Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) Bundle
¿Quién invierte en Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) y por qué?
¿Quién invierte en Thermo Fisher Scientific Inc. y por qué?
Comprender el panorama de los inversores para un jugador importante en el sector de ciencias de la vida revela una mezcla diversa de participantes, cada uno con distintas motivaciones y estrategias.
Tipos de inversores clave
- Inversores institucionales: Estos incluyen fondos de pensiones, fondos mutuos y compañías de seguros. A partir de septiembre de 2024, la propiedad institucional representaba aproximadamente 85% del total de acciones en circulación, lo que refleja una fuerte confianza en las perspectivas de crecimiento a largo plazo de la compañía.
- Fondos de cobertura: Estos inversores a menudo buscan ganancias a corto plazo a través de estrategias de comercio táctico. En particular, los fondos de cobertura aumentaron sus tenencias por 5% en el último trimestre.
- Inversores minoristas: Los inversores individuales también son significativos, particularmente a raíz de fuertes informes de ganancias. La propiedad minorista se estima en alrededor 15% de acciones totales, indicando un interés creciente.
Motivaciones de inversión
Los inversores se sienten atraídos por la empresa por varias razones:
- Perspectivas de crecimiento: La compañía ha demostrado un crecimiento constante de ingresos, con un 2% Aumento de ingresos orgánicos reportados durante los primeros nueve meses de 2024.
- Posición del mercado: Tiene una posición de liderazgo en el mercado de Ciencias de la Vida, que se espera que crezca significativamente debido a la creciente demanda de diagnóstico e investigación.
- Dividendos: La compañía declaró dividendos de $0.39 por acción en el tercer trimestre de 2024, apelando a los inversores centrados en los ingresos.
Estrategias de inversión
Varias estrategias son empleadas por inversores en esta acción:
- Teniendo en cuenta a largo plazo: Muchos inversores institucionales adoptan una estrategia de compra y retención, aprovechando el rendimiento constante y el potencial de crecimiento de la compañía.
- Comercio a corto plazo: Los fondos de cobertura a menudo participan en el comercio a corto plazo, capitalizando la volatilidad del mercado. Informes recientes indicaron un 10% Aumento del volumen de negociación durante los anuncios de ganancias.
- Valor de inversión: Algunos inversores se centran en los fundamentos de la compañía, particularmente en su fuerte flujo de efectivo libre, que se informó en $ 4.5 mil millones Durante los primeros nueve meses de 2024, lo que indica una salud financiera robusta.
| Tipo de inversor | Porcentaje de propiedad | Actividad reciente |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 85% | Tenencias estables con fluctuaciones menores |
| Fondos de cobertura | 10% | Aumento de las tenencias por 5% |
| Inversores minoristas | 15% | Informes crecientes de interés posterior a las ganancias |
En general, la diversa base de inversores refleja un interés sólido en el futuro de la compañía, impulsado por su fuerte posición de mercado y potencial de crecimiento.
Propiedad institucional y principales accionistas de Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO)
Propiedad institucional y principales accionistas
Al 28 de septiembre de 2024, la siguiente es una lista de los mayores inversores institucionales y sus respectivas participaciones en la Compañía:
| Institución | Acciones celebradas (en millones) | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 45.7 | 11.8% |
| Blackrock, Inc. | 42.3 | 11.0% |
| State Street Corporation | 36.9 | 9.6% |
| Inversiones de fidelidad | 30.2 | 7.8% |
| Investigadores globales de investigación de capital | 29.5 | 7.7% |
| Invesco Ltd. | 23.4 | 6.1% |
| J.P. Morgan Gestión de activos | 20.1 | 5.2% |
| Otras instituciones | 85.0 | 22.2% |
Los cambios recientes en la propiedad institucional indican una tendencia en la que los inversores institucionales generalmente han aumentado sus participaciones. Por ejemplo, solo en el último trimestre, el grupo Vanguard aumentó sus participaciones en aproximadamente 3%, mientras que Blackrock también vio un 2.5% Aumento de las acciones retenidas.
Los inversores institucionales juegan un papel importante en el precio y la estrategia de las acciones de la compañía. Sus grandes tenencias contribuyen a la estabilidad del mercado y pueden influir en las decisiones de gobierno corporativo. La presencia de importantes inversores institucionales a menudo conduce a una mayor cobertura de analistas y una percepción más favorable en el mercado. Además, estos inversores tienden a tener un horizonte de inversión a largo plazo, que puede respaldar la resiliencia de los precios de las acciones durante las fluctuaciones del mercado.
Además, las iniciativas estratégicas de la compañía, incluidas las recientes adquisiciones e inversiones en investigación y desarrollo, se alinean con los intereses de estos accionistas institucionales, ya que buscan maximizar el valor a largo plazo. El apoyo de los inversores institucionales también puede mejorar la credibilidad de la compañía, particularmente cuando busca nuevas oportunidades de crecimiento.
