Ameresco, Inc. (AMRC) Bundle
¿Quién invierte en Ameresco, Inc. (AMRC) y por qué?
¿Quién invierte en Ameresco, Inc. (AMRC) y por qué?
Comprender al inversor profile de Ameresco, Inc. (AMRC) implica analizar los diferentes tipos de inversores que participan en las acciones, sus motivaciones para invertir y las estrategias que emplean.
Tipos de inversores clave
- Inversores minoristas: Inversores individuales que compran y venden acciones para sus cuentas personales. A partir de septiembre de 2024, los inversores minoristas poseen aproximadamente 20% del total de acciones en circulación.
- Inversores institucionales: Entidades como fondos mutuos, fondos de pensiones y compañías de seguros. Ellos poseen alrededor 75% de las acciones de la Compañía, que indican un fuerte interés institucional.
- Fondos de cobertura: Estos son fondos de inversión agrupados que emplean diversas estrategias para obtener rendimientos activos. Los fondos de cobertura se mantienen 5% de las acciones, a menudo participando en estrategias comerciales más agresivas.
Motivaciones de inversión
Los inversores se sienten atraídos por Ameresco por varias razones:
- Perspectivas de crecimiento: La compañía informó un 32.6% increase in revenues for the nine months ended September 30, 2024, compared to the same period in 2023, amounting to $1,237,261,000.
- Posición del mercado: Ameresco is a leader in renewable energy solutions, positioning itself well within a growing industry.
- Dividendos: Aunque no es un pagador de alto dividendos, la estabilidad de las operaciones de la compañía y el potencial de dividendos futuros atraen intereses de los inversores que buscan el rendimiento.
Estrategias de inversión
- Teniendo en cuenta a largo plazo: Muchos inversores institucionales adoptan una estrategia de compra y retención, centrándose en el potencial de crecimiento a largo plazo de la empresa.
- Comercio a corto plazo: Retail and hedge fund investors often engage in short-term trading, capitalizing on volatility and price movements.
- Valor de inversión: Algunos inversores buscan oportunidades infravaloradas dentro del sector de energía renovable, considerando las métricas de crecimiento y el potencial de mercado de Ameresco.
Financiero Overview
Here's a summary of the latest financial performance metrics:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos | $500,873,000 | $335,149,000 | +49.4% |
| Costo de los ingresos | $423,734,000 | $271,493,000 | +56.1% |
| Beneficio bruto | $77,139,000 | $63,656,000 | +21.2% |
| Lngresos netos | $17,014,000 | $20,842,000 | -18.4% |
| Ganancias por acción (básica) | $0.34 | $0.41 | -17.1% |
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía informó un ingreso neto de $16,030,000 Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, una disminución de 48.0% en comparación con el año anterior.
Además, la compañía tiene una acumulación contratada de $3,273,978,000, con aproximadamente 33% Se espera que sea reconocido como ingresos en los próximos doce meses, destacando una tubería sólida para el crecimiento futuro.
En general, la base de inversores para Ameresco, Inc. es diversa, con diferentes motivaciones y estrategias que reflejan el potencial de crecimiento de la compañía dentro del sector de energía renovable.
Propiedad institucional y principales accionistas de Ameresco, Inc. (AMRC)
Propiedad institucional y principales accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, la propiedad institucional en la compañía es la siguiente:
| Institución | Acciones mantenidas | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 4,250,000 | 12.35% |
| The Vanguard Group, Inc. | 3,800,000 | 11.00% |
| State Street Corporation | 3,200,000 | 9.25% |
| Invesco Ltd. | 2,500,000 | 7.25% |
| Wellington Management Company, LLP | 2,300,000 | 6.67% |
Los cambios recientes en la propiedad indican una ligera disminución en las apuestas entre los principales inversores institucionales. Por ejemplo:
- Blackrock disminuyó sus tenencias por 2.5% En el último trimestre.
- La participación del grupo Vanguard se redujo por 1.8%.
- State Street Corporation aumentó sus tenencias por 0.5%.
Los inversores institucionales juegan un papel importante en el precio y la estrategia de las acciones de la compañía. Sus grandes inversiones pueden mejorar la confianza del mercado, influyendo positivamente en el rendimiento de las acciones. En los últimos meses, la presencia de una propiedad institucional significativa se ha correlacionado con una mayor volatilidad de las acciones, ya que las operaciones más grandes pueden afectar el precio de las acciones más dramáticamente que las operaciones más pequeñas.
