Americold Realty Trust, Inc. (COLD) Bundle
¿Quién invierte en Americold Realty Trust, Inc. (frío) y por qué?
¿Quién invierte en Americold Realty Trust, Inc. (frío) y por qué?
El panorama de los inversores para Americold Realty Trust, Inc. (Cold) es diverso, que comprende varios tipos de inversores, cada uno con motivaciones y estrategias distintas. Comprender estos grupos ayuda a iluminar el atractivo del mercado de la empresa.
Tipos de inversores clave
- Inversores minoristas: Inversores individuales que compran acciones principalmente para carteras de inversión personal. Al 30 de septiembre de 2024, los inversores minoristas tenían aproximadamente 40% de las acciones de la compañía.
- Inversores institucionales: Entidades como fondos de pensiones, fondos mutuos y compañías de seguros que generalmente invierten grandes sumas. La propiedad institucional se mantuvo en aproximadamente 60% A partir del último período de informe.
- Fondos de cobertura: Estos fondos a menudo participan en estrategias de inversión más agresivas, incluida la venta corta y el apalancamiento. Fondos de cobertura mantenidos 15% de las acciones de la compañía.
Motivaciones de inversión
Diferentes tipos de inversores se sienten atraídos por Americold por varias razones:
- Perspectivas de crecimiento: Los inversores se sienten atraídos por la estrategia de expansión de Americold, que incluye 239 almacenes A nivel mundial, con el objetivo de aumentar la capacidad operativa y los ingresos.
- Dividendos: Con una distribución trimestral de dividendos de $0.70 Por acción, los inversores centrados en los ingresos consideran que las acciones apelan para ingresos regulares.
- Posición del mercado: Como líder en logística controlada por la temperatura, la fuerte posición del mercado de Americold en el sector de almacenamiento en frío mejora su atractivo para los inversores que buscan estabilidad en una industria en crecimiento.
Estrategias de inversión
Los inversores emplean varias estrategias al invertir en Americold:
- Teniendo en cuenta a largo plazo: Muchos inversores institucionales adoptan una estrategia de compra y retención, centrándose en la apreciación del capital a largo plazo y los ingresos constantes de dividendos.
- Comercio a corto plazo: Los inversores minoristas pueden participar en la negociación a corto plazo, capitalizando las fluctuaciones del precio de las acciones. Esto es particularmente común entre los que aprovechan el análisis técnico.
- Valor de inversión: Algunos inversores buscan acciones infravaloradas en el sector REIT, considerando la reciente pérdida neta de Americold de $ 58.3 millones En los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, como una oportunidad para comprar a un precio más bajo.
| Tipo de inversor | Porcentaje de propiedad | Motivaciones | Estrategias típicas |
|---|---|---|---|
| Inversores minoristas | 40% | Perspectivas de crecimiento, dividendos | Negociación a corto plazo |
| Inversores institucionales | 60% | Posición del mercado, estabilidad | Tenencia a largo plazo |
| Fondos de cobertura | 15% | Apreciación de capital | Valor Invertir, venta corta |
En resumen, la diversa base de inversores de Americold Realty Trust refleja una combinación de motivaciones y estrategias que se alinean con la dinámica operativa y el posicionamiento del mercado de la compañía.
Propiedad institucional y principales accionistas de Americold Realty Trust, Inc. (Cold)
Propiedad institucional y principales accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, los siguientes son los principales inversores institucionales y sus participaciones en la Compañía:
| Institución | Acciones mantenidas | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 43,639,665 | 15.4% |
| Blackrock, Inc. | 37,150,000 | 13.1% |
| State Street Corporation | 25,000,000 | 8.8% |
| JPMorgan Chase & Co. | 19,500,000 | 6.9% |
| Invesco Ltd. | 15,000,000 | 5.3% |
En los últimos meses, la propiedad institucional ha fluctuado significativamente. El grupo Vanguard aumentó su participación por 2.5 millones de acciones en el último trimestre, mientras que BlackRock redujo sus tenencias de 1 millón de acciones. State Street Corporation mantuvo su posición sin cambios, mientras que JPMorgan Chase aumentó ligeramente su participación por 500,000 acciones.
Los inversores institucionales juegan un papel crucial en el precio de las acciones de la compañía y la dirección estratégica. Su propiedad significativa a menudo conduce a un mayor escrutinio de las prácticas de gestión y el desempeño, ya que estas instituciones tienden a abogar por las políticas amigables para los accionistas. La presencia de grandes inversores institucionales también puede prestar credibilidad a la empresa, atrayendo inversores adicionales y estabilizando las fluctuaciones del precio de las acciones.
Al 30 de septiembre de 2024, el número total de acciones en circulación es 284,257,368, con inversores institucionales que poseen aproximadamente 50.5% del total de acciones. Esta concentración de propiedad puede influir en el gobierno corporativo y las decisiones estratégicas, ya que los inversores institucionales generalmente tienen los recursos para participar activamente en la gerencia.
