ما هي القوى الخمس لبورتر في شركة ماراثون للبترول (MPC)؟

إن فهم الديناميكيات التي تشكل المشهد التنافسي لشركة Marathon Petroleum Corporation (MPC) يتطلب الغوص العميق في إطار القوى الخمس لمايكل بورتر. يتضمن هذا النموذج، المعروف بتحليله المعقد لهيكل الصناعة، مكونات حاسمة تؤثر على بيئة أعمال لجنة السياسة النقدية: القوة التفاوضية للموردين، والقدرة التفاوضية للعملاء، والتنافس التنافسي، والتهديد بالبدائل، والتهديد بالداخلين الجدد. ومن خلال الاستفادة من هذا الإطار، يمكننا كشف التعقيدات التي تحدد الموقع الاستراتيجي لشركة MPC في صناعة النفط والغاز، وتوفير نظرة ثاقبة لقوى المنافسة المختلفة التي تؤثر على عملياتها وربحيتها.

• القوة التفاوضية للموردين:
  • عدد محدود من الموردين الكبار
  • الاعتماد على تقلبات سوق النفط الخام
  • الاحتياجات المتخصصة من المعدات والتكنولوجيا
  • عقود طويلة الأجل مع الموردين
  • ارتفاع تكاليف التحويل للموردين البديلين
  • تأثير قرارات أوبك على العرض
• القوة التفاوضية للعملاء:
  • كبار المشترين الصناعيين ذوي النفوذ الكبير
  • مستهلكو التجزئة مع انخفاض تكاليف التحويل
  • توافر مصادر الطاقة البديلة
  • حساسية السعر بين العملاء
  • تأثير اللوائح الحكومية
  • التوسع في سوق السيارات الكهربائية
• التنافس التنافسي:
  • وجود اللاعبين الرئيسيين في الصناعة (إكسون موبيل، وشيفرون)
  • ارتفاع التكاليف الثابتة والمتغيرة
  • - تضييق هوامش الربح بسبب المنافسة
  • تقلبات الطلب تؤثر على حصة السوق
  • متطلبات استثمار رأس المال عالية
  • التحالفات والشراكات الاستراتيجية
• تهديد البدائل:
  • نمو قطاع الطاقة المتجددة
  • التقدم في السيارات الكهربائية
  • زيادة الوعي البيئي
  • الحوافز الحكومية للطاقة البديلة
  • الابتكارات التكنولوجية تقلل الاعتماد على النفط
  • اختراقات محتملة في تكنولوجيا تخزين البطاريات
• تهديد الوافدين الجدد:
  • حواجز دخول عالية بسبب متطلبات رأس المال
  • هناك حاجة إلى الامتثال التنظيمي الصارم
  • تأسيس الولاء للعلامة التجارية بين الشركات القائمة
  • وفورات الحجم تعود بالنفع على شاغلي الوظائف
  • متطلبات شبكة التوزيع واسعة النطاق
  • الوصول إلى إمدادات النفط الخام التي تسيطر عليها الشركات القائمة

شركة ماراثون للبترول (MPC): القدرة التفاوضية للموردين

تتشكل القدرة التفاوضية لموردي شركة Marathon Petroleum Corporation (MPC) من خلال عدة عوامل محورية. وتشمل هذه العوامل العدد المحدود من كبار الموردين، والاعتماد على تقلبات سوق النفط الخام، والاحتياجات من المعدات والتكنولوجيا المتخصصة، والعقود طويلة الأجل مع الموردين، وارتفاع تكاليف التحويل للموردين البديلين، وتأثير قرارات أوبك على العرض.

• عدد محدود من الموردين الكبار
• الاعتماد على تقلبات سوق النفط الخام
• الاحتياجات المتخصصة من المعدات والتكنولوجيا
• عقود طويلة الأجل مع الموردين
• ارتفاع تكاليف التحويل للموردين البديلين
• تأثير قرارات أوبك على العرض

عدد محدود من الموردين الكبار: يتكون مشهد الموردين من عدد محدود من منتجي النفط الخام الرئيسيين مع لاعبين بارزين مثل أرامكو السعودية وإكسون موبيل وبي بي. هذا التركيز يمكن أن يزيد من قوة المورد.

