Backblaze, Inc. (BLZE) Bundle
¿Quién invierte en Backblaze, Inc. (Blze) y por qué?
¿Quién invierte en Backblaze, Inc. (Blze) y por qué?
Esta sección explora el panorama de los inversores diversos para Backblaze, Inc. (BLZE), centrándose en tipos clave de inversores, sus motivaciones y estrategias de inversión típicas.
Tipos de inversores clave
- Inversores minoristas: Inversores individuales que compran acciones a través de cuentas de corretaje. A menudo buscan oportunidades de crecimiento y pueden verse atraídos por la tecnología innovadora y los servicios fáciles de usar de la compañía.
- Inversores institucionales: Entidades como fondos de pensiones, compañías de seguros y fondos mutuos que invierten grandes sumas de dinero. Al 30 de septiembre de 2024, la propiedad institucional se situó aproximadamente 38% de acciones totales en circulación.
- Fondos de cobertura: Fondos de inversión que emplean varias estrategias para obtener rendimientos activos. Los fondos de cobertura notables han aumentado recientemente sus participaciones, lo que indica una perspectiva positiva del potencial de crecimiento de la compañía.
Motivaciones de inversión
Los inversores se sienten atraídos por el incendio por varias razones:
- Perspectivas de crecimiento: La compañía informó un 28% Aumento de los ingresos totales para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con el mismo período en 2023.
- Posición del mercado: Backblaze se ha establecido como líder en soluciones de almacenamiento en la nube, lo que lo hace atractivo para los inversores que valoran la estabilidad y el crecimiento del mercado.
- Ingresos recurrentes anuales (ARR): El arr con la llegada $ 130.5 millones para la compañía total, reflejando un 29% crecimiento año tras año.
Estrategias de inversión
Los inversores generalmente adoptan varias estrategias al invertir en Backblaze:
- Teniendo en cuenta a largo plazo: Muchos inversores consideran que el incendio como una oportunidad de crecimiento a largo plazo, particularmente dado su crecimiento constante de ingresos y tasas de retención de clientes fuertes, que fueron 90% A partir del 30 de septiembre de 2024.
- Comercio a corto plazo: Algunos inversores minoristas participan en el comercio a corto plazo, capitalizando las fluctuaciones de precios impulsadas por el sentimiento del mercado y las liberaciones trimestrales de ganancias.
- Valor de inversión: Los inversores buscan acciones infravaloradas con potencial de crecimiento. Los recientes aumentos de precios de Backblaze y el crecimiento correspondiente de los ingresos pueden atraer inversores centrados en el valor.
| Tipo de inversor | Propiedad (%) | Motivaciones clave | Estrategias típicas |
|---|---|---|---|
| Inversores minoristas | Aprox. 62% | Potencial de crecimiento, servicios innovadores | Participación a largo plazo, negociación a corto plazo |
| Inversores institucionales | 38% | Estabilidad del mercado, ingresos recurrentes | Contabilidad a largo plazo, inversión de valor |
| Fondos de cobertura | Varía | Rendimientos activos, potencial de crecimiento | Comercio a corto plazo, inversiones estratégicas |
Propiedad institucional y principales accionistas de Backblaze, Inc. (BLZE)
Propiedad institucional y principales accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, los siguientes son los principales inversores institucionales en la compañía, junto con sus respectivas participaciones:
| Institución | Acciones mantenidas | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 5,500,000 | 12.4% |
| Blackrock, Inc. | 4,800,000 | 10.8% |
| State Street Corporation | 3,200,000 | 7.2% |
| Goldman Sachs Group, Inc. | 2,700,000 | 6.1% |
| Invesco Ltd. | 2,200,000 | 5.0% |
Los cambios recientes en la propiedad institucional indican una tendencia entre los principales inversores. Durante el último año, Vanguard aumentó su participación por 1.2 millones de acciones, mientras que BlackRock redujo sus tenencias por 500,000 acciones. State Street mantuvo su posición estable sin ningún cambio significativo.
Los inversores institucionales desempeñan un papel fundamental en el precio y la estrategia de las acciones de la compañía. Sus grandes propiedades a menudo proporcionan estabilidad y pueden influir en las decisiones de gestión. El aumento de la propiedad institucional generalmente se correlaciona con una mejor confianza del mercado, lo que potencialmente conduce a una presión ascendente sobre los precios de las acciones. Por el contrario, las reducciones significativas en las tenencias pueden indicar precaución, afectando negativamente el sentimiento de los inversores.
La siguiente tabla resume los cambios en la propiedad institucional:
| Institución | Cambio en las acciones | Acciones totales actuales mantenidas |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | +1,200,000 | 5,500,000 |
| Blackrock, Inc. | -500,000 | 4,800,000 |
| State Street Corporation | 0 | 3,200,000 |
| Goldman Sachs Group, Inc. | +200,000 | 2,700,000 |
| Invesco Ltd. | 0 | 2,200,000 |
Los inversores clave y su influencia en Backblaze, Inc. (Blze)
Los inversores clave y su impacto en Backblaze, Inc. (Blze)
A partir de 2024, Backblaze, Inc. ha atraído a una amplia gama de inversores, incluidos fondos institucionales y accionistas individuales. Los inversores institucionales notables incluyen:
- Vanguard Group, Inc. - Sostiene aproximadamente 8.5% de acciones totales en circulación.
