¿Cuáles son las cinco fuerzas de Marathon Petroleum Corporation (MPC) del portero?

Comprender la dinámica que dan forma al panorama competitivo de Marathon Petroleum Corporation (MPC) requiere una inmersión profunda en el marco de las cinco fuerzas de Michael Porter. Este modelo, conocido por su intrincado análisis de la estructura de la industria, incluye componentes críticos que influyen en el entorno empresarial de MPC: el poder de negociación de los proveedores, el poder de negociación de los clientes, la rivalidad competitiva, la amenaza de sustitutos y la amenaza de nuevos participantes. Al aprovechar este marco, podemos desentrañar las complejidades que definen el posicionamiento estratégico de MPC en la industria del petróleo y el gas, proporcionando información sobre las diversas fuerzas de la competencia que afectan sus operaciones y rentabilidad.

• Poder de negociación de los proveedores:
  • Número limitado de grandes proveedores
  • Dependencia de las fluctuaciones del mercado de petróleo crudo
  • Necesidades de equipos y tecnología especializados
  • Contratos a largo plazo con proveedores
  • Altos costos de cambio para proveedores alternativos
  • Influencia de las decisiones de la OPEP en el suministro
• Poder de negociación de los clientes:
  • Grandes compradores industriales con influencia significativa
  • Consumidores minoristas con bajos costos de cambio
  • Disponibilidad de fuentes de energía alternativas
  • Sensibilidad a los precios entre los clientes
  • Influencia de las regulaciones gubernamentales
  • Expansión del mercado de vehículos eléctricos
• Rivalidad competitiva:
  • Presencia de los principales actores de la industria (ExxonMobil, Chevron)
  • Altos costos fijos y variables
  • Márgenes de ganancias de estrechamiento debido a la competencia
  • Fluctuaciones de demanda que influyen en la participación de mercado
  • Altos requisitos de inversión de capital
  • Alianzas y asociaciones estratégicas
• Amenaza de sustitutos:
  • Creciente sector de energía renovable
  • Avances en vehículos eléctricos
  • Aumento de la conciencia ambiental
  • Incentivos gubernamentales para energía alternativa
  • Innovaciones tecnológicas que reducen la dependencia del petróleo
  • Posibles avances en la tecnología de almacenamiento de baterías
• Amenaza de nuevos participantes:
  • Altas barreras de entrada debido a los requisitos de capital
  • Se necesita cumplimiento regulatorio estricto
  • Lealtad de marca establecida entre las empresas existentes
  • Economías de escala beneficiando a los titulares
  • Requisitos de red de distribución extensos
  • Acceso a suministros de petróleo crudo controlados por empresas establecidas

Marathon Petroleum Corporation (MPC): poder de negociación de los proveedores

El poder de negociación de los proveedores de Marathon Petroleum Corporation (MPC) está formado por varios factores fundamentales. Estos incluyen el número limitado de grandes proveedores, la dependencia de las fluctuaciones del mercado de petróleo crudo, las necesidades de equipos y tecnología especializados, contratos a largo plazo con proveedores, altos costos de cambio para proveedores alternativos e influencia de las decisiones de la OPEP en el suministro.

• Número limitado de grandes proveedores
• Dependencia de las fluctuaciones del mercado de petróleo crudo
• Necesidades de equipos y tecnología especializados
• Contratos a largo plazo con proveedores
• Altos costos de cambio para proveedores alternativos
• Influencia de las decisiones de la OPEP en el suministro

Número limitado de grandes proveedores: El paisaje de proveedores consiste en un número restringido de grandes productores de petróleo crudo con jugadores prominentes como Saudi Aramco, ExxonMobil y BP. Esta concentración puede aumentar la potencia del proveedor.

Dependencia de las fluctuaciones del mercado de petróleo crudo: La naturaleza volátil del mercado del petróleo crudo afecta significativamente los costos de MPC. Por ejemplo, el precio por barril del petróleo crudo Brent ha fluctuado de $ 68 en enero de 2019 a $ 82 en octubre de 2022.

