Sleep Number Corporation (SNBR) Bundle
Una breve historia de la corporación de números de sueño
Fundada en 1987, Sleep Number Corporation se ha convertido en un líder en el sector de la tecnología de bienestar, centrándose principalmente en soluciones de sueño personalizadas a través de innovador tecnología de lecho inteligente. La compañía opera con una misión para mejorar la calidad del sueño y el bienestar general.
Desempeño financiero Overview
A partir de 2024, el número de sueño reportó métricas financieras significativas que reflejan sus operaciones y condiciones del mercado:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 426.6 millones | $ 472.6 millones | $ 1,305.5 millones | $ 1,458.0 millones |
| Costo de ventas | $ 167.1 millones | $ 201.5 millones | $ 528.3 millones | $ 612.3 millones |
| Beneficio bruto | $ 259.5 millones | $ 271.1 millones | $ 777.2 millones | $ 845.6 millones |
| Ingreso operativo | $ 8.4 millones | $ 5.4 millones | $ 20.1 millones | $ 42.5 millones |
| Pérdida neta | $ (3.1) millones | $ (2.3) millones | $ (15.7) millones | $ 9.9 millones |
| Pérdida neta por acción | $(0.14) | $(0.10) | $(0.69) | $0.44 |
Desafíos de mercado y operativos
En 2024, el número de sueño enfrentó desafíos que incluyen una disminución del 10% en las ventas netas año tras año, principalmente debido a la disminución de la demanda de los consumidores y una reducción en el recuento de tiendas. El margen bruto mejoró al 60.8%, lo que refleja las reducciones de costos y las eficiencias operativas.
Flujo de caja e inversiones
Las métricas de flujo de efectivo para los primeros nueve meses de 2024 incluyen:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $ 50.8 millones |
| Flujo de caja libre | $ 34.0 millones |
| Gastos de capital | $ 25.0 millones |
Iniciativas estratégicas
Mirando hacia el futuro, el número de sueño ha ajustado su perspectiva EBITDA ajustada de 2024 por año completo a un rango de $ 115 millones a $ 125 millones, anticipando una continuación de los desafíos del mercado pero con el objetivo de mejorar los márgenes brutos y las eficiencias operativas.
Cambios de liderazgo
En notables noticias de gobierno corporativo, el CEO Shelly Ibach anunció su retiro efectivo en la reunión anual de 2025, marcando una transición significativa en el liderazgo de la compañía a medida que navega por los desafíos del mercado e iniciativas estratégicas en el futuro.
Conclusión
A partir de 2024, el número de sueño continúa aprovechando su tecnología innovadora y estrategias operativas para mantener su posición en la industria competitiva de ropa de cama, con un enfoque en mejorar el valor de los accionistas y la satisfacción del consumidor.
A Who posee Sleep Number Corporation (SNBR)
Principales accionistas
A partir de 2024, Sleep Number Corporation (SNBR) tiene una estructura de propiedad diversa que consiste en inversores institucionales, fondos mutuos y accionistas individuales. La siguiente tabla describe a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Tipo de accionista | Nombre del accionista | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Inversor institucional | The Vanguard Group, Inc. | 10.5% |
| Inversor institucional | Blackrock, Inc. | 9.7% |
| Fondo mutuo | Inversiones de fidelidad | 7.3% |
| Inversor institucional | State Street Corporation | 4.8% |
| Individual | Shelly Ibach (CEO) | 1.2% |
| Otro | Otros inversores institucionales | 66.5% |
Propiedad interna
La propiedad interna juega un papel importante en el gobierno de la corporación del número de sueño. A partir de 2024, los siguientes detalles ilustran la estructura de propiedad interna:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|---|
| Shelly Ibach | Presidente, Presidente y CEO | 272,000 | 1.2% |
| Michael J. Harrison | Silla independiente | 45,000 | 0.2% |
| Otros ejecutivos | Varios | 250,000 | 1.1% |
Propiedad institucional
La propiedad institucional es un impulsor crítico del rendimiento de las acciones del número de sueño. A partir de los últimos datos, la siguiente tabla resume los porcentajes de propiedad institucional:
| Institución | Acciones mantenidas | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 2,400,000 | 10.5% |
| Blackrock, Inc. | 2,200,000 | 9.7% |
| Inversiones de fidelidad | 1,600,000 | 7.3% |
| State Street Corporation | 1,100,000 | 4.8% |
Cambios recientes en la propiedad
Informes recientes indican que ha habido fluctuaciones en las apuestas de varios inversores institucionales. Los siguientes puntos resaltan cambios significativos en la propiedad a partir de 2024:
- El grupo Vanguard aumentó su participación en un 1,2% en el último año fiscal.
- BlackRock ha reducido ligeramente sus tenencias en un 0.5%.
- Fidelity Investments ha mantenido su posición sin cambios significativos.
Capitalización de mercado
A partir del tercer trimestre de 2024, Sleep Number Corporation informó una capitalización de mercado de aproximadamente $ 1.52 mil millones, lo que refleja el rendimiento de las acciones de la compañía y el sentimiento de los inversores en el mercado.
