Sleep Number Corporation (SNBR) Bundle
تاريخ موجز لشركة Sleep Number Corporation
تأسست شركة Sleep Number Corporation في عام 1987، وتطورت لتصبح شركة رائدة في قطاع تكنولوجيا الصحة، مع التركيز في المقام الأول على حلول النوم الشخصية من خلال تكنولوجيا الأسرة الذكية المبتكرة. تعمل الشركة بهدف تحسين جودة النوم والرفاهية العامة.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من عام 2024، أعلنت شركة Sleep Number عن مقاييس مالية مهمة تعكس عملياتها وظروف السوق:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التسعة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 426.6 مليون دولار | 472.6 مليون دولار | 1,305.5 مليون دولار | 1,458.0 مليون دولار |
| تكلفة المبيعات | 167.1 مليون دولار | 201.5 مليون دولار | 528.3 مليون دولار | 612.3 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 259.5 مليون دولار | 271.1 مليون دولار | 777.2 مليون دولار | 845.6 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 8.4 مليون دولار | 5.4 مليون دولار | 20.1 مليون دولار | 42.5 مليون دولار |
| صافي الخسارة | (3.1) مليون دولار | (2.3) مليون دولار | (15.7) مليون دولار | 9.9 مليون دولار |
| صافي الخسارة لكل سهم | $(0.14) | $(0.10) | $(0.69) | $0.44 |
تحديات السوق والتشغيل
في عام 2024، واجهت شركة Sleep Number تحديات بما في ذلك انخفاض صافي المبيعات بنسبة 10% على أساس سنوي، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض طلب المستهلكين وانخفاض عدد المتاجر. تحسن هامش الربح الإجمالي إلى 60.8%، مما يعكس تخفيض التكاليف والكفاءة التشغيلية.
التدفق النقدي والاستثمارات
تشمل مقاييس التدفق النقدي للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 ما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 50.8 مليون دولار |
| التدفق النقدي الحر | 34.0 مليون دولار |
| النفقات الرأسمالية | 25.0 مليون دولار |
المبادرات الاستراتيجية
وبالنظر إلى المستقبل، قامت شركة Sleep Number بتعديل توقعات الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للعام 2024 بالكامل إلى نطاق يتراوح بين 115 مليون دولار إلى 125 مليون دولار، متوقعة استمرار تحديات السوق ولكنها تهدف إلى تحسين الهوامش الإجمالية والكفاءات التشغيلية.
تغييرات القيادة
في أخبار حوكمة الشركات البارزة، أعلنت الرئيسة التنفيذية شيلي إيباتش عن تقاعدها اعتبارًا من الاجتماع السنوي لعام 2025، مما يمثل تحولًا كبيرًا في قيادة الشركة أثناء تعاملها مع تحديات السوق والمبادرات الإستراتيجية للمضي قدمًا.
خاتمة
اعتبارًا من عام 2024، تواصل شركة Sleep Number الاستفادة من تقنيتها المبتكرة واستراتيجياتها التشغيلية للحفاظ على مكانتها في صناعة الفراش التنافسية، مع التركيز على تعزيز قيمة المساهمين ورضا المستهلك.
من يملك شركة Sleep Number Corporation (SNBR)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Sleep Number Corporation (SNBR) بهيكل ملكية متنوع يتكون من المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد. ويوضح الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| نوع المساهم | اسم المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | مجموعة الطليعة، وشركة | 10.5% |
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 9.7% |
| صندوق الاستثمار المشترك | استثمارات الإخلاص | 7.3% |
| المستثمر المؤسسي | شركة ستيت ستريت | 4.8% |
| فردي | شيلي إيباخ (الرئيس التنفيذي) | 1.2% |
| آخر | المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 66.5% |
ملكية المطلعين
تلعب الملكية الداخلية دورًا مهمًا في إدارة شركة Sleep Number Corporation. اعتبارًا من عام 2024، توضح التفاصيل التالية هيكل الملكية الداخلية:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| شيلي إيباخ | الرئيس والرئيس والمدير التنفيذي | 272,000 | 1.2% |
| مايكل جي هاريسون | كرسي مستقل | 45,000 | 0.2% |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | 250,000 | 1.1% |
الملكية المؤسسية
تعد الملكية المؤسسية محركًا حاسمًا لأداء أسهم شركة Sleep Number. ووفقاً لأحدث البيانات، يلخص الجدول التالي نسب الملكية المؤسسية:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 2,400,000 | 10.5% |
| شركة بلاك روك | 2,200,000 | 9.7% |
| استثمارات الإخلاص | 1,600,000 | 7.3% |
| شركة ستيت ستريت | 1,100,000 | 4.8% |
التغييرات الأخيرة في الملكية
تشير التقارير الأخيرة إلى وجود تقلبات في حصص ملكية مختلف المستثمرين المؤسسيين. تسلط النقاط التالية الضوء على التغييرات المهمة في الملكية اعتبارًا من عام 2024:
- وزادت مجموعة فانجارد حصتها بنسبة 1.2% خلال العام المالي الماضي.