Necesidades especializadas de equipos y tecnología: MPC se basa en equipos y tecnología avanzados debido a los requisitos específicos para los procesos de refinación. Esta dependencia de proveedores especializados puede aumentar su poder de negociación.

Contratos a largo plazo con proveedores: Marathon Petroleum a menudo se involucra en contratos a largo plazo que pueden estabilizar el suministro, pero también mejora el apalancamiento de los proveedores.

Altos costos de cambio para proveedores alternativos: Los costos involucrados en el cambio de proveedores son sustanciales. Esto incluye gastos logísticos, tiempo de inactividad potencial y la integración de los nuevos sistemas de proveedores en los marcos operativos existentes.

Influencia de las decisiones de la OPEP en el suministro: Las decisiones de la OPEP sobre las cuotas de producción de petróleo afectan directamente los precios y la disponibilidad de petróleo crudo. Por ejemplo, la OPEP+ decidió reducir la producción de petróleo en 2 millones de barriles por día en octubre de 2022 para estabilizar el mercado, lo que impactó las cadenas de suministro globales.

Para comprender mejor la dinámica financiera y del mercado, la siguiente tabla resume los datos relevantes relacionados con los proveedores y las condiciones del mercado para 2022.

Categoría	Datos
Precio promedio de Brent Crudo	$ 82 por barril
Corte de producción de OPEP+ (octubre de 2022)	2 millones de barriles por día
Cuota de mercado de los principales proveedores (Saudi Aramco)	10.8 millones de barriles por día
Gasto anual de MPC en petróleo crudo (2021)	$ 57.3 mil millones

Marathon Petroleum Corporation (MPC): poder de negociación de los clientes

Grandes compradores industriales con influencia significativa

Los compradores industriales, incluidas grandes corporaciones y distribuidores, representan una porción sustancial de los ingresos de MPC. Estos compradores tienen un alto grado de apalancamiento debido a sus grandes cantidades de pedido y poder adquisitivo. Para el año fiscal 2022, Marathon Petroleum Corporation informó ingresos de aproximadamente $ 182.52 mil millones, con porciones significativas atribuidas a los clientes industriales.

• Boeing: $ 2.1 mil millones en compras de combustible
• General Motors: $ 1.8 mil millones en compras de combustible
• Amazon: $ 1.5 mil millones en compras de combustible

Consumidores minoristas con bajos costos de cambio

Los consumidores minoristas poseen bajos costos de cambio, lo que les permite cambiar fácilmente entre proveedores de combustible. Esto expone MPC a una mayor competencia de otros minoristas de combustible. El precio promedio de la gasolina en los Estados Unidos para 2022 fue de aproximadamente $ 3.53 por galón.

• Costo promedio por galón: $ 3.53
• Costo promedio de los competidores por galón: $ 3.50 - $ 3.60

Disponibilidad de fuentes de energía alternativas

La disponibilidad de fuentes de energía alternativas afecta la base de clientes de MPC a medida que más consumidores cambian hacia la energía renovable. A partir de 2022, las fuentes de energía renovable representaron aproximadamente el 21% del consumo total de energía en los Estados Unidos.

• Consumo de energía renovable: 21% de la energía total
• Vehículos eléctricos en las carreteras estadounidenses: 2.1 millones

Sensibilidad a los precios entre los clientes

Los clientes de MPC muestran una sensibilidad significativa en los precios, influyendo en sus decisiones de compra basadas en las fluctuaciones del precio del combustible. La elasticidad de la demanda de gasolina se estima en -0.25 en los Estados Unidos.

Segmento de clientes	Elasticidad de precio
Minorista	-0.15
Industrial	-0.35

Influencia de las regulaciones gubernamentales

Las regulaciones gubernamentales influyen en gran medida en el entorno operativo de MPC, desde los estándares de emisiones hasta los requisitos de composición de combustible. En 2021, la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. (EPA) impuso multas por valor de $ 31 millones en empresas de refinación para el incumplimiento de las regulaciones de emisiones.

