Coupe Azenta, Inc. (AZTA) Santé financière: Informations clés pour les investisseurs

Comprendre les sources de revenus Azenta, Inc. (AZTA)

Comprendre les sources de revenus d'Azenta, Inc.

La performance financière d'Azenta, Inc. est tirée par plusieurs sources de revenus sur différents segments. L'analyse suivante fournit une ventilation détaillée de ces sources de revenus et de leurs contributions à la santé financière globale de l'entreprise.

Répartition des revenus par segment

Azenta, Inc. génère des revenus à partir de trois segments d'activité principaux:

• Exemples de solutions de gestion: Ce segment se concentre sur la fourniture de solutions pour le stockage et la gestion des échantillons.
• Multiomics: Ce segment englobe les services liés à l'analyse génomique et aux technologies connexes.
• B Systèmes médicaux: Ce segment comprend des solutions et des équipements de chaîne du froid pour le secteur médical.

Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre

Pour les neuf mois se terminant le 30 juin 2024, Azenta, Inc. a déclaré un chiffre d'affaires total de $486,260, reflétant une diminution de 1.3% par rapport à $492,715 l'année précédente.

Les taux de croissance d'une année à l'autre pour chaque segment sont les suivants:

• Exemples de solutions de gestion: Augmenté de 5.4%
• Multiomics: Augmenté de 0.7%
• B Systèmes médicaux: Diminué de 23.7%

Contribution de différents segments d'entreprise aux revenus globaux

Les contributions de chaque segment à des revenus totaux pour les neuf mois clos le 30 juin 2024 sont résumés dans le tableau suivant:

Analyse des changements significatifs dans les sources de revenus

Le changement significatif observé dans le segment des systèmes médicaux B, qui a vu un 24% La baisse des revenus pour les neuf mois clos le 30 juin 2024 est attribuée au moment des commandes d'équipement de la chaîne du froid. À l'inverse, le segment des solutions de gestion des échantillons a connu une croissance régulière en raison de la demande accrue de solutions de stockage automatisées.

Dans l'ensemble, bien que les revenus totaux aient montré une légère baisse, la société a maintenu une croissance positive des segments clés, les solutions de gestion des échantillons ouvrant la voie.

Une plongée profonde dans Azenta, Inc. (AZTA) à la rentabilité

Métriques de rentabilité

Les mesures de rentabilité sont des indicateurs essentiels de la santé financière d'une entreprise, fournissant des informations sur sa capacité à générer des bénéfices par rapport à ses revenus, dépenses et capitaux propres. Vous trouverez ci-dessous une analyse détaillée des mesures de rentabilité pour l'entreprise à partir de 2024.

Bénéfice brut, bénéfice d'exploitation et marges bénéficiaires nettes

Pour les trois mois clos le 30 juin 2024, la société a rapporté:

• Bénéfice brut: $69,056,000
• Perte de fonctionnement: $(14,754,000)
• Perte nette: $(6,582,000)

La marge brute de la période était 40%, une légère diminution de 41% l'année précédente. La marge de fonctionnement était (8.5)% pendant les trois mois, reflétant une augmentation des dépenses opérationnelles.

Tendances de la rentabilité dans le temps

Pour les neuf mois clos le 30 juin 2024, les tendances de la rentabilité sont les suivantes:

• Bénéfice brut: $193,953,000
• Perte de fonctionnement: $(188,386,000)
• Perte nette: $(159,186,000)

Comparativement, au cours de la même période en 2023, le bénéfice brut était de 195 106 000 $, indiquant une légère baisse d'une année à l'autre. La perte d'exploitation est considérablement passée par rapport à (56 498 000 $) en 2023.

Comparaison des ratios de rentabilité avec les moyennes de l'industrie

Lorsque vous comparez les ratios de rentabilité avec les moyennes de l'industrie:

Analyse de l'efficacité opérationnelle

L'efficacité opérationnelle peut être évaluée par les tendances de la marge brute et la gestion des coûts:

• Tendance de la marge brute: La marge brute a montré une légère diminution de 41% à 40% d'une année à l'autre.
• Dépenses de fonctionnement: Les dépenses d'exploitation totales pour le troisième trimestre 2024 étaient de 83 810 000 $, restant à plat par rapport au troisième trimestre 2023.
• Frais de restructuration: La société a engagé 2 064 000 $ en frais de restructuration pour les trois mois clos le 30 juin 2024.

Dans l'ensemble, ces mesures indiquent la nécessité d'une amélioration des stratégies de gestion des coûts pour améliorer la rentabilité à l'avenir.

Dette vs Équité: comment Azenta, Inc. (AZTA) finance sa croissance

Dette vs Équité: comment Azenta, Inc. finance sa croissance

Au 30 juin 2024, Azenta, Inc. n'a signalé aucune dette en cours sur son bilan. Cela positionne la société avec une solide place financière, ce qui lui permet de tirer parti des capitaux propres pour les initiatives de croissance.