- قامت شركة BlackRock بتخفيض ممتلكاتها بشكل طفيف بنسبة 0.5٪.
- حافظت شركة Fidelity Investments على مكانتها دون تغييرات كبيرة.
القيمة السوقية
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Sleep Number Corporation عن قيمة سوقية تبلغ حوالي 1.52 مليار دولار أمريكي، مما يعكس أداء أسهم الشركة ومعنويات المستثمرين في السوق.
أداء المخزون
بالنسبة لعام 2024، تميز أداء سهم Sleep Number بما يلي:
- انخفض سعر السهم منذ بداية العام إلى ما يقرب من 12٪.
- متوسط حجم التداول 300.000 سهم يوميا.
- أعلى مستوى خلال 52 أسبوع عند 45.00 دولارًا أمريكيًا وأدنى مستوى عند 25.00 دولارًا أمريكيًا.
خاتمة
هيكل ملكية شركة Sleep Number Corporation عبارة عن مزيج من المساهمين المؤسسيين والأفراد، مع حصص كبيرة تمتلكها شركات الاستثمار الكبرى. تعكس ديناميكيات الملكية المتطورة اتجاهات السوق الأوسع والصحة المالية للشركة.
بيان مهمة شركة Sleep Number Corporation (SNBR).
شركة Sleep Number Corporation مكرسة لتحسين صحة ورفاهية المجتمع من خلال نوم عالي الجودة. تتمحور مهمة الشركة حول توفير حلول نوم مبتكرة تلبي الاحتياجات الفردية لكل عميل. وينعكس هذا الالتزام في جهود البحث والتطوير المكثفة، والتي تستفيد من أكثر من 29 مليار ساعة من بيانات النوم الطولية لإنشاء منتجات تعزز جودة النوم.
مالي Overview
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Sleep Number عن المقاييس المالية التالية:
| متري | المبلغ (بالآلاف) | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | $1,305,479 | -10% |
| إجمالي الربح | $777,192 | -8.1% |
| الدخل التشغيلي | $20,094 | -52.8% |
| صافي الخسارة | $(15,669) | — |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $111,656 | -15.3% |
| التدفق النقدي الحر | $33,606 | - |
أداء المبيعات
في الربع الثالث من عام 2024، أظهر أداء مبيعات Sleep Number انخفاضًا ملحوظًا:
| ربع | صافي المبيعات (بالآلاف) | الهامش الإجمالي | نفقات التشغيل (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $426,617 | 60.8% | $251,096 |
| الربع الثالث 2023 | $472,648 | 57.4% | $265,724 |
الكفاءة التشغيلية
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، حققت الشركة تخفيضات كبيرة في التكاليف:
- وانخفضت المصاريف التشغيلية بمقدار 60 مليون دولار مقارنة بالعام السابق.
- وشكلت مصاريف المبيعات والتسويق ما نسبته 45.7% من صافي المبيعات.
- بلغت نفقات البحث والتطوير 2.7٪ من صافي المبيعات.