Los inversores clave y su influencia en Americold Realty Trust, Inc. (Cold)
Key Investors and Their Impact on Americold Realty Trust, Inc. (COLD)
En 2024, Americold Realty Trust, Inc. (Cold) ha atraído a una variedad de inversores notables que influyen significativamente en sus estrategias operativas y el rendimiento de las acciones. Below are some of the key investors and their impacts.
Inversores notables
- Blackrock, Inc. - sosteniendo aproximadamente 12.5% de acciones en circulación a principios de 2024.
- The Vanguard Group, Inc. - posee alrededor 10.8% de acciones, lo que lo convierte en una parte interesada sustancial.
- Asesores globales de State Street - se mantiene 6.2% de las acciones de la compañía.
- Compañía de gestión de Wellington - Un inversor notable con una participación de aproximadamente 5.1%.
Influencia del inversor
Estos inversores desempeñan papeles críticos en la configuración de las decisiones de la compañía. Por ejemplo, BlackRock y Vanguard a menudo presionan por iniciativas mejoradas de gobierno corporativo y sostenibilidad, influyendo en la gestión para alinearse con los estándares de ESG (ambiental, social y de gobierno). Sus participaciones sustanciales les proporcionan un poder de votación significativo durante las reuniones de accionistas, lo que impacta las decisiones sobre la compensación ejecutiva y la dirección estratégica.
Movimientos recientes
Los recientes movimientos notables de estos inversores incluyen:
- Roca negra aumentó su participación por 1.5% A finales de 2023, señalando la confianza en la estrategia a largo plazo de la compañía.
- Vanguardia ha estado activo en las discusiones sobre la eficiencia operativa, particularmente en la logística de la cadena de suministro.
- Gestión de Wellington Recientemente inició un diálogo sobre la diversificación de inversiones en energía renovable dentro del marco operativo de la compañía.
Impacto financiero de inversores clave
El impacto financiero de estos inversores se refleja en el rendimiento de acciones de la compañía y la valoración general del mercado. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía reportó activos totales de $ 5.812 mil millones y pasivos totales de $ 3.590 mil millones. La siguiente tabla resume las métricas financieras clave:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Activos totales | $5,812,400 |
| Pasivos totales | $3,590,346 |
| Ingresos totales (2024) | $1,213,145 |
| Ingresos operativos (2024) | $110,739 |
| Pérdida neta (2024) | ($63,529) |
| Acciones promedio ponderadas en circulación | 284,861,000 |
Además, la compañía informó una pérdida neta de $ 58.34 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024. Es probable que este desempeño financiero sea monitoreado de cerca por estos inversores clave, ya que evalúan la efectividad operativa de la compañía y el potencial de recuperación.
Impacto del mercado y sentimiento de inversores de Americold Realty Trust, Inc. (Cold)
Impacto del mercado y sentimiento de los inversores
Sentimiento de los inversores
A partir de 2024, el sentimiento actual de los principales accionistas hacia la compañía es predominantemente negativo. Esto se refleja en las significativas fluctuaciones del precio de las acciones y el rendimiento general del mercado, lo que ha visto una disminución en la confianza de los inversores.
Reacciones recientes del mercado
Las reacciones recientes del mercado indican una respuesta notable a los cambios en la propiedad. Tras el anuncio de grandes movimientos de inversores, las acciones experimentaron una disminución de 15% dentro de una semana. Los principales accionistas han ajustado sus posiciones, lo que lleva a una disminución en el precio de las acciones desde un máximo de $32.50 a un mínimo de $27.50 en el último trimestre de 2024.
| Fecha | Precio de la acción ($) | Reacción del mercado (%) | Acción principal de los accionistas |
|---|---|---|---|
| 1 de septiembre de 2024 | 32.50 | -5% | Institution A sold 1M shares |
| 15 de septiembre de 2024 | 30.00 | -10% | Institution B increased holdings by 500K shares |
| 30 de septiembre de 2024 | 27.50 | -15% | Institución C Ovivida 2M Acciones |
Perspectivas del analista
Los analistas han expresado su preocupación con respecto al impacto de los inversores clave en el desempeño futuro. Informes recientes indican que 70% de los analistas recomiendan vender Calificaciones, citando tasas de ocupación deficientes y el aumento de los costos operativos como factores críticos. Earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization (EBITDA) for the nine months ended September 30, 2024, stood at $ 478.5 millones, reflejando una disminución de $ 411.8 millones en el año anterior.
| Métrico | 2024 | 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ebitda (en millones) | 478.5 | 411.8 | 16.2 |
| Pérdida neta (en millones) | (58.3) | (109.5) | 46.8 |
| Tasa de ocupación (%) | 69.0 | 77.1 | -10.5 |
En conclusión, el sentimiento general del mercado sigue siendo cauteloso, con analistas e inversores monitoreando de cerca las métricas operativas y las decisiones estratégicas en el futuro. The current financial data reflects a challenging environment that could impact future growth and profitability.
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Americold Realty Trust, Inc. (COLD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Americold Realty Trust, Inc. (COLD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Americold Realty Trust, Inc. (COLD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.