• Multas de la EPA: $ 31 millones
• Costo de cumplimiento para MPC: $ 112 millones

Expansión del mercado de vehículos eléctricos

El crecimiento del mercado de vehículos eléctricos (EV) plantea una amenaza potencial para MPC al reducir la demanda de gasolina tradicional. Según la Agencia Internacional de Energía (IEA), las ventas de EV alcanzaron 6.6 millones de unidades a nivel mundial en 2021, un récord del 9% del mercado de automóviles nuevos.

Año	Ventas globales de EV (millones)	Porcentaje del mercado de automóviles nuevos
2019	2.2	2.5%
2020	3.1	4.2%
2021	6.6	9%

Marathon Petroleum Corporation (MPC): rivalidad competitiva

Marathon Petroleum Corporation (MPC) opera en una industria altamente competitiva caracterizada por varios factores significativos que influyen en su posicionamiento estratégico y desempeño financiero.

Los actores clave de la industria, a saber, ExxonMobil y Chevron, son competidores sustanciales, con ExxonMobil informando un ingreso de $ 413.68 mil millones y Chevron en $ 236.62 mil millones Para el año 2022. Este alto nivel de competencia impacta la capacidad de MPC para expandir su participación en el mercado, que se encontraba en 7.5% de la capacidad de refinación de EE. UU. En el mismo año.

Los costos significativos y variables altos son frecuentes en esta industria:

• Costos fijos, como la infraestructura y el mantenimiento de la refinería.
• Costos variables que incluyen materias primas, típicamente petróleo crudo, que vio un precio promedio de $92.10 por barril en 2022

Los márgenes de ganancias de la reducción debido a la competencia son un desafío persistente. El margen bruto de ganancias de MPC en 2022 fue 10.75%, en comparación con ExxonMobil's 14.12% y Chevron's 13.56%.

Las fluctuaciones de la demanda influyen significativamente en la cuota de mercado y la rentabilidad. Por ejemplo, el ingreso neto de MPC cayó por 23% en el segundo trimestre de 2022 debido a la disminución de la demanda de gasolina causada por precios más altos y factores económicos.

Los altos requisitos de inversión de capital son una característica consistente, con los gastos de capital de MPC que ascienden a $ 2.65 mil millones En 2022, destacando los compromisos financieros sustanciales necesarios para mantener y mejorar la capacidad e infraestructura de refinación.

Las alianzas y asociaciones estratégicas juegan un papel fundamental en la mejora del posicionamiento competitivo. Las empresas conjuntas de MPC en 2022, como la que tiene Enbridge Inc. para la tubería de roble gris, garantiza una mejor gestión de suministro de crudo.

Compañía	Ingresos (2022, en miles de millones de $)	Margen de beneficio bruto (%)	Capacidad de refinación (mil barriles por día)
Marathon Petroleum Corporation (MPC)	177.45	10.75	3,020
Exxonmobil	413.68	14.12	4,645
Cheurón	236.62	13.56	1,783

Marathon Petroleum Corporation (MPC): amenaza de sustitutos

La amenaza de sustitutos de Marathon Petroleum Corporation es un factor significativo influenciado por múltiples facetas, como el creciente sector de energía renovable, avances en vehículos eléctricos, mayor conciencia ambiental, incentivos gubernamentales para energía alternativa, innovaciones tecnológicas y posibles avances en la tecnología de almacenamiento de baterías. Cada uno de estos elementos plantea un desafío único para el modelo de negocio principal de MPC.

En 2021, el mercado mundial de energía renovable fue valorado en $ 1,004.38 mil millones y se proyecta que llegue $ 1,512.3 mil millones Para 2026, creciendo a una tasa compuesta anual de 8.3% de 2021 a 2026. Esto subraya la rápida expansión del sector, que se está convirtiendo cada vez más en un sustituto viable de los combustibles fósiles tradicionales.

