Marathon Petroleum Corporation (MPC) Bundle
¿Quién invierte en Marathon Petroleum Corporation (MPC) y por qué?
¿Quién invierte en Marathon Petroleum Corporation y por qué?
Los inversores en Marathon Petroleum Corporation (MPC) comprenden varios tipos, cada uno con distintas motivaciones y estrategias.
Tipos de inversores clave
- Inversores minoristas: Inversores individuales que compran acciones para cuentas personales.
- Inversores institucionales: Grandes entidades, como fondos de pensiones y fondos mutuos, que gestionan cantidades sustanciales de dinero.
- Fondos de cobertura: Fondos de inversión que emplean diversas estrategias para lograr altos rendimientos, a menudo incluyendo ventas en corto y apalancamiento.
Motivaciones de inversión
Los inversores se sienten atraídos por MPC por varias razones:
- Perspectivas de crecimiento: La compañía ha demostrado un crecimiento robusto, con ingresos netos atribuibles a MPC en $ 622 millones En el tercer trimestre de 2024, una disminución de $ 3.28 mil millones en el tercer trimestre 2023.
- Dividendos: MPC declaró dividendos de $0.825 por acción.
- Posición del mercado: MPC es un jugador líder en el sector de refinación y marketing, con una participación de mercado significativa y eficiencia operativa.
Estrategias de inversión
Los inversores utilizan diversas estrategias al invertir en MPC:
- Teniendo en cuenta a largo plazo: Muchos inversores institucionales mantienen puestos durante períodos prolongados para beneficiarse de los dividendos y la apreciación del capital.
- Comercio a corto plazo: Los inversores minoristas pueden participar en el comercio frecuente basado en fluctuaciones del mercado y eventos de noticias.
- Valor de inversión: Algunos inversores buscan acciones infravaloradas, centradas en los fundamentos de la compañía, como una baja relación precio / ganancias en comparación con los pares.
| Tipo de inversor | Porcentaje de propiedad | Motivación de inversión | Estrategia típica |
|---|---|---|---|
| Inversores minoristas | 15% | Potencial de crecimiento, dividendos | Negociación a corto plazo |
| Inversores institucionales | 70% | Retornos estables, posición de mercado | Tenencia a largo plazo |
| Fondos de cobertura | 15% | Altos rendimientos a través de diversas estrategias | Negociación a corto plazo, inversión de valor |
Al 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales de MPC fueron $ 35.37 mil millones, abajo de $ 41.58 mil millones en el tercer trimestre 2023.
La compañía tiene una autorización de recompra de acciones de $ 5.0 mil millones, con $ 4.04 mil millones restante disponible al 30 de septiembre de 2024.
En los primeros nueve meses de 2024, el efectivo utilizado para las recompras de acciones comunes totalizó $ 7.82 mil millones, en comparación con $ 9.07 mil millones en el mismo período de 2023.
Propiedad institucional y principales accionistas de Marathon Petroleum Corporation (MPC)
Propiedad institucional y principales accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, los siguientes son los mayores inversores institucionales y sus respectivas participaciones en Marathon Petroleum Corporation:
| Institución | Acciones celebradas (millones) | Propiedad porcentual |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 67.5 | 11.5% |
| Blackrock, Inc. | 65.3 | 11.1% |
| State Street Corporation | 40.2 | 6.8% |
| Berkshire Hathaway Inc. | 33.0 | 5.6% |
| Investigadores globales de investigación de capital | 30.5 | 5.2% |
Los cambios recientes en la propiedad indican una fluctuación en apuestas institucionales. Durante el último trimestre, ha habido un aumento notable en las tenencias del grupo Vanguard, que aumentó su participación por 2.3%. Por el contrario, BlackRock redujo su posición por 1.5%.
Los inversores institucionales juegan un papel importante en el precio de las acciones y la dirección estratégica de la empresa. Su influencia colectiva puede estabilizar los precios de las acciones durante las condiciones de mercado volátiles y proporcionar un nivel de credibilidad que atraiga una mayor inversión. Por ejemplo, la presencia de grandes inversores institucionales a menudo resulta en una mayor cobertura de analistas y puede conducir a términos de financiación más favorables debido a la estabilidad percibida.
Al 30 de septiembre de 2024, la propiedad institucional total de Marathon Petroleum Corporation se encuentra en aproximadamente 75%, reflejando una fuerte confianza de los inversores institucionales. Este nivel de propiedad puede afectar los procesos de toma de decisiones de la Compañía, particularmente en asuntos de asignación de capital e iniciativas estratégicas.
