Constellium SE (CSTM) Bundle
من يستثمر في Constellium SE (CSTM) ولماذا؟
من يستثمر في Constellium SE (CSTM) ولماذا؟
فهم المستثمر profile تتضمن شركة Constellium SE تحليل الأنواع المختلفة من المستثمرين ودوافعهم واستراتيجياتهم. فيما يلي تفصيل تفصيلي.
أنواع المستثمرين الرئيسيين
- مستثمرو التجزئة: المستثمرون الأفراد الذين يشترون ويبيعون الأسهم من خلال حسابات الوساطة، وغالبًا ما يكون ذلك مدفوعًا بأهداف الاستثمار الشخصية واتجاهات السوق.
- المستثمرون المؤسسيون: المنظمات الكبيرة مثل صناديق التقاعد وصناديق الاستثمار المشتركة وشركات التأمين التي تستثمر مبالغ كبيرة من رأس المال. وهم يسعون عادة إلى النمو والاستقرار على المدى الطويل.
- صناديق التحوط: صناديق الاستثمار التي تستخدم استراتيجيات مختلفة لكسب عوائد نشطة لمستثمريها. وقد يستثمرون في الأصول المتعثرة، أو يستخدمون الرافعة المالية، أو يشاركون في البيع على المكشوف.
دوافع الاستثمار
ينجذب المستثمرون إلى Constellium SE لعدة أسباب:
- آفاق النمو: وقد أظهرت الشركة إمكانات للنمو، لا سيما في قطاعي الطيران والسيارات، اللذين يتحولان بشكل متزايد إلى المواد خفيفة الوزن.
- موقف السوق: كونستيليوم هي شركة رائدة في مجال توفير منتجات الألمنيوم، مما يضعها في مكانة إيجابية في السوق الذي يشهد تحولاً نحو المواد المستدامة.
- الأداء المالي: أعلنت الشركة عن إيرادات 5.2 مليار يورو للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، على الرغم من انخفاض 8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.
استراتيجيات الاستثمار
يستخدم المستثمرون استراتيجيات مختلفة عند الاستثمار في Constellium SE:
- القابضة طويلة الأجل: يتبنى العديد من المستثمرين المؤسسيين استراتيجية الشراء والاحتفاظ، مع التركيز على إمكانات النمو طويلة المدى لشركة كونستيليوم.
- التداول قصير المدى: قد يشارك مستثمرو التجزئة في التداول قصير الأجل، مستفيدين من تقلبات السوق وتقلبات الأسعار.
- استثمار القيمة: يبحث بعض المستثمرين عن الأسهم المقومة بأقل من قيمتها في السوق، معتبرين أن التحديات الحالية التي تواجهها كونستيليوم والانتعاش المحتمل بمثابة فرصة للشراء.
نشاط المستثمر Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية وأنشطة المستثمرين المتعلقة بشركة Constellium SE:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| الشحنات (ألف طن متري) | 352 | 369 | 1,110 | 1,156 |
| الإيرادات (مليون يورو) | 1,639 | 1,720 | 5,165 | 5,626 |
| صافي الدخل (مليون يورو) | 3 | 64 | 91 | 118 |
| الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (مليون يورو) | 110 | 141 | 461 | 470 |
| التدفق النقدي الحر (مليون يورو) | (10) | 78 | 57 | 112 |
وفي الربع الثالث من عام 2024، واجهت كونستيليوم تحديات بصافي دخل قدره 3 مليون يورو، أسفل من 64 مليون يورو في الربع الثالث من عام 2023، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض إجمالي الربح وظروف السوق. بالإضافة إلى ذلك، كان التدفق النقدي الحر سلبيا عند 10 مليون يورو للربع الثالث من عام 2024، مما يشير إلى الضغط على السيولة.
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين لشركة Constellium SE (CSTM)
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين
اعتبارًا من عام 2024، يكشف مشهد الملكية المؤسسية لشركة Constellium SE (CSTM) عن مجموعة متنوعة من المساهمين المهمين. فيما يلي جدول تفصيلي لأهم المستثمرين المؤسسيين ومساهماتهم في الشركة.
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 10,200,000 | 10.5% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 9,500,000 | 9.7% |
| شركة ستيت ستريت | 8,800,000 | 9.0% |
| شركة كابيتال ريسيرش للمستثمرين العالميين | 7,000,000 | 7.2% |
| إنفيسكو المحدودة. | 6,500,000 | 6.7% |
وفي الأشهر الأخيرة، كانت التغيرات في الملكية المؤسسية ملحوظة. قام العديد من المستثمرين المؤسسيين الرئيسيين بتعديل مواقفهم:
- قامت شركة BlackRock بزيادة حصتها بنسبة 2% في الربع الأخير.
- وحافظت مجموعة الطليعة على مكانتها، وأظهرت استقرارا في استراتيجيتها الاستثمارية.
- خفضت شركة State Street Corporation ممتلكاتها بنسبة 1.5%.
- قامت شركة Capital Research Global Investors بزيادة حصتها بنسبة 3%.
- قامت شركة Invesco Ltd. بتخفيض ممتلكاتها بمقدار 2.5%.
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا حاسمًا في تشكيل سعر سهم الشركة والتوجه الاستراتيجي. غالبًا ما تؤثر حصصهم الكبيرة على معنويات السوق ويمكن أن تؤدي إلى زيادة التقلبات. علاوة على ذلك، فإن مشاركتهم يمكن أن تجتذب مستثمرين تجزئة إضافيين، وبالتالي تعزيز السيولة في السهم.
