Revenu Opportunity Realty Investors, Inc. (IOR): Business Model Canvas [11-2024 Mis à jour]

Comprendre le Toile de modèle commercial Of Revenu Opportunity Realty Investors, Inc. (IOR) dévoile comment cette entreprise navigue stratégiquement sur le marché immobilier pour générer des revenus et une valeur pour ses investisseurs. En tirant parti des partenariats clés, des pratiques de gestion efficaces et une source de revenus diversifiée, IOR est positionné pour répondre aux deux investisseurs institutionnels et individuels. Plongez dans les spécificités du modèle IOR ci-dessous et découvrez comment il maximise les opportunités dans les investissements immobiliers.

Revenu Opportunity Realty Investors, Inc. (IOR) - Modèle commercial: partenariats clés

Collabore avec la gestion des actifs du revenu du pilier

Revenu Opportunity Realty Investors, Inc. (IOR) opère en vertu d'un accord consultatif avec Pillar Income Asset Management, Inc. (Pillar). Cet accord décrit les responsabilités de Pillar, qui comprennent la localisation, l'évaluation et la recommandation de possibilités d'investissement liées à l'immobilier et à l'immobilier pour l'IOR.

Pilier organise également le financement de la dette et des actions avec des prêteurs et des investisseurs tiers. Au 30 septembre 2024, les frais de conseil payés à Pillar étaient de 26 000 $ pour la fin des trois mois et de 76 000 $ pour les neuf mois terminés.

Engage des transactions avec des parties liées

IOR s'engage dans diverses transactions commerciales avec des parties connexes, impliquant principalement des investissements dans les billets à recevoir. Au 30 septembre 2024, les créances de parties liées s'élevaient à 109 493 000 $, reflétant les avancées faites au pilier. Les revenus d'intérêts des débiteurs des parties connexes étaient de 1 464 000 $ et 4 336 000 $ pour les trois et neuf mois clos le 30 septembre 2024, respectivement.

De plus, les transactions des parties connexes peuvent ne pas toujours se produire sur la longueur de la bras, ce qui peut conduire à des termes qui ne sont pas nécessairement favorables à l'IOR. Par exemple, l'intérêt sur les billets à recevoir de Unified Housing Foundation, Inc. (UHF), une autre partie liée, avait été restructuré à un taux flottant indexé sur SOFR.

Travaille avec des prêteurs tiers pour le financement

IOR collabore avec des prêteurs tiers pour garantir le financement de ses opérations. La Société a un historique d'utilisation de diverses méthodes de financement, qui comprennent les billets hypothécaires à recevoir. Au 30 septembre 2024, IOR a déclaré un actif total de 120 817 000 $, avec des contributions importantes des créances et des billets.

La stratégie financière de la Société comprend la gestion de ses besoins de liquidité grâce à des collections de billets hypothécaires et des créances de parties connexes, assurant des flux de trésorerie suffisants pour respecter ses obligations.

Type de partenariat	Nom de l'entité	Impact financier
Services consultatifs	Gestion des actifs du revenu du pilier	Frais de conseil: 26 000 $ (3 mois), 76 000 $ (9 mois)
Transactions des parties connexes	Fondation Unified Housing	Créances: 109 493 000 $; Revenu des intérêts: 1 464 000 $ (3 mois)
Financement	Divers prêteurs tiers	Actif total: 120 817 000 $

Revenu Opportunity Realty Investors, Inc. (IOR) - Modèle d'entreprise: activités clés

Gère les opportunités d'investissement dans l'immobilier

Revenu Opportunity Realty Investors, Inc. (IOR) se concentre sur la gestion des opportunités d'investissement principalement dans les billets hypothécaires à recevoir qui sont garantis par des propriétés productrices de revenus. Depuis le 30 septembre 2024, les actifs totaux d'IOR sont équipés de 120,8 millions de dollars, reflétant une légère augmentation de 118,1 millions de dollars à la fin de 2023.