الاعتماد على تقلبات سوق النفط الخام: تؤثر الطبيعة المتقلبة لسوق النفط الخام بشكل كبير على تكاليف لجنة السياسة النقدية. على سبيل المثال، تقلب سعر برميل خام برنت من 68 دولارًا في يناير 2019 إلى 82 دولارًا في أكتوبر 2022.

الاحتياجات من المعدات والتكنولوجيا المتخصصة: تعتمد MPC على المعدات والتكنولوجيا المتقدمة بسبب المتطلبات المحددة لعمليات التكرير. وهذا الاعتماد على الموردين المتخصصين يمكن أن يزيد من قوتهم التفاوضية.

العقود طويلة الأجل مع الموردين: غالبًا ما تشارك شركة Marathon Petroleum في عقود طويلة الأجل يمكنها تحقيق استقرار العرض ولكنها تعزز أيضًا نفوذ الموردين.

ارتفاع تكاليف التحويل للموردين البديلين: التكاليف المترتبة على تبديل الموردين كبيرة. يتضمن ذلك النفقات اللوجستية، ووقت التوقف المحتمل، ودمج أنظمة الموردين الجديدة في الأطر التشغيلية الحالية.

تأثير قرارات أوبك على العرض: تؤثر قرارات أوبك بشأن حصص إنتاج النفط بشكل مباشر على أسعار النفط الخام وتوافره. على سبيل المثال، قررت أوبك+ خفض إنتاج النفط بمقدار 2 مليون برميل يوميًا في أكتوبر 2022 لتحقيق الاستقرار في السوق، مما أثر على سلاسل التوريد العالمية.

لفهم الديناميكيات المالية والسوقية بشكل أفضل، يلخص الجدول التالي البيانات ذات الصلة المتعلقة بالموردين وظروف السوق لعام 2022.

فئة	بيانات
متوسط ​​سعر خام برنت	82 دولارًا للبرميل
خفض إنتاج أوبك+ (أكتوبر 2022)	2 مليون برميل يوميا
أعلى حصة سوقية للموردين (أرامكو السعودية)	10.8 مليون برميل يوميا
الإنفاق السنوي لدول MPC على النفط الخام (2021)	57.3 مليار دولار

شركة ماراثون للبترول (MPC): القدرة التفاوضية للعملاء

كبار المشترين الصناعيين ذوي النفوذ الكبير

ويمثل المشترون الصناعيون، بما في ذلك الشركات الكبيرة والموزعون، جزءًا كبيرًا من إيرادات لجنة السياسة النقدية. يتمتع هؤلاء المشترون بدرجة عالية من الرافعة المالية نظرًا لكميات طلباتهم الكبيرة وقوتهم الشرائية. بالنسبة للسنة المالية 2022، أعلنت شركة Marathon Petroleum Corporation عن إيرادات بلغت حوالي 182.52 مليار دولار أمريكي، تعزى أجزاء كبيرة منها إلى العملاء الصناعيين.

• بوينغ: 2.1 مليار دولار مشتريات الوقود
• جنرال موتورز: 1.8 مليار دولار مشتريات الوقود
• أمازون: 1.5 مليار دولار مشتريات الوقود

مستهلكو التجزئة مع انخفاض تكاليف التحويل

يتمتع مستهلكو التجزئة بتكاليف تحويل منخفضة، مما يسمح لهم بالتبديل بسهولة بين مزودي الوقود. وهذا يعرض شركة MPC لمنافسة متزايدة من تجار التجزئة الآخرين للوقود. بلغ متوسط ​​سعر البنزين في الولايات المتحدة لعام 2022 حوالي 3.53 دولارًا للغالون الواحد.