Los inversores clave y su influencia en Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO)
Inversores clave y su impacto en las acciones
A partir de 2024, Thermo Fisher Scientific Inc. ha atraído a un grupo diverso de inversores notables, incluidos fondos institucionales e individuos influyentes. Los inversores clave incluyen:
- El grupo Vanguard: Sostiene aproximadamente 8.5% de las acciones de la Compañía, representando una inversión sustancial.
- Blackrock, Inc.: Posee sobre 8.1% de acciones, lo que lo convierte en uno de los mayores accionistas.
- State Street Corporation: Sostiene 4.5% de las acciones de la compañía.
- Gestión de Wellington: Posee sobre 3.7% de acciones, reflejando la confianza en las perspectivas de crecimiento de la compañía.
Influencia del inversor
Estos inversores juegan un papel importante en la influencia de las decisiones de la empresa y los movimientos de acciones. Sus grandes apuestas pueden conducir a:
- Mayor escrutinio de las decisiones de gestión debido al activismo de los accionistas.
- Influencia en las políticas de gobierno corporativo, presionando para obtener más transparencia y responsabilidad.
- Impacto en los precios de las acciones a través de la compra o la venta de grandes bloques de acciones, afectando el sentimiento del mercado.
Movimientos recientes
Los recientes movimientos notables de estos inversores incluyen:
- Vanguardia aumentó sus tenencias por 2.1 millones de acciones en el tercer trimestre 2024.
- Roca negra vendido aproximadamente 1,5 millones de acciones durante el mismo período.
- Gestión de Wellington ha estado acumulando acciones, aumentando su participación por 500,000 acciones recientemente.
| Inversor | Propiedad actual (%) | Actividad reciente |
|---|---|---|
| El grupo Vanguard | 8.5% | Aumento de las tenencias en 2.1 millones de acciones |
| Blackrock, Inc. | 8.1% | Vendió 1,5 millones de acciones |
| State Street Corporation | 4.5% | No se informa una actividad reciente |
| Gestión de Wellington | 3.7% | Aumento de las tenencias en 500,000 acciones |
En general, las acciones de estos inversores clave reflejan su confianza en la dirección estratégica de la compañía y el potencial de crecimiento futuro.
Impacto del mercado y sentimiento de inversores de Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO)
Impacto del mercado y sentimiento de los inversores
Sentimiento de los inversores
A partir de 2024, el sentimiento actual entre los principales accionistas hacia la Compañía es generalmente positivo. Esto se refleja en el rendimiento de las acciones y las iniciativas estratégicas realizadas por la gerencia. La acción se cotizaba aproximadamente $550 por acción a fines de septiembre de 2024, mostrando un aumento del año hasta la fecha de alrededor 10%.
Reacciones recientes del mercado
Los recientes cambios de propiedad han llevado a fluctuaciones en el precio de las acciones. En particular, en el tercer trimestre de 2024, la compañía recompra 5.5 millones de acciones para un total de $ 3.00 mil millones. Este programa de recompra se inició después del anuncio de una nueva autorización para recomprar hasta $ 4.00 mil millones de sus acciones comunes. El mercado respondió positivamente, con un aumento significativo en el precio de las acciones después del anuncio.
| Cuarto | Precio de las acciones (fin de trimestre) | Acciones recomprasadas (millones) | Monto total de recompra ($ mil millones) |
|---|---|---|---|
| P3 2024 | $550 | 5.5 | $3.00 |
| Q2 2024 | $500 | 5.2 | $3.00 |
Perspectivas del analista
Los analistas han expresado una perspectiva alcista en el futuro de la compañía, enfatizando el impacto de las adquisiciones estratégicas. Por ejemplo, se espera que la adquisición de Olink Holding AB en julio de 2024 mejore las capacidades en el mercado de proteómica, aumentando potencialmente los flujos de ingresos. Los analistas proyectan un crecimiento de ingresos de 5% En los próximos trimestres, impulsados por innovaciones en ofertas de productos.
Además, el consenso entre los analistas es que la cartera diversificada de la compañía en varios segmentos, como soluciones de ciencias de la vida y diagnósticos especializados, lo posiciona bien contra los desafíos del mercado, particularmente ante la disminución de la demanda de productos relacionados con Covid-19. La compañía informó un 2% de disminución En los ingresos generales durante los primeros nueve meses de 2024 en comparación con el año anterior, atribuidos en gran medida a esta disminución.
| Segmento | Ingresos Q3 2024 ($ millones) | Cambio año tras año (%) |
|---|---|---|
| Soluciones de ciencias de la vida | 2,387 | -2% |
| Instrumentos analíticos | 1,808 | 3% |
| Diagnóstico especializado | 1,129 | 4% |
| Productos de laboratorio | 5,740 | 0% |
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.