Évalue et recommande des investissements

La Société emploie une équipe de gestion externe, la gestion des actifs du revenu du pilier, qui est responsable de la localisation, de l'évaluation et de la recommandation de possibilités d'investissement immobilier. En 2024, IOR a déclaré un revenu net de 3,54 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre, représentant une diminution de 4,53 millions de dollars pour la même période en 2023. Les frais de conseil payés au pilier pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, étaient $76,000, à partir de 1,05 million de dollars l'année précédente.

Administre les billets hypothécaires à recevoir

La principale source de revenus d'IOR provient des revenus d'intérêts tirés des créances liées aux parties. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus d'intérêts des créances des parties connexes étaient 4,79 millions de dollars, une diminution de 7,16 millions de dollars Au cours de la même période en 2023. Au 30 septembre 2024, la société détient des billets à recevoir des parties liées totalisant 11,15 millions de dollars.

Métriques financières	Au 30 septembre 2024	Au 31 décembre 2023	Changement
Actif total	120,8 millions de dollars	118,1 millions de dollars	+1.4%
Revenu net (9 mois)	3,54 millions de dollars	4,53 millions de dollars	-21.9%
Revenu des intérêts (9 mois)	4,79 millions de dollars	7,16 millions de dollars	-33.2%
Notes à recevoir	11,15 millions de dollars	11,17 millions de dollars	-0.2%

Revenu Opportunity Realty Investors, Inc. (IOR) - Modèle d'entreprise: Ressources clés

Actifs financiers des parties liées

Au 30 septembre 2024, Revenu Opportunity Realty Investors, Inc. (IOR) a déclaré des créances de parties liées au total $109,493 mille, par rapport à $106,541 mille au 31 décembre 2023. Cela représente les montants en cours avancé à Pilier Income Asset Management, Inc. Net des frais non remboursés. Les revenus d'intérêts des créances des parties connexes pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 étaient $1,464 mille, une diminution de $2,178 mille pour la même période en 2023. Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, les revenus d'intérêt étaient $4,336 mille, de $6,157 mille en 2023.

Accords consultatifs avec pilier

IOR opère en vertu d'un accord consultatif avec Pillar Income Asset Management, Inc., qui gère les investissements de la société dans les billets hypothécaires à débat. Les frais de conseil payés au pilier sont élevés $26 mille et $76 Mille pour les trois et neuf mois clos le 30 septembre 2024, respectivement. Comparativement, ces chiffres étaient $346 mille et $1,045 Mille pour les mêmes périodes en 2023. Cette réduction significative reflète un ajustement stratégique dans la gestion des coûts opérationnels de l'IOR.

Portefeuille de billets hypothécaires à recevoir

Le solde total des billets à recevoir des parties liées était $11,146 mille au 30 septembre 2024, qui est légèrement en baisse de $11,173 mille à la fin de l'année précédente. Les notes sont principalement sécurisées par des propriétés appartenant à Unified Housing Foundation, Inc. (UHF). Le taux d'intérêt sur ces billets a été modifié en octobre 2023 à partir d'un taux fixe de 12.0% à un taux flottant indexé sur le taux de financement de nuit sécurisé (SOFR), les taux étant 5.33% au 30 septembre 2024, et 5.31% Au 31 décembre 2023. La date d'échéance de ces notes reste fixée pour le 31 décembre 2032.

Métrique financière	30 septembre 2024	31 décembre 2023	30 septembre 2023
Créances de parties liées	$109,493	$106,541	N / A
Revenu des intérêts des parties liées (Q3)	$1,464	N / A	$2,178
Frais de conseil (Q3)	$26	N / A	$346
Notes à recevoir des parties liées	$11,146	$11,173	N / A
Taux d'intérêt sur les billets à recevoir	5.33%	5.31%	12.0%

Revenu Opportunity Realty Investors, Inc. (IOR) - Modèle d'entreprise: propositions de valeur

Fournit un revenu stable grâce à des intérêts sur les créances

Revenu Opportunity Realty Investors, Inc. (IOR) génère une partie importante de ses revenus grâce à des revenus d'intérêt des créances des parties connexes. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, IOR a déclaré des revenus d'intérêt de 4 785 000 $, contre 7 160 000 $ pour la même période en 2023. Cela reflète une baisse des revenus d'intérêts, qui est principalement attribué aux variations de l'accord de gestion de trésorerie et des ajustements des taux d'intérêt sur les créances.