• متوسط ​​التكلفة للغالون الواحد: 3.53 دولار
• متوسط ​​تكلفة المنافسين للغالون الواحد: 3.50 دولارًا - 3.60 دولارًا

توافر مصادر الطاقة البديلة

ويؤثر توفر مصادر الطاقة البديلة على قاعدة عملاء MPC مع تحول المزيد من المستهلكين نحو الطاقة المتجددة. اعتبارًا من عام 2022، شكلت مصادر الطاقة المتجددة حوالي 21% من إجمالي استهلاك الطاقة في الولايات المتحدة.

• استهلاك الطاقة المتجددة: 21% من إجمالي الطاقة
• السيارات الكهربائية على الطرق الأمريكية: 2.1 مليون

حساسية السعر بين العملاء

يظهر عملاء MPC حساسية كبيرة للسعر، مما يؤثر على قرارات الشراء الخاصة بهم بناءً على تقلبات أسعار الوقود. تقدر مرونة الطلب على البنزين بـ -0.25 في الولايات المتحدة.

شريحة من العملاء	مرونة السعر
بيع بالتجزئة	-0.15
صناعي	-0.35

تأثير اللوائح الحكومية

تؤثر اللوائح الحكومية بشكل كبير على بيئة تشغيل MPC، بدءًا من معايير الانبعاثات وحتى متطلبات تكوين الوقود. وفي عام 2021، فرضت وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA) غرامات بقيمة 31 مليون دولار على شركات التكرير لعدم امتثالها للوائح الانبعاثات.

• غرامات وكالة حماية البيئة: 31 مليون دولار
• تكلفة الامتثال لـ MPC: 112 مليون دولار

التوسع في سوق السيارات الكهربائية

يشكل نمو سوق السيارات الكهربائية (EV) تهديدًا محتملاً لشركة MPC من خلال تقليل الطلب على البنزين التقليدي. وفقًا لوكالة الطاقة الدولية (IEA)، وصلت مبيعات السيارات الكهربائية إلى 6.6 مليون وحدة عالميًا في عام 2021، وهو رقم قياسي بنسبة 9٪ من سوق السيارات الجديدة.

سنة	مبيعات السيارات الكهربائية العالمية (بالملايين)	نسبة سوق السيارات الجديدة
2019	2.2	2.5%
2020	3.1	4.2%
2021	6.6	9%

شركة ماراثون للبترول (MPC): التنافس التنافسي

تعمل شركة Marathon Petroleum Corporation (MPC) في صناعة ذات قدرة تنافسية عالية تتميز بعدة عوامل مهمة تؤثر على موقعها الاستراتيجي وأدائها المالي.

يعد اللاعبون الرئيسيون في الصناعة، وهم إكسون موبيل وشيفرون، من المنافسين الكبار، حيث أعلنت إكسون موبيل عن إيرادات قدرها 413.68 مليار دولار وشيفرون في 236.62 مليار دولار لعام 2022. ويؤثر هذا المستوى العالي من المنافسة على قدرة شركة MPC على توسيع حصتها السوقية، والتي بلغت 7.5% من طاقة التكرير الأمريكية في نفس العام.

تسود في هذه الصناعة تكاليف مرتفعة ثابتة ومتغيرة:

• التكاليف الثابتة مثل البنية التحتية وصيانة المصافي
• التكاليف المتغيرة بما في ذلك المواد الخام، عادة النفط الخام، والتي شهدت متوسط ​​سعر $92.10 للبرميل في عام 2022

ويشكل تضييق هوامش الربح بسبب المنافسة تحديا مستمرا. بلغ هامش الربح الإجمالي لشركة MPC في عام 2022 10.75%مقارنة بشركة إكسون موبيل 14.12% وشيفرون 13.56%.

تؤثر تقلبات الطلب بشكل كبير على حصة السوق والربحية. على سبيل المثال، انخفض صافي دخل لجنة السياسة النقدية بنسبة 23% في الربع الثاني من عام 2022 بسبب انخفاض الطلب على البنزين بسبب ارتفاع الأسعار والعوامل الاقتصادية.

