Ameresco, Inc. (AMRC) Bundle
Qui investit dans Ameresco, Inc. (AMRC) et pourquoi?
Qui investit dans Ameresco, Inc. (AMRC) et pourquoi?
Comprendre l'investisseur profile d'Ameresco, Inc. (AMRC) consiste à analyser les différents types d'investisseurs qui participent au stock, leurs motivations pour l'investissement et les stratégies qu'ils utilisent.
Types d'investisseurs clés
- Investisseurs de détail: Les investisseurs individuels qui achètent et vendent des actions pour leurs comptes personnels. En septembre 2024, les investisseurs de détail détiennent environ 20% du total des actions en circulation.
- Investisseurs institutionnels: Des entités comme les fonds communs de placement, les fonds de pension et les compagnies d'assurance. Ils possèdent autour 75% des actions de la société, indiquant un fort intérêt institutionnel.
- Hedge funds: Ce sont des fonds d'investissement groupés qui utilisent diverses stratégies pour obtenir des rendements actifs. Les hedge funds tiennent 5% des actions, se livrant souvent à des stratégies de négociation plus agressives.
Motivations d'investissement
Les investisseurs sont attirés par Ameresco pour plusieurs raisons:
- Perspectives de croissance: L'entreprise a signalé un 32.6% Augmentation des revenus pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à la même période en 2023, s'élevant à $1,237,261,000.
- Position du marché: Ameresco est un leader des solutions d'énergie renouvelable, se positionnant bien dans une industrie en croissance.
- Dividendes: Bien que ce ne soit pas un payeur de dividendes élevé, la stabilité des opérations de l'entreprise et le potentiel de dividendes futurs suscitent les intérêts des investisseurs à la recherche de rendement.
Stratégies d'investissement
- Tenue à long terme: De nombreux investisseurs institutionnels adoptent une stratégie d'achat et de maintien, en se concentrant sur le potentiel de croissance à long terme de l'entreprise.
- Trading à court terme: Les investisseurs de détail et de fonds spéculatifs se livrent souvent à des échanges à court terme, capitalisant sur la volatilité et les mouvements des prix.
- Investissement de valeur: Certains investisseurs recherchent des opportunités sous-évaluées dans le secteur des énergies renouvelables, compte tenu des mesures de croissance d'Ameresco et du potentiel de marché.
Financier Overview
Voici un résumé des dernières mesures de performance financière:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus | $500,873,000 | $335,149,000 | +49.4% |
| Coût des revenus | $423,734,000 | $271,493,000 | +56.1% |
| Bénéfice brut | $77,139,000 | $63,656,000 | +21.2% |
| Revenu net | $17,014,000 | $20,842,000 | -18.4% |
| Bénéfice par action (de base) | $0.34 | $0.41 | -17.1% |
Au 30 septembre 2024, la Société a déclaré un revenu net de $16,030,000 pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, une diminution de 48.0% par rapport à l'année précédente.
De plus, la société a un arriéré contractuel de $3,273,978,000, avec environ 33% devrait être reconnu comme des revenus dans les douze prochains mois, mettant en évidence un pipeline robuste pour une croissance future.
Dans l'ensemble, la base d'investisseurs pour Ameresco, Inc. est diversifiée, différentes motivations et stratégies reflétant le potentiel de croissance de l'entreprise dans le secteur des énergies renouvelables.
Propriété institutionnelle et principaux actionnaires d'Ameresco, Inc. (AMRC)
Propriété institutionnelle et actionnaires majeurs
Au 30 septembre 2024, la propriété institutionnelle de l'entreprise est la suivante:
| Institution | Actions tenues | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 4,250,000 | 12.35% |
| The Vanguard Group, Inc. | 3,800,000 | 11.00% |
| State Street Corporation | 3,200,000 | 9.25% |
| Invesco Ltd. | 2,500,000 | 7.25% |
| Wellington Management Company, LLP | 2,300,000 | 6.67% |
Des changements récents de propriété indiquent une légère diminution des enjeux parmi les principaux investisseurs institutionnels. Par exemple:
- Blackrock a diminué ses avoirs par 2.5% au cours du dernier trimestre.
- La participation du groupe Vanguard a été réduite de 1.8%.
- State Street Corporation a augmenté ses avoirs par 0.5%.
Les investisseurs institutionnels jouent un rôle important dans le cours et la stratégie des actions de la société. Leurs grands investissements peuvent renforcer la confiance du marché, influençant positivement les performances des actions. Ces derniers mois, la présence d'une propriété institutionnelle importante est corrélée à une augmentation de la volatilité des actions, car les transactions plus importantes peuvent avoir un impact plus considérablement sur le cours de l'action que les métiers plus petits.
