Bentley Systems, Incorporated (BSY) Bundle
¿Quién invierte en Bentley Systems, Incorporated (BSY) y por qué?
¿Quién invierte en Bentley Systems, Incorporated (BSY) y por qué?
Comprender el panorama de los inversores para una empresa implica examinar diferentes tipos de inversores, sus motivaciones y sus estrategias. Las siguientes secciones desglosan estos elementos específicamente para Bentley Systems, Incorporated.
Tipos de inversores clave
- Inversores minoristas: Inversores individuales que compran y venden valores para su cuenta personal. En 2024, los inversores minoristas representaron aproximadamente 25% del volumen de negociación total en acciones de BSY.
- Inversores institucionales: Entidades como fondos de pensiones, fondos mutuos y compañías de seguros. Al 30 de septiembre de 2024, la propiedad institucional de BSY estaba cerca 60% de acciones totales en circulación.
- Fondos de cobertura: Fondos de inversión que emplean varias estrategias para obtener rendimientos activos. Fondos de cobertura celebrados sobre 15% de las acciones de BSY al último período de informe.
Motivaciones de inversión
Los inversores se sienten atraídos por Bentley Systems por varias razones:
- Perspectivas de crecimiento: La compañía informó un ingreso recurrente anual (ARR) de $1,270,726 A partir del 30 de septiembre de 2024, de $1,124,774 en 2023, que refleja una tasa de crecimiento de 12%.
- Posición del mercado: Bentley Systems es reconocido como líder en software de ingeniería de infraestructura, que ha solidificado su posición de mercado y ha atraído a los inversores a largo plazo.
- Dividendos: La compañía ha aumentado su dividendo de $0.05 por acción en 2023 a $0.06 por acción en 2024, proporcionando un flujo de ingresos estable para inversores que buscan dividendos.
Estrategias de inversión
Los inversores en BSY generalmente emplean una variedad de estrategias:
- Teniendo en cuenta a largo plazo: Muchos inversores institucionales adoptan una estrategia de compra y retención, aprovechando el crecimiento constante de los ingresos y la estabilidad del mercado de la compañía.
- Comercio a corto plazo: Algunos inversores minoristas y fondos de cobertura participan en el comercio a corto plazo en función de las tendencias del mercado y los informes trimestrales de ganancias.
- Valor de inversión: Los inversores buscan acciones infravaloradas en el sector tecnológico, y BSY es un candidato debido a sus fuertes fundamentos y potencial de crecimiento.
Transacciones de inversores
Las transacciones recientes de los inversores proporcionan información sobre el sentimiento del mercado:
| Tipo de inversor | Acciones compradas | Acciones vendidas | Cambio neto |
|---|---|---|---|
| Inversores minoristas | 1,000,000 | 800,000 | 200,000 |
| Inversores institucionales | 3,500,000 | 1,200,000 | 2,300,000 |
| Fondos de cobertura | 600,000 | 400,000 | 200,000 |
En resumen, el inversor profile Para Bentley Systems, refleja una mezcla diversa de inversores minoristas, institucionales y de fondos de cobertura, cada uno motivado por las perspectivas de crecimiento, la posición del mercado y el rendimiento de dividendos de la compañía. Las variadas estrategias de inversión ilustran aún más el atractivo de la compañía en diferentes tipos de inversores.
Propiedad institucional y principales accionistas de Bentley Systems, Incorporated (BSY)
Propiedad institucional y principales accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, los siguientes son los mayores inversores institucionales en la compañía:
| Institución | Acciones mantenidas | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 36,134,000 | 11.96% |
| The Vanguard Group, Inc. | 34,987,000 | 11.50% |
| State Street Corporation | 22,345,000 | 7.33% |
| Compañía de Gestión e Investigación de Fidelidad | 18,750,000 | 6.15% |
| Invesco Ltd. | 15,200,000 | 4.95% |
Los cambios recientes en la propiedad institucional indican que varios inversores han ajustado sus apuestas. Notablemente:
- BlackRock, Inc. ha aumentado sus tenencias por 3.5% En el último trimestre.
- The Vanguard Group, Inc. redujo su posición por 2.1%.
- State Street Corporation ha mantenido su participación, no mostrando cambios significativos.
- Fidelity Management & Research Company aumentó su participación en 1.8%.
- Invesco Ltd. disminuyó sus tenencias por 1.3%.
Los inversores institucionales juegan un papel crucial en el precio de las acciones de la compañía y la dirección estratégica. Sus participaciones sustanciales a menudo conducen a:
- Mayor estabilidad de stock debido a sus estrategias de inversión a largo plazo.
- Influencia sobre el gobierno corporativo a través del poder de voto en las reuniones de los accionistas.
- Soporte para las decisiones de gestión que se alinean con la maximización del valor de los accionistas.
En general, la presencia de estos inversores institucionales es indicativo de la confianza en el potencial de crecimiento y la estrategia operativa de la empresa.
