Constellium SE (CSTM) Bundle
¿Quién invierte en Constellium SE (CSTM) y por qué?
¿Quién invierte en Constellium SE (CSTM) y por qué?
Comprender al inversor profile Para Constellium SE implica analizar los diferentes tipos de inversores, sus motivaciones y sus estrategias. A continuación se muestra un desglose detallado.
Tipos de inversores clave
- Inversores minoristas: Los inversores individuales que compran y venden acciones a través de cuentas de corretaje, a menudo motivados por objetivos de inversión personal y tendencias del mercado.
- Inversores institucionales: Grandes organizaciones como fondos de pensiones, fondos mutuos y compañías de seguros que invierten cantidades sustanciales de capital. Normalmente buscan un crecimiento y estabilidad a largo plazo.
- Fondos de cobertura: Fondos de inversión que emplean varias estrategias para obtener rendimientos activos para sus inversores. Pueden invertir en activos angustiados, usar apalancamiento o participar en la venta en corto.
Motivaciones de inversión
Los inversores se sienten atraídos por Constellium SE por varias razones:
- Perspectivas de crecimiento: La compañía ha mostrado potencial de crecimiento, particularmente en los sectores aeroespaciales y automotrices, que están cambiando cada vez más a materiales livianos.
- Posición del mercado: Constellium es un proveedor líder de productos de aluminio, que lo posiciona favorablemente en un mercado que está experimentando un cambio hacia materiales sostenibles.
- Desempeño financiero: La compañía informó ingresos de 5.2 mil millones de euros Durante los primeros nueve meses de 2024, a pesar de una disminución de 8% en comparación con el mismo período en 2023.
Estrategias de inversión
Los inversores utilizan diversas estrategias al invertir en Constellium SE:
- Teniendo en cuenta a largo plazo: Muchos inversores institucionales adoptan una estrategia de compra y retención, centrándose en el potencial de crecimiento a largo plazo de Constellium.
- Comercio a corto plazo: Los inversores minoristas pueden participar en el comercio a corto plazo, capitalizando la volatilidad del mercado y las fluctuaciones de precios.
- Valor de inversión: Algunos inversores buscan acciones infravaloradas en el mercado, considerando los desafíos actuales de Constellium y la recuperación potencial como una oportunidad de compra.
Actividad de los inversores Overview
Al 30 de septiembre de 2024, la siguiente tabla resume las métricas financieras clave y las actividades de los inversores relacionados con Constellium SE:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Envíos (K Metric toneladas) | 352 | 369 | 1,110 | 1,156 |
| Ingresos (millones de euros) | 1,639 | 1,720 | 5,165 | 5,626 |
| Ingresos netos (millones de euros) | 3 | 64 | 91 | 118 |
| EBITDA ajustado (millones de euros) | 110 | 141 | 461 | 470 |
| Flujo de efectivo libre (millones de euros) | (10) | 78 | 57 | 112 |
En el tercer trimestre de 2024, Constellium enfrentó desafíos con un ingreso neto de 3 millones de euros, abajo de 64 millones de euros En el tercer trimestre de 2023, principalmente debido a las mayores ganancias brutas y las condiciones del mercado. Además, el flujo de efectivo libre fue negativo en € 10 millones para el tercer trimestre 2024, lo que indica presión sobre la liquidez.
Propiedad institucional y principales accionistas de Constellium (CSTM)
Propiedad institucional y principales accionistas
A partir de 2024, el panorama de propiedad institucional para Constellium (CSTM) revela una amplia gama de accionistas significativos. A continuación se muestra una tabla detallada de los principales inversores institucionales y sus respectivas participaciones en la Compañía.
| Institución | Acciones mantenidas | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 10,200,000 | 10.5% |
| The Vanguard Group, Inc. | 9,500,000 | 9.7% |
| State Street Corporation | 8,800,000 | 9.0% |
| Investigadores globales de investigación de capital | 7,000,000 | 7.2% |
| Invesco Ltd. | 6,500,000 | 6.7% |
En los últimos meses, los cambios en la propiedad institucional han sido notables. Varios inversores institucionales importantes han ajustado sus posiciones:
- BlackRock aumentó su participación por 2% en el último trimestre.
- El grupo Vanguard mantuvo su posición, mostrando estabilidad en su estrategia de inversión.
- State Street Corporation disminuyó sus tenencias de 1.5%.
- Capital Research Global Investors aumentó su participación en 3%.
- Invesco Ltd. redujo sus tenencias por 2.5%.
Los inversores institucionales juegan un papel crucial en la configuración del precio de las acciones de la compañía y la dirección estratégica. Sus grandes apuestas a menudo influyen en el sentimiento del mercado y pueden conducir a una mayor volatilidad. Además, su participación puede atraer inversores minoristas adicionales, mejorando así la liquidez en las acciones.