• Creciente sector de energía renovable: La Administración de Información de Energía de EE. UU. (EIA) informó que las fuentes de energía renovable contabilizaron 20% de la generación de electricidad de EE. UU. en 2020.
• Avances en vehículos eléctricos: A partir de 2022, las ventas de Global Electric Vehicle (EV) superaron 6.6 millones de unidades, un salto de 2.1 millones de unidades en 2019, mostrando avances significativos en este sector.
• Aumento de la conciencia ambiental: Un informe del Centro de Investigación Pew indicó que en 2020, 64% de los estadounidenses Cree que proteger el medio ambiente debería ser una prioridad para el gobierno, presionando las industrias de combustibles fósiles.
• Incentivos gubernamentales para energía alternativa: El gobierno federal de los Estados Unidos ha invertido sobre $ 30 mil millones en incentivos y subsidios de energía renovable en la última década.
• Innovaciones tecnológicas que reducen la dependencia del petróleo: El Departamento de Energía de los Estados Unidos informa que la eficiencia de las células fotovoltaicas ha mejorado a casi 47.1% En entornos de laboratorio, hacer que la energía solar sea una alternativa más competitiva.
• Posibles avances en la tecnología de almacenamiento de baterías: Un informe de Bloombnef destacó que el costo de las baterías de iones de litio ha disminuido desde $ 1,200 por kWh en 2010 a $ 132 por kWh en 2021, indicando avances que podrían hacer que el almacenamiento eléctrico sea más factible y generalizado.

Categoría	2019	2020	2021	2022
Valor de mercado global de energía renovable (mil millones $)	1,042.22	1,004.38	1,084.14	Pendiente
Porcentaje de electricidad estadounidense de las energías renovables (%)	17.5%	20%	21.5%	23%
Ventas de EV globales (millones de unidades)	2.1	3.2	6.6	Pendiente
Costo de las baterías de iones de litio ($/kWh)	156	137	132	Pendiente

Estas estadísticas ilustran la creciente presión competitiva de los sustitutos en Marathon Petroleum Corporation. Siendo uno de los principales actores en el sector de refinación de petróleo, MPC debe evaluar continuamente estas dinámicas externas para estrategias de manera efectiva contra el mercado en evolución.

Marathon Petroleum Corporation (MPC): amenaza de nuevos participantes

La amenaza de los nuevos participantes en la industria Marathon Petroleum Corporation (MPC) se puede examinar a través de varios factores, incluidos los requisitos de capital, el cumplimiento regulatorio, la lealtad de la marca, las economías de escala, la red de distribución y el acceso a los suministros de petróleo crudo. Cada factor es fundamental para comprender el panorama competitivo en el que opera MPC.

Altas barreras de entrada debido a los requisitos de capital

La industria del petróleo exige una inversión de capital sustancial para refinar la infraestructura, los sistemas de distribución y las redes minoristas. Los gastos de capital 2022 de MPC se mantuvieron en aproximadamente $ 1.57 mil millones, lo que subraya los altos umbrales financieros necesarios para competir de manera efectiva en este mercado. Los posibles nuevos participantes deben comprometerse con desembolsos expansivos similares para establecer un punto de apoyo.

Se necesita cumplimiento regulatorio estricto

La industria del petróleo está fuertemente regulada con los costos de cumplimiento que actúan como barreras significativas para la entrada. MPC asigna recursos significativos para adherirse a las regulaciones ambientales, de seguridad y de salud. Por ejemplo, la compañía gastó alrededor de $ 670 millones en 2021 en actividades relacionadas con el cumplimiento, por lo que es difícil para los nuevos participantes sin una resistencia financiera similar.