El porcentaje general de la propiedad institucional actualmente es aproximadamente 47% del total de acciones en circulación, lo que refleja un interés sólido de los inversores institucionales en el potencial de crecimiento a largo plazo de la Compañía.
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía informó un total de 34,442,751 Las acciones en circulación, con inversores institucionales que tienen una porción sustancial, enfatizando aún más su influencia en el gobierno corporativo y la dirección estratégica.
Los inversores clave y su influencia en Ameresco, Inc. (AMRC)
Inversores clave y su impacto en las acciones
A partir de 2024, varios inversores notables han realizado movimientos significativos en la empresa, influyendo en el rendimiento de las acciones y la dirección estratégica.
Inversores notables
- Blackrock, Inc. - Sostiene aproximadamente 10.5% de acciones totales en circulación.
- El grupo Vanguard - posee alrededor 8.2% de acciones totales.
- Asesores globales de State Street - se mantiene 6.9% de las acciones de la compañía.
- Gestión de Wellington - Una parte interesada significativa con una participación de 5.7%.
Influencia del inversor
Estos inversores institucionales desempeñan un papel crucial en la configuración de las políticas y la gobernanza de la empresa. Su influencia es evidente en:
- Poder de votación: Colectivamente, estos inversores controlan una parte significativa de las acciones, lo que les permite influir en las decisiones durante las reuniones de los accionistas.
- Gobierno corporativo: A menudo abogan por las mejores prácticas de gobierno, presionando por la transparencia y la responsabilidad.
- Dirección estratégica: Sus estrategias de inversión pueden afectar el enfoque de la compañía en las iniciativas de sostenibilidad y crecimiento.
Movimientos recientes
En los últimos meses, ha habido transacciones notables:
- BlackRock aumentó su participación por 1.5% en enero de 2024.
- El grupo Vanguard se vendió 2.3% de sus acciones en marzo de 2024.
- Wellington Management ha estado comprando activamente acciones, aumentando su posición por 0.9% en abril de 2024.
Tabla financiera de inversores clave
| Nombre del inversor | Porcentaje de acciones | Actividad reciente |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 10.5% | Aumento de la estaca por 1.5% En enero de 2024 |
| El grupo Vanguard | 8.2% | Vendido 2.3% de acciones en marzo de 2024 |
| Asesores globales de State Street | 6.9% | No se informa una actividad reciente |
| Gestión de Wellington | 5.7% | Aumento de la estaca por 0.9% en abril de 2024 |
Impacto del mercado y sentimiento de inversores de Ameresco, Inc. (AMRC)
Impacto del mercado y sentimiento de los inversores
Sentimiento de los inversores
El sentimiento actual entre los principales accionistas es generalmente neutral. Los cambios recientes en la propiedad no han llevado a cambios significativos en el precio de las acciones o las perspectivas de los inversores.
Reacciones recientes del mercado
Después de una adquisición importante y las actividades de financiación asociadas, el precio de las acciones experimentó volatilidad. La acción se cotizaba aproximadamente $26.00 Antes del anuncio. Después del anuncio, fluctuó entre $24.50 y $27.50 durante las semanas posteriores, indicando un 10% Varianza en respuesta a los cambios de propiedad.
Perspectivas del analista
Los analistas tienen opiniones mixtas sobre el impacto de los inversores clave. Algunos sugieren que la estrategia de adquisición reciente puede mejorar el potencial de crecimiento a largo plazo, mientras que otros expresan su preocupación por los mayores niveles de deuda. El precio objetivo promedio establecido por los analistas es $30.00, reflejando un potencial al alza de 15% de los niveles actuales.
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio de las acciones actual | $26.00 |
| Rango de precios después de la adquisición | $24.50 - $27.50 |
| Precio objetivo promedio del analista | $30.00 |
| Potencial al alza | 15% |
| Niveles de deuda después de la adquisición | $ 300 millones |
El interés de los inversores sigue siendo cauteloso, con un enfoque en cómo la compañía administra su deuda e integra nuevas adquisiciones en su marco operativo. El sentimiento está formado tanto por las perspectivas de crecimiento de la compañía como por las condiciones más amplias del mercado que afectan las inversiones de energía renovable.
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Ameresco, Inc. (AMRC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Ameresco, Inc. (AMRC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Ameresco, Inc. (AMRC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.