Ingreso Oportunidad Realty Investors, Inc. (IOR): Modelo de negocios Canvas [11-2024 Actualizado]
- ✓ Completamente Editable: Adáptelo A Sus Necesidades En Excel O Sheets
- ✓ Diseño Profesional: Plantillas Confiables Y Estándares De La Industria
- ✓ Predeterminadas Para Un Uso Rápido Y Eficiente
- ✓ No Se Necesita Experiencia; Fáciles De Seguir
Income Opportunity Realty Investors, Inc. (IOR) Bundle
Entendiendo el Lienzo de modelo de negocio Of Income Opportunity Realty Investors, Inc. (IOR) revela cómo esta empresa navega estratégicamente del mercado inmobiliario para generar ingresos y valor para sus inversores. Al aprovechar asociaciones clave, prácticas de gestión eficientes y un flujo de ingresos diverso, se posiciona para atender a ambos inversores institucionales e individuales. Sumerja los detalles del modelo de IOR a continuación y descubra cómo maximiza las oportunidades en las inversiones inmobiliarias.
Ingresos Oportunidad Realty Investors, Inc. (IOR) - Modelo de negocios: asociaciones clave
Colabora con gestión de activos de ingresos de pilares
Income Opportunity Realty Investors, Inc. (IOR) opera bajo un acuerdo de asesoramiento con Pillar Income Asset Management, Inc. (Pilar). Este acuerdo describe las responsabilidades de Pilar, que incluyen ubicar, evaluar y recomendar oportunidades de inversión relacionadas con bienes raíces y bienes inmuebles para IOR.
Pillar también organiza el financiamiento de deuda y capital con prestamistas e inversores de terceros. Al 30 de septiembre de 2024, las tarifas de asesoramiento pagadas al pilar fueron de $ 26,000 por los tres meses terminados y $ 76,000 por los nueve meses finalizados.
Se involucra en transacciones con partes relacionadas
IOR se involucra en varias transacciones comerciales con partes relacionadas, principalmente involucrando la inversión en notas por cobrar. Al 30 de septiembre de 2024, las cuentas por cobrar de partes relacionadas ascendieron a $ 109,493,000, lo que refleja los avances hechos al pilar. Los ingresos por intereses de las cuentas por cobrar de las partes relacionadas fueron de $ 1,464,000 y $ 4,336,000 para los tres y nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, respectivamente.
Además, las transacciones relacionadas de los partidos pueden no siempre ocurrir con el brazo, lo que puede conducir a términos que no son necesariamente favorables para IOR. Por ejemplo, el interés en las notas por cobrar de Unified Housing Foundation, Inc. (UHF), otra parte relacionada, se había reestructurado a una tasa flotante indexada a SOfr.
Trabaja con prestamistas de terceros para financiamiento
IOR colabora con prestamistas de terceros para asegurar el financiamiento de sus operaciones. La Compañía tiene un historial de utilización de varios métodos de financiación, que incluyen notas de hipoteca por cobrar. Al 30 de septiembre de 2024, IOR informó activos totales de $ 120,817,000, con contribuciones significativas de cuentas por cobrar y notas.
La estrategia financiera de la Compañía incluye la gestión de sus necesidades de liquidez a través del cobro de las notas hipotecarias y las cuentas por cobrar de las partes relacionadas, asegurando suficiente flujo de efectivo para cumplir con sus obligaciones.
| Tipo de asociación | Nombre de la entidad | Impacto financiero |
|---|---|---|
| Servicios de asesoramiento | Gestión de activos de ingresos de pilares | Tarifas de asesoramiento: $ 26,000 (3 meses), $ 76,000 (9 meses) |
| Transacciones de fiesta relacionadas | Fundación de vivienda unificada | Cuentas por cobrar: $ 109,493,000; Ingresos de intereses: $ 1,464,000 (3 meses) |
| Financiación | Varios prestamistas de terceros | Activos totales: $ 120,817,000 |
Ingreso Oportunidad Realty Investors, Inc. (IOR) - Modelo de negocio: actividades clave
Administra oportunidades de inversión en bienes raíces
Ingreso Oportunidad Realty Investors, Inc. (IOR) se centra en la gestión de oportunidades de inversión principalmente en las notas de hipoteca por cobrar que están aseguradas por propiedades productoras de ingresos. Al 30 de septiembre de 2024, los activos totales de IOR ascendieron a $ 120.8 millones, reflejando un ligero aumento de $ 118.1 millones A finales de 2023.
