Explorando el inversor de Nvidia Corporation (NVDA) Profile: ¿Quién está comprando y por qué?

¿Quién invierte en Nvidia Corporation (NVDA) y por qué?

¿Quién invierte en Nvidia Corporation (NVDA) y por qué?

Comprender el panorama de los inversores para NVDA revela una mezcla diversa de participantes, cada uno con distintas motivaciones y estrategias.

Tipos de inversores clave

• Inversores minoristas: Los inversores individuales que compran acciones para cuentas personales, a menudo atraídas por historias de crecimiento.
• Inversores institucionales: Entidades como fondos de pensiones, fondos mutuos y dotaciones que generalmente invierten grandes sumas. A mediados de 2024, la propiedad institucional se situó aproximadamente 72%.
• Fondos de cobertura: Estos inversores participan en estrategias más agresivas, incluida la venta en corto y el apalancamiento. Fondos de cobertura de propiedad 10% de acciones en circulación a mediados de 2024.

Motivaciones de inversión

Los inversores se sienten atraídos por NVDA por varias razones:

• Perspectivas de crecimiento: La compañía informó un aumento de ingresos de 122% año tras año, llegando $ 30.0 mil millones en el segundo trimestre de 2025.
• Posición del mercado: NVDA ocupa una posición dominante en el mercado de GPU, impulsando la demanda de sectores como los centros de juegos y datos.
• Innovación tecnológica: Los avances continuos en la IA y las tecnologías de juegos atraen a los inversores centrados en la tecnología.

Estrategias de inversión

Los inversores emplean varias estrategias al tratar con NVDA:

• Teniendo en cuenta a largo plazo: Muchos inversores institucionales adoptan una estrategia de compra y retención, capitalizando la sólida trayectoria de crecimiento de NVDA.
• Comercio a corto plazo: Los inversores minoristas a menudo participan en el comercio diario, capitalizando la volatilidad del precio de las acciones.
• Valor de inversión: Algunos inversores buscan acciones infravaloradas, aunque las métricas de valoración actuales de NVDA lo muestran como una acción de crecimiento en lugar de un juego de valor.

Compartir la recompra y la estrategia de dividendos

La estrategia de devolución de capital de NVDA incluye recompras de acciones y dividendos:

Durante el segundo trimestre del año fiscal 2025, la compañía declaró un $0.01 dividendo por acción, total $ 246 millones en dividendos en efectivo pagados.

Tendencias recientes y dinámica del mercado

A partir del segundo trimestre de 2025, los ingresos de NVDA están significativamente respaldados por:

• Ingresos del centro de datos: Arriba 154% año tras año, llegando $ 26.3 mil millones.
• Ingresos de los juegos: Aumentó por 16% año tras año, total $ 2.9 mil millones.

Los inversores están muy centrados en la hoja de ruta de la compañía, particularmente en la rampa de producción anticipada de la arquitectura de Blackwell.

Propiedad institucional y principales accionistas de NVIDIA Corporation (NVDA)

Propiedad institucional y principales accionistas

A partir de 2024, la propiedad institucional se ha convertido en un factor significativo en el panorama de inversiones de la empresa. La siguiente tabla describe los principales inversores institucionales y sus respectivas participaciones:

Los cambios recientes en la propiedad muestran una tendencia hacia el aumento de las participaciones de los inversores institucionales. Durante el año pasado, los mayores inversores institucionales han aumentado sus participaciones significativamente:

• El grupo Vanguard aumentó su participación por 15%.
• Blackrock levantó sus tenencias de 12%.
• La participación de FMR LLC creció 10%.

Este aumento refleja una creciente confianza en la dirección estratégica y el posicionamiento del mercado de la compañía. El impacto de los inversores institucionales es multifacético, que influye no solo en los movimientos del precio de las acciones sino también el gobierno corporativo y las decisiones estratégicas.

Los inversores institucionales juegan un papel crucial en la estabilización del precio de las acciones, ya que sus grandes tenencias pueden actuar como un amortiguador contra la volatilidad. Su participación a menudo indica al mercado que la compañía es una inversión confiable, que puede atraer inversores adicionales.