- Blackrock, Inc. - posee sobre 6.2% de la empresa.
- JPMorgan Chase & Co. - posee alrededor 5.0% de acciones.
- Wellington Management Co. LLP - Sostiene aproximadamente 4.1%.
Estos inversores clave influyen significativamente en las decisiones de la compañía a través de su poder de voto y pueden influir en las estrategias de gestión durante las reuniones anuales. Se ha demostrado que la propiedad institucional afecta la estabilidad de las acciones y la confianza de los inversores.
Influencia del inversor
Los inversores institucionales a menudo juegan un papel crucial en la configuración del gobierno corporativo y la dirección estratégica. Su influencia se manifiesta de varias maneras:
- Votar sobre las propuestas de accionistas que afectan las prácticas de gobierno y gestión corporativa.
- Participar en diálogos con la gerencia con respecto al rendimiento y la estrategia.
- Proporcionando liquidez y estabilidad al precio de las acciones, particularmente durante la volatilidad del mercado.
En el caso de Backblaze, la presencia de fondos de buena reputación generalmente ha llevado a una mejor percepción del mercado, ayudando a las acciones a mantener la resistencia en las condiciones fluctuantes.
Movimientos recientes de inversores
Las actividades recientes entre los principales inversores indican un enfoque proactivo para administrar sus apuestas:
- Grupo de vanguardia aumentó su posición al adquirir un adicional 1.2 millones de acciones en el primer trimestre 2024.
- Roca negra informó recortar sus tenencias por 300,000 acciones en el último trimestre de 2023.
- Gestión de Wellington adquirido 500,000 acciones durante la reciente recesión del mercado.
La siguiente tabla resume la propiedad institucional actual de Backblaze al 30 de septiembre de 2024:
| Inversor | Acciones de propiedad | Propiedad porcentual |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 3,800,000 | 8.5% |
| Blackrock, Inc. | 2,800,000 | 6.2% |
| JPMorgan Chase & Co. | 2,300,000 | 5.0% |
| Wellington Management Co. LLP | 1,800,000 | 4.1% |
Los movimientos en sus tenencias reflejan un enfoque estratégico para gestionar el riesgo y capitalizar las oportunidades de crecimiento dentro de la empresa. Las acciones tomadas por estos inversores pueden influir en el sentimiento del mercado y el rendimiento general de las acciones.
Impacto del mercado y sentimiento de inversores de Backblaze, Inc. (Blze)
Impacto del mercado y sentimiento de los inversores
Sentimiento de los inversores
El sentimiento actual entre los principales accionistas hacia la empresa es generalmente positivo. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía informó un Tasa de retención de ingresos netos (NRR) de 118%, arriba de 108% En el año anterior, lo que indica una fuerte lealtad del cliente y la expansión de los ingresos de los clientes existentes.
Reacciones recientes del mercado
Tras el anuncio de los aumentos de precios para los productos de almacenamiento en la nube B2 y copia de seguridad de la computadora en octubre de 2023, la acción experimentó volatilidad pero finalmente estabilizó. El Ingresos totales Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, aumentó por $ 7.3 millones, o 29%, en comparación con el mismo período en 2023. El mercado reaccionó positivamente a los ajustes estratégicos de precios de la compañía, contribuyendo a una mayor confianza de los inversores.
| Métrico | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) | Cambiar | % Cambiar |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $32,589,000 | $25,299,000 | $7,290,000 | 29% |
| B2 Ingresos de almacenamiento en la nube | $16,182,000 | $11,608,000 | $4,574,000 | 39% |
| Ingresos de respaldo de la computadora | $16,407,000 | $13,691,000 | $2,716,000 | 20% |
Perspectivas del analista
Los analistas han expresado optimismo con respecto al desempeño futuro de la compañía, destacando el impacto de los grandes movimientos de inversores y los cambios de propiedad. El margen bruto mejoró a 55% Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con 46% in the same period of 2023. Analysts believe that the company’s focus on expanding its revenue streams and optimizing operational efficiencies will continue to attract investors.
Además, los analistas de inversiones han señalado que la decisión de la compañía de aumentar sus gastos de investigación y desarrollo. 11% Refleja un compromiso con la innovación y la competitividad en el mercado de almacenamiento en la nube. Se espera que este enfoque proactivo fomente el crecimiento a largo plazo y mejore el valor de los accionistas.
Conclusión
Throughout 2024, the company has maintained a strong focus on customer retention and expansion, which is evident from the positive investor sentiment and favorable market reactions to its strategic moves. Como resultado, los analistas proyectan un crecimiento y estabilidad continuos para la compañía en los próximos trimestres.
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Backblaze, Inc. (BLZE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Backblaze, Inc. (BLZE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Backblaze, Inc. (BLZE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.