Backblaze, Inc. (BLZE) Bundle
من يستثمر في شركة Backblaze, Inc. (BLZE) ولماذا؟
من يستثمر في شركة Backblaze, Inc. (BLZE) ولماذا؟
يستكشف هذا القسم المشهد المتنوع للمستثمرين في شركة Backblaze, Inc. (BLZE)، مع التركيز على أنواع المستثمرين الرئيسيين ودوافعهم واستراتيجيات الاستثمار النموذجية.
أنواع المستثمرين الرئيسيين
- مستثمرو التجزئة: المستثمرون الأفراد الذين يشترون الأسهم من خلال حسابات الوساطة. غالبًا ما يبحثون عن فرص للنمو وقد تنجذب إلى التكنولوجيا المبتكرة للشركة والخدمات سهلة الاستخدام.
- المستثمرون المؤسسيون: كيانات مثل صناديق التقاعد وشركات التأمين وصناديق الاستثمار المشتركة التي تستثمر مبالغ كبيرة من المال. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت الملكية المؤسسية حوالي 38% من إجمالي الأسهم القائمة.
- صناديق التحوط: صناديق الاستثمار التي تستخدم استراتيجيات مختلفة لكسب عوائد نشطة. وقد قامت صناديق التحوط البارزة مؤخرًا بزيادة حصصها، مما يشير إلى توقعات إيجابية بشأن إمكانات نمو الشركة.
دوافع الاستثمار
ينجذب المستثمرون إلى Backblaze لعدة أسباب:
- آفاق النمو: وأفادت الشركة أ 28% ارتفاع إجمالي الإيرادات لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.
- موقف السوق: لقد أثبتت شركة Backblaze نفسها كشركة رائدة في حلول التخزين السحابي، مما يجعلها جذابة للمستثمرين الذين يقدرون استقرار السوق ونموه.
- الإيرادات السنوية المتكررة (ARR): وصلت ARR 130.5 مليون دولار لإجمالي الشركة، مما يعكس أ 29% النمو على أساس سنوي.
استراتيجيات الاستثمار
يتبنى المستثمرون عادةً استراتيجيات مختلفة عند الاستثمار في Backblaze:
- القابضة طويلة الأجل: ينظر العديد من المستثمرين إلى Backblaze باعتبارها فرصة نمو طويلة الأجل، لا سيما في ضوء نمو إيراداتها المستمر ومعدلات الاحتفاظ بالعملاء القوية، والتي كانت 90% اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
- التداول قصير المدى: ينخرط بعض مستثمري التجزئة في التداول قصير الأجل، مستفيدين من تقلبات الأسعار الناجمة عن معنويات السوق وإصدارات الأرباح ربع السنوية.
- استثمار القيمة: يبحث المستثمرون عن الأسهم المقومة بأقل من قيمتها والتي تتمتع بإمكانية النمو. قد تؤدي الزيادات الأخيرة في أسعار Backblaze ونمو الإيرادات المقابلة إلى جذب المستثمرين الذين يركزون على القيمة.
| نوع المستثمر | الملكية (%) | الدوافع الرئيسية | الاستراتيجيات النموذجية |
|---|---|---|---|
| مستثمرو التجزئة | تقريبا. 62% | إمكانات النمو، والخدمات المبتكرة | عقد طويل الأجل، تداول قصير الأجل |
| المستثمرون المؤسسيون | 38% | استقرار السوق، والإيرادات المتكررة | عقد طويل الأجل، استثمار ذو قيمة |
| صناديق التحوط | يختلف | عوائد نشطة، وإمكانات النمو | تداول قصير الأجل، استثمارات استراتيجية |
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين لشركة Backblaze, Inc. (BLZE)
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، فيما يلي أهم المستثمرين المؤسسيين في الشركة، إلى جانب حصصهم:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 5,500,000 | 12.4% |
| شركة بلاك روك | 4,800,000 | 10.8% |
| شركة ستيت ستريت | 3,200,000 | 7.2% |
| مجموعة جولدمان ساكس، وشركة | 2,700,000 | 6.1% |
| إنفيسكو المحدودة. | 2,200,000 | 5.0% |
وتشير التغيرات الأخيرة في الملكية المؤسسية إلى وجود اتجاه بين كبار المستثمرين. خلال العام الماضي، زادت شركة فانجارد حصتها بمقدار 1.2 مليون سهمفي حين خفضت شركة بلاك روك ممتلكاتها بنسبة 500.000 سهم. حافظت ستيت ستريت على موقعها ثابتًا دون أي تغييرات كبيرة.
