلة 3 | 5.0 مليون دولار |
| التسويق المستقبلي لـ ersodetug | الإتاوات على أساس صافي المبيعات |
إيرادات الفوائد من الاستثمارات
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت Rezolute عن فوائد وإيرادات أخرى قدرها 1.6 مليون دولار، وهو ما يعكس زيادة من 1.4 مليون دولار في الفترة المقابلة من عام 2023. ويتحقق هذا الدخل بشكل رئيسي من الاستثمارات في سندات الدين القابلة للتداول والتي تبلغ قيمتها العادلة 107.4 مليون دولار.
مصاريف التشغيل
إجمالي المصاريف التشغيلية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 16.9 مليون دولار، مع التقسيم على النحو التالي:
| فئة النفقات | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| البحث والتطوير | $12,754 |
| العامة والإدارية | $4,187 |
صافي الخسارة والتوقعات المستقبلية
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت Rezolute خسارة صافية قدرها 15.4 مليون دولار. وتتوقع الشركة استمرار الخسائر مع تطوير برامجها السريرية وتسعى للحصول على تمويل إضافي لدعم العمليات وأنشطة التطوير.
Rezolute, Inc. (RZLT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Rezolute, Inc. (RZLT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Rezolute, Inc. (RZLT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Rezolute, Inc. (RZLT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.