Co-Diagnostics, Inc. (CODX) Bundle
Compréhension des sources de revenus Codiagnostics, Inc. (CODX)
Comprendre les sources de revenus de Codiagnostics, Inc.
Codiagnostics, Inc. possède diverses sources de revenus, principalement générées à partir des ventes de produits et des revenus de subventions. Vous trouverez ci-dessous une ventilation détaillée de ces sources de revenus:
Répartition des sources de revenus primaires
- Revenus de produits: Cela comprend les ventes de produits de diagnostic, en particulier le test Smart Covid-19 de Logix Smart Covid-19 et les produits connexes.
- Revenus d'octroi: Les revenus provenant de diverses subventions accordés pour avoir atteint des étapes spécifiques en recherche et développement.
Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre
Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, les revenus totaux étaient $3,765,835, représentant un Augmentation de 15,6% depuis $3,256,861 Au cours de la même période en 2023. La croissance des revenus est principalement attribuée à une augmentation des revenus de subventions.
Contribution de différents segments d'entreprise aux revenus globaux
| Source de revenus | 2024 Revenus (9 mois) | 2023 Revenus (9 mois) | Contribution en pourcentage 2024 |
|---|---|---|---|
| Revenus de produits | $620,723 | $936,296 | 16.5% |
| Accorder des revenus | $3,145,112 | $2,320,565 | 83.5% |
| Revenus totaux | $3,765,835 | $3,256,861 | 100% |
Analyse des changements significatifs dans les sources de revenus
Au troisième trimestre 2024, la société a déclaré des revenus totaux de $641,141, une baisse significative de $2,457,098 au troisième trime $2,320,565 au troisième trimestre 2023 à $434,265 au troisième trime $136,533 à $206,876 dans la même période.
Les tendances globales des revenus indiquent un changement de dépendance vers les revenus des subventions, qui constitue désormais une plus grande partie des revenus totaux de la société, mettant en évidence les défis rencontrés dans les ventes de produits.
Dans l'ensemble, les données financières indiquent un paysage complexe pour Codiagnostics, Inc., avec des fluctuations importantes des sources de revenus que les investisseurs doivent considérer.
Une plongée profonde dans la rentabilité de Codiagnostics, Inc. (CODX)
Une plongée profonde dans Codiagnostics, Inc.
Marge bénéficiaire brute: Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le bénéfice brut était $3,021,779 avec des revenus totaux de $3,765,835, résultant en une marge bénéficiaire brute d'environ 80.2%. En comparaison, pour la même période en 2023, le bénéfice brut était $2,039,753 avec des revenus totaux de $3,256,861, donnant une marge bénéficiaire brute d'environ 62.5%.
Marge bénéficiaire de fonctionnement: La perte d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était $(28,174,286), par rapport à une perte d'exploitation de $(30,881,040) pour la même période en 2023. Cela reflète une amélioration de la marge d'exploitation d'une année à l'autre.
Marge bénéficiaire nette: La perte nette pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était $(26,607,816) avec une marge bénéficiaire nette de -707.8%. Pour la même période en 2023, la perte nette était $(20,656,410), donnant une marge bénéficiaire nette de -634.5%.
Tendances de la rentabilité dans le temps
La tendance du bénéfice brut a montré une amélioration significative, passant de $2,039,753 en 2023 à $3,021,779 en 2024, indiquant une reprise de la génération de revenus. Cependant, la perte d'exploitation reste substantielle, reflétant des investissements en cours dans la recherche et le développement.
Comparaison des ratios de rentabilité avec les moyennes de l'industrie
La marge bénéficiaire brute d'environ 80.2% se compare favorablement à la moyenne de l'industrie 60%-70% pour les entreprises de diagnostic. Cependant, la marge bénéficiaire nette est nettement inférieure à la moyenne de l'industrie de 10%-20%, indiquant les défis dans le contrôle des dépenses globales.
Analyse de l'efficacité opérationnelle
La gestion des coûts reste un objectif critique. Les dépenses d'exploitation totales pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 ont été $31,196,065, à partir de $32,920,793 en 2023, montrant des mesures efficaces de contrôle des coûts. La répartition des dépenses d'exploitation comprend:
| Catégorie de dépenses | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) |
|---|---|---|
| Ventes et marketing | $3,664,670 | $5,343,692 |
| Général et administratif | $10,338,568 | $9,875,613 |
| Recherche et développement | $16,172,684 | $16,783,892 |
| Dépenses d'exploitation totales | $31,196,065 | $32,920,793 |
La diminution des dépenses de vente et de marketing reflète un changement stratégique de l'allocation des ressources, tandis que les coûts de recherche et de développement restent substantiels, indiquant des efforts continus pour innover et améliorer les offres de produits.