Overview des niveaux de dette

Actuellement, la société détient 336,5 millions de dollars en espèces et équivalents en espèces avec le total des capitaux propres des actionnaires 2,0 milliards de dollars. Cette absence de dette signifie que la structure financière d'Azenta est principalement basée sur les actions, contribuant à un risque minimal profile.

Ratio dette / fonds propres

Compte tenu de l'absence de dette, le ratio dette / investissement est effectivement 0. Ceci est nettement inférieur à la moyenne de l'industrie, qui va généralement de 0,5 à 1,5 selon le secteur.

Émissions de dettes récentes et cotes de crédit

Depuis les derniers rapports financiers, Azenta n'a engagé aucune émission de dettes récents, et elle n'a pas de notation de crédit à signaler, car elle fonctionne sans dette.

Équilibrer le financement de la dette et le financement des actions

Azenta a opté pour le financement des actions pour soutenir sa stratégie de croissance. La société a un programme de rachat d'actions qui, au 30 juin 2024, a racheté 25,1 millions d'actions pour 1,25 milliard de dollars. Cette stratégie reflète un accent sur l'amélioration de la valeur des actionnaires tout en maintenant un statut sans dette.

Évaluation des liquidités Azenta, Inc. (AZTA)

Évaluation des liquidités Azenta, Inc.

Au 30 juin 2024, le ratio actuel pour Azenta, Inc. (AZTA) est 2.24, indiquant une forte position de liquidité. Le ratio rapide se situe à 2.01, renforçant la capacité de l'entreprise à respecter les obligations à court terme sans s'appuyer sur la liquidation des stocks.

Ratios actuels et rapides

Analyse des tendances du fonds de roulement

Le fonds de roulement au 30 juin 2024 est signalé à 522,3 millions de dollars, qui représente une augmentation de 450 millions de dollars rapporté au cours de l'exercice précédent. Cette croissance reflète une meilleure gestion des actifs et passifs actuels.

Énoncés de trésorerie Overview

Pour les neuf mois terminés le 30 juin 2024, le communiqué des flux de trésorerie révèle:

• L'argent net fourni par les activités d'exploitation: 36,6 millions de dollars
• L'argent net fourni par les activités d'investissement: 29,4 millions de dollars
• Espie nette utilisée dans les activités de financement: (411,7 millions de dollars)

Le flux de trésorerie d'exploitation reflète une tendance positive en raison de la gestion améliorée des stocks et des dépenses d'exploitation réduites. Cependant, les activités de financement indiquent des sorties importantes principalement liées aux rachats d'actions totalisant 412,8 millions de dollars.

Tendances des flux de trésorerie

Préoccupations ou forces de liquidité potentielles

Malgré les ratios de liquidité robustes, les sorties d'espèces significatives des activités de financement et une perte nette de (159,2 millions de dollars) Pour les neuf mois clos le 30 juin 2024, soulève des inquiétudes concernant la durabilité des flux de trésorerie. La société n'a aucune dette en cours au 30 juin 2024, fournissant un tampon contre les risques de liquidité.

Dans l'ensemble, la position de liquidité d'Azenta semble solide, mais une surveillance continue des tendances des flux de trésorerie et de l'efficacité opérationnelle sera cruciale pour maintenir cette résistance.

Azenta, Inc. (AZTA) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse d'évaluation

Pour évaluer si l'entreprise est surévaluée ou sous-évaluée, nous analyserons les ratios financiers clés, les tendances des cours des actions, les dividendes et le consensus des analystes.

Ratio de prix / bénéfice (P / E)

Le rapport P / E est une mesure critique pour évaluer l'évaluation des actions. Depuis les derniers rapports, le ratio P / E traîne se situe à N / A En raison d'une perte nette signalée pour le dernier exercice.

Ratio de prix / livre (P / B)

Le rapport P / B est un autre indicateur essentiel. Le rapport P / B actuel est 1.01, calculé à partir de la dernière valeur comptable de 2,0 milliards de dollars dans les capitaux propres et la capitalisation boursière des actionnaires autour 2,02 milliards de dollars.

Valeur d'entreprise-ebitda (EV / EBITDA)

Le rapport EV / EBITDA est également perspicace. La valeur de l'entreprise est calculée comme une capitalisation boursière plus la dette totale moins les équivalents de trésorerie. L'EV actuel est approximativement 2,36 milliards de dollars, conduisant à un rapport EV / EBITDA de N / A en raison de l'EBITDA négatif.

Tendances des cours des actions

Au cours des 12 derniers mois, le cours des actions a connu des fluctuations. À partir de l'année à peu près $47.50, il a vu un bas de $20.00 et se négocie actuellement $38.00, reflétant une volatilité autour -20.00%.

Ratios de rendement et de paiement des dividendes

La Société ne paie pas actuellement de dividende, entraînant un rendement de dividende de 0%. Le ratio de paiement n'est pas non plus applicable en raison des pertes nettes subies au cours des récentes périodes budgétaires.