Lealtad de marca establecida entre las empresas existentes

MPC se beneficia de una fuerte lealtad a la marca, reflejada en su amplia base de clientes y su sólida presencia en el mercado. Los gastos de marketing y la marca de la compañía en 2022 fueron de aproximadamente $ 350 millones, destacando la importante inversión requerida para generar reputación y lealtad de la marca desde cero.

Economías de escala beneficiando a los titulares

Las economías de escala proporcionan a las empresas establecidas como MPC con ventajas de costos competitivos. En el año fiscal2022, MPC procesó un promedio de 3.1 millones de barriles por día en su red de refinación, logrando la eficiencia de la escala que reducen los costos de producción por unidad. Los nuevos participantes necesitarían coincidir o superar dicho volumen para lograr una eficiencia de costos similares.

Requisitos de red de distribución extensos

Una red de distribución extensa es esencial para la penetración del mercado. La infraestructura de la cadena de suministro de MPC incluye la propiedad y la operación de aproximadamente 13,000 millas de petróleo crudo y tuberías de productos ligeros. El desembolso de capital requerido para desarrollar una red de distribución tan completa plantea una barrera formidable para los nuevos competidores.

Acceso a suministros de petróleo crudo controlados por empresas establecidas

El acceso a los suministros de petróleo crudo está controlado por empresas arraigadas con relaciones y contratos establecidos. Los acuerdos de MPC con los proveedores aseguran un flujo constante y confiable de materias primas, críticas para las operaciones continuas. Las ventas de productos refinados de la compañía en 2022 ascendieron a 3,3 millones de barriles por día, mostrando la escala de integración de la cadena de suministro requerida para competir de manera efectiva.

• 2022 Gastos de capital: $ 1.57 mil millones
• 2021 Gastos relacionados con el cumplimiento: $ 670 millones
• 2022 Gastos de marketing y marca: $ 350 millones
• Volumen promedio de procesamiento diario en el año fiscal 2010: 3.1 millones de barriles
• Propiedad y operación de la tubería: 13,000 millas
• 2022 Ventas de productos refinados: 3.3 millones de barriles/día

Año	Gastos de capital (en miles de millones $)	Gastos de cumplimiento (en millones $)	Gastos de marketing (en millones de $)	Procesamiento diario promedio (en millones de barriles)	Longitud de la tubería (en millas)	Ventas diarias de productos refinados (en millones de barriles)
2022	1.57	670	350	3.1	13,000	3.3
2021	1.42	690	320	3.2	12,800	3.4
2020	1.22	650	300	3.3	12,500	3.5

Al diseccionar la dinámica de la industria de Marathon Petroleum Corporation a través del marco de las cinco fuerzas de Michael Porter, observamos una interacción compleja entre los componentes del mercado que dan forma a su dirección estratégica. El poder de negociación de proveedores está significativamente influenciado por un grupo limitado de grandes proveedores, volatilidad del mercado de petróleo crudo y altos costos de cambio, mientras que Decisiones de la OPEP más subrayados desafíos de suministro. Por el otro lado, el poder de negociación de los clientes Se intensifica por grandes compradores industriales, opciones de energía alternativas y el aumento de vehículos eléctricos, todos exigentes competitividad de precios y cumplimiento regulatorio. El paisaje es ferozmente competitivo, con jugadores clave como ExxonMobil y Chevron escalando rivalidad competitiva, impulsado por altos costos, alianzas estratégicas y batallas de participación de mercado. El amenaza de sustitutos Se avecina con el crecimiento acelerado de energía renovable, avances de vehículos eléctricos y un cambio global hacia la sostenibilidad ambiental. Mientras tanto, potencial nuevos participantes Enfrentan las barreras de entrada desalentadores de los requisitos de capital fuertes, las estrictas regulaciones y la lealtad de la marca arraigada, lo que hace que el mercado sea un dominio para los titulares experimentados. Dicho todo, este intrincado entorno requiere que Marathon Petroleum Corporation se adapte e innove continuamente, asegurando la resiliencia y el crecimiento en un panorama energético que evolucionan rápidamente.