Dette vs Équité: comment Co-Diagnostics, Inc. (CODX) finance sa croissance
Dette vs Équité: comment Codiagnostics, Inc. finance sa croissance
Niveau de dette
Au 30 septembre 2024, Codiagnostics, Inc. $5,797,977 et les passifs totaux à long terme de $2,799,254, conduisant à des passifs totaux de $8,597,231. Cela comprend $719,628 en impôts sur le revenu à payer et $1,472,100 dans l'exploitation des passifs de location.
Ratio dette / fonds propres
Les capitaux propres totaux des actionnaires de la société se tenaient à $63,783,940 Depuis le 30 septembre 2024. Le ratio dette / capital-investissement est calculé comme suit:
Ratio dette / capital-investissement = passif total / capitaux propres = $8,597,231 / $63,783,940 = 0.135
Ce ratio est nettement inférieur à la moyenne de l'industrie, qui varie généralement entre 0.5 à 1.0, indiquant une structure de capital conservatrice.
Émissions de dettes récentes et activités de refinancement
Les codiagnostics n'ont signalé aucune émission de dettes récentes ou des activités de refinancement importantes en 2024. $4,116,475 pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.
Notes de crédit
Au 30 septembre 2024, la codiagnostic n'a pas de cote de crédit accessible au public des principales agences de notation. L'absence de cote de crédit reflète la dépendance de la société au financement des actions plutôt que sur la dette.
Équilibrer le financement de la dette et le financement des actions
La codiagnostique a stratégiquement opté pour le financement des actions pour financer ses initiatives de croissance, ce qui a entraîné une forte position de capitaux propres par rapport à ses responsabilités. Leurs capitaux propres totaux de $63,783,940 Fournit un tampon contre les risques financiers. La société a également signalé un déficit accumulé de $22,009,650, qui souligne l'importance de maintenir une faible dette profile.
| Catégorie | Montant |
|---|---|
| Total des passifs actuels | $5,797,977 |
| Total des passifs à long terme | $2,799,254 |
| Passifs totaux | $8,597,231 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $63,783,940 |
| Ratio dette / fonds propres | 0.135 |
| Déficit accumulé | $22,009,650 |
Évaluation des liquidités Codiagnostics, Inc. (CODX)
Évaluation des liquidités de Co-Diagnostics, Inc.
Ratio actuel: Au 30 septembre 2024, le rapport actuel est calculé comme suit:
| Actifs actuels | Passifs actuels | Ratio actuel |
|---|---|---|
| $40,103,158 | $5,797,977 | 6.92 |
Le ratio actuel de 6.92 Indique une forte position de liquidité, suggérant que la société a beaucoup plus d'actifs actuels que les passifs actuels.
Ratio rapide: Pour une mesure de liquidité plus stricte, le rapport rapide est calculé comme suit:
| Actifs actuels (à l'exclusion des stocks) | Passifs actuels | Rapport rapide |
|---|---|---|
| $39,869,404 | $5,797,977 | 6.88 |
Le ratio rapide de 6.88 Renforce la capacité de l'entreprise à couvrir les obligations à court terme sans s'appuyer sur les ventes d'inventaire.
Analyse des tendances du fonds de roulement
Le fonds de roulement, défini comme les actifs actuels moins les passifs courants, est le suivant:
| Période | Actifs actuels | Passifs actuels | Fonds de roulement |
|---|---|---|---|
| 30 septembre 2024 | $40,103,158 | $5,797,977 | $34,305,181 |
| 31 décembre 2023 | $36,778,430 | $5,747,570 | $31,030,860 |
L'augmentation du fonds de roulement de $31,030,860 à la fin de 2023 à $34,305,181 En septembre 2024, met en évidence une amélioration des liquidités et de l'efficacité opérationnelle.
Énoncés de trésorerie Overview
Les tendances des flux de trésorerie pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 sont les suivants:
| Activité de flux de trésorerie | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| L'argent net utilisé dans les activités d'exploitation | ($20,924,039) | ($17,303,239) |
| L'argent net fourni par les activités d'investissement | $16,804,791 | $5,773,590 |
| Caisse nette utilisée dans les activités de financement | $0 | ($1,204,256) |
Les flux de trésorerie d'exploitation montrent une augmentation de la trésorerie utilisée, principalement en raison d'une baisse des collections de trésorerie. Cependant, il y a eu une amélioration significative de la trésorerie fournie par les activités d'investissement, passant de $5,773,590 en 2023 à $16,804,791 en 2024.
Préoccupations ou forces de liquidité potentielles
Au 30 septembre 2024, la Société détient des équivalents en espèces et en espèces de $10,797,630 et des titres d'investissement commercialisables valent $26,864,571, indiquant une position de trésorerie solide. Cependant, l'argent net utilisé dans les activités d'exploitation était $20,924,039, ce qui soulève des problèmes de liquidité potentiels si les pertes opérationnelles se poursuivent.