الديون والرافعة المالية
اعتبارًا من نهاية الربع الثالث من عام 2024، تضمنت مقاييس الرافعة المالية لشركة Sleep Number ما يلي:
| متري | كمية | يتغير |
|---|---|---|
| القروض بموجب التسهيلات الائتمانية المتجددة | $516,500 | - |
| إجمالي الدين بما في ذلك التزامات الإيجار التشغيلي | $925,061 | - |
| صافي نسبة الرافعة المالية | 4.2 إلى 1.0 | — |
موقف السوق والتوجه الاستراتيجي
تركز استراتيجية السوق الخاصة بـ Sleep Number على الابتكار وإشراك العملاء:
- طرح السرير الذكي ClimateCool™، مما يعزز حلول النوم الفردية.
- خطط لتعزيز التجارب عبر الإنترنت وداخل المتجر لزيادة المبيعات.
- الالتزام بالاستدامة والتحسينات التشغيلية للتغلب على تحديات السوق الحالية.
باختصار، تتشابك مهمة شركة Sleep Number Corporation بشكل عميق مع استراتيجياتها التشغيلية وأدائها المالي حيث تسعى جاهدة إلى الريادة في قطاع تكنولوجيا الصحة من خلال تحسين جودة النوم لعملائها.
كيف تعمل شركة Sleep Number Corporation (SNBR).
شركة Overview
تتخصص شركة Sleep Number Corporation في تكنولوجيا العافية، مع التركيز على تحسين جودة النوم من خلال أسرتها الذكية المبتكرة. اعتبارًا من عام 2024، يديرون ما يقرب من 650 متجرًا ويقدمون مبيعات مباشرة للمستهلك من خلال منصتهم عبر الإنترنت.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Sleep Number عن المقاييس المالية التالية:
| متري | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | $1,305,479,000 | $1,457,964,000 |
| تكلفة المبيعات | $528,287,000 | $612,343,000 |
| إجمالي الربح | $777,192,000 | $845,621,000 |
| مصاريف التشغيل | $757,098,000 | $803,075,000 |
| الدخل التشغيلي | $20,094,000 | $42,546,000 |
| صافي الخسارة | $(15,669,000) | $9,901,000 |
| صافي الخسارة للسهم الواحد (الأساسية) | $(0.69) | $0.44 |
النتائج ربع السنوية
في الربع الثالث من عام 2024، أفاد موقع Sleep Number بما يلي:
| متري | 2024 (الربع الثالث) | 2023 (الربع الثالث) |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | $426,617,000 | $472,648,000 |
| تكلفة المبيعات | $167,089,000 | $201,537,000 |
| إجمالي الربح | $259,528,000 | $271,111,000 |
| مصاريف التشغيل | $251,096,000 | $265,724,000 |
| الدخل التشغيلي | $8,432,000 | $5,387,000 |
| صافي الخسارة | $(3,136,000) | $(2,318,000) | صافي الخسارة للسهم الواحد (الأساسية) | $(0.14) | $(0.10) |
تحليل التدفق النقدي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، تتضمن مقاييس التدفق النقدي لـ Sleep Number ما يلي:
| متري | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $50,824,000 | $31,816,000 |
| شراء الممتلكات والمعدات | $17,218,000 | $48,022,000 |
| التدفق النقدي الحر | $33,606,000 | $(16,206,000) |
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، تفاصيل الميزانية العمومية هي كما يلي:
| متري | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول | $864,651,000 | $950,880,000 |
| إجمالي الالتزامات | $1,313,435,000 | $1,392,808,000 |
| إجمالي عجز المساهمين | $(448,784,000) | $(441,928,000) |
موقف السوق والاستراتيجية
يواصل Sleep Number الابتكار في سوق الأسرّة الذكية. تشمل عروض المنتجات الرئيسية السرير الذكي Climate360®، والذي يتميز بالتحكم الشخصي في درجة الحرارة. وتهدف الشركة إلى الاستفادة من التكنولوجيا وتحليلات البيانات لتعزيز مشاركة العملاء وزيادة المبيعات.