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا حاسمًا في سعر أسهم الشركة واستراتيجيتها. غالبًا ما توفر ممتلكاتهم الكبيرة الاستقرار ويمكن أن تؤثر على قرارات الإدارة. وترتبط زيادة الملكية المؤسسية عادة بتحسن الثقة في السوق، مما قد يؤدي إلى ضغوط تصاعدية على أسعار الأسهم. وعلى العكس من ذلك، فإن التخفيضات الكبيرة في الممتلكات يمكن أن تشير إلى الحذر، مما يؤثر على معنويات المستثمرين سلبا.
ويلخص الجدول التالي التغيرات في الملكية المؤسسية:
| مؤسسة | التغيير في الأسهم | إجمالي الأسهم الحالية المملوكة |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | +1,200,000 | 5,500,000 |
| شركة بلاك روك | -500,000 | 4,800,000 |
| شركة ستيت ستريت | 0 | 3,200,000 |
| مجموعة جولدمان ساكس، وشركة | +200,000 | 2,700,000 |
| إنفيسكو المحدودة. | 0 | 2,200,000 |
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة Backblaze, Inc. (BLZE)
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة Backblaze, Inc. (BLZE)
اعتبارًا من عام 2024، اجتذبت شركة Backblaze, Inc. مجموعة متنوعة من المستثمرين، بما في ذلك الصناديق المؤسسية والمساهمين الأفراد. من بين المستثمرين المؤسسيين البارزين:
- مجموعة الطليعة، وشركة - يحمل تقريبا 8.5% من إجمالي الأسهم القائمة.
- شركة بلاك روك - يملك حوالي 6.2% من الشركة.
- جي بي مورجان تشيس وشركاه - يملك حولها 5.0% من الأسهم.
- شركة ويلينغتون للإدارة LLP - يحمل تقريبا 4.1%.
يؤثر هؤلاء المستثمرون الرئيسيون بشكل كبير على قرارات الشركة من خلال قوتهم التصويتية ويمكنهم التأثير على استراتيجيات الإدارة خلال الاجتماعات السنوية. لقد ثبت أن الملكية المؤسسية تؤثر على استقرار الأسهم وثقة المستثمرين.
تأثير المستثمر
غالباً ما يلعب المستثمرون المؤسسيون دوراً حاسماً في تشكيل حوكمة الشركات والتوجه الاستراتيجي. ويظهر تأثيرهم بعدة طرق:
- التصويت على مقترحات المساهمين التي تؤثر على ممارسات حوكمة الشركات وإدارتها.
- - الدخول في حوارات مع الإدارة فيما يتعلق بالأداء والاستراتيجية.
- توفير السيولة والاستقرار لسعر السهم، خاصة خلال تقلبات السوق.
في حالة Backblaze، أدى وجود الصناديق ذات السمعة الطيبة بشكل عام إلى تعزيز إدراك السوق، مما ساعد السهم على الحفاظ على المرونة في الظروف المتقلبة.
التحركات الأخيرة من قبل المستثمرين
تشير الأنشطة الأخيرة بين كبار المستثمرين إلى اتباع نهج استباقي لإدارة حصصهم:
- مجموعة الطليعة زادت مكانتها من خلال الحصول على إضافية 1.2 مليون سهم في الربع الأول من عام 2024.