تعد متطلبات الاستثمار الرأسمالي العالية سمة ثابتة، حيث تبلغ النفقات الرأسمالية لشركة MPC 2.65 مليار دولار في عام 2022، مما يسلط الضوء على الالتزامات المالية الكبيرة اللازمة للحفاظ على قدرات التكرير والبنية التحتية وتطويرها.

تلعب التحالفات والشراكات الإستراتيجية دورًا محوريًا في تعزيز الوضع التنافسي. وتضمن المشاريع المشتركة لشركة MPC في عام 2022، مثل المشروع مع شركة Enbridge Inc. لخط أنابيب Gray Oak، إدارة أفضل لإمدادات النفط الخام.

شركة	الإيرادات (2022، بمليارات الدولارات)	هامش الربح الإجمالي (٪)	الطاقة التكريرية (ألف برميل يوميا)
شركة ماراثون للبترول (MPC)	177.45	10.75	3,020
اكسون موبيل	413.68	14.12	4,645
شيفرون	236.62	13.56	1,783

شركة ماراثون للبترول (MPC): تهديد البدائل

يعد تهديد البدائل لشركة Marathon Petroleum Corporation عاملاً مهمًا يتأثر بأوجه متعددة مثل قطاع الطاقة المتجددة المتنامي، والتقدم في السيارات الكهربائية، وزيادة الوعي البيئي، والحوافز الحكومية للطاقة البديلة، والابتكارات التكنولوجية، والاختراقات المحتملة في تكنولوجيا تخزين البطاريات. ويشكل كل عنصر من هذه العناصر تحديًا فريدًا لنموذج الأعمال الأساسي لشركة MPC.

في عام 2021، تم تقييم سوق الطاقة المتجددة العالمي بـ 1,004.38 مليار دولار ومن المتوقع أن يصل 1,512.3 مليار دولار بحلول عام 2026، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.3% من عام 2021 إلى عام 2026. وهذا يؤكد التوسع السريع للقطاع، الذي أصبح بشكل متزايد بديلاً قابلاً للتطبيق للوقود الأحفوري التقليدي.

• نمو قطاع الطاقة المتجددة: أفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) أن مصادر الطاقة المتجددة تمثل 20% من توليد الكهرباء في الولايات المتحدة في عام 2020.
• التطورات في السيارات الكهربائية: اعتبارًا من عام 2022، تجاوزت مبيعات السيارات الكهربائية العالمية 6.6 مليون وحدة، قفزة من 2.1 مليون وحدة في عام 2019، مما يعرض التطورات الكبيرة في هذا القطاع.
• زيادة الوعي البيئي: وأشار تقرير لمركز بيو للأبحاث إلى أنه في عام 2020، 64% من الأمريكان نعتقد أن حماية البيئة يجب أن تكون على رأس أولويات الحكومة، مما يضغط على صناعات الوقود الأحفوري.
• الحوافز الحكومية للطاقة البديلة: لقد استثمرت الحكومة الفيدرالية الأمريكية أكثر من ذلك 30 مليار دولار في حوافز وإعانات الطاقة المتجددة على مدى العقد الماضي.
• الابتكارات التكنولوجية تقلل الاعتماد على النفط: أفادت وزارة الطاقة الأمريكية أن كفاءة الخلايا الكهروضوئية قد تحسنت إلى ما يقرب من 47.1% في البيئات المختبرية، مما يجعل الطاقة الشمسية بديلاً أكثر تنافسية.
• الاختراقات المحتملة في تكنولوجيا تخزين البطاريات: أبرز تقرير لـ BloombergNEF أن تكلفة بطاريات الليثيوم أيون قد انخفضت من 1200 دولار لكل كيلووات ساعة في عام 2010 إلى 132 دولارًا لكل كيلووات ساعة في عام 2021مما يشير إلى التطورات التي يمكن أن تجعل تخزين الكهرباء أكثر جدوى وانتشارًا.

