Americold Realty Trust, Inc. (COLD) Bundle
Quem investe na Americold Realty Trust, Inc. (frio) e por quê?
Quem investe na Americold Realty Trust, Inc. (frio) e por quê?
O cenário de investidores para a Americold Realty Trust, Inc. (frio) é diversa, compreendendo vários tipos de investidores, cada um com motivações e estratégias distintas. Compreender esses grupos ajuda a iluminar o apelo do mercado da empresa.
Principais tipos de investidores
- Investidores de varejo: Investidores individuais que compram ações principalmente para carteiras de investimento pessoal. Em 30 de setembro de 2024, os investidores de varejo mantiveram aproximadamente 40% das ações da empresa.
- Investidores institucionais: Entidades como fundos de pensão, fundos mútuos e companhias de seguros que normalmente investem grandes somas. A propriedade institucional estava em torno de 60% no último período de relatório.
- Fundos de hedge: Esses fundos geralmente se envolvem em estratégias de investimento mais agressivas, incluindo vendas a descoberto e alavancagem. Fundos de hedge mantidos por aí 15% das ações da empresa.
Motivações de investimento
Diferentes tipos de investidores são atraídos para a Americold por vários motivos:
- Perspectivas de crescimento: Os investidores são atraídos pela estratégia de expansão da Americold, que inclui 239 armazéns Globalmente, com o objetivo de aumentar a capacidade e receita operacional.
- Dividendos: Com uma distribuição trimestral de dividendos de $0.70 Por ação, os investidores focados na renda consideram as ações atraentes para a renda regular.
- Posição de mercado: Como líder em logística controlada pela temperatura, a forte posição de mercado da Americold no setor de armazenamento a frio aprimora seu apelo aos investidores que buscam estabilidade em uma indústria em crescimento.
Estratégias de investimento
Os investidores empregam várias estratégias ao investir em Americold:
- Holding de longo prazo: Muitos investidores institucionais adotam uma estratégia de compra e manutenção, concentrando-se na valorização de capital a longo prazo e na receita constante de dividendos.
- Negociação de curto prazo: Os investidores de varejo podem se envolver em negociações de curto prazo, capitalizando as flutuações dos preços das ações. Isso é particularmente comum entre aqueles que alavancam a análise técnica.
- Investimento de valor: Alguns investidores procuram ações subvalorizadas no setor REIT, considerando a recente perda líquida de Americold de US $ 58,3 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, como uma oportunidade de comprar a um preço mais baixo.
| Tipo de investidor | Porcentagem de propriedade | Motivações | Estratégias típicas |
|---|---|---|---|
| Investidores de varejo | 40% | Perspectivas de crescimento, dividendos | Negociação de curto prazo |
| Investidores institucionais | 60% | Posição no mercado, estabilidade | Holding de longo prazo |
| Fundos de hedge | 15% | Apreciação de capital | Investimento de valor, venda a descoberto |
Em resumo, a diversificada base de investidores da Americold Realty Trust reflete uma mistura de motivações e estratégias que se alinham com a dinâmica operacional e o posicionamento operacional da empresa.
Propriedade institucional e grandes acionistas da Americold Realty Trust, Inc. (frio)
Propriedade institucional e grandes acionistas
Em 30 de setembro de 2024, a seguir, são os principais investidores institucionais e suas participações na empresa:
| Instituição | Ações detidas | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 43,639,665 | 15.4% |
| BlackRock, Inc. | 37,150,000 | 13.1% |
| State Street Corporation | 25,000,000 | 8.8% |
| JPMorgan Chase & Co. | 19,500,000 | 6.9% |
| Invesco Ltd. | 15,000,000 | 5.3% |
Nos últimos meses, a propriedade institucional flutuou significativamente. O grupo Vanguard aumentou sua participação por 2,5 milhões de ações no último trimestre, enquanto o BlackRock reduziu suas participações por 1 milhão de ações. A State Street Corporation manteve sua posição sem alterações, enquanto o JPMorgan Chase aumentou levemente sua participação por 500.000 ações.
Os investidores institucionais desempenham um papel crucial no preço das ações e na direção estratégica da empresa. Sua propriedade significativa geralmente leva ao aumento do escrutínio das práticas e do desempenho de gerenciamento, pois essas instituições tendem a defender políticas favoráveis aos acionistas. A presença de grandes investidores institucionais também pode dar credibilidade à empresa, atraindo investidores adicionais e potencialmente estabilizando as flutuações dos preços das ações.
Em 30 de setembro de 2024, o número total de ações em circulação é 284,257,368, com investidores institucionais segurando aproximadamente 50.5% do total de ações. Essa concentração de propriedade pode influenciar a governança corporativa e as decisões estratégicas, pois os investidores institucionais geralmente têm os recursos para se envolver ativamente com a administração.
