NVIDIA Corporation (NVDA) Bundle
Qui investit dans Nvidia Corporation (NVDA) et pourquoi?
Qui investit dans Nvidia Corporation (NVDA) et pourquoi?
Comprendre le paysage des investisseurs pour la NVDA révèle un mélange diversifié de participants, chacun avec des motivations et des stratégies distinctes.
Types d'investisseurs clés
- Investisseurs de détail: Les investisseurs individuels achètent des actions pour des comptes personnels, souvent attirés par des histoires de croissance.
- Investisseurs institutionnels: Des entités comme les fonds de pension, les fonds communs de placement et les dotations qui investissent généralement des sommes importantes. À la mi-2024, la propriété institutionnelle était à peu près 72%.
- Hedge funds: Ces investisseurs s'engagent dans des stratégies plus agressives, notamment la vente à découvert et le tirage. Les fonds spéculatifs possédaient autour 10% des actions en circulation d'ici la mi-2024.
Motivations d'investissement
Les investisseurs sont attirés par la NVDA pour plusieurs raisons:
- Perspectives de croissance: La société a déclaré une augmentation des revenus de 122% d'une année sur l'autre, atteignant 30,0 milliards de dollars au T2 2025.
- Position du marché: NVDA occupe une position dominante sur le marché des GPU, ce qui stimule la demande de secteurs comme les jeux de jeux et les centres de données.
- Innovation technologique: Les progrès continus dans l'IA et les technologies de jeu attirent des investisseurs axés sur la technologie.
Stratégies d'investissement
Les investisseurs utilisent diverses stratégies lorsqu'ils traitent avec NVDA:
- Tenue à long terme: De nombreux investisseurs institutionnels adoptent une stratégie d'achat et de maintien, capitalisant sur la solide trajectoire de croissance de la NVDA.
- Trading à court terme: Les investisseurs de détail s'engagent souvent dans le commerce de jour, capitalisant sur la volatilité des cours des actions.
- Investissement de valeur: Certains investisseurs recherchent des actions sous-évaluées, bien que les mesures d'évaluation actuelles de NVDA le montrent comme un actions de croissance plutôt que comme un jeu de valeur.
Partager la stratégie de rachat et de dividende
La stratégie de rendement en capital de la NVDA comprend des rachats et des dividendes:
Période | Total des actions achetées (en millions) | Prix moyen payé par action | Coût total (en milliards) |
---|---|---|---|
Q2 2025 | 62.8 | $111.11 | $7.0 |
Premier moitié 2025 | 162.1 | $93.00 | $15.1 |
Q2 2024 | 75.5 | $43.78 | $3.3 |
Au cours du deuxième trimestre de l'exercice 2025, la société a déclaré un $0.01 dividende par action, totalisant 246 millions de dollars en dividendes en espèces versés.
Tendances récentes et dynamiques du marché
Auprès du T2 2025, les revenus de la NVDA sont considérablement soutenus par:
- Revenus du centre de données: En haut 154% d'une année sur l'autre, atteignant 26,3 milliards de dollars.
- Revenus de jeux: Augmenté de 16% en glissement annuel, totalisant 2,9 milliards de dollars.
Les investisseurs se concentrent vivement sur la feuille de route de l'entreprise, en particulier la rampe de production prévue de l'architecture Blackwell.
Propriété institutionnelle et principaux actionnaires de NVIDIA Corporation (NVDA)
Propriété institutionnelle et actionnaires majeurs
En 2024, la propriété institutionnelle est devenue un facteur important dans le paysage d'investissement de l'entreprise. Le tableau suivant décrit les principaux investisseurs institutionnels et leurs participations respectives:
Institution | Actions détenues (en millions) | Pourcentage de parts totales |
---|---|---|
The Vanguard Group, Inc. | 116.2 | 7.8% |
BlackRock, Inc. | 108.4 | 7.3% |
FMR LLC (Fidelity) | 96.3 | 6.5% |
State Street Corporation | 90.1 | 6.0% |
Invesco Ltd. | 45.2 | 3.0% |
Les changements récents de propriété montrent une tendance à l'augmentation des participations des investisseurs institutionnels. Au cours de la dernière année, les plus grands investisseurs institutionnels ont considérablement augmenté leurs avoirs:
- Le groupe Vanguard a augmenté son pieu par 15%.
- BlackRock a soulevé ses avoirs par 12%.
- La participation de FMR LLC a augmenté de 10%.
Cette hausse reflète une confiance croissante dans l'orientation stratégique et le positionnement du marché de l'entreprise. L'impact des investisseurs institutionnels est multiforme, influençant non seulement les mouvements des cours des actions, mais aussi la gouvernance d'entreprise et les décisions stratégiques.
Les investisseurs institutionnels jouent un rôle crucial dans la stabilisation du cours de l'action, car leurs grands avoirs peuvent agir comme un tampon contre la volatilité. Leur participation signale souvent au marché que l'entreprise est un investissement fiable, qui peut attirer des investisseurs supplémentaires.
De plus, la présence de ces grands investisseurs peut conduire à un examen approfondi sur les décisions de gestion, faisant pression pour une plus grande responsabilité et transparence. Cela peut, à son tour, influencer la stratégie à long terme de l'entreprise, l'alignant de plus près avec les intérêts des actionnaires.