Rendimiento de stock
Para 2024, el rendimiento de stock del número de sueño se ha caracterizado por:
- El precio de las acciones hasta la fecha disminuye de aproximadamente el 12%.
- Volumen de negociación promedio de 300,000 acciones por día.
- Alcance de 52 semanas de $ 45.00 y un mínimo de $ 25.00.
Conclusión
La estructura de propiedad de Sleep Number Corporation es una combinación de accionistas institucionales e individuales, con participaciones significativas en poder de las principales empresas de inversión. La dinámica de propiedad en evolución refleja tendencias más amplias del mercado y la salud financiera de la compañía.
Declaración de misión de Sleep Number Corporation (SNBR)
Sleep Number Corporation se dedica a mejorar la salud y el bienestar de la sociedad a través del sueño de mayor calidad. La misión de la compañía se centra en proporcionar soluciones innovadoras de sueño que satisfacen las necesidades individuales de cada cliente. Este compromiso se refleja en sus extensos esfuerzos de investigación y desarrollo, que aprovechan más de 2900 millones de horas de datos de sueño longitudinales para crear productos que mejoren la calidad del sueño.
Financiero Overview
Al 28 de septiembre de 2024, el número de sueño informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | Cantidad (en miles) | Cambio año tras año |
|---|---|---|
| Ventas netas | $1,305,479 | -10% |
| Beneficio bruto | $777,192 | -8.1% |
| Ingreso operativo | $20,094 | -52.8% |
| Pérdida neta | $(15,669) | — |
| Ebitda ajustado | $111,656 | -15.3% |
| Flujo de caja libre | $33,606 | - |
Rendimiento de ventas
En el tercer trimestre de 2024, el rendimiento de ventas de Sleep Number mostró una disminución notable:
| Cuarto | Ventas netas (en miles) | Margen bruto | Gastos operativos (en miles) |
|---|---|---|---|
| P3 2024 | $426,617 | 60.8% | $251,096 |
| P3 2023 | $472,648 | 57.4% | $265,724 |
Eficiencia operativa
Durante los nueve meses que terminan el 28 de septiembre de 2024, la compañía logró reducciones de costos significativas:
- Los gastos operativos disminuyeron en $ 60 millones en comparación con el año anterior.
- Los gastos de ventas y marketing representaron el 45.7% de las ventas netas.
- Los gastos de investigación y desarrollo fueron el 2.7% de las ventas netas.
Deuda y apalancamiento
Al final del tercer trimestre de 2024, las métricas de apalancamiento financiero del número de sueño incluyeron:
| Métrico | Cantidad | Cambiar |
|---|---|---|
| Préstamos bajo la facilidad de crédito renovable | $516,500 | - |
| Deuda total que incluye pasivos de arrendamiento operativo | $925,061 | - |
| Relación de apalancamiento neto | 4.2 a 1.0 | — |
Posición del mercado y dirección estratégica
La estrategia de mercado del número de sueño se centra en la innovación y la participación del cliente:
- Introducción de la cama inteligente ClimateCool ™, que mejora las soluciones de sueño individualizadas.
- Planes para mejorar las experiencias en línea y en la tienda para impulsar las ventas.
- Compromiso con la sostenibilidad y las mejoras operativas para navegar los desafíos actuales del mercado.
En resumen, la misión de Sleep Number Corporation está profundamente entrelazada con sus estrategias operativas y su desempeño financiero a medida que se esfuerza por liderar en el sector de la tecnología de bienestar al mejorar la calidad del sueño para sus clientes.
Cómo funciona el número de sueño (SNBR)
Compañía Overview
Sleep Number Corporation se especializa en tecnología de bienestar, centrándose en mejorar la calidad del sueño a través de sus innovadoras camas inteligentes. A partir de 2024, operan casi 650 tiendas y ofrecen ventas directas a consumidores a través de su plataforma en línea.
Desempeño financiero
Durante los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024, el número de sueño informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | 2024 (nueve meses) | 2023 (nueve meses) |
|---|---|---|
| Ventas netas | $1,305,479,000 | $1,457,964,000 |
| Costo de ventas | $528,287,000 | $612,343,000 |
| Beneficio bruto | $777,192,000 | $845,621,000 |
| Gastos operativos | $757,098,000 | $803,075,000 |
| Ingreso operativo | $20,094,000 | $42,546,000 |
| Pérdida neta | $(15,669,000) | $9,901,000 |
| Pérdida neta por acción (básico) | $(0.69) | $0.44 |
Resultados trimestrales
En el tercer trimestre de 2024, el número de sueño informó:
| Métrico | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) |
|---|---|---|
| Ventas netas | $426,617,000 | $472,648,000 |
| Costo de ventas | $167,089,000 | $201,537,000 |
| Beneficio bruto | $259,528,000 | $271,111,000 |
| Gastos operativos | $251,096,000 | $265,724,000 |
| Ingreso operativo | $8,432,000 | $5,387,000 |
| Pérdida neta | $(3,136,000) | $(2,318,000) | Pérdida neta por acción (básico) | $(0.14) | $(0.10) |
Análisis de flujo de caja
Durante los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024, las métricas de flujo de efectivo del número de sueño incluyen:
| Métrico | 2024 (nueve meses) | 2023 (nueve meses) |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $50,824,000 | $31,816,000 |
| Compras de propiedades y equipos | $17,218,000 | $48,022,000 |
| Flujo de caja libre | $33,606,000 | $(16,206,000) |
Lo más destacado del balance
A partir del 28 de septiembre de 2024, los detalles del balance son los siguientes:
| Métrico | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Activos totales | $864,651,000 | $950,880,000 |
| Pasivos totales | $1,313,435,000 | $1,392,808,000 |
| Déficit total de accionistas | $(448,784,000) | $(441,928,000) |
Posición y estrategia del mercado
El número de sueño continúa innovando en el mercado de la cama inteligente. Las ofertas clave de productos incluyen su cama inteligente Climate360®, que presenta un control de temperatura personalizado. La compañía tiene como objetivo aprovechar su tecnología y análisis de datos para mejorar la participación del cliente y impulsar las ventas.
