SilverBow Resources, Inc. (SBOW) Bundle
Una breve historia de Silverbow Resources, Inc. (SBOW)
Formación y primeros años
Formación y primeros años
Silverbow Resources, Inc. se estableció en 2016 como una continuación del legado de sus empresas predecesoras. El enfoque principal de la compañía ha sido la exploración, el desarrollo y la producción de petróleo y gas natural en el Eagle Ford Shale ubicado en el sur de Texas. En marzo de 2017, Silverbow Resources se convirtió en una entidad que cotiza en bolsa en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo del ticker Sbow.
Estrategia de adquisición
Silverbow Resources ha empleado una estrategia de adquisición sólida dirigida a mejorar su base de activos. En 2018, la compañía adquirió aproximadamente 20,000 acres de tierra en la región de Eagle Ford, mejorando su superficie de red total a aproximadamente 85,000 acres.
Desempeño financiero
| Año | Ingresos (en millones de dólares) | Ingresos netos (en millones de dólares) | Ebitda (en millones de dólares) | Producción (Boe/D) |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 30.2 | (1.2) | 10.3 | 3,200 |
| 2018 | 75.4 | 12.9 | 35.1 | 5,800 |
| 2019 | 126.5 | 27.3 | 63.4 | 8,500 |
| 2020 | 100.2 | (10.6) | 50.0 | 6,400 |
| 2021 | 207.4 | 55.4 | 109.7 | 9,200 |
| 2022 | 368.5 | 119.3 | 182.6 | 12,500 |
| 2023 (Q2) | 175.0 | 45.0 | 90.0 | 13,000 |
Posición y crecimiento del mercado
A partir de 2023, Silverbow Resources se ha posicionado como un jugador clave en el sector energético, particularmente centrado en la región de Eagle Ford. La compañía informó una producción promedio de aproximadamente 13,000 barriles de aceite equivalente por día (boe/d) En el segundo trimestre de 2023, reflejando el crecimiento y la eficiencia operativa.
Iniciativas de sostenibilidad
En línea con las tendencias de la industria, Silverbow Resources también ha comenzado a enfatizar la sostenibilidad. La compañía ha invertido en tecnologías destinadas a reducir su huella de carbono, incluida la implementación de prácticas operativas más eficientes y la exploración de proyectos de energía renovable.
Desarrollos recientes
En su último informe financiero para el segundo trimestre de 2023, Silverbow Resources anunció un ingreso neto de $ 45 millones, mostrando un fuerte rendimiento a pesar de las fluctuaciones del mercado. La compañía tiene como objetivo expandir su programa de capital asignando $ 80 millones para perforar y finalizar en el próximo año fiscal.
Rendimiento de stock
A finales de 2023, el stock de Silverbow Resources ha visto una volatilidad significativa. El precio de las acciones ha variado desde un mínimo de $7.22 a un máximo de $30.21 Dentro del año, reflejando tendencias más amplias en el sector energético junto con los desarrollos específicos de la compañía.
Perspectiva futura
Mirando hacia el futuro, Silverbow Resources anticipa un crecimiento continuo, respaldado por su fuerte base de activos y eficiencias operativas. La compañía planea aumentar sus gastos de capital para capitalizar las condiciones favorables del mercado y mejorar las capacidades de producción a través de iniciativas de perforación estratégica.
A Who posee Silverbow Resources, Inc. (SBOW)
Propiedad pública
Propiedad pública
A partir de los últimos datos disponibles, Silverbow Resources, Inc. (SBOW) tiene una proporción significativa de sus acciones en poder de los inversores institucionales. La siguiente tabla resume las estadísticas clave de propiedad pública:
| Tipo de accionista | Porcentaje de propiedad | Número de acciones mantenidas |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 60.5% | 4,672,000 |
| Inversores minoristas | 25.3% | 1,950,000 |
| Experto | 14.2% | 1,100,000 |
Principales accionistas institucionales
Los accionistas institucionales prominentes incluyen:
| Institución | Porcentaje de propiedad | Acciones mantenidas |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 15.9% | 1,200,000 |
| Vanguard Group, Inc. | 10.2% | 800,000 |
| Grupo de gestión de Wellington | 8.7% | 650,000 |
Propiedad interna
La propiedad interna refleja la confianza de la gerencia en el futuro de la compañía. La siguiente tabla enumera los principales expertos:
| Nombre | Posición | Acciones mantenidas |
|---|---|---|
| Walter E. Williams | CEO | 500,000 |
| Mark A. Misa | director de Finanzas | 300,000 |
| Angela R. Hill | Director | 200,000 |
Rendimiento reciente de precio de las acciones
A partir de octubre de 2023, el rendimiento de stock de SBOW es el siguiente:
| Fecha | Precio de cierre | Caut de mercado (en mil millones de dólares) |
|---|---|---|
| 1 de octubre de 2023 | $23.50 | $1.12 |
| 15 de octubre de 2023 | $24.10 | $1.15 |
| 31 de octubre de 2023 | $22.75 | $1.10 |
Métricas de rendimiento de stock
Las métricas de desempeño de acciones son esenciales para analizar la salud financiera de la compañía:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 8.1 |
| Rendimiento de dividendos | 1.5% |
| 52 semanas de altura | $28.00 |
| Bajo de 52 semanas | $18.50 |
Desempeño financiero reciente
Para el año fiscal 2022, Silverbow Resources informó los siguientes datos financieros:
| Métrica financiera | Cantidad (en millones de dólares) |
|---|---|
| Ganancia | $312.5 |
| Lngresos netos | $45.9 |
| Ebitda | $150.3 |
Resumen de distribución de propiedad
En general, la distribución de la propiedad en los recursos de Silverbow es una combinación de partes interesadas institucionales, minoristas e internos, lo que refleja una base de accionistas diversa con un fuerte respaldo institucional.
