SilverBow Resources, Inc. (SBOW) Bundle
Uma breve história da Silverbow Resources, Inc. (SBOW)
Formação e os primeiros anos
Formação e os primeiros anos
A Silverbow Resources, Inc. foi criada em 2016 como uma continuação do legado de suas empresas antecessoras. O foco principal da empresa tem sido a exploração, o desenvolvimento e a produção de petróleo e gás natural no Eagle Ford Shale, localizado no sul do Texas. Em março de 2017, a Silverbow Resources se tornou uma entidade de capital aberto na Bolsa de Valores de Nova York sob o símbolo de ticker SBOW.
Estratégia de aquisição
A Silverbow Resources empregou uma estratégia de aquisição robusta direcionada para aprimorar sua base de ativos. Em 2018, a empresa adquiriu aproximadamente 20.000 acres de terra na região de Eagle Ford, aumentando sua área líquida total para aproximadamente 85.000 acres.
Desempenho financeiro
| Ano | Receita (em milhões de dólares) | Lucro líquido (em milhões de dólares) | EBITDA (em milhões de dólares) | Produção (BOE/D) |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 30.2 | (1.2) | 10.3 | 3,200 |
| 2018 | 75.4 | 12.9 | 35.1 | 5,800 |
| 2019 | 126.5 | 27.3 | 63.4 | 8,500 |
| 2020 | 100.2 | (10.6) | 50.0 | 6,400 |
| 2021 | 207.4 | 55.4 | 109.7 | 9,200 |
| 2022 | 368.5 | 119.3 | 182.6 | 12,500 |
| 2023 (Q2) | 175.0 | 45.0 | 90.0 | 13,000 |
Posição e crescimento de mercado
A partir de 2023, a Silverbow Resources se posicionou como um participante importante no setor de energia, particularmente focado na região Eagle Ford. A empresa relatou uma produção média de aproximadamente 13.000 barris de petróleo equivalente por dia (BOE/D) No segundo trimestre de 2023, refletindo o crescimento e a eficiência operacional.
Iniciativas de sustentabilidade
De acordo com as tendências do setor, os recursos da Silverbow também começaram a enfatizar a sustentabilidade. A Companhia investiu em tecnologias destinadas a reduzir sua pegada de carbono, incluindo a implementação de práticas operacionais mais eficientes e a exploração de projetos de energia renovável.
Desenvolvimentos recentes
Em seu último relatório financeiro para o segundo trimestre de 2023, a Silverbow Resources anunciou uma receita líquida de US $ 45 milhões, mostrando um forte desempenho, apesar das flutuações do mercado. A empresa pretende expandir seu programa de capital alocando US $ 80 milhões para perfuração e conclusões no próximo ano fiscal.
Desempenho de ações
No final de 2023, as ações da Silverbow Resources tiveram uma volatilidade significativa. O preço das ações variou de uma baixa de $7.22 para uma alta de $30.21 Dentro do ano, refletindo tendências mais amplas no setor de energia, juntamente com desenvolvimentos específicos da empresa.
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, os recursos de Silverbow antecipam o crescimento contínuo, apoiado por sua forte base de ativos e eficiências operacionais. A empresa planeja aumentar suas despesas de capital para capitalizar condições favoráveis do mercado e aprimorar as capacidades de produção por meio de iniciativas de perfuração estratégica.
A Who é proprietário da Silverbow Resources, Inc. (SBOW)
Propriedade pública
Propriedade pública
A partir dos dados mais recentes disponíveis, a Silverbow Resources, Inc. (SBOW) possui uma proporção significativa de suas ações detidas por investidores institucionais. A tabela a seguir resume as principais estatísticas de propriedade do público:
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações detidas |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 60.5% | 4,672,000 |
| Investidores de varejo | 25.3% | 1,950,000 |
| Insiders | 14.2% | 1,100,000 |
Principais acionistas institucionais
Os acionistas institucionais proeminentes incluem:
| Instituição | Porcentagem de propriedade | Ações detidas |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 15.9% | 1,200,000 |
| Vanguard Group, Inc. | 10.2% | 800,000 |
| Grupo de Gerenciamento de Wellington | 8.7% | 650,000 |
Propriedade interna
A propriedade do Insider reflete a confiança da administração no futuro da empresa. A tabela a seguir lista os principais insiders:
| Nome | Posição | Ações detidas |
|---|---|---|
| Walter E. Williams | CEO | 500,000 |
| Mark A. Misa | Diretor Financeiro | 300,000 |
| Angela R. Hill | Diretor | 200,000 |
Desempenho recente do preço das ações
Em outubro de 2023, o desempenho das ações da SBOW é o seguinte:
| Data | Preço de fechamento | Valor de mercado (em bilhões de dólares) |
|---|---|---|
| 1 de outubro de 2023 | $23.50 | $1.12 |
| 15 de outubro de 2023 | $24.10 | $1.15 |
| 31 de outubro de 2023 | $22.75 | $1.10 |
Métricas de desempenho de ações
As métricas de desempenho das ações são essenciais para analisar a saúde financeira da empresa:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Proporção de preço/lucro (P/E) | 8.1 |
| Rendimento de dividendos | 1.5% |
| 52 semanas de altura | $28.00 |
| 52 semanas baixo | $18.50 |
Desempenho financeiro recente
Para o ano fiscal de 2022, a Silverbow Resources relatou os seguintes dados financeiros:
| Métrica financeira | Valor (em milhões de dólares) |
|---|---|
| Receita | $312.5 |
| Resultado líquido | $45.9 |
| EBITDA | $150.3 |
Resumo da distribuição de propriedade
No geral, a distribuição de propriedade nos recursos de Silverbow é uma mistura de partes interessadas institucionais, de varejo e internas, refletindo uma base diversificada de acionistas com forte apoio institucional.