Offre des opportunités d'investissement sur les marchés immobiliers

IOR offre aux investisseurs des opportunités de s'engager sur les marchés immobiliers grâce à ses débiteurs hypothécaires, qui sont garantis par des propriétés productrices de revenus. Au 30 septembre, 2024, les actifs totaux de l'IOR se sont élevés à 120 817 000 $, dont 11 146 000 $ en billets à recevoir de parties liées. La stratégie de la Société pour consolider les billets et ajuster les taux d’intérêt améliore son positionnement dans le paysage de l’investissement immobilier.

Utilise une expertise dans la gestion des investissements immobiliers

L'entreprise est gérée à l'extérieur par Pillar Income Asset Management, qui joue un rôle essentiel dans la localisation et l'évaluation des opportunités d'investissement. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, IOR a engagé des frais de conseil aux parties liées à 76 000 $, contre 1 045 000 $ au cours de la même période de l'année précédente. Cela indique un accent stratégique sur la gestion des coûts tout en continuant à tirer parti de l'expertise dans la gestion des investissements immobiliers.

Métriques financières	2024 (neuf mois terminés le 30 septembre)	2023 (neuf mois terminés le 30 septembre)
Revenu d'intérêt	$4,785,000	$7,160,000
Actif total	$120,817,000	$118,078,000
Notes à recevoir des parties liées	$11,146,000	$11,173,000
Frais de conseil payés	$76,000	$1,045,000
Revenu net	$3,538,000	$4,527,000

Revenu Opportunity Realty Investors, Inc. (IOR) - Modèle d'entreprise: relations clients

Maintient une communication continue avec les investisseurs

Revenu Opportunity Realty Investors, Inc. (IOR) priorise communication continue avec ses investisseurs à travers divers canaux. La société utilise des newsletters régulières, des appels de bénéfices trimestriels et des réunions d'investisseurs pour s'assurer que les parties prenantes sont informées des derniers développements et métriques de performance. Cette approche maintient non seulement les investisseurs engagés, mais favorise également un sentiment de confiance et de transparence.

Fournit des mises à jour régulières sur les performances financières

IOR fournit Mises à jour financières trimestrielles à ses investisseurs, détaillant les clés de performance tels que le revenu net, les dépenses d'exploitation et les revenus des intérêts. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, IOR a déclaré un bénéfice net de 1 198 000 $, contre 1 643 000 $ pour la même période en 2023. Les dépenses d'exploitation totales de la société pour le troisième trimestre de 2024 étaient de 97 000 $, contre 437 000 $ en 2023.

Métriques financières	Q3 2024	Q3 2023
Revenu net	$1,198,000	$1,643,000
Dépenses d'exploitation totales	$97,000	$437,000
Bénéfice par action (EPS)	$0.29	$0.39

S'engage dans des pratiques de rapports transparents

Ior met l'accent Pratiques de rapports transparents pour maintenir la confiance des investisseurs. La société respecte les exigences réglementaires strictes en fournissant des divulgations détaillées dans ses rapports trimestriels et annuels. Au 30 septembre 2024, IOR a déclaré un actif total de 120 817 000 $ et des capitaux propres totaux des actionnaires de 120 814 000 $, reflétant un bilan solide.

Métriques du bilan	Au 30 septembre 2024	Au 31 décembre 2023
Actif total	$120,817,000	$118,078,000
Total des capitaux propres des actionnaires	$120,814,000	$118,078,000
Equivalents en espèces et en espèces	$14,000	$71,000

Revenu Opportunity Realty Investors, Inc. (IOR) - Modèle d'entreprise: canaux

Utilise le NYSE American Exchange pour le trading d'actions

Revenu Opportunity Realty Investors, Inc. (IOR) est coté en bourse sur le NYSE American Exchange sous le symbole de ticker «IOR». Au 7 novembre 2024, il y avait 4 066 178 actions ordinaires en circulation. La société a un programme de rachat d'actions qui permet un rachat pouvant atteindre 1 650 000 actions ordinaires, avec 513 003 actions restant disponibles pour rachat au 30 septembre 2024.