Dans l'ensemble, bien que l'entreprise gère une forte position de liquidité, le suivi continu des flux de trésorerie et de l'efficacité opérationnelle sera essentiel pour répondre à toute préoccupation émergente.
Codiagnostics, Inc. (CODX) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
Au 30 septembre 2024, les mesures financières de l'analyse de l'évaluation sont les suivantes:
- Ratio de prix / bénéfice (P / E): La société a signalé une perte nette de $9,696,455 pour le troisième trimestre de 2024, entraînant une perte de base par action de $(0.32). Le ratio P / E n'est pas applicable en raison de revenus négatifs.
- Ratio de prix / livre (P / B): Les actifs totaux étaient $72,381,171 et les passifs totaux étaient $8,597,231, donnant une valeur comptable de $63,783,940 Depuis le 30 septembre 2024. Le calcul du ratio P / B nécessite le cours actuel de l'action.
- Ratio de valeur de valeur / ebitda (EV / EBITDA): L'EBITDA n'est pas explicitement indiqué, la valeur de l'entreprise peut être dérivée de la capitalisation boursière et de la dette nette. La capitalisation boursière est calculée sur la base du dernier cours de l'action, qui n'est pas fourni ici.
Les tendances du cours des actions au cours des 12 derniers mois ont montré une volatilité importante:
| Date | Prix de l'action (clôture) | Changement de prix (%) |
|---|---|---|
| 30 septembre 2023 | $1.35 | - |
| 31 mars 2024 | $1.00 | -25.93% |
| 30 juin 2024 | $0.80 | -20.00% |
| 30 septembre 2024 | $0.65 | -18.75% |
En ce qui concerne les dividendes, la Société ne paie pas actuellement de dividende, et donc les ratios de rendement et de paiement des dividendes ne sont pas applicables.
Le consensus des analystes sur l'évaluation des stocks est varié:
- Acheter: 1 analyste
- Prise: 3 analystes
- Vendre: 2 analystes
En résumé, les mesures d'évaluation indiquent que l'entreprise est aux prises avec des revenus négatifs, ce qui complique les ratios d'évaluation typiques. Le cours de l'action a été sur une tendance à la baisse et le manque de dividendes influence davantage le sentiment des investisseurs.
Risques clés face à Codiagnostics, Inc. (CODX)
Risques clés face à Codiagnostics, Inc. (CODX)
Codiagnostics, Inc. est confrontée à plusieurs risques internes et externes qui peuvent avoir un impact significatif sur sa santé financière et sa stabilité opérationnelle alors qu'elle navigue dans le paysage concurrentiel de l'industrie du diagnostic. Vous trouverez ci-dessous certains des facteurs de risque critiques.
Concurrence de l'industrie
L'industrie du diagnostic se caractérise par une concurrence intense, de nombreux acteurs développant des technologies similaires. Au 30 septembre 2024, les revenus des produits de l'entreprise ont été annoncés à $206,876, une diminution de $136,533 Pour la même période en 2023. Cette baisse reflète une concurrence accrue sur le marché, en particulier pour les kits de test Covid-19 et les produits connexes, ce qui peut affecter la part de marché globale et les stratégies de tarification.
Changements réglementaires
Les changements dans les réglementations régissant les tests de diagnostic peuvent présenter des risques importants. La société s'est déjà appuyée sur des subventions, totalisant $3,145,112 pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à $2,320,565 Pour la même période en 2023. Un examen réglementaire peut entraîner des retards dans l'approbation des produits, ce qui a un impact sur la génération de revenus.
Conditions du marché
Les fluctuations de la demande du marché pour les produits de diagnostic, en particulier dans le sillage de la pandémie Covid-19, présentent des risques supplémentaires. La société a déclaré un chiffre d'affaires total de $641,141 pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024, en baisse de $2,457,098 l'année précédente. Cette baisse indique un ralentissement potentiel de la demande du marché, ce qui pourrait affecter les projections de revenus futures.
Risques opérationnels
Les inefficacités opérationnelles peuvent émerger de divers facteurs, notamment les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et les changements dans les processus de fabrication. La société a engagé les dépenses d'exploitation totales de $10,578,675 pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à $11,137,277 Au cours de la même période de 2023. Bien que cela représente une diminution, tout revers opérationnel pourrait entraîner une augmentation des coûts et une réduction de la rentabilité.