Evalúa y recomienda inversiones
La compañía emplea a un equipo de gestión externo, Gestión de activos de ingresos de pilares, que es responsable de localizar, evaluar y recomendar oportunidades de inversión inmobiliaria. En 2024, IOR informó un ingreso neto de $ 3.54 millones durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre, lo que representa una disminución de $ 4.53 millones para el mismo período en 2023. Las tarifas de asesoramiento pagadas al pilar por los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $76,000, abajo de $ 1.05 millones en el año anterior.
Administra notas de hipoteca por cobrar
La fuente principal de ingresos de IOR proviene de los ingresos por intereses derivados de las cuentas por cobrar de las partes relacionadas. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos por intereses de las cuentas por cobrar de las partes relacionadas fueron $ 4.79 millones, una disminución de $ 7.16 millones En el mismo período en 2023. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía tiene notas por cobrar de partes relacionadas con un total $ 11.15 millones.
| Métricas financieras | A partir del 30 de septiembre de 2024 | Al 31 de diciembre de 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Activos totales | $ 120.8 millones | $ 118.1 millones | +1.4% |
| Ingresos netos (9 meses) | $ 3.54 millones | $ 4.53 millones | -21.9% |
| Ingresos de intereses (9 meses) | $ 4.79 millones | $ 7.16 millones | -33.2% |
| Notas por cobrar | $ 11.15 millones | $ 11.17 millones | -0.2% |
Ingresos Oportunidad Realty Investors, Inc. (IOR) - Modelo de negocios: recursos clave
Activos financieros de partes relacionadas
Al 30 de septiembre de 2024, Income Opportunity Realty Investors, Inc. (IOR) informó cuentas por cobrar de partes relacionadas con un total de $109,493 mil, en comparación con $106,541 Mil al 31 de diciembre de 2023. Esto representa los montos pendientes avanzados a Pillar Income Asset Management, Inc. Neto de tarifas no reembolsadas. Los ingresos por intereses de las cuentas por cobrar de la parte relacionada durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $1,464 mil, una disminución de $2,178 Mil para el mismo período en 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos por intereses fueron $4,336 Mil, abajo de $6,157 mil en 2023.
Acuerdos de asesoramiento con Pilar
IOR opera bajo un acuerdo de asesoramiento con Pillar Income Asset Management, Inc., que gestiona las inversiones de la Compañía en Notas por cobro de la hipoteca. Las tarifas de aviso pagadas al pilar ascendieron a $26 mil y $76 Mil para los tres y nueve meses terminaron el 30 de septiembre de 2024, respectivamente. Relativamente, estas cifras fueron $346 mil y $1,045 Mil para los mismos períodos en 2023. Esta reducción significativa refleja un ajuste estratégico en la gestión de costos operativos de IOR.
Cartera de notas de hipoteca por cobrar
El saldo total de las notas por cobrar de las partes relacionadas fue $11,146 Mil hasta el 30 de septiembre de 2024, que está ligeramente abajo de $11,173 Mil al final del año anterior. Las notas están aseguradas principalmente por propiedades propiedad de Unified Housing Foundation, Inc. (UHF). La tasa de interés en estas notas se modificó en octubre de 2023 desde una tasa fija de 12.0% a una tasa flotante indexada a la tasa de financiación nocturna garantizada (SOFR), con tasas siendo 5.33% A partir del 30 de septiembre de 2024 y 5.31% Al 31 de diciembre de 2023. La fecha de vencimiento para estas notas permanece programada para el 31 de diciembre de 2032.