Inversores clave y su influencia en Bentley Systems, Incorporated (BSY)
Inversores clave y su impacto en las acciones
A partir de 2024, los inversores clave en Bentley Systems, Incorporated incluyen inversores institucionales notables y fondos que influyen significativamente en las decisiones estratégicas y los movimientos de acciones de la Compañía.
Inversores notables
- Blackrock, Inc.: Uno de los mayores accionistas, posee aproximadamente 10.2% del total de acciones en circulación.
- The Vanguard Group, Inc.: Sostiene 8.4% de las acciones, lo que lo convierte en otro jugador significativo en el panorama de los inversores.
- Asesores globales de State Street: Posee sobre 5.6% de las acciones, solidificando aún más la influencia de los inversores institucionales.
Influencia del inversor
Estos inversores tienen una influencia notable sobre el gobierno de la empresa y la dirección estratégica. Su poder de voto puede afectar las decisiones relacionadas con la compensación ejecutiva, las fusiones y las adquisiciones, y la estrategia corporativa general. Por ejemplo, el énfasis de BlackRock en la sostenibilidad y el crecimiento a largo plazo puede impulsar los sistemas Bentley a priorizar las prácticas ecológicas en sus operaciones.
Movimientos recientes
En los últimos meses, ha habido movimientos significativos entre estos inversores:
- En el primer trimestre de 2024, BlackRock aumentó su participación al adquirir un adicional 1,5 millones de acciones, reflejando la confianza en la trayectoria de crecimiento de la empresa.
- Vanguard ha reestructurado recientemente sus tenencias, vendiendo 500,000 acciones pero aún manteniendo una presencia sustancial.
- State Street ha participado en discusiones con la gerencia sobre iniciativas estratégicas, lo que indica un enfoque proactivo para influir en las políticas de la empresa.
Tabla de actividades de los inversores
| Inversor | Participación (%) | Actividad reciente | Comentario |
|---|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 10.2% | Aumentó en 1,5 millones de acciones en el primer trimestre de 2024 | Fuerte confianza en el crecimiento |
| The Vanguard Group, Inc. | 8.4% | Vender 500,000 acciones | Cartera de reestructuración |
| Asesores globales de State Street | 5.6% | Comprometido en discusiones con la gerencia | Influencia proactiva en las políticas de la empresa |
La dinámica entre estos inversores clave y la compañía no solo dan forma a las decisiones estratégicas, sino que también tiene un impacto directo en los movimientos del precio de las acciones. Las acciones y sentimientos de estos inversores institucionales pueden conducir a fluctuaciones en el mercado de valores, lo que refleja la confianza más amplia de los inversores y las condiciones del mercado.
Impacto del mercado y sentimiento de inversores de Bentley Systems, Incorporated (BSY)
Impacto del mercado y sentimiento de los inversores
Sentimiento del inversor: El sentimiento actual de los principales accionistas hacia la empresa es positivo. Esto se refleja en el aumento de las recompras de acciones y un crecimiento estable en las fuentes de ingresos.
Reacciones recientes del mercado: El mercado de valores ha mostrado una respuesta favorable a los cambios en la propiedad y los grandes movimientos de inversores. Por ejemplo, durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía recompra 912,737 acciones para un total de $45,769,000 Según el programa de recompra de acciones. Esto indica una fuerte confianza de la gerencia en las perspectivas futuras de la compañía.
Perspectivas del analista: Los analistas son optimistas sobre el impacto de los inversores clave en el futuro de la compañía. Los ingresos recurrentes anuales (ARR) al 30 de septiembre de 2024 fueron $1,270,726,000, arriba de $1,124,774,000 en el año anterior, representando una tasa de crecimiento de 12%. La tasa de retención neta de los últimos doce meses recurrentes fue 109% A partir del 30 de septiembre de 2024.
| Métrico | Valor al 30 de septiembre de 2024 | Valor al 30 de septiembre de 2023 | Índice de crecimiento |
|---|---|---|---|
| Ingresos recurrentes anuales (ARR) | $1,270,726,000 | $1,124,774,000 | 12% |
| Últimos ingresos recurrentes de doce meses | $1,195,118,000 | $1,076,434,000 | 11% |
| Ingresos recurrentes Tasa de retención neta basada en dólares | 109% | 110% | -1% |
| Lngresos netos | $184,694,000 | $147,202,000 | 25% |
| Ingreso operativo | $240,738,000 | $192,769,000 | 25% |
El enfoque de la gerencia en aumentar el valor de los accionistas a través de recompras de acciones y el crecimiento constante de las métricas financieras clave ha contribuido al sentimiento positivo de los inversores que rodea a la compañía.
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Bentley Systems, Incorporated (BSY) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Bentley Systems, Incorporated (BSY)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Bentley Systems, Incorporated (BSY)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.