Risques financiers
Au 30 septembre 2024, la perte nette a été signalée à $9,696,455, par rapport à une perte nette de $5,982,194 Pour la même période en 2023. Cette augmentation de la perte nette met en évidence les risques financiers associés aux coûts opérationnels continus et à la diminution des sources de revenus.
| Facteur de risque | Description | Impact financier (2024) |
|---|---|---|
| Concurrence de l'industrie | Une concurrence intense affectant la part de marché et les prix. | Revenus de produits: $206,876 |
| Changements réglementaires | Les retards potentiels des approbations de produits ont un impact sur les revenus. | Revenus d'octroi: $3,145,112 |
| Conditions du marché | Fluctuations de la demande de produits de diagnostic. | Revenu total: $641,141 |
| Risques opérationnels | Perturbations de la chaîne d'approvisionnement et inefficacités de fabrication. | Dépenses d'exploitation totales: $10,578,675 |
| Risques financiers | Augmentation des pertes nettes dues aux coûts opérationnels. | Perte nette: $9,696,455 |
Stratégies d'atténuation
L'entreprise a mis en œuvre diverses stratégies pour atténuer ces risques. Par exemple, il a diversifié ses offres de produits au-delà des diagnostics Covid-19 pour inclure des tests génétiques et des produits de contrôle des vecteurs. De plus, il recherche activement de nouvelles approbations réglementaires et s'engage avec plusieurs agences de subvention pour garantir un financement.
Perspectives de croissance futures de Codiagnostics, Inc. (CODX)
Perspectives de croissance futures de Codiagnostics, Inc.
Analyse des principaux moteurs de croissance
Codiagnostics, Inc. est positionné pour tirer parti de plusieurs moteurs de croissance clés sur le marché du diagnostic moléculaire, en particulier grâce aux innovations de produits, aux extensions du marché et aux partenariats stratégiques.
Innovations de produits
La société continue de développer et d'améliorer sa plate-forme propriétaire Co-DX ™, qui permet la conception et la fabrication de tests de diagnostic avancés. Notamment, la plate-forme a été utilisée pour des tests multiplexés visant à identifier les maladies transmises par les moustiques, ce qui pourrait considérablement élargir sa base d'application. La recherche et le développement en cours de processus portaient une quantité brute de transport de $26,101,000 Au 30 septembre 2024.
Extensions du marché
La société a réussi à enregistrer ses produits à la vente dans plusieurs pays, notamment le Royaume-Uni, l'Australie et le Mexique. Cette expansion du marché international est essentielle car elle positionne la société pour saisir une part plus importante du marché mondial du diagnostic, qui devrait se développer considérablement dans les années à venir. Au 30 septembre 2024, les revenus des États-Unis ont représenté 88% du total des revenus, indiquant un potentiel de croissance sur les marchés internationaux.
Acquisitions et partenariats stratégiques
Les partenariats stratégiques sont également au centre de la croissance future. Les collaborations avec diverses institutions de recherche et fournisseurs de soins de santé peuvent améliorer les offres de produits et la portée du marché de l'entreprise. De plus, le développement continu des coentreprises vise à créer de nouvelles sources de revenus et à renforcer la présence du marché.
Projections de croissance des revenus futures et estimations des bénéfices
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les codiagnostiques ont généré des revenus de $3,765,835, à partir de $3,256,861 Pour la même période en 2023. Les analystes prévoient que lorsque les ventes de produits augmentent et accordent les revenus, la société pourrait voir une croissance continue des revenus, en particulier si les expansions du marché se matérialisent efficacement.
Avantages compétitifs
La technologie propriétaire de la société et le fort portefeuille de propriété intellectuelle fournissent un avantage concurrentiel. Avec un capital total des actionnaires de $63,783,940 Au 30 septembre 2024, l'entreprise est bien capitalisée pour investir dans de nouvelles innovations et des extensions sur le marché. Cette force financière positionne favorablement les codiagnostics favorablement contre les concurrents dans l'espace de diagnostic.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | $641,141 | $2,457,098 | -74.0% |
| Accorder des revenus | $434,265 | $2,320,565 | -81.3% |
| Revenus de produits | $206,876 | $136,533 | 51.4% |
| Perte nette | $(9,696,455) | $(5,982,194) | 62.4% |
| Equivalents en espèces et en espèces | $10,797,630 | $10,239,898 | 5.5% |
Initiatives et partenariats stratégiques
Les partenariats avec les établissements universitaires et les prestataires de soins de santé sont cruciaux pour valider de nouveaux tests et élargir la portée de l'entreprise sur le marché du diagnostic. Le potentiel de collaboration avec les agences de santé gouvernementales pour la surveillance et la gestion des maladies peut également améliorer les opportunités de revenus.
Conclusion
Codiagnostics, Inc. est stratégiquement placé pour capitaliser sur les opportunités de croissance grâce à ses offres de produits innovantes, à une expansion du marché international et à une solide fondation financière. L'engagement continu de la société envers la recherche et le développement, aux côtés de partenariats stratégiques, sera essentiel dans la conduite de la croissance future.
Co-Diagnostics, Inc. (CODX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Co-Diagnostics, Inc. (CODX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Co-Diagnostics, Inc. (CODX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Co-Diagnostics, Inc. (CODX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.