| Métrica financiera | 30 de septiembre de 2024 | 31 de diciembre de 2023 | 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|---|
| Cuentas por cobrar de partes relacionadas | $109,493 | $106,541 | N / A |
| Ingresos por intereses de partes relacionadas (tercer trimestre) | $1,464 | N / A | $2,178 |
| Tarifas de asesoramiento (Q3) | $26 | N / A | $346 |
| Notas por cobrar de partes relacionadas | $11,146 | $11,173 | N / A |
| Tasa de interés en las notas por cobrar | 5.33% | 5.31% | 12.0% |
Ingresos Oportunidad Realty Investors, Inc. (IOR) - Modelo de negocio: propuestas de valor
Proporciona ingresos estables a través de intereses en cuentas por cobrar
Ingreso Oportunidad Realty Investors, Inc. (IOR) genera una parte significativa de sus ingresos a través de los ingresos por intereses de las cuentas por cobrar de las partes relacionadas. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, IOR informó ingresos por intereses de $ 4,785,000 en comparación con $ 7,160,000 para el mismo período en 2023. Esto refleja una disminución en los ingresos por intereses, que se atribuye principalmente a los cambios en el acuerdo de gestión de efectivo y los ajustes de la tasa de interés en cuentas por cobrar.
Ofrece oportunidades de inversión en mercados inmobiliarios
IOR brinda a los inversores oportunidades para participar en mercados inmobiliarios a través de sus notas hipotecarias, que están aseguradas por propiedades productoras de ingresos. Al 30 de septiembre de 2024, los activos totales de IOR se situaron en $ 120,817,000, incluidos $ 11,146,000 en notas por cobrar de partes relacionadas. La estrategia de la Compañía para consolidar las notas y ajustar las tasas de interés mejora su posicionamiento dentro del panorama de inversión inmobiliaria.
Utiliza experiencia en la gestión de inversiones inmobiliarias
La compañía es administrada externamente por Pillar Income Asset Management, que juega un papel fundamental en la ubicación y evaluación de oportunidades de inversión. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, IOR incurrió en tarifas de asesoramiento a partes relacionadas que ascendieron a $ 76,000, por debajo de $ 1,045,000 en el mismo período del año anterior. Esto indica un enfoque estratégico en la gestión de costos mientras continúa aprovechando la experiencia en gestión de inversiones inmobiliarias.
| Métricas financieras | 2024 (nueve meses terminados el 30 de septiembre) | 2023 (nueve meses terminados el 30 de septiembre) |
|---|---|---|
| Ingresos por intereses | $4,785,000 | $7,160,000 |
| Activos totales | $120,817,000 | $118,078,000 |
| Notas por cobrar de partes relacionadas | $11,146,000 | $11,173,000 |
| Tarifas de asesoramiento pagadas | $76,000 | $1,045,000 |
| Lngresos netos | $3,538,000 | $4,527,000 |
Ingreso Oportunidad Realty Investors, Inc. (IOR) - Modelo de negocios: relaciones con los clientes
Mantiene la comunicación continua con los inversores
Ingresos Oportunidad Realty Investors, Inc. (IOR) prioriza comunicación continua con sus inversores a través de varios canales. La compañía utiliza boletines regulares, llamadas de ganancias trimestrales y reuniones de inversores para garantizar que las partes interesadas estén informadas sobre los últimos desarrollos y métricas de desempeño. Este enfoque no solo mantiene a los inversores comprometidos, sino que también fomenta un sentido de confianza y transparencia.
Proporciona actualizaciones regulares sobre el desempeño financiero
Ior proporciona Actualizaciones financieras trimestrales A sus inversores, detallando indicadores clave de rendimiento como ingresos netos, gastos operativos e ingresos por intereses. Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, IOR informó un ingreso neto de $ 1,198,000, en comparación con $ 1,643,000 para el mismo período en 2023. Los gastos operativos totales de la compañía para el tercer trimestre de 2024 fueron $ 97,000, por debajo de $ 437,000 en 2023.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Lngresos netos | $1,198,000 | $1,643,000 |
| Gastos operativos totales | $97,000 | $437,000 |
| Ganancias por acción (EPS) | $0.29 | $0.39 |
Se involucra en prácticas de informes transparentes
Ior enfatiza prácticas de informes transparentes Para mantener la confianza de los inversores. La Compañía se adhiere a requisitos regulatorios estrictos al proporcionar divulgaciones detalladas en sus informes trimestrales y anuales. Al 30 de septiembre de 2024, IOR informó activos totales de $ 120,817,000 y el capital total de los accionistas de $ 120,814,000, lo que refleja un balance sólido.