فئة	2019	2020	2021	2022
القيمة السوقية العالمية للطاقة المتجددة (مليار دولار)	1,042.22	1,004.38	1,084.14	قيد الانتظار
نسبة الكهرباء في الولايات المتحدة من مصادر الطاقة المتجددة (٪)	17.5%	20%	21.5%	23%
مبيعات السيارات الكهربائية العالمية (مليون وحدة)	2.1	3.2	6.6	قيد الانتظار
تكلفة بطاريات الليثيوم أيون (دولار / كيلوواط ساعة)	156	137	132	قيد الانتظار

توضح هذه الإحصائيات الضغط التنافسي المتزايد من البدائل على شركة ماراثون بتروليوم. كونها واحدة من الشركات الرائدة في قطاع تكرير النفط، يجب على شركة MPC تقييم هذه الديناميكيات الخارجية بشكل مستمر لوضع استراتيجية فعالة في مواجهة السوق المتغيرة.

شركة ماراثون للبترول (MPC): تهديد الداخلين الجدد

يمكن فحص تهديد الداخلين الجدد إلى صناعة شركة ماراثون للبترول (MPC) من خلال عدة عوامل بما في ذلك متطلبات رأس المال، والامتثال التنظيمي، والولاء للعلامة التجارية، وفورات الحجم، وشبكة التوزيع، والوصول إلى إمدادات النفط الخام. يعد كل عامل أمرًا بالغ الأهمية لفهم المشهد التنافسي الذي تعمل فيه شركة MPC.

حواجز دخول عالية بسبب متطلبات رأس المال

تتطلب صناعة النفط استثمارات رأسمالية كبيرة لتكرير البنية التحتية وأنظمة التوزيع وشبكات البيع بالتجزئة. بلغت النفقات الرأسمالية لشركة MPC لعام 2022 حوالي 1.57 مليار دولار، مما يؤكد العتبات المالية العالية اللازمة للمنافسة بفعالية في هذا السوق. ويتعين على الداخلين الجدد المحتملين أن يلتزموا بنفقات توسعية مماثلة لتأسيس موطئ قدم لهم.

هناك حاجة إلى الامتثال التنظيمي الصارم

يتم تنظيم صناعة النفط بشكل كبير حيث تعمل تكاليف الامتثال كعوائق كبيرة أمام الدخول. تخصص شركة MPC موارد كبيرة للالتزام بلوائح البيئة والسلامة والصحة. على سبيل المثال، أنفقت الشركة حوالي 670 مليون دولار في عام 2021 على الأنشطة المتعلقة بالامتثال، مما يجعل الأمر صعبًا بالنسبة للوافدين الجدد الذين ليس لديهم مرونة مالية مماثلة.

تأسيس الولاء للعلامة التجارية بين الشركات القائمة

تستفيد شركة MPC من الولاء القوي للعلامة التجارية، والذي ينعكس في قاعدة عملائها الواسعة وحضورها القوي في السوق. بلغت نفقات التسويق والنفقات المتعلقة بالعلامة التجارية للشركة في عام 2022 حوالي 350 مليون دولار أمريكي، مما يسلط الضوء على الاستثمار الكبير المطلوب لبناء سمعة العلامة التجارية والولاء من الصفر.

وفورات الحجم تعود بالنفع على شاغلي الوظائف

توفر وفورات الحجم للشركات القائمة مثل MPC مزايا تنافسية من حيث التكلفة. في السنة المالية 2022، قامت شركة MPC بمعالجة ما متوسطه 3.1 مليون برميل يوميًا عبر شبكة التكرير الخاصة بها، مما أدى إلى تحقيق كفاءات واسعة النطاق تقلل من تكاليف الإنتاج لكل وحدة. وسيحتاج الوافدون الجدد إلى مضاهاة هذا الحجم أو تجاوزه لتحقيق كفاءة مماثلة من حيث التكلفة.