Au 28 juillet 2024, la société a signalé un total de 24,6 millions d'actions en circulation avec une capitalisation boursière d'environ 58,2 milliards de dollars. La propriété institutionnelle croissante indique une forte croyance dans le potentiel de croissance de l'entreprise, en particulier dans les domaines de l'IA et des solutions du centre de données.
Les investisseurs clés et leur influence sur Nvidia Corporation (NVDA)
Les investisseurs clés et leur impact sur les actions
Investisseurs notables:
- Vanguard Group: détient approximativement 8.5% du total des actions en circulation.
- BlackRock: possède autour 7.8% du total des actions en circulation.
- Recherche en capital Investisseurs mondiaux: responsable d'environ 6.2% du total des actions en circulation.
- Wellington Management: détient environ 5.1%.
- Baillie Gifford: possède autour 4.5% du total des actions en circulation.
Influence des investisseurs:
Les principaux investisseurs institutionnels influencent considérablement les décisions de l'entreprise et les mouvements d'actions par:
- Exercer les droits de vote sur les questions de gouvernance d'entreprise.
- Engager des discussions sur l'orientation stratégique et les pratiques de gestion.
- Impact du cours de l'action grâce à de grosses commandes d'achat ou de vente.
Déménagements récents:
Les mouvements notables récents de ces investisseurs comprennent:
- Vanguard Group a augmenté sa participation par 2.3% au T2 2024.
- BlackRock a réduit ses avoirs par 1.1% au dernier trimestre.
- Capital Research Global Investors a initié une nouvelle position, acquérant 5 millions d'actions en mai 2024.
- Wellington Management vendu 3 millions d'actions en avril 2024.
Investisseur | Actions détenues (millions) | Pourcentage de parts totales | Activité récente |
---|---|---|---|
Groupe d'avant-garde | 217 | 8.5% | Augmentation de la participation de 2,3% au T2 2024 |
Blackrock | 197 | 7.8% | Réduction des avoirs de 1,1% au dernier trimestre |
Recherche en capital Investisseurs mondiaux | 157 | 6.2% | Acquis 5 millions d'actions en mai 2024 |
Wellington Management | 128 | 5.1% | Vendu 3 millions d'actions en avril 2024 |
Baillie Gifford | 112 | 4.5% | Aucun changement récent signalé |
Impact du marché et sentiment des investisseurs de Nvidia Corporation (NVDA)
Impact du marché et sentiment des investisseurs
Sentiment des investisseurs: En 2024, le sentiment actuel parmi les principaux actionnaires vers la société est principalement positif. Cela se reflète dans la performance de l'action et les rachats d'action importants qui ont été exécutés, ce qui indique la confiance dans les perspectives futures de la société.
Réactions récentes du marché: Le marché boursier a réagi favorablement aux changements dans la propriété et les mouvements importants des investisseurs. Par exemple, au cours du deuxième trimestre de l'exercice 2025, le titre a connu une augmentation notable, se fermant à un prix moyen de $123.63 par action. Cette vague a été influencée par l'annonce d'un 50 milliards de dollars Programme de rachat de partage le 26 août 2024, renforçant la confiance des actionnaires.
Perspectives des analystes: Les analystes ont fourni des informations optimistes concernant l'impact des principaux investisseurs sur l'avenir de l'entreprise. Le consensus entre les analystes financiers est que la forte demande de produits et de solutions de centres de données axées sur l'IA continuera de stimuler la croissance des revenus. Les analystes prévoient que les revenus de la société pour le deuxième trimestre de l'exercice 2025 ont atteint 30,04 milliards de dollars, représentant un 122% augmenter une année à l'autre. En outre, la marge brute de la société s'est améliorée à 75.1%, par rapport à 70.1% L'année précédente, présentant l'efficacité opérationnelle.
Métrique | Q2 FY 2025 | Q2 FY 2024 | Changement d'une année à l'autre |
---|---|---|---|
Revenu | 30,04 milliards de dollars | 13,51 milliards de dollars | +122% |
Revenu net | 16,60 milliards de dollars | 6,19 milliards de dollars | +168% |
Marge brute | 75.1% | 70.1% | +5,0 pts |
Revenu opérationnel | 18,64 milliards de dollars | 6,80 milliards de dollars | +174% |
Prix de l'action (moyenne) | $123.63 | N / A | N / A |
Autorisation de rachat des actions | 50 milliards de dollars | N / A | N / A |
La réaction positive du marché est également évidente de l'activité de rachat des actions de la société, où au deuxième trimestre, seul, 62,8 millions d'actions ont été rachetés pour approximativement 7,0 milliards de dollars. Cela indique un solide engagement à retourner la valeur aux actionnaires et reflète la position de flux de trésorerie solide de la société.
Les analystes ont souligné que l'accent stratégique de l'entreprise sur les solutions d'IA et de centre de données le positionne bien pour une croissance future. Les revenus prévus de la prochaine architecture Blackwell devraient contribuer considérablement aux performances financières de la société dans les prochains trimestres.
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