Declaração de Missão Silverbow Resources, Inc. (SBOW)
Overview da Silverbow Resources, Inc.
A Silverbow Resources, Inc. (SBOW) está focada no desenvolvimento e produção de reservas de petróleo e gás natural na região de Eagle Ford Shale, no sul do Texas. A empresa se dedica a criar valor para seus stakeholders por meio de excelência operacional, crescimento estratégico e sustentabilidade.
Declaração de missão
A missão da Silverbow Resources é oferecer crescimento e lucratividade sustentáveis, utilizando tecnologia inovadora, alocação de capital disciplinada e um compromisso com a administração ambiental, maximizando os retornos para os acionistas.
Valores centrais
- Integridade: Defender práticas transparentes em todas as operações.
- Segurança: Priorizando a saúde e a segurança dos funcionários e comunidades.
- Inovação: Melhorando continuamente os processos e adotando novas tecnologias.
- Engajamento da comunidade: Construindo fortes relacionamentos com as comunidades locais.
Desempenho financeiro
A partir do terceiro trimestre de 2023, a Silverbow Resources relatou os seguintes destaques financeiros:
| Métrica | Q3 2023 | Q2 2023 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|
| Receita (US $ milhões) | 80.5 | 75.2 | 60.3 |
| Lucro líquido (US $ milhões) | 22.1 | 18.5 | 10.7 |
| Ebitda (US $ milhões) | 40.3 | 38.2 | 29.8 |
| Produção (MMCFE/D) | 350 | 340 | 300 |
Objetivos estratégicos
- Aumente a eficiência operacional e reduza os custos.
- Expandir a capacidade de produção em regiões -chave.
- Invista em tecnologia para otimizar a recuperação de recursos.
- Procure aquisições estratégicas para reforçar a base de reserva.
Compromisso com a sustentabilidade
A Silverbow Resources está comprometida em minimizar sua pegada ambiental e promover práticas sustentáveis. As principais iniciativas incluem:
- Reduzindo as emissões de gases de efeito estufa em 25% até 2025.
- Implementando técnicas de conservação de água em todas as operações.
- Envolver -se em projetos de desenvolvimento comunitário.
Desenvolvimentos recentes
No segundo trimestre de 2023, os recursos da Silverbow fizeram progresso significativo em suas metas operacionais e de sustentabilidade:
| Iniciativa | Status | Conclusão esperada | Investimento (US $ milhões) |
|---|---|---|---|
| Novo programa de perfuração de poços | Em andamento | Q4 2023 | 15.0 |
| Implementação de tecnologia de captura de carbono | Planejado | 2024 | 10.5 |
| Iniciativas de engajamento da comunidade | Em andamento | 2023 | 2.0 |
Como funciona a Silverbow Resources, Inc. (SBOW)
Negócios Overview
A Silverbow Resources, Inc. (SBOW) é uma empresa independente de petróleo e gás natural envolvida na aquisição, exploração e desenvolvimento de recursos não convencionais de petróleo e gás natural. A empresa opera principalmente na região de Eagle Ford Shale, no sul do Texas, uma das bacias de petróleo mais prolíficas dos Estados Unidos.
Foco operacional
A SBOW se concentra nas técnicas de perfuração horizontal em suas operações, utilizando tecnologias avançadas para extração. Isso resulta na maximização da eficiência da recuperação de recursos.
Desempenho financeiro
No segundo trimestre 2023, Silverbow relatou uma receita total de US $ 165,3 milhões. O lucro líquido para o mesmo período foi US $ 38,4 milhões, resultando em ganhos por ação de $2.00.
| Métrica financeira | Q2 2023 | Q1 2023 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 165,3 milhões | US $ 145,7 milhões | US $ 102,6 milhões |
| Resultado líquido | US $ 38,4 milhões | US $ 31,2 milhões | US $ 22,1 milhões |
| Ganhos por ação | $2.00 | $1.60 | $1.00 |
| Índice de dívida / patrimônio líquido | 0.50 | 0.55 | 0.65 |
Estatísticas de produção
Para o segundo trimestre de 2023, a Silverbow Resources relatou uma produção média diária de aproximadamente 45.000 barris de petróleo equivalente (BoE). A mistura de produção consistia em 68% óleo, 22% gás natural e 10% Líquidos de gás natural.