متطلبات شبكة التوزيع واسعة النطاق

تعد شبكة التوزيع الواسعة ضرورية لاختراق السوق. تتضمن البنية التحتية لسلسلة التوريد الخاصة بشركة MPC ملكية وتشغيل ما يقرب من 13000 ميل من خطوط أنابيب النفط الخام والمنتجات الخفيفة. إن النفقات الرأسمالية اللازمة لتطوير شبكة التوزيع الشاملة هذه تشكل عائقاً هائلاً أمام المنافسين الجدد.

الوصول إلى إمدادات النفط الخام التي تسيطر عليها الشركات القائمة

يتم التحكم في الوصول إلى إمدادات النفط الخام من قبل الشركات الراسخة التي تتمتع بعلاقات وعقود راسخة. تضمن اتفاقيات MPC مع الموردين تدفقًا ثابتًا وموثوقًا للمواد الخام، وهو أمر بالغ الأهمية للعمليات المستمرة. وبلغت مبيعات المنتجات المكررة للشركة في عام 2022 3.3 مليون برميل يوميًا، مما يوضح حجم تكامل سلسلة التوريد المطلوبة للمنافسة بفعالية.

• النفقات الرأسمالية لعام 2022: 1.57 مليار دولار
• النفقات المتعلقة بالامتثال لعام 2021: 670 مليون دولار
• النفقات المتعلقة بالتسويق والعلامة التجارية لعام 2022: 350 مليون دولار
• متوسط ​​حجم المعالجة اليومي في السنة المالية 2022: 3.1 مليون برميل
• ملكية وتشغيل خط الأنابيب: 13000 ميل
• مبيعات المنتجات المكررة 2022: 3.3 مليون برميل/اليوم

سنة	النفقات الرأسمالية (مليار دولار)	نفقات الامتثال (بملايين الدولارات)	نفقات التسويق (مليون دولار)	متوسط ​​المعالجة اليومية (مليون برميل)	طول خط الأنابيب (بالأميال)	مبيعات المنتجات المكررة اليومية (مليون برميل)
2022	1.57	670	350	3.1	13,000	3.3
2021	1.42	690	320	3.2	12,800	3.4
2020	1.22	650	300	3.3	12,500	3.5

في تحليل ديناميكيات صناعة شركة ماراثون بتروليوم من خلال إطار القوى الخمس لمايكل بورتر، نلاحظ تفاعلًا معقدًا بين مكونات السوق التي تشكل اتجاهها الاستراتيجي. ال القدرة التفاوضية للموردين يتأثر بشكل كبير بمجموعة محدودة من كبار الموردين، وتقلبات سوق النفط الخام، وارتفاع تكاليف التحويل، في حين أن قرارات أوبك مزيد من التأكيد على تحديات العرض. على الجانب الآخر، القوة التفاوضية للعملاء يتم تكثيفه من قبل كبار المشترين الصناعيين، وخيارات الطاقة البديلة، وظهور السيارات الكهربائية، وكلها تتطلب القدرة التنافسية في الأسعار والامتثال التنظيمي. إن المشهد يشهد منافسة شرسة، مع تصاعد اللاعبين الرئيسيين مثل إكسون موبيل وشيفرون التنافس التنافسي، مدفوعة بالتكاليف المرتفعة والتحالفات الإستراتيجية ومعارك الحصة في السوق. ال تهديد البدائل يلوح في الأفق خطر كبير مع النمو المتسارع للطاقة المتجددة، والتقدم في مجال السيارات الكهربائية، والتحول العالمي نحو الاستدامة البيئية. وفي الوقت نفسه، المحتملة الوافدين الجدد وتواجه حواجز دخول شاقة ناجمة عن متطلبات رأس المال الضخمة، واللوائح التنظيمية الصارمة، والولاء الراسخ للعلامة التجارية، مما يجعل السوق مجالًا لشاغلي الوظائف المتمرسين. ومع ذلك، تتطلب هذه البيئة المعقدة من شركة Marathon Petroleum Corporation التكيف والابتكار باستمرار، مما يضمن المرونة والنمو في مشهد الطاقة سريع التطور.