Métricas operativas
En términos de eficiencia operativa, el número de sueño informó:
| Métrico | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) |
|---|---|---|
| Ventas promedio por tienda ($ en 000) | $2,670 | $2,952 |
| Ingresos promedio por unidad de cama inteligente | $5,771 | $5,640 |
| Cambio de ventas de tiendas comparables minoristas | (7%) | (14%) |
Perspectiva futura
Sleep Number anticipa un entorno de mercado desafiante en 2024, con ventas netas proyectadas de aproximadamente un 10%. La compañía tiene como objetivo mejorar los márgenes brutos y generar un flujo de efectivo libre entre $ 10 millones y $ 20 millones, con gastos de capital esperados de alrededor de $ 25 millones.
Cómo Sleep Number Corporation (SNBR) gana dinero
Flujos de ingresos
Sleep Number Corporation genera ingresos principalmente a través de la venta de sus innovadores productos para dormir, particularmente camas inteligentes. La compañía opera un modelo directo al consumidor, vendiendo productos a través de sus tiendas minoristas y plataformas en línea.
Desempeño financiero Overview
A partir del tercer trimestre de 2024, el número de sueño informó:
- Ventas netas de $ 427 millones, abajo 10% en comparación con el año anterior.
- Ganancia bruta de $ 259.5 millones, logrando un margen grave de 60.8%.
- Ingreso operativo de $ 8.4 millones.
- Ebitda ajustado de $ 28 millones, representando un margen de 6.5%.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ventas netas | $ 427 millones | $ 472.6 millones |
| Beneficio bruto | $ 259.5 millones | $ 271.1 millones |
| Margen bruto | 60.8% | 57.4% |
| Ingreso operativo | $ 8.4 millones | $ 5.4 millones |
| Ebitda ajustado | $ 28 millones | $ 24.9 millones |
Estructura de costos
El costo de ventas para los primeros nueve meses de 2024 fue $ 528.3 millones (40.5% de las ventas netas), en comparación con $ 612.3 millones (42.0%) en el mismo período del año anterior. Esta reducción en el costo de las ventas contribuyó a un margen bruto mejorado.
Gastos operativos
Los gastos operativos durante los primeros nueve meses de 2024 totalizaron $ 757.1 millones, que incluye:
- Gastos de ventas y marketing: $ 596.4 millones (45.7% de las ventas netas)
- Gastos generales y administrativos: $ 111.7 millones (8.6% de las ventas netas)
- Investigación y desarrollo: $ 34.6 millones (2.7% de las ventas netas)
| Categoría de gastos operativos | Cantidad (9 meses 2024) | Porcentaje de ventas netas |
|---|---|---|
| Ventas y marketing | $ 596.4 millones | 45.7% |
| General y administrativo | $ 111.7 millones | 8.6% |
| Investigación y desarrollo | $ 34.6 millones | 2.7% |
| Gastos operativos totales | $ 757.1 millones | 58.0% |
Flujo de caja y financiamiento
Durante los primeros nueve meses de 2024, el número de sueño informó:
- Efectivo neto proporcionado por actividades operativas: $ 50.8 millones
- Flujo de efectivo gratuito: $ 34 millones
- Gastos de capital: $ 17.2 millones
Deuda y apalancamiento
Al 28 de septiembre de 2024, la compañía tenía préstamos bajo una línea de crédito renovable por un total $ 516.5 millones con una relación de apalancamiento neto de 4.2x Ebitdar.
Perspectiva futura
El número de sueño ha proyectado un EBITDA ajustado 2024 de año completo en el rango de $ 115 millones a $ 125 millones, con expectativas de un 10% disminución de las ventas netas en comparación con 2023.
En general, el modelo de negocio del número de sueño se centra en aprovechar sus innovadoras ofertas de productos, optimizar su estructura de costos y administrar sus eficiencias operativas para impulsar la rentabilidad.
Sleep Number Corporation (SNBR) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Sleep Number Corporation (SNBR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Sleep Number Corporation (SNBR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Sleep Number Corporation (SNBR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.