Además, la presencia de estos grandes inversores puede conducir a un mejor escrutinio sobre las decisiones de gestión, presionando para una mayor responsabilidad y transparencia. Esto, a su vez, puede influir en la estrategia a largo plazo de la compañía, alineándola más estrechamente con los intereses de los accionistas.

Al 28 de julio de 2024, la compañía informó un total de 24,6 millones de acciones en circulación con una capitalización de mercado de aproximadamente $ 58.2 mil millones. La creciente propiedad institucional indica una fuerte creencia en el potencial de crecimiento de la empresa, particularmente en los ámbitos de la IA y las soluciones de centros de datos.

Inversores clave y su influencia en NVIDIA Corporation (NVDA)

Inversores clave y su impacto en las acciones

Inversores notables:

• Vanguard Group: se mantiene aproximadamente 8.5% de acciones totales en circulación.
• Blackrock: posee alrededor 7.8% de acciones totales en circulación.
• Investores globales de investigación de capital: responsable de sobre 6.2% de acciones totales en circulación.
• Gestión de Wellington: posee una participación de aproximadamente 5.1%.
• Baillie Gifford: posee alrededor 4.5% de acciones totales en circulación.

Influencia del inversor:

Los inversores institucionales clave influyen significativamente en las decisiones de la empresa y los movimientos de acciones por:

• Ejercer derechos de voto sobre cuestiones de gobierno corporativo.
• Participar en discusiones sobre dirección estratégica y prácticas de gestión.
• Impactar el precio de las acciones a través de grandes pedidos de compra o venta.

Movimientos recientes:

Los recientes movimientos notables de estos inversores incluyen:

• Vanguard Group aumentó su participación por 2.3% En el segundo trimestre de 2024.
• Blackrock redujo sus tenencias por 1.1% en el último trimestre.
• Capital Research Global Investors iniciaron una nueva posición, adquiriendo 5 millones de acciones en mayo de 2024.
• Gestión de Wellington vendida 3 millones de acciones en abril de 2024.

Impacto del mercado y sentimiento de inversores de NVIDIA Corporation (NVDA)

Impacto del mercado y sentimiento de los inversores

Sentimiento del inversor: A partir de 2024, el sentimiento actual entre los principales accionistas hacia la compañía es predominantemente positivo. Esto se refleja en el desempeño de la acción y las importantes recompras de acciones que se han ejecutado, lo que indica confianza en las perspectivas futuras de la compañía.

Reacciones recientes del mercado: El mercado de valores ha reaccionado favorablemente a los cambios en la propiedad y los grandes movimientos de los inversores. Por ejemplo, durante el segundo trimestre del año fiscal 2025, la acción vio un aumento notable, cerrando a un precio promedio de $123.63 por acción. Este aumento fue influenciado por el anuncio de un adicional $ 50 mil millones Programa de recompra de acciones el 26 de agosto de 2024, mejorando la confianza de los accionistas.

Perspectivas del analista: Los analistas han proporcionado información optimista sobre el impacto de los inversores clave en el futuro de la compañía. El consenso entre los analistas financieros es que la fuerte demanda de productos y soluciones de centros de datos basados ​​en IA continuará impulsando el crecimiento de los ingresos. Los analistas proyectan que los ingresos de la compañía para el segundo trimestre del año fiscal 2025 alcanzaron $ 30.04 mil millones, representando un 122% Aumente año tras año. Además, el margen bruto de la compañía mejoró a 75.1%, en comparación con 70.1% En el año anterior, mostrando la eficiencia operativa.

La reacción positiva del mercado también es evidente por la actividad de recompra de acciones de la compañía, donde solo en el segundo trimestre, 62.8 millones de acciones fueron recuperados para aproximadamente $ 7.0 mil millones. Esto indica un fuerte compromiso de devolver el valor a los accionistas y refleja la sólida posición de flujo de efectivo de la Compañía.

Los analistas han destacado que el enfoque estratégico de la compañía en la IA y las soluciones de centros de datos lo posiciona bien para un crecimiento futuro. Se espera que los ingresos anticipados de la próxima arquitectura de Blackwell contribuyan significativamente al desempeño financiero de la compañía en los próximos trimestres.