Portfólio de ativos
Silverbow Resources possui aproximadamente 113.000 acres brutos na região do xisto Eagle Ford. A empresa opera mais do que 180 poços Nesta região, concentrando-se na aquisição de ativos de alta qualidade para aumentar a eficiência operacional.
Posição de mercado
Em outubro de 2023, a capitalização de mercado da SBOW era aproximadamente US $ 600 milhões. As ações da empresa são negociadas na Bolsa de Valores de Nova York sob o símbolo de ticker SBOW.
Perspectiva e estratégia
A Silverbow Resources continua a priorizar as técnicas de perfuração e conclusão econômicas. A empresa planeja alocar aproximadamente US $ 100 milhões Para despesas de capital em 2023, concentrando -se principalmente na perfuração e nas conclusões no Eagle Ford Shale.
Responsabilidade ambiental
A SBOW implementou várias iniciativas para minimizar sua pegada ambiental. Em 2022, a empresa reduziu suas emissões de gases de efeito estufa por 15% comparado a 2021.
Desenvolvimentos recentes
Em setembro de 2023, Silverbow anunciou a aquisição de um adicional 15.000 acres No xisto Eagle Ford, aumentando sua pegada operacional e base de recursos.
Desafios e riscos
A empresa enfrenta riscos relacionados aos preços flutuantes do petróleo e mudanças regulatórias. Em outubro de 2023, o preço do petróleo da WTI era aproximadamente US $ 85 por barril.
Conclusão
O compromisso da Companhia com a excelência operacional e as posições de crescimento estratégico é favoravelmente no cenário competitivo da produção de petróleo e gás. A Silverbow Resources continua a alavancar sua experiência e ativos para gerar valor sustentável dos acionistas.
Como Silverbow Resources, Inc. (SBOW) ganha dinheiro
Geração de receita da produção de gás natural
A Silverbow Resources, Inc. gera principalmente receita através da exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e gás natural. Para o ano fiscal de 2022, a empresa relatou receitas totais de aproximadamente US $ 203 milhões, com uma parcela significativa derivada de vendas de gás natural, que foram responsáveis por mais 70% de receita total.
Estatísticas operacionais
No final de 2022, Silverbow tinha uma taxa média de produção diária de aproximadamente 417 milhões de pés cúbicos de gás natural (MMCF/D), ao lado 4.230 barris de petróleo equivalente (BoE) por dia.
| Ano | Receita total (US $ milhões) | Receita de gás natural (US $ milhões) | Receita de petróleo (US $ milhões) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 113 | 78 | 35 |
| 2021 | 178 | 128 | 50 |
| 2022 | 203 | 143 | 60 |
Gerenciamento de custos
O gerenciamento eficaz de custos é fundamental para a lucratividade. Em 2022, Silverbow relatou um custo operacional médio de aproximadamente $2.50 por mil pés cúbicos equivalentes (MCFE), mantendo uma margem de lucro bruta de cerca de 72%.
Gasto de capital
O investimento em despesas de capital é essencial para o crescimento de Silverbow. Em 2022, as despesas de capital da empresa totalizaram aproximadamente US $ 100 milhões. O foco estava principalmente na perfuração de novos poços e na melhoria dos recursos de produção existentes.
Indicadores de desempenho financeiro
Os principais indicadores de desempenho financeiro para os recursos de Silverbow incluem:
- Índice de dívida / patrimônio: 0.45
- Retorno sobre o patrimônio (ROE): 30%
- Margem de lucro líquido: 25%
Tendências de mercado e impacto de preços
A receita da empresa é fortemente influenciada pelos preços globais das commodities. Os preços médios do gás natural nos EUA para 2022 estavam por perto $6.50 por mMbtu, que viu um aumento significativo em comparação com a média do ano anterior de $3.50 por mMbtu.
| Mercadoria | 2021 Preço médio ($/MMBTU) | 2022 Preço médio ($/MMBTU) |
|---|---|---|
| Gás natural | 3.50 | 6.50 |
| Petróleo bruto | 66.00 | 95.00 |
Aquisições estratégicas
A Silverbow buscou aquisições estratégicas para reforçar sua base de ativos, expandindo sua presença na região de Eagle Ford Shale. Em 2022, a empresa concluiu a aquisição de aproximadamente 200.000 acres Na região, aumentando ainda mais seus recursos de produção.
Perspectiva financeira
A empresa pretende melhorar sua produção para aproximadamente 500 mmcf/d Até 2025, apoiado por investimentos esperados de capital e eficiência operacional.
Conclusão: Resiliência Financeira
A Silverbow Resources continua a demonstrar resiliência financeira em meio a condições flutuantes do mercado, impulsionadas por métricas robustas de produção, investimentos estratégicos e estratégias eficazes de gerenciamento de custos.
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