Le pourcentage global de propriété institutionnelle se situe actuellement à peu près 47% du total des actions en circulation, reflétant un intérêt robuste des investisseurs institutionnels dans le potentiel de croissance à long terme de l'entreprise.
Au 30 septembre 2024, la société a signalé un total de 34,442,751 Les actions en cours, les investisseurs institutionnels détenant une partie substantielle, mettant davantage l'accent sur leur influence sur la gouvernance d'entreprise et l'orientation stratégique.
Les investisseurs clés et leur influence sur Ameresco, Inc. (AMRC)
Les investisseurs clés et leur impact sur les actions
En 2024, plusieurs investisseurs notables ont fait des mouvements importants dans l'entreprise, influençant les performances des actions et l'orientation stratégique.
Investisseurs notables
- BlackRock, Inc. - tient approximativement 10.5% du total des actions en circulation.
- Le groupe Vanguard - possède autour 8.2% du total des actions.
- Conseillers mondiaux de la rue State - tient à propos 6.9% des actions de la société.
- Wellington Management - une partie prenante importante avec une participation de 5.7%.
Influence des investisseurs
Ces investisseurs institutionnels jouent un rôle crucial dans l'élaboration des politiques et de la gouvernance des entreprises. Leur influence est évidente dans:
- Pouvoir de vote: Collectivement, ces investisseurs contrôlent une partie importante des actions, ce qui leur permet de influencer les décisions lors des réunions des actionnaires.
- Gouvernance d'entreprise: Ils plaident souvent des meilleures pratiques en matière de gouvernance, faisant pression pour la transparence et la responsabilité.
- Direction stratégique: Leurs stratégies d'investissement peuvent affecter l'accent mis par l'entreprise sur les initiatives de durabilité et de croissance.
Mouvements récents
Ces derniers mois, il y a eu des transactions notables:
- BlackRock a augmenté son pieu en 1.5% en janvier 2024.
- Le groupe Vanguard a vendu 2.3% de ses actions en mars 2024.
- Wellington Management a activement acheté des actions, augmentant sa position par 0.9% en avril 2024.
Tableau financier des investisseurs clés
| Nom de l'investisseur | Pourcentage d'actions | Activité récente |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 10.5% | Augmentation de la participation par 1.5% En janvier 2024 |
| Le groupe Vanguard | 8.2% | Vendu 2.3% des actions en mars 2024 |
| Conseillers mondiaux de la rue State | 6.9% | Aucune activité récente signalée |
| Wellington Management | 5.7% | Augmentation de la participation par 0.9% en avril 2024 |
Impact du marché et sentiment d'investisseurs d'Ameresco, Inc. (AMRC)
Impact du marché et sentiment des investisseurs
Sentiment d'investisseur
Le sentiment actuel parmi les principaux actionnaires est généralement neutre. Les changements récents de propriété n'ont pas entraîné de changements importants dans le cours des actions ou les perspectives des investisseurs.
Réactions récentes du marché
À la suite d'une acquisition majeure et des activités de financement associées, le cours de l'action a connu une volatilité. Le stock se négociait à peu près $26.00 avant l'annonce. Après l'annulation, il a fluctué entre $24.50 et $27.50 au cours des semaines suivantes, indiquant un 10% variance en réponse aux changements de propriété.
Perspectives des analystes
Les analystes ont des opinions mitigées sur l'impact des investisseurs clés. Certains suggèrent que la récente stratégie d'acquisition peut améliorer le potentiel de croissance à long terme, tandis que d'autres expriment des préoccupations concernant l'augmentation des niveaux d'endettement. Le prix cible moyen fixé par les analystes est $30.00, reflétant un potentiel à la hausse de 15% des niveaux actuels.
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Cours actuel | $26.00 |
| Gamme de prix post-acquisition | $24.50 - $27.50 |
| Prix cible moyen de l'analyste | $30.00 |
| Potentiel à la hausse | 15% |
| Niveaux d'endettement après l'acquisition | 300 millions de dollars |
L'intérêt des investisseurs reste prudent, en mettant l'accent sur la façon dont la société gère sa dette et intègre de nouvelles acquisitions dans son cadre opérationnel. Le sentiment est façonné à la fois par les perspectives de croissance de l'entreprise et les conditions plus larges du marché affectant les investissements en énergie renouvelable.
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Ameresco, Inc. (AMRC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Ameresco, Inc. (AMRC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Ameresco, Inc. (AMRC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.