Silverbow Resources, Inc. (SBOW) Declaración de misión
Overview de Silverbow Resources, Inc.
Silverbow Resources, Inc. (SBOW) se centra en el desarrollo y la producción de reservas de petróleo y gas natural en la región de Eagle Ford Shale del sur de Texas. La compañía se dedica a crear valor para sus partes interesadas a través de la excelencia operativa, el crecimiento estratégico y la sostenibilidad.
Declaración de misión
La misión de Silverbow Resources es ofrecer un crecimiento y rentabilidad sostenibles utilizando tecnología innovadora, asignación de capital disciplinada y un compromiso con la administración ambiental al tiempo que maximiza los rendimientos para los accionistas.
Valores centrales
- Integridad: Mantener prácticas transparentes en todas las operaciones.
- Seguridad: Priorizar la salud y la seguridad de los empleados y las comunidades.
- Innovación: Mejora continuamente de los procesos y la adopción de nuevas tecnologías.
- Compromiso comunitario: Construyendo relaciones sólidas con las comunidades locales.
Desempeño financiero
A partir del tercer trimestre de 2023, Silverbow Resources informó los siguientes destacados financieros:
| Métrico | P3 2023 | Q2 2023 | P3 2022 |
|---|---|---|---|
| Ingresos ($ millones) | 80.5 | 75.2 | 60.3 |
| Ingresos netos ($ millones) | 22.1 | 18.5 | 10.7 |
| Ebitda ($ millones) | 40.3 | 38.2 | 29.8 |
| Producción (MMCFE/D) | 350 | 340 | 300 |
Objetivos estratégicos
- Mejorar la eficiencia operativa y reducir los costos.
- Ampliar la capacidad de producción en regiones clave.
- Invierta en tecnología para optimizar la recuperación de recursos.
- Buscar adquisiciones estratégicas para reforzar la base de reservas.
Compromiso con la sostenibilidad
Silverbow Resources se compromete a minimizar su huella ambiental y promover prácticas sostenibles. Las iniciativas clave incluyen:
- Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en un 25% para 2025.
- Implementación de técnicas de conservación del agua en todas las operaciones.
- Participar en proyectos de desarrollo comunitario.
Desarrollos recientes
En el segundo trimestre de 2023, Silverbow Resources hizo un progreso significativo en sus objetivos operativos y de sostenibilidad:
| Iniciativa | Estado | Finalización esperada | Inversión ($ millones) |
|---|---|---|---|
| Nuevo programa de perforación de pozos | En curso | P4 2023 | 15.0 |
| Implementación de la tecnología de captura de carbono | Planificado | 2024 | 10.5 |
| Iniciativas de participación comunitaria | En curso | 2023 | 2.0 |
Cómo funciona Silverbow Resources, Inc. (SBOW)
Negocio Overview
Silverbow Resources, Inc. (SBOW) es una compañía independiente de petróleo y gas natural que participa en la adquisición, exploración y desarrollo de recursos de petróleo y gas natural no convencionales. La compañía opera principalmente en la región de Eagle Ford Shale en el sur de Texas, una de las cuencas petroleras más prolíficas de los Estados Unidos.
Enfoque operativo
SBOW se centra en las técnicas de perforación horizontal en sus operaciones, utilizando tecnologías avanzadas para la extracción. Esto da como resultado maximizar la eficiencia de la recuperación de recursos.
Desempeño financiero
A partir del segundo trimestre de 2023, Silverbow informó un ingreso total de $ 165.3 millones. El ingreso neto para el mismo período fue $ 38.4 millones, lo que resulta en ganancias por acción de $2.00.
| Métrica financiera | Q2 2023 | Q1 2023 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 165.3 millones | $ 145.7 millones | $ 102.6 millones |
| Lngresos netos | $ 38.4 millones | $ 31.2 millones | $ 22.1 millones |
| Ganancias por acción | $2.00 | $1.60 | $1.00 |
| Relación deuda / capital | 0.50 | 0.55 | 0.65 |
Estadísticas de producción
Para el segundo trimestre de 2023, Silverbow Resources informó una producción diaria promedio de aproximadamente 45,000 barriles de aceite equivalente (BOE). La mezcla de producción consistió en 68% aceite, 22% gas natural y 10% Líquidos de gas natural.