- بلاك روك ذكرت تقليص ممتلكاتها من قبل 300.000 سهم في الربع الأخير من عام 2023.
- إدارة ويلينغتون مكتسب 500.000 سهم خلال فترة الركود الأخيرة في السوق.
يلخص الجدول التالي الملكية المؤسسية الحالية لـ Backblaze اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| مستثمر | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 3,800,000 | 8.5% |
| شركة بلاك روك | 2,800,000 | 6.2% |
| جي بي مورجان تشيس وشركاه | 2,300,000 | 5.0% |
| شركة ويلينغتون للإدارة LLP | 1,800,000 | 4.1% |
تعكس التحركات في ممتلكاتهم نهجًا استراتيجيًا لإدارة المخاطر والاستفادة من فرص النمو داخل الشركة. يمكن أن تؤثر الإجراءات التي يتخذها هؤلاء المستثمرون على معنويات السوق والأداء العام للسهم.
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين لشركة Backblaze, Inc. (BLZE)
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين
معنويات المستثمر
إن المشاعر الحالية بين كبار المساهمين تجاه الشركة إيجابية بشكل عام. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت الشركة عن أ صافي معدل الاحتفاظ بالإيرادات (NRR) ل 118%، من 108% في العام السابق، مما يشير إلى ولاء العملاء القوي وزيادة الإيرادات من العملاء الحاليين.
ردود فعل السوق الأخيرة
بعد الإعلان عن زيادات أسعار منتجات B2 Cloud Storage والنسخ الاحتياطي للكمبيوتر في أكتوبر 2023، شهد السهم تقلبات ولكنه استقر في النهاية. ال إجمالي الإيرادات للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بنسبة 7.3 مليون دولار، أو 29%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وكان رد فعل السوق إيجابيًا على تعديلات الأسعار الإستراتيجية للشركة، مما ساهم في تعزيز ثقة المستثمرين.
| متري | 2024 (الربع الثالث) | 2023 (الربع الثالث) | يتغير | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $32,589,000 | $25,299,000 | $7,290,000 | 29% |
| إيرادات التخزين السحابي B2 | $16,182,000 | $11,608,000 | $4,574,000 | 39% |
| إيرادات النسخ الاحتياطي للكمبيوتر | $16,407,000 | $13,691,000 | $2,716,000 | 20% |
وجهات نظر المحللين
وأعرب المحللون عن تفاؤلهم بشأن أداء الشركة المستقبلي، وسلطوا الضوء على تأثير تحركات المستثمرين الكبيرة وتغييرات الملكية. تحسن الهامش الإجمالي إلى 55% للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 46% في نفس الفترة من عام 2023. ويعتقد المحللون أن تركيز الشركة على توسيع مصادر إيراداتها وتحسين الكفاءة التشغيلية سيستمر في جذب المستثمرين.
علاوة على ذلك، لاحظ محللو الاستثمار أن قرار الشركة بزيادة نفقات البحث والتطوير بنسبة 11% يعكس الالتزام بالابتكار والقدرة التنافسية في سوق التخزين السحابي. ومن المتوقع أن يؤدي هذا النهج الاستباقي إلى تعزيز النمو على المدى الطويل وتعزيز القيمة للمساهمين.
خاتمة
طوال عام 2024، حافظت الشركة على تركيز قوي على الاحتفاظ بالعملاء والتوسع، وهو ما يتضح من معنويات المستثمرين الإيجابية وردود فعل السوق الإيجابية على تحركاتها الاستراتيجية. ونتيجة لذلك، يتوقع المحللون استمرار النمو والاستقرار للشركة في الأرباع القادمة.
Backblaze, Inc. (BLZE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Backblaze, Inc. (BLZE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Backblaze, Inc. (BLZE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Backblaze, Inc. (BLZE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.