Con el respaldo de estos importantes inversores institucionales, Constellium SE se posiciona para aprovechar su experiencia y recursos para navegar por los desafíos del mercado y capitalizar las oportunidades de crecimiento.
Inversores clave y su influencia en Constellium SE (CSTM)
Inversores clave y su impacto en Constellium SE (CSTM)
A partir de 2024, Constellium SE ha atraído un interés significativo de varios inversores notables, que incluyen fondos institucionales bien conocidos y partes interesadas individuales.
Inversores notables
- Blackrock, Inc.: Uno de los mayores accionistas, posee aproximadamente 14.5% del total de acciones.
- Vanguard Group, Inc.: Otro gran inversor institucional con participación de alrededor 8.2%.
- Wellington Management Company, LLP: Sostiene 5.1% de las acciones, influyendo en la dirección estratégica de la compañía.
- FMR LLC (Fidelity Investments): Posee aproximadamente 4.5% de la Compañía, contribuyendo a las discusiones sobre el gobierno corporativo.
Influencia del inversor
Estos inversores influyen significativamente en las decisiones de la compañía y los movimientos de acciones a través de su poder de voto y su participación en las reuniones de accionistas. Por ejemplo, se sabe que BlackRock y Vanguard abogan por las prácticas de sostenibilidad y una mejor gobernanza, lo que puede conducir a una mayor eficiencia operativa y valoraciones de existencias potencialmente más altas.
Movimientos recientes
Recientemente, BlackRock aumentó su participación comprando un adicional 1.2 millones de acciones A principios de octubre de 2024, reflejando la confianza en la estrategia de respuesta de la compañía después de la recuperación de inundación. Del mismo modo, Vanguard ha mantenido su posición, reforzando su apoyo a los planes de crecimiento a largo plazo de la compañía.
| Inversor | Apostar (%) | Acciones recientes |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 14.5 | Aumento de la participación en 1,2 millones de acciones |
| Vanguard Group, Inc. | 8.2 | Posición mantenida |
| Wellington Management Company, LLP | 5.1 | Comprometido en discusiones de gobierno |
| FMR LLC (Fidelity Investments) | 4.5 | Iniciativas estratégicas apoyadas |
Tales movimientos de inversores clave no solo reflejan su confianza en el futuro de la compañía, sino que también sirven para estabilizar los precios de las acciones durante los períodos de incertidumbre, como después de las recientes interrupciones operativas causadas por las inundaciones en Suiza.
Impacto del mercado y sentimiento de inversores de Constellium (CSTM)
Impacto del mercado y sentimiento de los inversores
Sentimiento de los inversores
El sentimiento actual de los principales accionistas hacia la empresa es en gran medida neutral. Esto se refleja en los ajustes recientes a la propiedad y las actividades de los accionistas.
Reacciones recientes del mercado
En el tercer trimestre de 2024, la compañía reportó un ingreso de € 1.639 mil millones, que representa un 5% disminución en comparación con el mismo período en 2023. El ingreso neto también vio una disminución significativa, con solo 3 millones de euros reportado, abajo de 64 millones de euros en el tercer trimestre 2023.
El mercado de valores reaccionó a la noticia de los cambios de propiedad, incluida la recompra de acciones. Durante los primeros nueve meses de 2024, la compañía recompra 3.1 millones de acciones para $ 60.4 millones, reflejando un movimiento estratégico para reforzar la confianza de los inversores.
Perspectivas del analista
Los analistas han expresado su preocupación con respecto al desempeño futuro de la compañía debido a los desafíos continuos en la demanda en varios mercados finales. Se ha previsto que el EBITDA ajustado esperado para 2024 esté en el rango de 580 millones de euros a € 600 millones, excluyendo un estimado 30 millones de euros a € 40 millones Impacto de las inundaciones.
Además, los analistas notaron un 15% de disminución En el EBITDA ajustado por segmento durante los primeros nueve meses de 2024, que totalizó 461 millones de euros en comparación con 470 millones de euros en el año anterior.
| Período | Ingresos (millones de euros) | Ingresos netos (millones de euros) | EBITDA ajustado (millones de euros) | Flujo de efectivo libre (millones de euros) |
|---|---|---|---|---|
| P3 2024 | 1,639 | 3 | 110 | (10) |
| P3 2023 | 1,720 | 64 | 141 | 78 |
| YTD 2024 | 5,165 | 91 | 461 | 57 |
| YTD 2023 | 5,626 | 118 | 470 | 112 |
El sentimiento de los inversores sigue siendo cauteloso ya que los analistas destacan la necesidad de recuperación en los mercados finales para apoyar el crecimiento futuro. La relación de apalancamiento al 30 de septiembre de 2024 se informó en 2.8x.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Constellium SE (CSTM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Constellium SE (CSTM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Constellium SE (CSTM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.