وبدعم من هؤلاء المستثمرين المؤسسيين المهمين، تتمتع شركة Constellium SE بوضع يمكنها من الاستفادة من خبراتهم ومواردهم للتغلب على تحديات السوق والاستفادة من فرص النمو.
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة Constellium SE (CSTM)
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة Constellium SE (CSTM)
اعتبارًا من عام 2024، اجتذبت Constellium SE اهتمامًا كبيرًا من العديد من المستثمرين البارزين، بما في ذلك الصناديق المؤسسية المعروفة وأصحاب المصلحة الأفراد.
المستثمرين البارزين
- شركة بلاك روك: واحدة من أكبر المساهمين، وعقد ما يقرب من 14.5% من إجمالي الأسهم.
- مجموعة الطليعة، وشركة: مستثمر مؤسسي كبير آخر بحصة تبلغ حوالي 8.2%.
- شركة ويلينغتون للإدارة، LLP: يحمل حوالي 5.1% للأسهم، مما يؤثر على التوجه الاستراتيجي للشركة.
- FMR LLC (استثمارات الإخلاص): يملك تقريبا 4.5% للشركة، والمساهمة في المناقشات حول حوكمة الشركات.
تأثير المستثمر
يؤثر هؤلاء المستثمرون بشكل كبير على قرارات الشركة وحركات الأسهم من خلال قوة التصويت والمشاركة في اجتماعات المساهمين. على سبيل المثال، من المعروف أن شركتي BlackRock وVangguard تدافعان عن ممارسات الاستدامة والحوكمة الأفضل، مما قد يؤدي إلى زيادة الكفاءة التشغيلية وربما ارتفاع تقييمات الأسهم.
التحركات الأخيرة
وفي الآونة الأخيرة، قامت شركة BlackRock بزيادة حصتها عن طريق شراء حصة إضافية 1.2 مليون سهم في أوائل أكتوبر 2024، مما يعكس الثقة في إستراتيجية الشركة للتعافي بعد الفيضانات. وبالمثل، حافظت شركة فانجارد على مكانتها، مما عزز دعمها لخطط النمو طويلة المدى للشركة.
| مستثمر | الحصة (٪) | الإجراءات الأخيرة |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 14.5 | زيادة الحصة بمقدار 1.2 مليون سهم |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.2 | موقف محفوظ |
| شركة ويلينغتون للإدارة، LLP | 5.1 | المشاركة في مناقشات الحوكمة |
| FMR LLC (استثمارات الإخلاص) | 4.5 | المبادرات الاستراتيجية المدعومة |
مثل هذه التحركات من قبل المستثمرين الرئيسيين لا تعكس ثقتهم في مستقبل الشركة فحسب، بل تعمل أيضًا على استقرار أسعار الأسهم خلال فترات عدم اليقين، كما هو الحال بعد الاضطرابات التشغيلية الأخيرة الناجمة عن الفيضانات في سويسرا.
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين بشأن Constellium SE (CSTM)
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين
معنويات المستثمر
المشاعر الحالية لكبار المساهمين تجاه الشركة إلى حد كبير حيادي. وينعكس هذا في التعديلات الأخيرة على الملكية وأنشطة المساهمين.
ردود فعل السوق الأخيرة
وفي الربع الثالث من عام 2024، أعلنت الشركة عن إيرادات قدرها 1.639 مليار يورو، والذي يمثل أ 5% بانخفاض مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. كما شهد صافي الدخل انخفاضا كبيرا، حيث بلغ فقط 3 مليون يورو ذكرت، أسفل من 64 مليون يورو في الربع الثالث من عام 2023.
كان رد فعل سوق الأسهم على الأخبار المتعلقة بتغييرات الملكية، بما في ذلك إعادة شراء الأسهم. وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، قامت الشركة بإعادة الشراء 3.1 مليون سهم ل 60.4 مليون دولارمما يعكس خطوة استراتيجية لتعزيز ثقة المستثمرين.
وجهات نظر المحللين
أعرب المحللون عن مخاوفهم بشأن أداء الشركة المستقبلي بسبب التحديات المستمرة في الطلب عبر الأسواق النهائية المختلفة. من المتوقع أن تكون الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة لعام 2024 في حدود 580 مليون يورو إلى 600 مليون يوروباستثناء ما يقدر 30 مليون يورو إلى 40 مليون يورو تأثير من الفيضانات.
علاوة على ذلك، أشار المحللون إلى أ انخفاض بنسبة 15% في الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، والتي بلغ إجماليها 461 مليون يورو مقارنة ب 470 مليون يورو في العام السابق.
| فترة | الإيرادات (مليون يورو) | صافي الدخل (مليون يورو) | الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (مليون يورو) | التدفق النقدي الحر (مليون يورو) |
|---|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 1,639 | 3 | 110 | (10) |
| الربع الثالث 2023 | 1,720 | 64 | 141 | 78 |
| حتى عام 2024 | 5,165 | 91 | 461 | 57 |
| حتى عام 2023 | 5,626 | 118 | 470 | 112 |
ولا تزال معنويات المستثمرين حذرة حيث يسلط المحللون الضوء على الحاجة إلى التعافي في الأسواق النهائية لدعم النمو المستقبلي. تم الإبلاغ عن نسبة الرافعة المالية اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 عند 2.8x.
Constellium SE (CSTM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Constellium SE (CSTM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Constellium SE (CSTM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Constellium SE (CSTM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.