| Métricas del balance | A partir del 30 de septiembre de 2024 | Al 31 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Activos totales | $120,817,000 | $118,078,000 |
| Equidad total de los accionistas | $120,814,000 | $118,078,000 |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $14,000 | $71,000 |
Ingresos Oportunidad Realty Investors, Inc. (IOR) - Modelo de negocios: canales
Utiliza el intercambio estadounidense de NYSE para el comercio de acciones
Income Opportunity Realty Investors, Inc. (IOR) se comercializa públicamente en la Bolsa Americana de NYSE bajo el símbolo de Ticker 'IOR'. Al 7 de noviembre de 2024, había 4.066.178 acciones comunes en circulación. La compañía tiene un programa de recompra de acciones que permite la recompra de hasta 1,650,000 acciones comunes, con 513,003 acciones que quedan disponibles para la recompra al 30 de septiembre de 2024.
Distribuye informes financieros y actualizaciones a través de presentaciones de la SEC
IOR cumple con las regulaciones de la SEC presentando informes trimestrales, incluidos los informes anuales del Formulario 10 y anual en el Formulario 10-K. Para el trimestre finalizado el 30 de septiembre de 2024, la compañía reportó un ingreso neto de $ 1,198,000, en comparación con $ 1,643,000 para el mismo período en 2023. La compañía también informó activos totales de $ 120,817,000 y pasivos totales de $ 3,000 al 30 de septiembre. Proporcionar a los inversores información crítica sobre el desempeño financiero y las actualizaciones operativas de la compañía.
Involucra a los inversores a través de comunicaciones directas
Se involucra activamente con sus inversores a través de comunicaciones directas, incluidas actualizaciones sobre el desempeño financiero y las iniciativas estratégicas. La gerencia de la Compañía discute fluctuaciones significativas en los resultados financieros, como una disminución en los ingresos por intereses de las cuentas por cobrar de las partes relacionadas, que afectaron el ingreso neto. Se informa a los inversores sobre dichos cambios a través de comunicados de prensa y secciones de relaciones con los inversores en el sitio web de la compañía, asegurando la transparencia y fomentando la confianza de los inversores.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Lngresos netos | $1,198,000 | $1,643,000 | $3,538,000 | $4,527,000 |
| Activos totales | $120,817,000 | - | - | - |
| Pasivos totales | $3,000 | - | - | - |
| Ganancias por acción (básica y diluida) | $0.29 | $0.39 | $0.87 | $1.09 |
Ingresos Oportunidad Realty Investors, Inc. (IOR) - Modelo de negocios: segmentos de clientes
Inversores institucionales que buscan exposición inmobiliaria
Ingresos Oportunidad Realty Investors, Inc. (IOR) se dirige principalmente a los inversores institucionales que buscan una exposición inmobiliaria confiable. Esto incluye fondos de pensiones, compañías de seguros y fondos mutuos que asignan una parte de sus carteras a las inversiones inmobiliarias. Al 30 de septiembre de 2024, IOR informó activos totales de $ 120.8 millones, con porciones significativas asignadas a inversiones relacionadas con bienes raíces.
Inversores individuales interesados en activos productores de ingresos
Ior también atiende a inversores individuales que buscan activos generadores de ingresos. La compañía brinda oportunidades para que los inversores minoristas obtengan exposición a bienes raíces a través de sus propiedades productoras de ingresos. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, IOR informó un ingreso neto de $ 3.54 millones, lo que refleja su capacidad para generar rendimientos consistentes para los accionistas individuales.
Partes relacionadas involucradas en transacciones inmobiliarias
Además, IOR se involucra con partes relacionadas involucradas en transacciones inmobiliarias. Esto incluye asociaciones con entidades como Pillar Income Asset Management, que administra las inversiones y operaciones de IOR. Al 30 de septiembre de 2024, IOR tenía cuentas por cobrar de partes relacionadas que ascienden a $ 109.5 millones, lo que indica una fuerte dependencia de las relaciones con estas entidades para el apoyo operativo y las oportunidades de inversión.