Distribue les rapports financiers et les mises à jour par le biais des documents SEC

IOR est conforme aux réglementations SEC en déposant des rapports trimestriels, y compris le formulaire 10-Q et les rapports annuels sur le formulaire 10-K. Pour le trimestre terminé le 30 septembre 2024, la société a déclaré un bénéfice net de 1 198 000 $, contre 1 643 000 $ pour la même période en 2023. La société a également déclaré un actif total de 120 817 000 $ et un passif total de 3 000 $ au 30 septembre 2024. Fournir aux investisseurs des informations critiques sur les performances financières de l'entreprise et les mises à jour opérationnelles.

Engage les investisseurs par le biais de communications directes

IOR s'engage activement avec ses investisseurs par le biais de communications directes, y compris des mises à jour sur la performance financière et les initiatives stratégiques. La direction de la Société discute des fluctuations importantes des résultats financiers, tels qu'une baisse des revenus des intérêts des débiteurs des parties connexes, ce qui a eu un impact sur le bénéfice net. Les investisseurs sont informés de ces changements grâce aux communiqués de presse et aux sections des relations avec les investisseurs sur le site Web de la société, en garantissant la transparence et en favorisant la confiance des investisseurs.

Métriques financières	Q3 2024	Q3 2023	YTD 2024	YTD 2023
Revenu net	$1,198,000	$1,643,000	$3,538,000	$4,527,000
Actif total	$120,817,000	-	-	-
Passifs totaux	$3,000	-	-	-
Bénéfice par action (de base et dilué)	$0.29	$0.39	$0.87	$1.09

Revenu Opportunity Realty Investors, Inc. (IOR) - Modèle d'entreprise: segments de clientèle

Investisseurs institutionnels à la recherche d'une exposition immobilière

Revenu Opportunity Realty Investors, Inc. (IOR) cible principalement les investisseurs institutionnels qui recherchent une exposition à des biens immobiliers fiables. Cela comprend les fonds de pension, les compagnies d'assurance et les fonds communs de placement qui répartissent une partie de leurs portefeuilles aux investissements immobiliers. Au 30 septembre 2024, IOR a déclaré un actif total de 120,8 millions de dollars, avec des parties importantes allouées aux investissements liés à l'immobilier.

Investisseurs individuels intéressés par les actifs producteurs de revenus

IOR s'adresse également aux investisseurs individuels qui recherchent des actifs générateurs de revenus. La Société offre aux investisseurs de détail des opportunités de se faire exposition à l'immobilier par le biais de ses propriétés productrices de revenus. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, IOR a déclaré un bénéfice net de 3,54 millions de dollars, reflétant sa capacité à générer des rendements cohérents pour les actionnaires individuels.

Parties connexes impliquées dans les transactions immobilières

De plus, IOR s'engage avec les parties connexes impliquées dans les transactions immobilières. Cela comprend des partenariats avec des entités telles que Pilier Income Asset Management, qui gère les investissements et les opérations de l'IOR. Au 30 septembre 2024, IOR avait des créances de parties liées à 109,5 millions de dollars, ce qui indique une forte dépendance aux relations avec ces entités pour le soutien opérationnel et les opportunités d'investissement.

Segment de clientèle	Description	Données financières (au 30 septembre 2024)
Investisseurs institutionnels	Recherche d'une exposition à l'immobilier fiable	Total des actifs: 120,8 millions de dollars
Investisseurs individuels	Intéressé par les actifs producteurs de revenus	Revenu net: 3,54 millions de dollars
Parties connexes	Engagé dans des transactions immobilières	Créances de parties liées: 109,5 millions de dollars

Revenu Opportunity Realty Investors, Inc. (IOR) - Modèle d'entreprise: Structure des coûts

Frais généraux et administratifs

Au 30 septembre 2024, les frais généraux et administratifs pour les opportunités de revenu Realty Investors, Inc. s'élevaient à 71 000 $ pour les trois mois terminés et 230 000 $ pour les neuf mois terminés. Pour les mêmes périodes en 2023, ces dépenses étaient respectivement de 91 000 $ et 385 000 $. La diminution des dépenses générales et administratives d'une année à l'autre reflète un effort stratégique pour gérer les coûts plus efficacement.