Os principais investidores e sua influência sobre a Americold Realty Trust, Inc. (frio)
Os principais investidores e seu impacto no Americold Realty Trust, Inc. (frio)
Em 2024, a Americold Realty Trust, Inc. (Cold) atraiu uma variedade de investidores notáveis que influenciam significativamente suas estratégias operacionais e o desempenho das ações. Abaixo estão alguns dos principais investidores e seus impactos.
Investidores notáveis
- BlackRock, Inc. - segurando aproximadamente 12.5% de ações em circulação no início de 2024.
- O Vanguard Group, Inc. - Possui por aí 10.8% de ações, tornando -o uma parte interessada substancial.
- Conselheiros Globais da State Street - segura sobre 6.2% das ações da empresa.
- Wellington Management Company - um investidor notável com uma participação de aproximadamente 5.1%.
Influência do investidor
Esses investidores desempenham papéis críticos na formação das decisões da empresa. Por exemplo, BlackRock e Vanguard frequentemente pressionam por iniciativas aprimoradas de governança corporativa e sustentabilidade, influenciando a administração a se alinhar com os padrões de ESG (ambiental, social e governança). Seus acionistas substanciais lhes fornecem poder de voto significativo durante as reuniões dos acionistas, impactando decisões sobre remuneração de executivos e direção estratégica.
Movimentos recentes
Movimentos notáveis recentes por esses investidores incluem:
- BlackRock aumentou sua participação por 1.5% No final de 2023, sinalizando confiança na estratégia de longo prazo da empresa.
- Vanguarda tem sido ativo em discussões sobre eficiências operacionais, particularmente na logística da cadeia de suprimentos.
- Wellington Management Recentemente, iniciou um diálogo sobre a diversificação de investimentos em energia renovável na estrutura operacional da empresa.
Impacto financeiro dos principais investidores
O impacto financeiro desses investidores se reflete no desempenho das ações da empresa e na avaliação geral do mercado. Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou ativos totais de US $ 5,812 bilhões e passivos totais de US $ 3,590 bilhões. A tabela a seguir resume as principais métricas financeiras:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Total de ativos | $5,812,400 |
| Passivos totais | $3,590,346 |
| Receita total (2024) | $1,213,145 |
| Renda operacional (2024) | $110,739 |
| Perda líquida (2024) | ($63,529) |
| Ações médias ponderadas em circulação | 284,861,000 |
Além disso, a empresa relatou uma perda líquida de US $ 58,34 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. Esse desempenho financeiro provavelmente será monitorado de perto por esses investidores -chave, pois eles avaliam a eficácia operacional da empresa e o potencial de recuperação.
Impacto do mercado e sentimento do investidor da Americold Realty Trust, Inc. (frio)
Impacto de mercado e sentimento do investidor
Sentimento do investidor
A partir de 2024, o sentimento atual dos principais acionistas em relação à empresa é predominantemente negativo. Isso se reflete nas flutuações significativas dos preços das ações e no desempenho geral do mercado, que tiveram um declínio na confiança dos investidores.
Reações recentes de mercado
As reações recentes do mercado indicam uma resposta notável a mudanças na propriedade. Após o anúncio de grandes movimentos de investidores, as ações sofreram um declínio de 15% dentro de uma semana. Os principais acionistas ajustaram suas posições, levando a uma diminuição no preço das ações de uma alta de $32.50 para uma baixa de $27.50 no último trimestre de 2024.
| Data | Preço das ações ($) | Reação de mercado (%) | Ação dos principais acionistas |
|---|---|---|---|
| 1 de setembro de 2024 | 32.50 | -5% | Instituição A vendido 1m ações |
| 15 de setembro de 2024 | 30.00 | -10% | Instituição B aumentou as participações em 500 mil ações |
| 30 de setembro de 2024 | 27.50 | -15% | Instituição C desinvestou 2m ações |
Perspectivas do analista
Os analistas expressaram preocupações com o impacto dos principais investidores no desempenho futuro. Relatórios recentes indicam que 70% dos analistas recomendam vender Classificações, citando taxas de ocupação ruins e crescendo os custos operacionais como fatores críticos. Ganhos antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, ficou em US $ 478,5 milhões, refletindo um declínio de US $ 411,8 milhões no ano anterior.
| Métrica | 2024 | 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Ebitda (em milhões) | 478.5 | 411.8 | 16.2 |
| Perda líquida (em milhões) | (58.3) | (109.5) | 46.8 |
| Taxa de ocupação (%) | 69.0 | 77.1 | -10.5 |
Em conclusão, o sentimento geral do mercado permanece cauteloso, com analistas e investidores monitorando de perto as métricas operacionais e as decisões estratégicas no futuro. Os dados financeiros atuais refletem um ambiente desafiador que pode afetar o crescimento e a lucratividade futuros.
Americold Realty Trust, Inc. (COLD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Americold Realty Trust, Inc. (COLD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Americold Realty Trust, Inc. (COLD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Americold Realty Trust, Inc. (COLD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.