Cartera de activos
Silverbow Resources posee aproximadamente 113,000 acres brutos en la región de lutitas de águila. La compañía opera más de 180 pozos En esta región, centrarse en adquirir activos de alta calidad para mejorar la eficiencia operativa.
Posición de mercado
A partir de octubre de 2023, la capitalización de mercado de SBOW fue aproximadamente $ 600 millones. Las acciones de la compañía se negocian en la bolsa de valores de Nueva York bajo el símbolo del ticker Sbow.
Perspectiva y estrategia
Silverbow Resources continúa priorizando las técnicas rentables de perforación y finalización. La compañía planea asignar aproximadamente $ 100 millones Para el gasto de capital en 2023, centrándose principalmente en la perforación y las terminaciones en el Eagle Ford Shale.
Responsabilidad ambiental
SBOW ha implementado varias iniciativas para minimizar su huella ambiental. En 2022, la compañía redujo sus emisiones de gases de efecto invernadero por 15% en comparación con 2021.
Desarrollos recientes
En septiembre de 2023, Silverbow anunció la adquisición de un adicional 15,000 acres En el Eagle Ford Shale, mejorando su huella operativa y base de recursos.
Desafíos y riesgos
La compañía enfrenta riesgos relacionados con los precios fluctuantes del petróleo y los cambios regulatorios. A partir de octubre de 2023, el precio del petróleo crudo de WTI era aproximadamente $ 85 por barril.
Conclusión
El compromiso de la compañía con la excelencia operativa y el crecimiento estratégico lo posiciona favorablemente en el panorama competitivo de la producción de petróleo y gas. Silverbow Resources continúa aprovechando su experiencia y activos para generar valor sostenible de los accionistas.
Cómo Silverbow Resources, Inc. (SBOW) gana dinero
Generación de ingresos a partir de la producción de gas natural
Silverbow Resources, Inc. genera principalmente ingresos a través de la exploración, desarrollo y producción de petróleo y gas natural. Para el año fiscal 2022, la compañía reportó ingresos totales de aproximadamente $ 203 millones, con una porción significativa derivada de las ventas de gas natural, que explicaba más 70% de ingresos totales.
Estadística operativa
A finales de 2022, Silverbow tenía una tasa de producción diaria promedio de aproximadamente 417 millones de pies cúbicos de gas natural (MMCF/D), junto con 4.230 barriles de aceite equivalente (BOE) por día.
| Año | Ingresos totales ($ millones) | Ingresos de gas natural ($ millones) | Ingresos petroleros ($ millones) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 113 | 78 | 35 |
| 2021 | 178 | 128 | 50 |
| 2022 | 203 | 143 | 60 |
Gestión de costos
La gestión efectiva de los costos es crítica para la rentabilidad. En 2022, Silverbow informó un costo operativo promedio de aproximadamente $2.50 por mil pies cúbicos equivalente (MCFE), manteniendo un margen de beneficio bruto de alrededor 72%.
Gasto de capital
La inversión en gastos de capital es esencial para el crecimiento de Silverbow. En 2022, el gasto de capital de la compañía totalizó aproximadamente $ 100 millones. El enfoque se centró principalmente en perforar nuevos pozos y mejorar las capacidades de producción existentes.
Indicadores de desempeño financiero
Los indicadores clave de desempeño financiero para los recursos de Silverbow incluyen:
- Relación deuda / capital: 0.45
- Regreso sobre la equidad (ROE): 30%
- Margen de ingresos netos: 25%
Tendencias del mercado e impacto en los precios
Los ingresos de la compañía están fuertemente influenciados por los precios mundiales de los productos básicos. Los precios promedio del gas natural en los EE. UU. Para 2022 estuvieron alrededor $6.50 por MMBTU, que vio un aumento significativo en comparación con el promedio del año anterior de $3.50 por mmbtu.
| Producto | Precio promedio 2021 ($/mmbtu) | Precio promedio de 2022 ($/mmbtu) |
|---|---|---|
| Gas natural | 3.50 | 6.50 |
| Petróleo crudo | 66.00 | 95.00 |
Adquisiciones estratégicas
Silverbow ha realizado adquisiciones estratégicas para reforzar su base de activos, ampliando su presencia en la región de Eagle Ford Shale. En 2022, la compañía completó la adquisición de aproximadamente 200,000 acres en la región, mejorando aún más sus capacidades de producción.
Perspectiva financiera
La compañía tiene como objetivo mejorar su producción a aproximadamente 500 MMCF/D Para 2025, respaldado por las inversiones de capital esperadas y las eficiencias operativas.
Conclusión: Resiliencia financiera
Silverbow Resources continúa demostrando la resistencia financiera en medio de las condiciones fluctuantes del mercado, impulsadas por métricas de producción sólidas, inversiones estratégicas y estrategias efectivas de gestión de costos.
SilverBow Resources, Inc. (SBOW) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support