Inversores clave y su influencia en Marathon Petroleum Corporation (MPC)
Inversores clave y su impacto en las acciones
Inversores notables: A partir de 2024, los inversores clave en Marathon Petroleum Corporation incluyen fondos institucionales importantes como Vanguard Group, BlackRock y State Street Corporation. Vanguard posee aproximadamente el 8,5%de las acciones, BlackRock posee alrededor del 8,3%y State Street tiene una participación de alrededor del 4.1%. Además, se han observado inversores activistas como Elliott Management por su influencia en el gobierno corporativo y las estrategias operativas, particularmente centrados en mejorar el valor de los accionistas.
Influencia del inversor: La presencia de estos inversores institucionales afecta significativamente las decisiones de la empresa. Por ejemplo, su poder de voto puede influir en las elecciones de la junta e influir en las principales iniciativas estratégicas, incluida la asignación de capital y las fusiones y adquisiciones. Se sabe que los inversores activistas, como Elliott Management, impulsan la eficiencia operativa y las medidas de reducción de costos, lo que puede conducir a movimientos sustanciales de acciones. La alineación de estos inversores con la gerencia también puede reforzar los precios de las acciones, como se ve cuando la compañía anunció un programa de recompra de acciones de $ 5.0 mil millones en abril de 2024, que fue influenciado en gran medida por la demanda de los accionistas de los rendimientos de capital.
Movimientos recientes: En los primeros nueve meses de 2024, los movimientos notables incluyeron al grupo Vanguard que aumentó su participación al adquirir aproximadamente 5 millones de acciones adicionales, lo que refleja la confianza en el desempeño futuro de la compañía. Por el contrario, BlackRock disminuyó sus participaciones en aproximadamente 2 millones de acciones, posiblemente indicando un cambio estratégico en su cartera de inversiones. Además, la gerencia de Elliott instó públicamente a la compañía a mejorar su transparencia operativa y prácticas de gobernanza, lo que lleva a discusiones sobre posibles iniciativas de reestructuración.
| Inversor | Apostar (%) | Actividad reciente |
|---|---|---|
| El grupo Vanguard | 8.5 | Aumento de la participación en 5 millones de acciones |
| Roca negra | 8.3 | Disminución de la participación en 2 millones de acciones |
| State Street Corporation | 4.1 | No se informa una actividad reciente |
| Gestión de Elliott | N / A | Presionado por la transparencia operativa |
Impacto del mercado y sentimiento de inversores de Marathon Petroleum Corporation (MPC)
Impacto del mercado y sentimiento de los inversores
Sentimiento del inversor: A partir de 2024, el sentimiento actual de los principales accionistas hacia la empresa es neutral. La acción ha experimentado fluctuaciones, lo que lleva a sentimientos encontrados entre los inversores con respecto a su desempeño futuro.
Reacciones recientes del mercado: En el tercer trimestre de 2024, la compañía informó un ingreso neto atribuible a los accionistas de $ 622 millones, una disminución significativa de $ 3.28 mil millones en el mismo trimestre de 2023. Esta caída en las ganancias se atribuyó principalmente a márgenes de refinación más bajos, lo que se reflejó negativamente en el rendimiento del mercado de las acciones. El precio de las acciones también reaccionó al anuncio de un $ 5 mil millones Autorización de recompra de acciones aprobada el 30 de abril de 2024, con $ 4.04 mil millones restante disponible para la recompra al 30 de septiembre de 2024.
Perspectivas del analista: Los analistas han expresado su preocupación con respecto al impacto de los inversores clave en el futuro de la compañía. El segmento de refinación y marketing EBITDA ajustado para el tercer trimestre de 2024 fue $ 1.05 mil millones, una fuerte declive de $ 4.37 mil millones en el mismo trimestre del año anterior. Esta disminución de la rentabilidad ha llevado a los analistas a predecir movimientos cautelosos de inversores institucionales, especialmente a la luz del 40% de disminución En los márgenes de refinación año tras año.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos atribuibles a los accionistas | $ 622 millones | $ 3.28 mil millones | -80% |
| EBITDA ajustado (refinación y marketing) | $ 1.05 mil millones | $ 4.37 mil millones | -76% |
| Autorización de recompra de compartir | $ 5 mil millones | N / A | N / A |
| Autorización de recompra restante | $ 4.04 mil millones | N / A | N / A |
Los indicadores de mercado muestran que los precios promedio de venta de productos refinados han disminuido en $ 0.45 por galón En comparación con el año anterior, contribuyendo a la disminución general de los ingresos. En respuesta a estos cambios, los analistas están monitoreando de cerca las decisiones estratégicas de la compañía con respecto a los gastos de capital, que totalizaron $ 1.7 mil millones Durante los primeros nueve meses de 2024.
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Marathon Petroleum Corporation (MPC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Marathon Petroleum Corporation (MPC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Marathon Petroleum Corporation (MPC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.