| Segmento de clientes | Descripción | Datos financieros (al 30 de septiembre de 2024) |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | Buscando exposición confiable a los bienes inmuebles | Activos totales: $ 120.8 millones |
| Inversores individuales | Interesado en activos que producen ingresos | Ingresos netos: $ 3.54 millones |
| Fiestas relacionadas | Participado en transacciones inmobiliarias | Cuentas por cobrar de partes relacionadas: $ 109.5 millones |
Oportunidad de ingresos Realty Investors, Inc. (IOR) - Modelo de negocio: Estructura de costos
Gastos generales y administrativos
Al 30 de septiembre de 2024, los gastos generales y administrativos para la oportunidad de ingresos Realty Investors, Inc. ascendieron a $ 71,000 por los tres meses finalizados y $ 230,000 por los nueve meses finalizados. Para los mismos períodos en 2023, estos gastos fueron de $ 91,000 y $ 385,000, respectivamente. La disminución en los gastos generales y administrativos año tras año refleja un esfuerzo estratégico para gestionar los costos de manera más efectiva.
| Período | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Gastos generales y administrativos | $71,000 | $91,000 | $230,000 | $385,000 |
Tarifas de asesoramiento pagadas al pilar
Las tarifas de asesoramiento pagadas a Pillar Income Asset Management, LLC, que administra las operaciones de IOR, fueron de $ 26,000 por los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, por debajo de $ 346,000 por el mismo período en 2023. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024. , las tarifas de asesoramiento totalizaron $ 76,000, en comparación con $ 1,045,000 para los nueve meses que terminaron en 2023. Esta reducción significativa indica una reestructuración de los costos de asesoramiento en línea con la gestión general de gastos.
| Período | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Tarifas de asesoramiento | $26,000 | $346,000 | $76,000 | $1,045,000 |
Costos asociados con actividades legales y de cumplimiento
Los costos legales y de cumplimiento son parte integral de las operaciones de IOR. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, estos costos se incluyeron dentro de los gastos generales y administrativos. La compañía no ha detallado explícitamente estos costos por separado, pero se abarcan en los gastos operativos totales de $ 306,000 por los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, por debajo de $ 1,430,000 en el mismo período del año anterior. Esta reducción es indicativa de una mejor gestión de costos legales y eficiencia operativa.
| Período | Gastos operativos totales |
|---|---|
| 9m 2024 | $306,000 |
| 9m 2023 | $1,430,000 |
Ingresos Oportunidad Realty Investors, Inc. (IOR) - Modelo de negocios: flujos de ingresos
Ingresos por intereses de cuentas por cobrar de las partes relacionadas
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Income Opportunity Realty Investors, Inc. (IOR) informaron ingresos por intereses de las cuentas por cobrar de las partes relacionadas de $ 1,614,000, una disminución de $ 2,516,000 para el mismo período en 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 El ingreso por intereses fue de $ 4,785,000 en comparación con $ 7,160,000 para el mismo período en 2023.
| Período | Ingresos por intereses (en miles) |
|---|---|
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $1,614 |
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | $2,516 |
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $4,785 |
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | $7,160 |
Ingresos generados a partir de notas de la hipoteca
Los ingresos de IOR de las notas hipotecarias son un flujo de ingresos significativo. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía tenía notas por cobrar de partes relacionadas con un total de $ 11,146,000, por debajo de $ 11,173,000 a fines de 2023. Las tasas de interés en estos billetes se ajustaron a una tasa flotante indexada a la tasa de financiamiento nocturna segura (SOFR) A partir del 1 de enero de 2024. La nueva tasa de interés al 30 de septiembre de 2024 era de aproximadamente 5.33%.
Tarifas de asesoramiento de transacciones de inversión
Las tarifas de asesoramiento son otra fuente de ingresos para IOR, principalmente pagada a Pilar Income Asset Management, Inc., una parte relacionada. Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las tarifas de asesoramiento ascendieron a $ 26,000, una disminución significativa de $ 346,000 en el mismo período en 2023. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las tarifas de asesoramiento fueron de $ 76,000, en comparación con $ 1,045,000 para el mismo período para el mismo período. en 2023.
| Período | Tarifas de asesoramiento (en miles) |
|---|---|
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $26 |
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | $346 |
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $76 |
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | $1,045 |
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Income Opportunity Realty Investors, Inc. (IOR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Income Opportunity Realty Investors, Inc. (IOR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Income Opportunity Realty Investors, Inc. (IOR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.