Période	Q3 2024	Q3 2023	9m 2024	9m 2023
Frais généraux et administratifs	$71,000	$91,000	$230,000	$385,000

Frais de conseil payés au pilier

Les frais consultatifs versés à Pilier Income Asset Management, LLC, qui gère les opérations de l'IOR, ont été de 26 000 $ pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, contre 346 000 $ pour la même période en 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 , les frais de conseil ont totalisé 76 000 $, contre 1 045 000 $ pour les neuf mois clos en 2023. Cette réduction significative indique une restructuration des coûts de conseil conformément à la gestion globale des dépenses.

Période	Q3 2024	Q3 2023	9m 2024	9m 2023
Frais de conseil	$26,000	$346,000	$76,000	$1,045,000

Coûts associés aux activités juridiques et de conformité

Les frais juridiques et de conformité font partie intégrante des opérations de l'IOR. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, ces coûts ont été inclus dans les frais généraux et administratifs. La société n'a pas explicitement détaillé ces coûts séparément, mais ils sont englobés dans le total des dépenses d'exploitation de 306 000 $ pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 1 430 000 $ au cours de la même période de l'année précédente. Cette réduction indique une amélioration de la gestion des coûts juridiques et de l'efficacité opérationnelle.

Période	Dépenses d'exploitation totales
9m 2024	$306,000
9m 2023	$1,430,000

Revenu Opportunity Realty Investors, Inc. (IOR) - Modèle d'entreprise: Strots de revenus

Revenu des intérêts des débiteurs des partis connexes

Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Revenue Opportunity Realty Investors, Inc. (IOR) a déclaré que les revenus d'intérêts des débiteurs des parties connexes de 1 614 000 $, une baisse de 2 516 000 $ pour la même période en 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 , le revenu des intérêts était de 4 785 000 $, contre 7 160 000 $ pour la même période en 2023.

Période	Revenu des intérêts (en milliers)
Trois mois terminés le 30 septembre 2024	$1,614
Trois mois terminés le 30 septembre 2023	$2,516
Neuf mois clos le 30 septembre 2024	$4,785
Neuf mois clos le 30 septembre 2023	$7,160

Revenus générés à partir de billets hypothécaires

Le revenu d'IOR à partir de billets hypothécaires est une source de revenus importante. Au 30 septembre 2024, la société avait des billets à recevoir de parties liées totalisant 11 146 000 $, en baisse légèrement par rapport à 11 173 000 $ à la fin de 2023. Les taux d'intérêt sur ces billets ont été ajustés à un taux flottant indexé au taux de financement de nuit sécurisé (SOFR) Au 1er janvier 2024. Le nouveau taux d'intérêt au 30 septembre 2024 était d'environ 5,33%.

Frais de conseil des transactions d'investissement

Les frais de conseil sont une autre source de revenus pour IOR, principalement payé à Pilier Income Asset Management, Inc., une partie connexe. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les frais de conseil s'élevaient à 26 000 $, une baisse significative de 346 000 $ au cours de la même période en 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les frais de conseil étaient de 76 000 $, contre 1 045 000 $ pour la même période en 2023.

Période	Frais de conseil (en milliers)
Trois mois terminés le 30 septembre 2024	$26
Trois mois terminés le 30 septembre 2023	$346
Neuf mois clos le 30 septembre 2024	$76
Neuf mois clos le 30 septembre 2023	$1,045

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Income Opportunity Realty Investors, Inc. (IOR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Income Opportunity Realty Investors, Inc. (IOR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Income Opportunity Realty Investors, Inc. (IOR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.