المقاييس التشغيلية
فيما يتعلق بالكفاءة التشغيلية، أفاد Sleep Number بما يلي:
| متري | 2024 (الربع الثالث) | 2023 (الربع الثالث) |
|---|---|---|
| متوسط المبيعات لكل متجر (بالآلاف) | $2,670 | $2,952 |
| متوسط الإيرادات لكل وحدة سرير ذكية | $5,771 | $5,640 |
| تغيير مبيعات متجر التجزئة المقارن | (7%) | (14%) |
النظرة المستقبلية
وتتوقع شركة Sleep Number بيئة سوق مليئة بالتحديات في عام 2024، مع انخفاض صافي المبيعات المتوقعة بنسبة 10% تقريبًا. وتهدف الشركة إلى تحسين الهوامش الإجمالية وتوليد تدفق نقدي حر يتراوح بين 10 مليون دولار إلى 20 مليون دولار، مع نفقات رأسمالية متوقعة تبلغ حوالي 25 مليون دولار.
كيف تجني شركة Sleep Number Corporation (SNBR) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Sleep Number Corporation إيراداتها في المقام الأول من خلال بيع منتجات النوم المبتكرة، وخاصة الأسرّة الذكية. تدير الشركة نموذجًا مباشرًا للمستهلك، حيث تبيع المنتجات من خلال متاجر البيع بالتجزئة والمنصات عبر الإنترنت.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، تم الإبلاغ عن عدد النوم:
- صافي مبيعات 427 مليون دولار، تحت 10% مقارنة بالعام السابق.
- الربح الإجمالي 259.5 مليون دولار، وتحقيق هامش إجمالي قدره 60.8%.
- الدخل التشغيلي 8.4 مليون دولار.
- الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة 28 مليون دولار، يمثل هامشا 6.5%.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | 427 مليون دولار | 472.6 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 259.5 مليون دولار | 271.1 مليون دولار |
| الهامش الإجمالي | 60.8% | 57.4% |
| الدخل التشغيلي | 8.4 مليون دولار | 5.4 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 28 مليون دولار | 24.9 مليون دولار |
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة المبيعات للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 528.3 مليون دولار (40.5% من صافي المبيعات) مقابل 612.3 مليون دولار (42.0%) خلال نفس الفترة من العام السابق. وقد ساهم هذا الانخفاض في تكلفة المبيعات في تحسين هامش الربح الإجمالي.
مصاريف التشغيل
إجمالي المصاريف التشغيلية للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 757.1 مليون دولار، والتي تشمل:
- مصاريف المبيعات والتسويق: 596.4 مليون دولار (45.7% من صافي المبيعات)
- المصاريف العمومية والإدارية: 111.7 مليون دولار (8.6% من صافي المبيعات)
- البحث والتطوير: 34.6 مليون دولار (2.7% من صافي المبيعات)
| فئة نفقات التشغيل | المبلغ (9 أشهر 2024) | نسبة صافي المبيعات |
|---|---|---|
| المبيعات والتسويق | 596.4 مليون دولار | 45.7% |
| العامة والإدارية | 111.7 مليون دولار | 8.6% |
| البحث والتطوير | 34.6 مليون دولار | 2.7% |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 757.1 مليون دولار | 58.0% |
التدفق النقدي والتمويل
بالنسبة للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أفاد عدد النوم بما يلي:
- صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية: 50.8 مليون دولار
- التدفق النقدي الحر: 34 مليون دولار
- النفقات الرأسمالية: 17.2 مليون دولار
الديون والرافعة المالية
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة قروض بموجب تسهيل ائتماني متجدد يبلغ إجماليها 516.5 مليون دولار مع صافي نسبة الرافعة المالية 4.2x إبيتدار.
النظرة المستقبلية
توقع عدد النوم أرباحًا معدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لعام 2024 في حدود 115 مليون دولار إلى 125 مليون دولار، مع توقعات أ 10% انخفاض صافي المبيعات مقارنة بعام 2023.
بشكل عام، يركز نموذج أعمال Sleep Number على الاستفادة من عروض المنتجات المبتكرة، وتحسين هيكل التكاليف، وإدارة كفاءاته التشغيلية لتحقيق الربحية.
Sleep Number Corporation (SNBR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Sleep Number Corporation (SNBR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Sleep Number Corporation (SNBR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Sleep Number Corporation (SNBR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.