Consensus des analystes

Le consensus entre les analystes est varié, avec des recommandations comme suit:

• Acheter: 3 analystes
• Prise: 5 analystes
• Vendre: 2 analystes

Risques clés auxquels Azenta, Inc. (AZTA)

Risques clés auxquels Azenta, Inc. (AZTA)

Overview des risques internes et externes:

• Concurrence de l'industrie: La société fait face à une concurrence importante des acteurs établis dans les secteurs de la biotechnologie et des sciences de la vie, ce qui peut avoir un impact sur sa part de marché et ses stratégies de tarification.
• Changements réglementaires: les changements dans les cadres réglementaires, en particulier dans les soins de santé et la biotechnologie, pourraient imposer des coûts de conformité supplémentaires et des défis opérationnels.
• Conditions du marché: Les fluctuations économiques, y compris l'inflation et les changements dans les dépenses de consommation, peuvent nuire à la demande de produits et services de l'entreprise.

Risques opérationnels, financiers ou stratégiques:

• Risques opérationnels: la société a déclaré une perte nette de 159,2 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 juin 2024, par rapport à une perte nette de 17,6 millions de dollars pour la même période en 2023, principalement en raison de la déficience de la bonne volonté et des actifs incorporels.
• Risques financiers: au 30 juin 2024, les équivalents en espèces et en espèces ont refusé de 336,5 millions de dollars depuis 678,9 millions de dollars au 30 septembre 2023, indiquant des problèmes de liquidité potentiels.
• Risques stratégiques: les revenus du segment des systèmes médicaux B de l'entreprise ont diminué 24% Pour les neuf mois terminés le 30 juin 2024, par rapport à l'année précédente, soulignant les défis dans le maintien de la croissance des revenus.

Stratégies d'atténuation:

• La société a lancé des initiatives de réduction des coûts, qui comprennent des frais de restructuration de 10,5 millions de dollars Reconnu au cours des neuf mois clos le 30 juin 2024.
• Une amélioration de la gestion des stocks a contribué aux entrées de trésorerie des activités d'exploitation 36,6 millions de dollars dans la même période.

Perspectives de croissance futures pour Azenta, Inc. (AZTA)

Perspectives de croissance futures pour Azenta, Inc. (AZTA)

Analyse des principaux moteurs de croissance

Azenta, Inc. est positionné pour tirer parti de plusieurs moteurs de croissance dans les années à venir. Ceux-ci incluent:

• Innovations de produits: L'accent mis par la société sur l'amélioration de ses solutions de gestion d'échantillons et de ses segments multiomiques devrait produire de nouveaux produits qui répondent à des demandes de marché en évolution.
• Extensions du marché: Azenta prévoit d'étendre son empreinte sur les marchés internationaux, en particulier en Europe et en Asie, qui constatent une demande accrue de biobanques et de solutions génomiques.
• Acquisitions: L'acquisition stratégique de B Medical Systems a diversifié le portefeuille de produits et a ouvert de nouvelles sources de revenus, en particulier dans le secteur de la logistique de la chaîne du froid.

Projections de croissance future des revenus

Pour l'exercice 2024, Azenta prévoit une croissance des revenus d'environ 5.4% dans ses solutions de gestion des échantillons, tandis que le segment multiomique prévoit des performances stables avec une légère augmentation de 0.7%. Les revenus globaux pour les neuf mois clos le 30 juin 2024 ont été publiés à 486,26 millions de dollars, une diminution de 1.3% par rapport à l'année précédente.

Initiatives et partenariats stratégiques

Les initiatives stratégiques d'Azenta comprennent:

• Initiatives de réduction des coûts: La société a lancé plusieurs programmes d'économie qui devraient améliorer l'efficacité opérationnelle et stimuler l'expansion des marges.
• Partenariats: Des collaborations avec des entreprises technologiques pour améliorer les offres de produits en génomique et en biobanque sont en cours, en se concentrant sur l'amélioration des capacités de gestion des données et d'analyse.

Avantages compétitifs

Azenta détient plusieurs avantages concurrentiels qui le positionnent bien pour la croissance future:

• Portfolio de produits divers: L'intégration de diverses solutions à travers la gestion des échantillons et la multiomique offre une offre de services complète aux clients.
• Solide situation financière: Au 30 juin 2024, Azenta a déclaré des équivalents en espèces et en espèces de 336,5 millions de dollars, assurer la liquidité pour les investissements futurs.
• Équipe de gestion expérimentée: L'équipe de direction a fait ses preuves dans le secteur de la biotechnologie, améliorant l'orientation stratégique et l'exécution opérationnelle de l'entreprise.

En conclusion, les mesures financières et les initiatives stratégiques indiquent un potentiel de croissance, subordonné à une exécution réussie et à des conditions de marché.